读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
迪威迅:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-30

深圳市迪威迅股份有限公司

2021年第一季度报告

2021-030

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人季红、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管人员)张文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)50,891,058.2950,742,403.480.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)-17,938,985.83-16,941,442.41-5.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-17,947,928.65-17,262,927.03-3.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)-15,363,437.27-66,873,120.3677.03%
基本每股收益(元/股)-0.0597-0.0564-5.85%
稀释每股收益(元/股)-0.0597-0.0564-5.85%
加权平均净资产收益率-3.91%-3.23%-0.68%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)763,974,042.04794,088,221.95-3.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)395,721,577.63413,647,252.30-4.33%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,823.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出832.38
减:所得税影响额3,238.39
少数股东权益影响额(税后)9,474.71
合计8,942.82--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,065报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京安策恒兴投资有限公司境内非国有法人35.84%107,604,298质押107,604,298
冻结107,604,298
刘育辰境内自然人0.97%2,903,400
唐庶境内自然人0.88%2,652,250
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII)境外自然人0.69%2,083,300
韩玉东境内自然人0.64%1,932,500
中信里昂资产管理有限公司-客户资金境外法人0.56%1,689,800
李光明境内自然人0.52%1,566,575
赵艳境内自然人0.48%1,434,000
葛跃进境内自然人0.35%1,060,366
吴晓蓉境内自然人0.33%1,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京安策恒兴投资有限公司107,604,298人民币普通股107,604,298
刘育辰2,903,400人民币普通股2,903,400
唐庶2,652,250人民币普通股2,652,250
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII)2,083,300人民币普通股2,083,300
韩玉东1,932,500人民币普通股1,932,500
中信里昂资产管理有限公司-客户资金1,689,800人民币普通股1,689,800
李光明1,566,575人民币普通股1,566,575
赵艳1,434,000人民币普通股1,434,000
葛跃进1,060,366人民币普通股1,060,366
吴晓蓉1,000,000人民币普通股1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东刘育辰通过普通账户持有0股,通过信用账户持有2903400股,合计持有2903400股。公司股东韩玉东通过普通账户持有412000股,通过信用账户持有1520500股,合计持有1932500股。公司股东葛跃进通过普通账户持有0股,通过信用账户持有1060366股,合计持有1060366股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目期末数期初数变动比例变动原因
货币资金47,091,847.3575,523,752.26-37.65%主要系本报告期内日常经营支出和缩减负债规模所致
应付票据0.00657,000.00-100.00%主要系本报告期内已支付完成
科目本报告期数去年同期变动比例变动原因
税金及附加205,108.29464,496.41-55.84%主要系本报告期内母公司有存量可抵扣增值税,而无需计提税金及附加
销售费用3,232,520.602,366,032.2136.62%主要系本报告期内控股孙公司人力成本、营销费用增加
管理费用12,502,880.269,329,392.6034.02%主要系本报告期内人力成本、房屋使用相关费用增加
财务费用2,067,825.903,585,428.66-42.33%主要系本报告期内母公司的贷款规模下降,导致利息费用减少
科目本报告期数去年同期变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-15,363,437.27-66,873,120.3677.03%主要系本报告期内,母公司与控股子公司的其他与经营活动有关的现金支出较去年同期大幅减少
投资活动产生的现金流量净额-516,004.044,723,564.38-110.92%主要系本报告期内,投资净收回较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-8,771,116.92-25,380,254.1265.44%主要系本报告期内,母公司、控股子公司以及控股孙公司归还银行借款较去年同期减少

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业总收入50,891,058.29元, 较上期同比增加0.29%;净利润为-17,938,985.84元, 较上期同比下降5.89%。公司2021年一季度的营业收入和净利润跟去年同期基本持平。公司正在积极调整业务发展方向,减少重资金、慢周转的园区建设新业务的拓展,逐步开始一些轻资金、快周转业务的布局,这种转变尚未取得显著的成效。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、公司经营管理的风险

在新经济形态下,公司开展的智慧城市等相关业务,以PPP、EPC等形式推出的项目日益增多,社会资本参与度越来越高,同行业新进入的企业也越来越多,这对公司在顶层设计规划、方案策划、融资安排、综合建设、运营服务等全方面的运作和经营管理能力提出了更高的要求。对公司而言,主要的任务是聚焦主业、扩大市场份额,提升企业自身经营管理水平,不断优化技术,创新服务,实施差异化竞争策略、扩大品牌影响力,加快销售渠道建设,以有效应对市场竞争。

2、应收账款风险

由于公司的主要客户是地方政府和行业用户,上述客户合同执行期及结算周期较长,特别是公司现阶段积极参与城市智慧化建设及运营类项目,此类项目回款周期一般为1~3年,这些都增加了公司资金链压力,且过高的应收账款计提也会影响公司当期利润。为此,公司一方面要组织销售人员、商务和财务部门共同成立应收账款管理小组,对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制,另一方面积极探索业务模式创新,更广泛地与其他资源协同合作,缓解公司资源和市场拓展不匹配的矛盾,打开公司业绩成长的空间。

