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力源信息:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-27

武汉力源信息技术股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-044

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,583,669,642.946,517,246,026.511.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,817,876,138.704,694,457,995.432.63%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,710,414,549.80-31.23%8,152,553,840.46-21.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)46,841,492.79-35.69%154,042,546.10-35.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)44,036,377.75-27.94%148,644,651.24-28.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)290,470,187.76-26.32%158,945,564.9494.99%
基本每股收益(元/股)0.0398-35.60%0.1307-35.20%
稀释每股收益(元/股)0.0398-35.60%0.1307-35.20%
加权平均净资产收益率0.97%-0.56%3.23%-1.84%

□ 是 √ 否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.03980.1307

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-13,743.87
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,618,827.22主要为武汉力源收到财政贴息45.44万元;力源香港收到香港政府疫情补助资金86.4万港元;
南京飞腾收到2019年江宁区工业投资及重点项目扶持资金16万元;南京飞腾收到江宁区2019年第八批科技发展计划及项目经费15万元;昊飞软件收到高企认定补助款35万元;南京飞腾收到江宁区工信局19年工业投资和重点项目扶持资金15万元;南京飞腾收到南京秣陵经济技术开发公司2019年度秣陵街道高质量发展有功企业奖励20万元;南京飞腾收到秣陵街道办项目新增规模企业奖励10万元;鼎芯无限收到深圳市龙华区科创局补贴(2019年科技创新专项资金)36.79万元;鼎芯无限收到深圳市社保局失业保险金返还89.49万元;鼎芯无限收到2019年度企业研究开发资助计划64.4万元;鼎芯无限收到财政贴息26.28万元;上海帕太收上海市浦东新区世博地区开发专项资金731.2万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,718,699.72远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,本期公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,032,717.62
减:所得税影响额1,455,771.15
合计5,397,894.86--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数75,324报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
MARK ZHAO境外自然人11.66%137,357,108103,017,831
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品其他7.77%91,589,4910
赵佳生境内自然人6.44%75,816,81265,698,734
青岛清芯民和投资中心(有限合伙)境内非国有法人3.26%38,416,8070
北京海厚泰资本管理有限公司-海厚泰契约型私募基金陆号其他3.14%37,033,3870
南京丰同投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.77%32,638,2590
高惠谊境内自然人1.77%20,856,7590
九泰基金-中信证券-九泰基金-锐源定增资产管理计划其他1.26%14,858,6470
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.25%14,727,0690
李文俊境内自然人0.90%10,644,2157,983,161
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品91,589,491人民币普通股91,589,491
青岛清芯民和投资中心(有限合38,416,807人民币普通股38,416,807
伙)
北京海厚泰资本管理有限公司-海厚泰契约型私募基金陆号37,033,387人民币普通股37,033,387
MARK ZHAO34,339,277人民币普通股34,339,277
南京丰同投资中心(有限合伙)32,638,259人民币普通股32,638,259
高惠谊20,856,759人民币普通股20,856,759
九泰基金-中信证券-九泰基金-锐源定增资产管理计划14,858,647人民币普通股14,858,647
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)14,727,069人民币普通股14,727,069
赵佳生10,118,078人民币普通股10,118,078
侯红亮8,980,615人民币普通股8,980,615
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理,高惠谊为MARK ZHAO 的岳母;乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)由公司董事胡戎、胡斌控制;赵佳生为公司副董事长、公司全资子公司武汉帕太董事长兼总经理;侯红亮为公司全资子公司鼎芯无限董事长兼总经理;上述其它股东,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、 资产负债表项目

项目期末余额(元)占总资产比例年初余额(元)占总资产比例比重增减同比增减(%)变动原因
货币资金721,917,640.3010.97%453,664,671.736.96%4.01%59.13%本期整体采购规模下降导致支付货款减少以及应收账款回款增加所致
应收账款1,663,279,371.6125.26%2,009,698,068.9230.84%-5.58%-17.24%本期销售下降以及应收账款回款增加所致
预付款项123,599,517.501.88%50,104,459.960.77%1.11%146.68%本期预付采购备货款所致
存货1,171,965,207.2617.80%1,105,032,222.3916.96%0.84%6.06%本期采购备货所致
其他流动资产17,939,035.520.27%18,398,472.350.28%-0.01%-2.50%本期待抵扣进项税额减少所致。
短期借款692,822,065.0310.52%551,258,866.668.46%2.06%25.68%本期采购备货增加导致贷款增加
应付账款827,049,123.2812.56%1,024,557,616.3715.72%-3.16%-19.28%销售下降导致整体采购规模下降所致
应付票据129,770,000.001.97%80,020,225.411.23%0.74%62.17%本期用票据支付货款增加所致

