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海伦哲:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 下载公告
公告日期:2021-04-28

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

众环专字[2021] 0100983号

目 录

1、专项审核报告
2、附表

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

的专项审核报告

众环专字(2021)0100983号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“海伦哲公司”)2020年12月31日合并及公司的资产负债表,2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海伦哲公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计海伦哲公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理解海伦哲公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供海伦哲公司2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

刘 钧

中国注册会计师:

胡永波

中国·武汉 2021年4月27日

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:徐州海伦哲专用车辆股份有限公司金额单位:人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年初占用资金余额2020年度占用累计发生金额(不含利息)2020年度占用资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生额2020年末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生额2020年末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业徐州震旦施密茨消防装备有限公司全资子公司应收账款735.29735.29销售商品/提供劳务经营性资金往来
徐州海伦哲钢结构制造有限公司控股子公司应收账款516.85866.29691.57691.57销售商品/提供劳务经营性资金往来
广州海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司应收账款1,076.04135.17579.61631.59销售商品/提供劳务经营性资金往来
苏州海伦哲专用车辆全资子公司应收账款202.18202.18销售商品/提供劳务经营性资金往来

有限公司沈阳海伦哲工程机械有限公司

沈阳海伦哲工程机械有限公司控股子公司应收账款244.0133.28116.59160.70销售商品/提供劳务经营性资金往来
徐州海伦哲特种车辆有限公司全资子公司应收账款585.90435.00150.90销售商品/提供劳务经营性资金往来
上海格拉曼国际消防装备有限公司全资子公司应收账款3,469.74283.043,611.66141.12销售商品/提供劳务经营性资金往来
陕西海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司应收账款85.20144.76215.0414.93销售商品/提供劳务经营性资金往来
杭州海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司应收账款118.6984.59195.947.34销售商品/提供劳务经营性资金往来
武汉海伦哲专用车辆有限公司全资子公司应收账款-44.89154.96103.08销售商品/提供劳务经营性资金往来
北京海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司应收账款15.4121.5630.746.23销售商品/提供劳务经营性资金往来
深圳连硕自动化科技有限公司全资子公司其他应收款4,206.044,100.008,306.04资金周转非经营性资金往来
深圳市巨能伟业技术有限公司全资子公司其他应收款8,908.873,620.005,795.306,733.57资金周转非经营性资金往来
徐州震旦施密茨消防装备有限公司全资子公司其他应收款200.001,519.261,719.26资金周转非经营性资金往来
广州海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司其他应收款546.56-3.250.45542.86资金周转非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业上海海伦哲机器人有限公司全资子公司其他应收款80.0076.34156.34资金周转非经营性资金往来
惠州连硕科技有限公司全资子公司其他应收款2,187.232,187.23资金周转非经营性资金往来
上海格拉曼国际消防装备有限公司全资子公司其他应收款6,408.489,393.5715,800.191.86资金周转非经营性资金往来
上海海伦哲机器人有限公司全资子公司其他应收款76.3476.34资金周转非经营性资金往来
陕西海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司其他应收款2.002.00资金周转非经营性资金往来
杭州海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司其他应收款15.89资金周转非经营性资金往来
深圳市海讯高科技术有限公司全资子公司其他应收款370.00370.00资金周转非经营性资金往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业上海微泓自动化设备有限公司联营企业应收账款58.0058.00销售商品/提供劳务经营性资金往来
赫尔曼·施密茨有限公司合营企业其他应收款883.951,193.952,077.90资金周转非经营性资金往来
上海微泓自动化设备有限公司联营企业其他应收款161.4040.00161.4040.00资金周转非经营性资金往来
总 计27,230.7625,541.9436,488.9516,260.87

  附件:公告原文
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