3、项目实施过程中的风险

公司目前开展的项目一般周期长、投资大、涉及面广、项目管理链长,从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、系统调试、项目验收到交付后的运行维护等都要全过程参与。同时在项目实施过程中涉及到各种资质,其中一些资质是公司现阶段不具备的,因此公司需要与具备相关资质的公司进行合作,在业务开展过程中,需要与合作单位协同配合,进行大量的沟通、协调工作。为此,公司一方面加强整体规划、全程管理的能力建设,突出公司在此类大型复杂项目的整体把控能力,另一方面要加强与合作单位的沟通与协调工作,相互协同,高效配合。在项目实施过程中,公司将不断强化风险意识,切实做好风险的预测与防范工作,事先制定可行的解决方案和精细化管理措施,以保证项目圆满完成。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺北京安策恒兴投资有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺截至本承诺函出具之日,本公司/本人未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威视讯股份有限公司相竞争的业务,未拥有与深圳市迪威视讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威视讯股份有限公司的生产经营构成或可能2011年01月25日长期截至2021年3月31日,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的行为。
构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助;如违反上述承诺,本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。
北京安策恒兴投资有限公司其他承诺关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺:如应有权部门的要求或决定,深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担。2011年01月25日长期截至2021年3月31日,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市迪威迅股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金47,091,847.3575,523,752.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,932,950.093,632,950.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款257,344,107.94252,751,642.08
应收款项融资
预付款项57,562,118.4654,735,073.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款98,849,755.47100,977,962.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货50,624,921.1654,976,000.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,744,428.6413,505,485.18
流动资产合计527,150,129.11556,102,866.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款87,125,080.5587,125,080.55
长期股权投资26,021,808.1526,348,685.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产9,153,020.7510,304,675.16
在建工程55,720,482.6655,720,482.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,877,063.4813,625,262.03
开发支出491,886.53315,891.25
商誉5,776,564.455,776,564.45
长期待摊费用2,524,793.233,078,563.91
递延所得税资产34,386,451.2132,943,387.81
其他非流动资产2,746,761.922,746,761.92
非流动资产合计236,823,912.93237,985,355.33
资产总计763,974,042.04794,088,221.95
流动负债:
短期借款104,620,000.00113,730,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据657,000.00
应付账款84,761,096.7489,120,509.06
预收款项
合同负债17,818,946.2617,689,709.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,837,909.3315,505,494.29
应交税费17,941,803.5617,424,161.73
其他应付款63,594,432.1063,661,413.79
其中:应付利息644,767.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,101,816.642,299,662.25
流动负债合计310,676,004.63320,087,950.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债715,903.79715,903.79
非流动负债合计715,903.79715,903.79
负债合计311,391,908.42320,803,854.44
所有者权益:
股本300,240,000.00300,240,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积312,446,426.72312,446,426.72
减:库存股
其他综合收益434,450.40421,139.24
专项储备
盈余公积11,354,265.4411,354,265.44
一般风险准备
未分配利润-228,753,564.93-210,814,579.10
归属于母公司所有者权益合计395,721,577.63413,647,252.30
少数股东权益56,860,555.9959,637,115.21
所有者权益合计452,582,133.62473,284,367.51
负债和所有者权益总计763,974,042.04794,088,221.95

法定代表人:季红 主管会计工作负责人:季刚 会计机构负责人:张文

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,105,586.685,893,412.65
交易性金融资产2,182,982.091,882,982.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款106,041,009.35106,106,331.78
应收款项融资
预付款项25,583,697.9325,756,049.49
其他应收款155,699,297.07164,106,939.60
其中:应收利息
应收股利
存货38,354,879.3642,765,689.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,153,149.3310,883,553.41
流动资产合计339,120,601.81357,394,958.13
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款47,688,094.0647,688,094.06
长期股权投资385,898,237.55386,236,442.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,740,017.006,715,447.36
在建工程18,614,263.0718,614,263.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产9,253,959.579,768,900.66
开发支出491,886.53315,891.25
商誉
长期待摊费用2,485,485.072,980,293.48
递延所得税资产22,228,987.1822,163,307.59
其他非流动资产2,746,761.922,746,761.92
非流动资产合计495,147,691.95497,229,402.31
资产总计834,268,293.76854,624,360.44
流动负债:
短期借款94,420,000.00107,230,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据657,000.00
应付账款69,664,486.6370,524,698.13
预收款项
合同负债14,219,601.4914,289,377.75
应付职工薪酬2,768,970.271,625,719.05
应交税费175,763.62113,025.99
其他应付款250,203,535.36248,221,895.31
其中:应付利息8,047,709.238,077,659.13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,857,619.111,857,619.11
流动负债合计433,309,976.48444,519,335.34
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债715,903.79715,903.79
非流动负债合计715,903.79715,903.79
负债合计434,025,880.27445,235,239.13
所有者权益:
股本300,240,000.00300,240,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积295,771,030.68295,771,030.68
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积11,354,265.4411,354,265.44
未分配利润-207,122,882.63-197,976,174.81
所有者权益合计400,242,413.49409,389,121.31
负债和所有者权益总计834,268,293.76854,624,360.44