2、利润表项目

项目年初至报告期末(元)上年同期(元)同比增减(%)变动原因
营业收入8,152,553,840.4610,351,043,631.44-21.24%受疫情影响及手机等市场营业收入下降所致
营业成本7,735,469,439.929,825,952,095.12-21.28%营业收入下降相应营业成本减少所致
销售费用105,829,420.18124,669,547.74-15.11%受疫情影响,本期业务招待费和差旅费减少及公司承担的员工社保减免优惠所致
研发费用30,911,182.7614,578,027.94112.04%本期研发项目投入增加所致
财务费用20,119,430.0150,243,269.80-59.96%主要由于本期银行借款发生额减少,美元贷款利率下调导致相应的利息费用减少及汇兑损失减少所致
公允价值变动损益-1,655,559.72424,070.00-490.40%远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,本期公允价值变动损失所致
投资收益-63,140.00-380,715.0083.42%远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,本期公允价值变动损失所致

3、现金流量表项目

项目年初至报告期末(元)上期发生额(元)同比增减(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额158,945,564.9481,514,853.2294.99%主要是采购支付货款减少及应收账款回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-14,074,643.49-5,556,337.50-153.31%本期固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额129,857,159.58-221,787,407.64158.55%主要上期公司进行现金分红及本期到期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额260,795,865.54-145,945,252.17278.69%

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉力源信息技术股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金721,917,640.30453,664,671.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,663,279,371.612,009,698,068.92
应收款项融资210,229,533.95195,931,465.05
预付款项123,599,517.5050,104,459.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款63,142,236.9666,444,825.78
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,171,965,207.261,105,032,222.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,939,035.5218,398,472.35
流动资产合计3,972,072,543.103,899,274,186.18
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,674,659.1410,674,659.14
其他权益工具投资44,782,159.2444,782,159.24
其他非流动金融资产
投资性房地产23,353,133.8024,078,073.36
固定资产224,662,079.85228,772,439.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产53,234,103.2155,928,419.79
开发支出
商誉2,213,488,739.342,213,488,739.34
长期待摊费用4,194,423.153,952,428.63
递延所得税资产24,882,618.8926,347,070.18
其他非流动资产12,325,183.229,947,851.15
非流动资产合计2,611,597,099.842,617,971,840.33
资产总计6,583,669,642.946,517,246,026.51
流动负债:
短期借款692,822,065.03551,258,866.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,793,373.4140,563.69
衍生金融负债
应付票据129,770,000.0080,020,225.41
应付账款827,049,123.281,024,557,616.37
预收款项17,455,287.87
合同负债24,933,402.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,967,855.9931,371,759.78
应交税费46,686,116.2379,666,799.78
其他应付款13,300,903.0319,340,406.38
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,748,322,839.831,803,711,525.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款940,000.00890,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,026,954.374,129,704.40
递延所得税负债12,503,710.0414,056,800.74
其他非流动负债
非流动负债合计17,470,664.4119,076,505.14
负债合计1,765,793,504.241,822,788,031.08
所有者权益:
股本1,178,158,222.001,178,158,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,511,837,521.532,511,837,521.53
减:库存股
其他综合收益40,635,899.8871,260,302.71
专项储备
盈余公积18,439,443.6518,439,443.65
一般风险准备
未分配利润1,068,805,051.64914,762,505.54
归属于母公司所有者权益合计4,817,876,138.704,694,457,995.43
少数股东权益
所有者权益合计4,817,876,138.704,694,457,995.43
负债和所有者权益总计6,583,669,642.946,517,246,026.51

