深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市迪威视讯股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-077
2016 年 10 月
深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人季刚、主管会计工作负责人祝鹏及会计机构负责人(会计主管人
员)黄潇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,202,133,643.57 1,219,572,474.57 -1.43%
归属于上市公司股东的净资产
668,530,090.94 697,325,656.00 -4.13%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 54,014,281.16 -53.04% 157,325,808.98 -9.08%
归属于上市公司股东的净利润
-14,986,348.74 -367.87% -28,909,682.12 -76.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-15,600,786.30 -486.94% -31,244,047.95 -65.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -149,851,792.71 -816.21%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.05 -350.00% -0.096 -92.00%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -600.00% -0.104 -73.33%
加权平均净资产收益率 -2.17% -2.98% -4.23% -1.82%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 300,240,000
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0499 -0.0963
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,047,430.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,307.63
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减：所得税影响额 472,665.94
少数股东权益影响额（税后） 287,705.94
合计 2,334,365.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）市场竞争加剧风险
随着市场机会大大增加，同行业竞争企业也越来越多，公司未来将面临更大的竞争压力。
对于公司而言，主要的是要能尽快扩大市场份额，提升企业自身管理水平，不断优化技术和
服务创新机制，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，加快营销渠道建设，以应对强大的
竞争对手。
（二）应收账款风险
由于公司的主要客户是地方政府和行业用户，上述客户合同执行期及结算周期较长，特
别是公司现阶段积极参与智慧城市的项目，此类项目回款周期一般为1~3年，这些都大大增加
了公司资金链压力，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司一方面组织
销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、
事后都进行有效控制，另一方面积极探索业务模式创新，更广泛的协同其他资源协同合作，
缓解公司资源和市场规模不匹配的矛盾，打开公司业绩成长的空间。
（三）项目的管理风险
公司目前的业务项目一般周期长、投资大、涉及面广、项目管理链长，从技术交底、方
案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交
付后的运行维护等全过程都要参与，存在一定的风险；同时在项目实施过程中涉及到各种资
质，其中一些资质是公司现阶段不具备的。为此，公司一方面加强整体规划、全程管理的能
力建设，突出公司在此类大型复杂项目的整体把控能力，另一方面与建设、施工等环节专项
能力和资质突出的专业公司加强合作。在项目实施过程中，公司将不断将强化风险意识，切
实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，以保证项目圆
满完成。
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（四）资金需求风险
公司现今业务很多采用BT、BOT或PPP模式，项目涉及金额较大，收款时间长且前期需要
垫付大量的资金，因此公司在业务规模快速扩大的同时也面临着较大的资金需求。目前公司
资金状况尚能基本满足当前业务发展的需要，虽然公司正在布署多渠道、多模式融资措施，
但一旦公司业务项目规模迅速扩大，受经济形势、金融环境和融资政策等各种因素影响，公
司存在一定的资金需求风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,478
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京安策恒兴投
境内非国有法人 39.99% 120,077,500 质押 92,295,000
资有限公司
张增荣 境内自然人 2.38% 7,150,000
安然 境内自然人 0.90% 2,700,098
唐庶 境内自然人 0.88% 2,652,250
陈瑞霞 境内自然人 0.57% 1,718,602
中国建设银行股
份有限公司－博
时中证淘金大数 境内非国有法人 0.47% 1,400,700
据 100 指数型证
券投资基金
樊炯阳 境内自然人 0.39% 1,178,002
王利军 境内自然人 0.38% 1,155,900
中泰证券股份有
境内非国有法人 0.35% 1,062,000
限公司
俞亚文 境内自然人 0.35% 1,048,698
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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北京安策恒兴投资有限公司 120,077,500 人民币普通股 120,077,500
张增荣 7,150,000 人民币普通股 7,150,000
安然 2,700,098 人民币普通股 2,700,098
唐庶 2,652,250 人民币普通股 2,652,250
陈瑞霞 1,718,602 人民币普通股 1,718,602
中国建设银行股份有限公司－博
时中证淘金大数据 100 指数型证券 1,400,700 人民币普通股 1,400,700
投资基金
樊炯阳 1,178,002 人民币普通股 1,178,002
王利军 1,155,900 人民币普通股 1,155,900
中泰证券股份有限公司 1,062,000 人民币普通股 1,062,000
俞亚文 1,048,698 人民币普通股 1,048,698
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于
说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东樊炯阳通过普通证券账户持有 900,000 股，通过中信建投证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明 户信用交易担保证券账户持有 278,002 股，实际合计持有 1,178,002 股；公司股东王利