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入50,891,058.2950,742,403.48
其中:营业收入50,891,058.2950,742,403.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本63,897,752.7159,975,615.38
其中:营业成本38,303,230.7336,033,705.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加205,108.29464,496.41
销售费用3,232,520.602,366,032.21
管理费用12,502,880.269,329,392.60
研发费用7,586,186.938,196,560.38
财务费用2,067,825.903,585,428.66
其中:利息费用2,302,407.153,732,561.21
利息收入256,601.17176,033.16
加:其他收益299,683.33436,224.68
投资收益(损失以“-”号填列)-506,877.44-91,898.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-115,463.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00-10,996.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,475,549.46-9,067,159.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)15,793.8415.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,673,644.15-17,967,026.49
加:营业外收入22,623.5456,710.96
减:营业外支出967.624,478.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,651,988.23-17,914,794.51
减:所得税费用-1,436,443.18-1,543,602.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-19,215,545.05-16,371,192.32
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-19,215,545.05-16,371,192.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-17,938,985.83-16,941,442.41
2.少数股东损益-1,276,559.22570,250.09
六、其他综合收益的税后净额88,104.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额88,104.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益88,104.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额88,104.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19,215,545.05-16,283,087.97
归属于母公司所有者的综合收益总额-17,938,985.83-16,853,338.06
归属于少数股东的综合收益总额-1,276,559.22570,250.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0597-0.0564
(二)稀释每股收益-0.0597-0.0564

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:季红 主管会计工作负责人:季刚 会计机构负责人:张文

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入6,503,074.533,802,384.33
减:营业成本5,203,171.333,125,132.06
税金及附加224,061.86
销售费用1,157,925.25838,568.36
管理费用4,902,055.282,965,510.53
研发费用776,061.85863,060.99
财务费用2,722,126.993,990,072.10
其中:利息费用2,732,934.923,996,809.23
利息收入17,099.0115,891.82
加:其他收益1,000.00256,907.99
投资收益(损失以“-”号填列)-518,205.37-125,747.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-125,747.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-437,864.03-4,360,528.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,213,335.57-12,433,390.40
加:营业外收入1,800.00
减:营业外支出851.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,212,387.42-12,433,390.40
减:所得税费用-65,679.60-595,826.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-9,146,707.82-11,837,563.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-9,146,707.82-11,837,563.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-9,146,707.82-11,837,563.51
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0305-0.0394
(二)稀释每股收益-0.0305-0.0394

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金48,478,696.2554,247,199.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,690,282.64374,435.63
经营活动现金流入小计51,168,978.8954,621,635.14
购买商品、接受劳务支付的现金26,677,094.9229,697,779.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金29,211,300.1034,294,188.80
支付的各项税费1,836,455.679,869,946.16
支付其他与经营活动有关的现金8,807,565.4747,632,840.93
经营活动现金流出小计66,532,416.16121,494,755.50
经营活动产生的现金流量净额-15,363,437.27-66,873,120.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金23,564.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9,400,000.00
投资活动现金流入小计9,423,564.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,004.04
投资支付的现金480,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,700,000.00
投资活动现金流出小计516,004.044,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额-516,004.044,723,564.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金32,000,000.0061,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金500,000.0011,000,000.00
筹资活动现金流入小计32,500,000.0072,000,000.00
偿还债务支付的现金37,610,000.0093,299,300.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,661,116.924,080,954.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计41,271,116.9297,380,254.12
筹资活动产生的现金流量净额-8,771,116.92-25,380,254.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响561.823,414.51
五、现金及现金等价物净增加额-24,649,996.41-87,526,395.59
加:期初现金及现金等价物余额69,625,955.36142,377,976.88
六、期末现金及现金等价物余额44,975,958.9554,851,581.29

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,085,390.2110,353,890.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金22,215,373.0490,083,949.24
经营活动现金流入小计30,300,763.25100,437,839.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,619,076.9029,583,727.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,015,785.41841,832.18
支付的各项税费5,845,686.91
支付其他与经营活动有关的现金15,060,701.4960,320,404.19
经营活动现金流出小计18,695,563.8096,591,650.31
经营活动产生的现金流量净额11,605,199.453,846,189.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金480,000.00210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计480,000.00210,000.00
投资活动产生的现金流量净额-480,000.00-210,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金28,000,000.0061,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,000,000.00
筹资活动现金流入小计28,000,000.0072,000,000.00
偿还债务支付的现金37,310,000.0083,173,527.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,821,116.921,416,883.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计39,131,116.9284,590,410.89
筹资活动产生的现金流量净额-11,131,116.92-12,590,410.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,917.47-8,954,221.42
加:期初现金及现金等价物余额92,595.169,692,885.56
六、期末现金及现金等价物余额86,677.69738,664.14

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。根据新旧准则衔接规定,公司对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外) 确认使用权资产和租赁负债。公司在首次执行日所存在的作为承租人的租赁合同,均价值较低或在12个月内履行完毕,可作为短期租赁处理。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
返回页顶