法定代表人:赵马克 主管会计工作负责人:刘昌柏 会计机构负责人:尚芳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金153,888,715.0194,346,897.95
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款151,005,493.9392,080,678.76
应收款项融资45,098,294.7843,917,290.83
预付款项772,945.50844,009.20
其他应收款69,960,320.3018,229,808.23
其中:应收利息
应收股利
存货77,461,201.8174,100,525.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,632,880.6114,725,989.28
流动资产合计503,819,851.94338,245,199.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,544,196,762.833,544,196,762.83
其他权益工具投资44,782,159.2444,782,159.24
其他非流动金融资产
投资性房地产23,353,133.8024,078,073.36
固定资产20,271,702.5319,871,376.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,309,058.625,978,361.30
开发支出
商誉
长期待摊费用1,142,999.681,207,694.44
递延所得税资产9,099,850.668,132,459.31
其他非流动资产
非流动资产合计3,648,155,667.363,648,246,887.07
资产总计4,151,975,519.303,986,492,086.51
流动负债:
短期借款207,789,370.2577,347,367.64
交易性金融负债1,793,373.4140,563.69
衍生金融负债
应付票据
应付账款100,141,887.3759,829,168.15
预收款项1,970,170.34
合同负债2,989,213.16
应付职工薪酬2,858,892.815,035,859.69
应交税费279,526.632,672,769.23
其他应付款579,771.741,126,681.17
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计316,432,035.37148,022,579.91
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款940,000.00890,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,851,037.732,851,037.73
递延所得税负债9,243,030.799,243,030.79
其他非流动负债
非流动负债合计13,034,068.5212,984,068.52
负债合计329,466,103.89161,006,648.43
所有者权益:
股本1,178,158,222.001,178,158,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,612,284,246.382,612,284,246.38
减:库存股
其他综合收益27,729,092.3527,729,092.35
专项储备
盈余公积18,439,443.6518,439,443.65
未分配利润-14,101,588.97-11,125,566.30
所有者权益合计3,822,509,415.413,825,485,438.08
负债和所有者权益总计4,151,975,519.303,986,492,086.51

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,710,414,549.803,941,026,867.99
其中:营业收入2,710,414,549.803,941,026,867.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,654,303,835.393,868,425,929.75
其中:营业成本2,583,131,467.183,767,537,707.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,933,212.041,818,327.70
销售费用37,029,977.9145,166,376.00
管理费用24,921,442.0226,305,289.52
研发费用12,446,055.925,349,292.67
财务费用-5,158,319.6822,248,936.67
其中:利息费用6,059,544.4811,238,195.77
利息收入413,270.64788,997.47
加:其他收益7,923,256.1912,751,314.35
投资收益(损失以“-”号填列)-63,140.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,390,841.34501,370.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,539,022.22714,608.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填-185.97-24,402.33
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)60,040,781.0786,543,828.90
加:营业外收入1,640,448.334,161,867.79
减:营业外支出3,598,195.302,186,217.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)58,083,034.1088,519,479.20
减:所得税费用11,241,541.3115,687,941.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)46,841,492.7972,831,538.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46,841,492.7972,831,538.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润46,841,492.7972,831,538.12
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-44,875,155.0227,406,421.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-44,875,155.0227,406,421.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-44,875,155.0227,406,421.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-44,875,155.0227,406,421.85
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,966,337.77100,237,959.97
归属于母公司所有者的综合收益总额1,966,337.77100,237,959.97
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03980.0618
(二)稀释每股收益0.03980.0618

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:赵马克 主管会计工作负责人:刘昌柏 会计机构负责人:尚芳

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入149,949,723.47112,858,006.24
减:营业成本134,069,926.60104,292,600.33
税金及附加183,307.69178,230.55
销售费用10,731,684.3910,785,415.68
管理费用4,078,598.524,349,486.05
研发费用1,241,205.16409,031.92
财务费用-6,564,530.223,945,478.87
其中:利息费用913,879.12-74,433.80
利息收入247,256.36203,235.35
加:其他收益154,990.391,891.48
投资收益(损失以“-”号填列)-63,140.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,390,841.34501,370.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)279,712.7270,092.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,156.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,190,253.10-10,533,039.32
加:营业外收入3,200.0030,587.89
减:营业外支出84,296.557,156.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,109,156.55-10,509,607.83
减:所得税费用1,032,003.98-2,331,276.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,077,152.57-8,178,330.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,077,152.57-8,178,330.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3,077,152.57-8,178,330.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,152,553,840.4610,351,043,631.44
其中:营业收入8,152,553,840.4610,351,043,631.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,968,708,002.2210,094,757,868.28
其中:营业成本7,735,469,439.929,825,952,095.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,846,981.415,484,950.25
销售费用105,829,420.18124,669,547.74
管理费用72,531,547.9473,829,977.43
研发费用30,911,182.7614,578,027.94
财务费用20,119,430.0150,243,269.80
其中:利息费用23,874,226.8635,947,249.61
利息收入1,457,676.491,881,378.57
加:其他收益11,366,095.0534,823,320.37
投资收益(损失以“-”号填列)-63,140.00-380,715.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,655,559.72424,070.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,482,160.78-598,573.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)211,451.536,235.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)191,222,524.32290,560,100.21
加:营业外收入4,521,848.097,885,248.02
减:营业外支出6,670,024.692,883,265.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)189,074,347.72295,562,083.01
减:所得税费用35,031,801.6256,905,069.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)154,042,546.10238,657,013.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)154,042,546.10238,657,013.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润154,042,546.10238,657,013.74
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-30,624,402.8329,890,746.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-30,624,402.8329,890,746.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-30,624,402.8329,890,746.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-30,624,402.8329,890,746.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额123,418,143.27268,547,760.38
归属于母公司所有者的综合收益总额123,418,143.27268,547,760.38
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.13070.2017
(二)稀释每股收益0.13070.2017

