广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)谢浩涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,263,435,285.10 | 2,789,001,902.54 | 17.01% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,907,928,532.69 | 1,820,001,065.65 | 4.83% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 338,405,240.81 | 35.88% | 1,056,512,604.58 | 26.78% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,565,333.28 | -88.05% | 40,836,147.90 | -44.90% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,310,966.02 | -120.99% | 23,458,980.27 | -56.29% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -185,201,081.11 | -66.26% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0039 | -88.00% | 0.0613 | -45.41% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0038 | -88.16% | 0.0609 | -45.28% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.14% | -1.08% | 2.22% | -2.07% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,775,868.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,851,594.16 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,336,840.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 860,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -685,628.58 | |
| 减：所得税影响额 | 4,028,731.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,732,774.70 | |
| 合计 | 17,377,167.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,131 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 廖定海 | 境内自然人 | 25.99% | 175,414,830 | 131,561,122 | - | - | ||
| 廖文 | 境内自然人 | 7.53% | 50,790,696 | 38,093,022 | - | - | ||
| 李中球 | 境内自然人 | 3.00% | 20,239,054 | 0 | - | - | ||
| 徐峰 | 境内自然人 | 2.27% | 15,302,970 | 0 | - | - | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.49% | 10,067,250 | 0 | - | - | ||
| 詹培华 | 境内自然人 | 1.01% | 6,788,050 | 0 | - | - | ||
| 林正飞 | 境内自然人 | 0.59% | 4,000,000 | 0 | - | - | ||
| 郭芳程 | 境内自然人 | 0.38% | 2,576,650 | 0 | - | - | ||
| 丁胜利 | 境内自然人 | 0.35% | 2,338,950 | 0 | - | - | ||
| 程洁燕 | 境内自然人 | 0.33% | 2,246,550 | 0 | - | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 廖定海 | 43,853,708 | 人民币普通股 | 43,853,708 | |||||
| 李中球 | 20,239,054 | 人民币普通股 | 20,239,054 |
| 徐峰 | 15,302,970 | 人民币普通股 | 15,302,970 |
| 廖文 | 12,697,674 | 人民币普通股 | 12,697,674 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,067,250 | 人民币普通股 | 10,067,250 |
| 詹培华 | 6,788,050 | 人民币普通股 | 6,788,050 |
| 林正飞 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 郭芳程 | 2,576,650 | 人民币普通股 | 2,576,650 |
| 丁胜利 | 2,338,950 | 人民币普通股 | 2,338,950 |
| 程洁燕 | 2,246,550 | 人民币普通股 | 2,246,550 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10大股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰之间不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东詹培华通过信用账户持有公司5,169,900股；股东林正飞通过信用账户持有公司4,000,000股；股东郭芳程通过信用账户持有公司2,576,650股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 廖定海 | 131,561,122 | 0 | 0 | 131,561,122 | 高管限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。 |
| 廖文 | 38,093,022 | 0 | 0 | 38,093,022 | 高管限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、 |
| 高管股份锁定的要求。 | ||||||
| 胡炜 | 483,750 | 0 | 0 | 483,750 | 高管限售、股权激励限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 黄宏矩 | 204,750 | 0 | 0 | 204,750 | 高管限售、股权激励限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 欧阳业恒 | 168,750 | 0 | 0 | 168,750 | 高管限售、股权激励限售 | 2020年01月01日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 杨晓娟 | 112,612 | 0 | 0 | 112,612 | 高管限售、股权激励限售 | 2020年01月01日，解禁比 |
| 例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 | ||||||
| 鲍志雄 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 李洪江 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 朱空军 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 廖兴国 | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 2016年限制性股票激励计划（除上述人员外） | 4,930,500 | 0 | 0 | 4,930,500 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 合计 | 175,854,506 | 0 | 0 | 175,854,506 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：报告期末较年初减少15066.36万元，降幅35.57%，主要是本期采购、人工、税费支付金额大于销售回款金额，致使经营现金流净额亏损所致。
（2）应收票据：报告期末较年初增加169.44万元，增幅47.9%，主要是本期销售商品收到应收票据增加。
（3）应收账款：报告期末较年初增加36558.71万元，增幅57.5%，主要是本期并表带来的应收账款增加、本期收入增加以及回款周期相对较长的项目业务占比提升所致。
（4）其他应收款：报告期末较年初增加6839.14万元，增幅171.68%，主要是本期并表带来的其他应收款增加、本期保证金、备用金及应收股票期权行权款增加所致。
（5）存货：报告期末较年初增加14845.83万元，增幅61.04%，主要是收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司、深圳全球星电子有限公司和贵州天地通科技有限公司本期并表增加其存货所致。
（6）其他流动资产：报告期末较年初减少10364.54万元，降幅32.75%，主要是银行理财产品到期赎回导致。
（7）在建工程：报告期末较年初增加3276.50万元，增幅49.06%，主要是苏州中海达生产基地和广州番禺生产基地建设投入所致。
