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深圳市迪威迅股份有限公司
审 计 报 告
报告名称：2023年1-12月重大关联交易专项审计报告报告编号：迪威迅专审字[2024] 第001号审计期间：2023年1月1日至2023年12月31日报告时间：2024年4月26日
主送：季刚报送：
抄送：
深圳市迪威迅股份有限公司 专项审计报告2023年1-12月关联交易审计报告按公司《内部审计制度》的要求，审计部对2023年1-12月关联方交易事项进行了专项审核，在公司管理层确保提供资料真实、完整的基础上，我们对公司关联方资金往来实施了相关调查，根据实际需要采用了一定的审计程序，包括查阅有关资料、会计凭证、核对账簿记录、分析性复核等方法。现将本次审计结果报告如下：
一、关联方交易
（一）2023年1-12月，大股东及其附属企业占用公司的非经营性资金情况如下:
1、大股东及其附属企业无占用公司资金。
（二）2023年1-12月，公司与其他关联方资金往来情况：
1、公司的子公司及其附属企业无占用公司资金。
2、关联自然人及其控制的法人无占用公司资金。
3、其他关联方及其附属企业无占用公司资金。
二、审计意见
公司的关联方往来符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律规定。定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东以及其他股东利益的情形。2023年1-12月关联交易均签订了书面合同，关联交易双方的权利义务及法律责任均有明确的规定，所涉及的标的物商品及劳务定价公允，定价均通过公司规定进行了评估。关联交易不存在损害上市公司利益的情况，有利于公司降低管理成本。
深圳市迪威迅股份有限公司审 计 部
二〇二四年四月二十六日
深圳市迪威迅股份有限公司 专项审计报告
附件：
| 深圳市迪威迅股份有限公司 | |||||||||||||
| 2023年1-12月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||||
| 单位：人民币元 | |||||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度资金占用的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |||
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 北京安策恒兴投资有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | 利息 | 非经营性占用 | |||||
| 小计 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||
| 大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 970,604.60 | 5,000.00 | 755,000.00 | 220,604.63 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州荆灿建筑劳务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 99,475,232.08 | 2,063,805.48 | 6,906,561.40 | 94,632,476.16 | 往来款 | 经营性往来 | |||||
| 珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,826,230.78 | 15,069,200.00 | 11,837,500.00 | 11,057,930.78 | 往来款 | 经营性往来 | |||||
| 铜仁市迪威信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 498,241.33 | 498,241.33 | 往来款 | 经营性往来 | |||||||
| 深圳市迪威融汇投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,515,550.00 | 10,856,426.36 | 19,940,229.62 | -6,568,253.26 | 往来款 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市迪威数据投资控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,688,689.72 | 5,955,781.14 | 780,500.00 | 17,863,970.86 | 往来款 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市迪威立方科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,930,000.00 | 1,358,712.53 | 35,000.00 | 11,253,712.53 | 往来款 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市迪威迅信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,807,996.38 | 2,002,360.00 | 3,750,000.00 | 3,060,356.38 | 往来款 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市迪威新创科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 17,737.48 | 17,737.48 | 往来款 | 经营性往来 | |||||||
深圳市迪威迅股份有限公司 专项审计报告
| 深圳迪威迅智能供应链管理有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 4,101.48 | 4,101.48 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 深圳市迪盛荣汇科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 2,068,602.07 | 1,480,626.04 | 587,976.03 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | 刘湘 | 总经理 | 其他应收款 | 361,748.00 | 361,748.00 | 个人业务借款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,790,957.33 | 143,000.00 | 5,640,957.34 | 2,292,999.99 | 应收业务款项 | 经营性往来 | |
| 深圳市清航智行信息技术有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 210,000.00 | 210,000.00 | 应收业务款项 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 147,075,250.25 | 39,544,726.54 | - | 51,126,374.40 | 135,493,602.39 |