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:赵马克 主管会计工作负责人:刘昌柏 会计机构负责人:尚芳

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入388,061,595.17293,101,642.79
减:营业成本347,760,970.28263,193,406.59
税金及附加545,174.03543,506.42
销售费用29,228,435.0929,745,903.96
管理费用12,507,449.6713,836,336.22
研发费用2,141,306.641,201,247.15
财务费用-1,771,401.595,834,600.43
其中:利息费用2,980,774.631,268,657.55
利息收入534,424.21796,685.19
加:其他收益452,109.9420,021,346.36
投资收益(损失以“-”号填列)-63,140.00-380,715.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,655,559.72424,070.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)102,482.86763,531.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)27,250.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,514,445.87-397,874.98
加:营业外收入10,623.63124,026.69
减:营业外支出437,470.78147,120.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,941,293.02-420,968.35
减:所得税费用-965,270.35167,544.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,976,022.67-588,512.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,976,022.67-588,512.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,976,022.67-588,512.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,574,396,066.8410,140,213,632.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,853,930.461,279,644.16
收到其他与经营活动有关的现金26,276,175.96129,988,664.00
经营活动现金流入小计8,602,526,173.2610,271,481,940.95
购买商品、接受劳务支付的现金8,040,966,335.529,753,580,787.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金149,324,127.36140,141,953.88
支付的各项税费86,878,851.2785,847,414.89
支付其他与经营活动有关的现金166,411,294.17210,396,931.27
经营活动现金流出小计8,443,580,608.3210,189,967,087.73
经营活动产生的现金流量净额158,945,564.9481,514,853.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金34,110.00254,000.00
处置固定资产、无形资产和其他229,248.00124,810.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计263,358.00378,810.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,338,001.495,554,433.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金380,715.00
投资活动现金流出小计14,338,001.495,935,148.12
投资活动产生的现金流量净额-14,074,643.49-5,556,337.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,478,826,733.236,919,425,436.47
收到其他与筹资活动有关的现金25,619,499.5082,213,479.85
筹资活动现金流入小计5,504,446,232.737,001,638,916.32
偿还债务支付的现金5,325,496,914.967,021,889,231.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,103,394.57103,343,755.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25,988,763.6298,193,337.02
筹资活动现金流出小计5,374,589,073.157,223,426,323.96
筹资活动产生的现金流量净额129,857,159.58-221,787,407.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,932,215.49-116,360.25
五、现金及现金等价物净增加额260,795,865.54-145,945,252.17
加:期初现金及现金等价物余额355,692,832.34350,837,955.62
六、期末现金及现金等价物余额616,488,697.88204,892,703.45

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金318,588,507.06293,627,022.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,472,098.6438,175,213.62
经营活动现金流入小计326,060,605.70331,802,235.76
购买商品、接受劳务支付的现金297,898,959.71232,760,020.20
支付给职工以及为职工支付的现金32,597,720.2132,927,383.98
支付的各项税费855,710.261,247,913.84
支付其他与经营活动有关的现金17,671,460.0515,677,333.93
经营活动现金流出小计349,023,850.23282,612,651.95
经营活动产生的现金流量净额-22,963,244.5349,189,583.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金34,110.00254,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000.0094,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金65,000,000.00
投资活动现金流入小计35,110.0065,348,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,775,414.791,070,756.28
投资支付的现金22,205,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金45,062,319.2681,492,371.73
投资活动现金流出小计47,837,734.05104,768,878.01
投资活动产生的现金流量净额-47,802,624.05-39,420,878.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金221,487,268.14120,800,014.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,510,856.0862,091,883.97
筹资活动现金流入小计231,998,124.22182,891,897.97
偿还债务支付的现金89,304,870.33121,625,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,820,680.3667,856,822.78
支付其他与筹资活动有关的现金18,597,763.1471,012,544.60
筹资活动现金流出小计109,723,313.83260,495,107.38
筹资活动产生的现金流量净额122,274,810.39-77,603,209.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54,031.81-260,832.77
五、现金及现金等价物净增加额51,454,910.00-68,095,336.38
加:期初现金及现金等价物余额58,255,627.91142,574,447.09
六、期末现金及现金等价物余额109,710,537.9174,479,110.71