（8）开发支出：报告期末较年初增加1542.89万元，增幅63.90%，主要是对符合会计准则的研发支出予以资本化所致。
（9）商誉：报告期末较年初增加17336.44万元，增幅93.91%，主要是收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司和贵州天地通科技有限公司形成商誉所致。
（10）长期待摊费用：报告期末较年初增加203.60万元，增幅36.90%，主要是预付房屋装修款增加导致。
（11）短期借款：报告期末较年初增加15160.33万元，增幅99.57%，主要是银行短期贷款增加所致。
（12）预收款项：报告期末较年初增加2991.40万元，增幅150.80%，主要是本期并表带来的预收账款增加及本期预收货款增加所致。
（13）应交税费：报告期末较年初减少1997.41万元，降幅32.19%，主要是应交增值税和企业所得税减少所致。
（14）其他应付款：报告期末较年初增加6785.34万元，增幅140.39%，主要是关联方借款和代股东收取股权转让款增加所致。
（15）长期应付款：报告期末较年初增加3345.41万元，增幅144.30%，主要是收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司、贵州天地通科技有限公司本期增加应付其原股东的股权对价款和固定资产融资租赁款增加所致。
（16）预计负债：报告期末较年初减少1216.84万元，降幅73.73%，主要是计提的销售折扣费用减少所致。
（17）递延收益：报告期末较年初增加980.49万元，增幅41.08%，主要是本期收到政府拨付的专项科研经费未结转损益所致。
（18）股本：报告期末较年初增加22798.10万元，增幅51.01%，主要是本期资本公积转增股本增加所致。
（19）其他综合收益：报告期末较年初减少353.63万元，降幅516.44%，主要是外币折算产生外币折算差额所致。
、利润表、现金流量项目
（1）研发费用：年初至本报告期末较去年同期增加6466.28万元，增幅70.70%，主要是公司无人驾驶、星基增强等新业务的研发投入增加所致。
（2）财务费用：年初至本报告期末较去年同期增加479.68万元，增幅122.13%，主要是银行贷款利息费用增加所致。
（3）投资收益：年初至本报告期末较去年同期减少1539.17万元，降幅83.94%，主要是上期溢价处置参股公司武汉数文股权所致。
（4）公允价值变动收益：年初至本报告期末较去年同期增加474.00万元，增幅116.18%，是参股广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。
（5）信用减值损失：年初至本报告期末较去年同期增加2690.49万元，主要是本期应收账款坏账准备金计提增加所致，上年
同期不追溯调整。（
）资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期减少
993.05万元，主要是本期应收款项坏账准备金计入信用减值损失，上年同期不追溯调整。（
）营业外收入：年初至本报告期末较去年同期增加
110.94万元，增幅
116.53%，主要是与企业非日常经营活动相关的损益增加所致。（
）营业外支出：年初至本报告期末较去年同期增加
168.26万元，增幅
182.19%，主要是零星营业外支出增加所致。（
）所得税费用：年初至本报告期末较去年同期减少
624.40万元，降幅
38.22%，主要是应税利润减少所致。（
）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少7380.84万元，降幅
66.26%，主要是回款周期较长的项目业务占比增大，采购、人工、各项税费增速大于销售回款增速所致。（
）投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少11382.97万元，降幅1133.10%，主要是本报告期支付投资款所致。（
）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加9680.40万元，增幅
241.48%，主要是本报告期取得银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、2018年股票期权激励计划（以下简称“期权激励计划”）的实施进展情况
公司于2019年06月12日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为，股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司期权激励计划首次授予部分的424名激励对象在第一个行权期可自主行权合计825.3万份股票期权，行权价格为7.985元/股，行权期为2019年7月3日至2020年5月3日（根据可行权日必须为交易日的规定及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2019年7月15日至2020年4月30日，敏感期内不能行权）。
截止本公告日，本期权激励计划首次授予部分已行权人数为336人，已行权5,425,646股，行权资金合计43,323,784.21元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了验资报告（信会师报字[2019]第ZC10511号），验证本次行权后的公司注册资本为人民币674,879,562元，公司股本为人民币674,879,562股。
《2018年股票期权激励计划（草案）》全文及其摘要、《2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》、《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的公告》、《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》、《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》、《关于调整公司2018年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》、《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》及独立董事、监事会、律师所发表的相关意见具体内容详见公司于2018年03月23日、2018年05月05日、2019年06月13日、2019年07月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、关于公司全资子公司更名暨成立创新科技集团
报告期内，公司全资子公司广州汇钜图互联网科技有限公司将公司名称变更为广州中海达创新科技集团有限公司（以下简称“创新科技集团”）。同时，公司拟将所持的下属子公司广州中海达定位技术有限公司、广州中海达投资发展有限公司、广州中海达测绘科技有限公司、广州海之境旅游科技有限公司、广州阿提克卫星导航技术有限公司、广州海达星宇技术有限公司、广州中海达天恒科技有限公司、广州星际互联科技有限公司的全部股权调整至由创新科技集团持股，并在广州南沙区设立创新科技集团办公区，由于公司100%持股创新科技集团，上述股权变动不影响公司对相关子公司的控制权。
创新科技集团将打造成为公司新兴业务领域统一的技术发展及推广平台，通过依托粤港澳大湾区的政策支持，积极发展公司产品技术相关的延伸业务，加速构建产业生态链。
报告期内，创新科技集团已完成名称变更的工商登记手续，本次公司成立创新科技集团的相关子公司股权变更事宜将在后续陆续办理。
三、第一期员工持股计划的进展情况
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 鉴于第一期员工持股计划于2019年10月07日存续期届满，2019年09月16日经第一期员工持股计划管理委员会同意，决定出售第一期员工持股计划所持有的公司股票。截至2019年09月16日，第一期员工持股计划所持有的公司股票共计2,805,963股已全部出售完毕，成交数量为2,805,963股，约占当期公司总股本的0.42%。公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配工作。 | 2019年09月17日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300177&announcementId=1206928471&announcementTime=2019-09-1716:41（公告编号：2019-078） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 272,926,302.97 | 423,589,911.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,080,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,231,364.92 | 3,537,000.39 |
| 应收账款 | 1,001,417,440.57 | 635,830,353.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 39,925,862.57 | 38,085,240.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 108,227,877.52 | 39,836,448.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 391,672,276.44 | 243,214,023.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 212,849,602.06 | 316,494,984.08 |
| 流动资产合计 | 2,032,250,727.05 | 1,703,667,961.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,875,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 216,877,159.12 | 306,292,113.80 |