（如有） 军通过普通证券账户持有 1,100,900 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 55,000 股，实际合计持有 1,155,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续沿着智慧城市的规划、建设、运营以及大数据服务等业务方向，推
进现有业务的实施和新业务的开拓，同时着力优化管理结构，积累知识技术，打造核心能力，
为长远发展夯实基础。
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年初至报告期末，公司实现营业收入157,325,808.98元，与上年同期相比下降9.08%；
实现归属于母公司所有者的净利润-28,909,682.12元，同比下降76.81%。报告期内，收入和
净利润下降的主要原因是公司达到收入确认条件的可结算项目较去年同期减少，大部分项目
三季度仍在实施和验收过程中。
截止本报告期末，公司共累计申请有效专利84件（其中已获得授权71件），软件著作权
120件，软件登记产品证书27件 ，注册商标27件；其中本报告期内，新获专利2件（其中实用
新型专利2件《一种激光投影应急处理系统》和《一种激光显示无缝自动切换系统》），新获
软件著作权6件。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目，合同金额26,960,170.00
元。本报告期内二期工程正在建设中，已完成相关设备采购，尚未确认收入。
2、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。截止到本报告期，项目前期信息
化建设基础部分已完成，目前正在相关系统的备货阶段。三季度无进展，到2016年9月30日确
认收入金额为31,864,445.37元。
3、华光通信局二期项目合同金额41,250,000元，本报告期内各会场设备安装调试中，三季度
尚无确认收入金额。截止到2016年9月30日，确认收入总金额32,204,128.20元。
4、鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司(云计算产业园区4号数据机房BT建设项目),合
同金额245,395,056.00元,本报告期内，项目按建设计划正常施工中，部分设备陆续到货进场安
装中，截至到9月30日，尚未确认收入。
5、碧江区滑石乡芭蕉村土桥组土地整治与开发项目，合同金额：80,725,258.71元。本报告期
内已完成项目的竣工验收工作，正在处理项目结算相关事宜。截止到2016年9月30日，确认合
同完工量为61,741,378.66元，确认收入金额21,500,000元。
6、莞惠城际轨道交通项目于2014年5月26日正式动工。项目于2015年11月主体工程顺利封顶，
三季度该项目进行了全面装饰、安装及附属工程，截止到9月30日，项目已完工，目前正在进
行竣工验收。
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 2016年1-9月 2015年1-9月
采购额 占比 采购额 占比
前五大供应商 96,636,120.59 61.33% 87,694,142.53 48.32%
报告期内，公司前五大供应商有较大变化，原因是公司为项目集成类公司，公司的采购需求根据项目的不同需求而产生变化。
公司对主要供应商不存在依赖性。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 2016年1-9月 2015年1-9月
采购额 占比 采购额 占比
前五大客户 80,974,668.95 51.74% 99,889,923.81 57.72%
报告期内，公司前五大客户有较大的变化，原因为公司为项目集成类公司，不同报告期取得项目不同，因而存在很大的变化。
公司对主要客户不存在依赖性。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节“重大风险提示”
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
截至本承诺
函出具之日，
本公司/本人
未以任何方
式直接或间
接从事与深
圳市迪威视
讯股份有限
公司相竞争
的业务，未拥
有与深圳市
迪威视讯股
截至 2016 年
份有限公司
9 月 30 日，承
北京安策恒 存在同业竞
2011 年 01 月 诺人严格信
首次公开发行或再融资时所作承诺 兴投资有限 争企业的股 长期
25 日 守承诺，未出
公司 份、股权或任
现违反上述
何其他权益；
承诺的行为。
本公司/本人
承诺不会以
任何形式从
事对深圳市
迪威视讯股
份有限公司
的生产经营
构成或可能
构成同业竞
争的业务和
经营活动，也
不会以任何
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方式为深圳
市迪威视讯
股份有限公
司的竞争企
业提供资金、
业务及技术
等方面的帮
助；如违反上
述承诺，本公
司/本人将承
担由此给深
圳市迪威视
讯股份有限
公司造成的
全部损失。
关于代发行
人承担住房
公积金补缴
责任的承诺：
如应有权部
门的要求或
决定，深圳市
迪威视讯股
份有限公司
需为职工补
截至 2016 年
缴住房公积
9 月 30 日，承
北京安策恒 金或深圳市
2011 年 01 月 诺人严格信
兴投资有限 迪威视讯股 长期
25 日 守承诺，未出
公司 份有限公司
现违反上述
因未为职工
承诺的行为。
缴纳住房公
积金而承担
任何罚款或
损失，本公司
愿在毋须深
圳市迪威视
讯股份有限
公司支付对
价的情况下
承担。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 不适用
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细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 51,744.75
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 51,744.75
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、SIAP 统一视频管 2012 年
10,370. 10,370.
理应用系统产能扩 是 10,697.94 100.00% 11 月 30 否 否
83
大项目 日
2012 年
2、VAS 视讯政务系 6,286.6 6,286.6
是 6,602.34 100.00% 11 月 30 否 否
统产能扩大化项目 2
日
2013 年
3、创新技术研发中
是 3,461 621 621 100.00% 12 月 31 否 否
心项目
日
3,482.8 3,482.8
4、补充流动资金 是 是 否
3
20,761. 20,761.
承诺投资项目小计 -- 20,761.28 -- -- -- --
28
超募资金投向
1、归还银行贷款 否 5,400 5,400 5,400 100.00% 否
2、投资子公司 否 15,675 15,675 15,675 100.00% 否
9,908.4 9,908.4
3、补充流动资金 否 6,000 100.00% 否
7
30,983. 30,983.
超募资金投向小计 -- 27,075 -- -- -- --
47
51,744. 51,744.
合计 -- 47,836.28 0 -- | 迪威视讯：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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