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金453,664,671.73453,664,671.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,009,698,068.922,009,698,068.92
应收款项融资195,931,465.05195,931,465.05
预付款项50,104,459.9650,104,459.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款66,444,825.7866,444,825.78
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,105,032,222.391,105,032,222.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,398,472.3518,398,472.35
流动资产合计3,899,274,186.183,899,274,186.18
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,674,659.1410,674,659.14
其他权益工具投资44,782,159.2444,782,159.24
其他非流动金融资产
投资性房地产24,078,073.3624,078,073.36
固定资产228,772,439.50228,772,439.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产55,928,419.7955,928,419.79
开发支出
商誉2,213,488,739.342,213,488,739.34
长期待摊费用3,952,428.633,952,428.63
递延所得税资产26,347,070.1826,347,070.18
其他非流动资产9,947,851.159,947,851.15
非流动资产合计2,617,971,840.332,617,971,840.33
资产总计6,517,246,026.516,517,246,026.51
流动负债:
短期借款551,258,866.66551,258,866.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债40,563.6940,563.69
衍生金融负债
应付票据80,020,225.4180,020,225.41
应付账款1,024,557,616.371,024,557,616.37
预收款项17,455,287.87-17,455,287.87
合同负债17,455,287.8717,455,287.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,371,759.7831,371,759.78
应交税费79,666,799.7879,666,799.78
其他应付款19,340,406.3819,340,406.38
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,803,711,525.941,803,711,525.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款890,000.00890,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,129,704.404,129,704.40
递延所得税负债14,056,800.7414,056,800.74
其他非流动负债
非流动负债合计19,076,505.1419,076,505.14
负债合计1,822,788,031.081,822,788,031.08
所有者权益:
股本1,178,158,222.001,178,158,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,511,837,521.532,511,837,521.53
减:库存股
其他综合收益71,260,302.7171,260,302.71
专项储备
盈余公积18,439,443.6518,439,443.65
一般风险准备
未分配利润914,762,505.54914,762,505.54
归属于母公司所有者权益合计4,694,457,995.434,694,457,995.43
少数股东权益
所有者权益合计4,694,457,995.434,694,457,995.43
负债和所有者权益总计6,517,246,026.516,517,246,026.51

调整情况说明无母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金94,346,897.9594,346,897.95
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款92,080,678.7692,080,678.76
应收款项融资43,917,290.8343,917,290.83
预付款项844,009.20844,009.20
其他应收款18,229,808.2318,229,808.23
其中:应收利息
应收股利
存货74,100,525.1974,100,525.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,725,989.2814,725,989.28
流动资产合计338,245,199.44338,245,199.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,544,196,762.833,544,196,762.83
其他权益工具投资44,782,159.2444,782,159.24
其他非流动金融资产
投资性房地产24,078,073.3624,078,073.36
固定资产19,871,376.5919,871,376.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,978,361.305,978,361.30
开发支出
商誉
长期待摊费用1,207,694.441,207,694.44
递延所得税资产8,132,459.318,132,459.31
其他非流动资产
非流动资产合计3,648,246,887.073,648,246,887.07
资产总计3,986,492,086.513,986,492,086.51
流动负债:
短期借款77,347,367.6477,347,367.64
交易性金融负债40,563.6940,563.69
衍生金融负债
应付票据
应付账款59,829,168.1559,829,168.15
预收款项1,970,170.34-1,970,170.34
合同负债1,970,170.341,970,170.34
应付职工薪酬5,035,859.695,035,859.69
应交税费2,672,769.232,672,769.23
其他应付款1,126,681.171,126,681.17
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计148,022,579.91148,022,579.91
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款890,000.00890,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,851,037.732,851,037.73
递延所得税负债9,243,030.799,243,030.79
其他非流动负债
非流动负债合计12,984,068.5212,984,068.52
负债合计161,006,648.43161,006,648.43
所有者权益:
股本1,178,158,222.001,178,158,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,612,284,246.382,612,284,246.38
减:库存股
其他综合收益27,729,092.3527,729,092.35
专项储备
盈余公积18,439,443.6518,439,443.65
未分配利润-11,125,566.30-11,125,566.30
所有者权益合计3,825,485,438.083,825,485,438.08
负债和所有者权益总计3,986,492,086.513,986,492,086.51

调整情况说明无

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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