| 其他权益工具投资 | 7,675,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 13,740,000.00 | |
| 投资性房地产 | 16,717,068.69 | 17,727,203.16 |
| 固定资产 | 210,833,010.70 | 194,951,629.42 |
| 在建工程 | 99,548,444.29 | 66,783,469.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 172,679,412.00 | 188,474,167.48 |
| 开发支出 | 39,572,813.90 | 24,143,935.27 |
| 商誉 | 357,976,923.67 | 184,612,555.38 |
| 长期待摊费用 | 7,553,659.56 | 5,517,672.99 |
| 递延所得税资产 | 79,726,449.01 | 69,059,367.30 |
| 其他非流动资产 | 8,284,617.11 | 10,896,826.65 |
| 非流动资产合计 | 1,231,184,558.05 | 1,085,333,940.63 |
| 资产总计 | 3,263,435,285.10 | 2,789,001,902.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 303,859,457.44 | 152,256,200.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,504,858.50 | 34,179,723.95 |
| 应付账款 | 206,479,699.29 | 159,792,045.05 |
| 预收款项 | 49,750,523.02 | 19,836,531.78 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,303,578.21 | 71,657,180.53 |
| 应交税费 | 42,084,612.14 | 62,058,698.35 |
| 其他应付款 | 116,183,822.28 | 48,330,389.95 |
| 其中：应付利息 | 2,233,859.70 | 283,547.98 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 815,166,550.88 | 548,110,770.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 59,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 56,638,519.22 | 23,184,393.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,336,678.33 | 16,505,092.27 |
| 递延收益 | 33,669,881.57 | 23,864,976.06 |
| 递延所得税负债 | 1,921,119.84 | 2,362,097.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 155,566,198.96 | 129,916,558.63 |
| 负债合计 | 970,732,749.84 | 678,027,328.79 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 674,879,562.00 | 446,898,611.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 721,872,195.70 | 894,184,927.92 |
| 减：库存股 | 29,211,160.00 | 33,907,640.00 |
| 其他综合收益 | -2,851,539.85 | 684,739.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 489,005,588.34 | 457,906,541.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,907,928,532.69 | 1,820,001,065.65 |
| 少数股东权益 | 384,774,002.57 | 290,973,508.10 |
| 所有者权益合计 | 2,292,702,535.26 | 2,110,974,573.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,263,435,285.10 | 2,789,001,902.54 |
法定代表人：廖定海主管会计工作负责人：黄宏矩会计机构负责人：谢浩涛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,570,757.24 | 38,401,218.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,080,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 112,794,442.70 | 177,163,965.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,383,997.26 | 1,107,155.03 |
| 其他应收款 | 193,954,296.02 | 19,423,624.31 |
| 其中：应收利息 | 83,835.60 | 33,333.34 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 31,142.37 | 785,244.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,867,694.40 | 130,666,459.29 |
| 流动资产合计 | 374,602,329.99 | 370,627,668.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,441,583,869.67 | 1,318,973,675.04 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 13,740,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 72,735,323.25 | 77,513,600.80 |
| 在建工程 | 685,234.46 | 158,490.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,991,559.09 | 31,127,323.92 |
| 开发支出 | 6,798,513.14 | 4,676,503.69 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,961,325.66 | 5,600,353.13 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,573,495,825.27 | 1,458,049,947.14 |
| 资产总计 | 1,948,098,155.26 | 1,828,677,615.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,030,890.66 | 2,494,521.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,652,384.97 | 5,924,562.69 |
| 应交税费 | 3,724,277.62 | 7,792,930.71 |
| 其他应付款 | 56,155,330.01 | 34,185,572.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 62,562,883.26 | 50,397,587.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 51,836,344.00 | 23,184,393.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,781,230.32 | 11,824,607.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 61,617,574.32 | 35,009,000.14 |
| 负债合计 | 124,180,457.58 | 85,406,587.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 674,879,562.00 | 446,898,611.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 682,872,646.87 | 856,779,729.91 |
| 减：库存股 | 29,211,160.00 | 33,907,640.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 未分配利润 | 441,142,762.31 | 419,266,440.71 |
| 所有者权益合计 | 1,823,917,697.68 | 1,743,271,028.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,948,098,155.26 | 1,828,677,615.44 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 338,405,240.81 | 249,052,443.02 |
| 其中：营业收入 | 338,405,240.81 | 249,052,443.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 328,049,962.05 | 239,882,810.51 |
| 其中：营业成本 | 165,325,944.95 | 119,419,052.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,999,880.48 | 2,851,407.10 |
| 销售费用 | 56,844,998.14 | 47,983,942.62 |
| 管理费用 | 44,032,025.56 | 40,322,200.18 |
| 研发费用 | 56,085,134.53 | 29,104,234.29 |
| 财务费用 | 2,761,978.39 | 201,973.97 |
| 其中：利息费用 | 4,154,389.32 | 1,762,465.28 |
| 利息收入 | 316,590.23 | 469,640.44 |
| 加：其他收益 | 12,067,429.66 | 13,591,308.25 |
| 投资收益（损失以“－”号 | -2,403,895.75 | 12,233,175.15 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,561,483.25 | -2,185,471.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 40,000.00 | -820,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,286,785.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 447,946.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -45,034.61 | 24,864.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,726,992.61 | 34,646,927.24 |
| 加：营业外收入 | 557,946.90 | 256,124.80 |
| 减：营业外支出 | 1,360,636.44 | 507,198.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,924,303.07 | 34,395,853.26 |
| 减：所得税费用 | 3,787,391.95 | 2,054,478.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,136,911.12 | 32,341,374.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,136,911.12 | 32,341,374.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,565,333.28 | 21,464,225.63 |
| 2.少数股东损益 | 8,571,577.84 | 10,877,149.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,320,286.15 | 45,083.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,056,228.92 | 45,083.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,056,228.92 | 45,083.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,056,228.92 | 45,083.70 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -264,057.23 | |
| 七、综合收益总额 | 9,816,624.97 | 32,386,458.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,509,104.36 | 21,509,309.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,307,520.61 | 10,877,149.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0039 | 0.0325 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0038 | 0.0321 |
法定代表人：廖定海主管会计工作负责人：黄宏矩会计机构负责人：谢浩涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 21,166,772.89 | 41,374,338.09 |
| 减：营业成本 | 42,531.76 | 65,202.86 |
| 税金及附加 | 382,733.05 | 854,561.25 |
| 销售费用 | 459,182.74 | 725,821.95 |
| 管理费用 | 13,157,448.18 | 15,358,520.83 |
| 研发费用 | 3,029,836.55 | 1,152,226.59 |
| 财务费用 | 963,542.40 | -69,721.37 |
| 其中：利息费用 | 931,533.91 | |
| 利息收入 | 66,460.08 | 74,921.81 |
| 加：其他收益 | 2,784,977.05 | 5,396,001.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,013,990.35 | 279,153.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,114,016.49 | -909,240.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 40,000.00 | -820,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 812,395.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -140,788.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,782,861.44 | 28,002,091.83 |
| 加：营业外收入 | 162.01 | 50,708.48 |
| 减：营业外支出 | 40,000.00 | 25,129.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,743,023.45 | 28,027,670.61 |
| 减：所得税费用 | 1,103,753.49 | 1,123,639.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,639,269.96 | 26,904,031.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,639,269.96 | 26,904,031.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,639,269.96 | 26,904,031.24 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,056,512,604.58 | 833,342,342.49 |
| 其中：营业收入 | 1,056,512,604.58 | 833,342,342.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 997,206,278.39 | 760,911,436.26 |
| 其中：营业成本 | 532,916,377.78 | 411,801,615.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,899,566.09 | 9,680,657.84 |
| 销售费用 | 162,141,586.26 | 132,427,697.08 |
| 管理费用 | 127,404,284.23 | 111,616,659.88 |
| 研发费用 | 156,119,941.14 | 91,457,104.28 |
| 财务费用 | 8,724,522.89 | 3,927,701.38 |
| 其中：利息费用 | 10,844,427.24 | 5,476,560.61 |
| 利息收入 | 1,434,708.17 | 1,527,838.30 |
| 加：其他收益 | 41,282,902.21 | 33,968,887.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,943,849.15 | 18,335,586.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,105,555.52 | -5,394,579.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 660,000.00 | -4,080,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,904,859.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,930,542.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,369.50 | -76,442.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,260,848.22 | 110,648,394.95 |
| 加：营业外收入 | 2,061,458.77 | 952,038.30 |
| 减：营业外支出 | 2,606,134.86 | 923,553.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,716,172.13 | 110,676,879.60 |
| 减：所得税费用 | 10,092,733.32 | 16,336,694.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,623,438.81 | 94,340,184.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,623,438.81 | 94,340,184.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,836,147.90 | 74,115,477.27 |
| 2.少数股东损益 | 25,787,290.91 | 20,224,707.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,420,348.84 | -900,053.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,536,279.07 | -900,053.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,536,279.07 | -900,053.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -3,536,279.07 | -900,053.46 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -884,069.77 | |
| 七、综合收益总额 | 62,203,089.97 | 93,440,131.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,299,868.83 | 73,215,423.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,903,221.14 | 20,224,707.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0613 | 0.1123 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0609 | 0.1113 |
法定代表人：廖定海主管会计工作负责人：黄宏矩会计机构负责人：谢浩涛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 63,222,226.00 | 71,582,188.48 |
| 减：营业成本 | 923,847.76 | 197,369.55 |
| 税金及附加 | 1,311,739.56 | 1,672,576.31 |
| 销售费用 | 1,569,100.72 | 2,829,498.05 |
| 管理费用 | 39,995,681.51 | 40,526,513.95 |
| 研发费用 | 9,845,797.35 | 4,020,008.36 |
| 财务费用 | 1,625,513.05 | 768,978.09 |
| 其中：利息费用 | 1,668,065.27 | 1,011,111.12 |
| 利息收入 | 215,024.06 | 256,009.73 |
| 加：其他收益 | 8,181,810.74 | 11,214,706.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,500,835.78 | 2,586,289.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,285,057.65 | -1,986,917.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 660,000.00 | -4,080,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 582,816.58 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,190.87 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,876,009.15 | 31,275,049.21 |
| 加：营业外收入 | 570,361.95 | 192,702.31 |
| 减：营业外支出 | 108,705.98 | 43,190.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,337,665.12 | 31,424,560.87 |
| 减：所得税费用 | 4,724,242.95 | 3,212,678.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,613,422.17 | 28,211,882.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 31,613,422.17 | 28,211,882.04 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,613,422.17 | 28,211,882.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,657,121.53 | 804,298,524.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,413,575.90 | 31,201,276.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,813,067.81 | 29,101,725.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 985,883,765.24 | 864,601,526.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,246,348.98 | 500,808,742.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 337,162,265.47 | 235,778,122.00 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 121,823,953.33 | 113,344,638.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,852,278.57 | 126,062,732.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,171,084,846.35 | 975,994,235.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,201,081.11 | -111,392,708.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 26,403,484.87 | 12,350,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,265,906.19 | 12,247,611.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,935.00 | 99,440.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 801,005,523.57 | 74,555,696.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 836,748,849.63 | 99,252,748.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,411,373.09 | 67,425,243.01 |
| 投资支付的现金 | 52,981,000.32 | 9,068,786.60 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130,640,329.09 | 1,120,666.61 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 696,500,000.00 | 11,592,196.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 940,532,702.50 | 89,206,892.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,783,852.87 | 10,045,855.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 147,835.91 | 23,437,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,460.00 | 23,437,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 228,448,657.44 | 130,472,095.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,845,961.28 | 50,906,084.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,442,454.63 | 204,815,780.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,895,400.55 | 127,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,209,786.59 | 10,579,611.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,828,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,445,363.28 | 27,148,275.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,550,550.42 | 164,727,887.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,891,904.21 | 40,087,893.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 508,179.11 | 1,391,624.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,584,850.66 | -59,867,335.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 413,850,615.10 | 332,130,550.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,265,764.44 | 272,263,215.69 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,911,695.01 | 119,952,771.21 |
| 收到的税费返还 | 5,993,624.76 | 8,352,221.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,732,861.12 | 4,956,095.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,638,180.89 | 133,261,088.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,480.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,364,122.21 | 18,527,283.80 |
| 支付的各项税费 | 18,111,730.90 | 15,379,576.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,602,346.24 | 11,658,958.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,078,199.35 | 45,578,298.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,559,981.54 | 87,682,790.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 22,203,042.96 | 4,514,195.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 785.00 | 94,040.00 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,203,827.96 | 4,608,235.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,280,778.53 | 4,210,681.15 |
| 投资支付的现金 | 182,647,938.05 | 53,762,196.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 305,928,716.58 | 94,972,877.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,724,888.62 | -90,364,641.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 38,375.91 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 38,375.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,737,100.57 | 6,836,018.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,725,830.00 | 632,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,462,930.57 | 7,468,018.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,424,554.66 | -7,468,018.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,589,461.74 | -10,149,869.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,160,218.98 | 20,770,409.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,570,757.24 | 10,620,540.15 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 423,589,911.30 | 423,589,911.30 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,080,000.00 | -3,080,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,537,000.39 | 3,537,000.39 | |
| 应收账款 | 635,830,353.90 | 635,830,353.90 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 38,085,240.26 | 38,085,240.26 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 39,836,448.37 | 39,836,448.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 243,214,023.61 | 243,214,023.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 316,494,984.08 | 316,494,984.08 | |
| 流动资产合计 | 1,703,667,961.91 | 1,700,587,961.91 | -3,080,000.00 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 16,875,000.00 | -16,875,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 306,292,113.80 | 306,292,113.80 | |
| 其他权益工具投资 | 6,875,000.00 | 6,875,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 13,080,000.00 | 13,080,000.00 | |
| 投资性房地产 | 17,727,203.16 | 17,727,203.16 | |
| 固定资产 | 194,951,629.42 | 194,951,629.42 | |
| 在建工程 | 66,783,469.18 | 66,783,469.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 188,474,167.48 | 188,474,167.48 | |
| 开发支出 | 24,143,935.27 | 24,143,935.27 | |
| 商誉 | 184,612,555.38 | 184,612,555.38 | |
| 长期待摊费用 | 5,517,672.99 | 5,517,672.99 | |
| 递延所得税资产 | 69,059,367.30 | 69,059,367.30 | |
| 其他非流动资产 | 10,896,826.65 | 10,896,826.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,085,333,940.63 | 1,088,413,940.63 | 3,080,000.00 |
| 资产总计 | 2,789,001,902.54 | 2,789,001,902.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 152,256,200.55 | 152,256,200.55 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,179,723.95 | 34,179,723.95 | |
| 应付账款 | 159,792,045.05 | 159,792,045.05 | |
| 预收款项 | 19,836,531.78 | 19,836,531.78 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 71,657,180.53 | 71,657,180.53 |
| 应交税费 | 62,058,698.35 | 62,058,698.35 |
| 其他应付款 | 48,330,389.95 | 48,330,389.95 |
| 其中：应付利息 | 283,547.98 | 283,547.98 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 548,110,770.16 | 548,110,770.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 23,184,393.00 | 23,184,393.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,505,092.27 | 16,505,092.27 |
| 递延收益 | 23,864,976.06 | 23,864,976.06 |
| 递延所得税负债 | 2,362,097.30 | 2,362,097.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 129,916,558.63 | 129,916,558.63 |
| 负债合计 | 678,027,328.79 | 678,027,328.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,898,611.00 | 446,898,611.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 894,184,927.92 | 894,184,927.92 |
| 减：库存股 | 33,907,640.00 | 33,907,640.00 |
| 其他综合收益 | 684,739.22 | 684,739.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 457,906,541.01 | 457,906,541.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,820,001,065.65 | 1,820,001,065.65 |
| 少数股东权益 | 290,973,508.10 | 290,973,508.10 |
| 所有者权益合计 | 2,110,974,573.75 | 2,110,974,573.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,789,001,902.54 | 2,789,001,902.54 |
调整情况说明
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7号）规定，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司将2019年年初原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"核算的股权投资3,080,000.00元调整至“其他非流动金融资产”；将原计入“可供出售金融资产”核算的股权投资16,875,000.00元，其中10,000,000.00元调整至“其他非流动金融资产”，6,875,000.00元调整至“其他权益工具投资”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 38,401,218.98 | 38,401,218.98 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,080,000.00 | -3,080,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 177,163,965.82 | 177,163,965.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,107,155.03 | 1,107,155.03 | |
| 其他应收款 | 19,423,624.31 | 19,423,624.31 |
| 其中：应收利息 | 33,333.34 | 33,333.34 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 785,244.87 | 785,244.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 130,666,459.29 | 130,666,459.29 | |
| 流动资产合计 | 370,627,668.30 | 367,547,668.30 | -3,080,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,318,973,675.04 | 1,318,973,675.04 | |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 13,080,000.00 | 13,080,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 77,513,600.80 | 77,513,600.80 | |
| 在建工程 | 158,490.56 | 158,490.56 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,127,323.92 | 31,127,323.92 | |
| 开发支出 | 4,676,503.69 | 4,676,503.69 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,600,353.13 | 5,600,353.13 | |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,458,049,947.14 | 1,461,129,947.14 | 3,080,000.00 |
| 资产总计 | 1,828,677,615.44 | 1,828,677,615.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,494,521.68 | 2,494,521.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,924,562.69 | 5,924,562.69 |
| 应交税费 | 7,792,930.71 | 7,792,930.71 |
| 其他应付款 | 34,185,572.10 | 34,185,572.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 50,397,587.18 | 50,397,587.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 23,184,393.00 | 23,184,393.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,824,607.14 | 11,824,607.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,009,000.14 | 35,009,000.14 |
| 负债合计 | 85,406,587.32 | 85,406,587.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,898,611.00 | 446,898,611.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 856,779,729.91 | 856,779,729.91 |
| 减：库存股 | 33,907,640.00 | 33,907,640.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,233,886.50 | 54,233,886.50 |
| 未分配利润 | 419,266,440.71 | 419,266,440.71 |
| 所有者权益合计 | 1,743,271,028.12 | 1,743,271,028.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,828,677,615.44 | 1,828,677,615.44 |
调整情况说明
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7号）规定，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司将2019年年初原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"核算的股权投资3,080,000.00元调整至“其他非流动金融资产”；原计入“可供出售金融资产”核算的股权投资15,000,000.00元，其中10,000,000.00元调整至“其他非流动金融资产”，5,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。