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天泽信息:关于回购注销深圳市有棵树科技有限公司部分原股东2020年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告 下载公告
公告日期:2021-04-29

证券代码:300209 证券简称:天泽信息 公告编号:2021-076

天泽信息产业股份有限公司关于回购注销深圳市有棵树科技有限公司部分原股东

2020年度未完成业绩承诺

对应补偿股份的公告

根据天泽信息产业股份有限公司(以下简称“天泽信息”、“本公司”或“公司”)于2018年5月25日与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”或“本次交易”)相关各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》约定,本次交易的业绩承诺期为2018年度、2019年度和2020年度。补偿义务人承诺本次重组实施完毕后,深圳市有棵树科技有限公司(以下简称“有棵树”、“目标公司”)在2018年度、2019年度和2020年度(以下合称“业绩承诺期”)预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于26,000万元、33,000万元、41,000万元。经本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”、“天健事务所”)对有棵树2020年度财务报告进行审计,并出具标准无保留意见的审计报告,2020年度扣除非经常性损益后归属于有棵树母公司股东的

实际净利润为39,949.67万元,有棵树未完成2020年度的业绩承诺。同时,在上

述业绩承诺期内,有棵树2018-2020年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润97,373.79万元,较《盈利补偿协议》中承诺总金额100,000万元少2,626.21万元。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》约定,应由补偿义务人肖四清先生以其在本次交易获得的股份对价优先于其他补偿义务人承担补偿义务,肖四清先生本次应补偿股份数量为1,624,694股。具体情况如下:

一、本次重组的基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息以发行股份及支付现金购买资产方式向肖四清等32名交易对方购买其持有的有棵树合计99.9991%股权(以下简称“标的资产”),并同时向不超过5名(含5名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过130,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)的相关规定,本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2018)第010442号《评估报告》,有棵树100%股份于评估基准日2017年12月31日采用收益法评估的评估价值为340,300万元。参考该评估价值,经交易各方协商一致,约定本次交易根据支付方式的不同实行差别化定价,其中:采用发行股份支付方式购买有棵树100%股份的交易价值确定为340,000万元,采用现金支付方式购买有棵树100%股份的交易价值确定为300,000万元,并考虑到肖四清对有棵树的贡献,额外以现金支付方式向肖四清支付交易对价49,575,988.24元。鉴于公司拟以发行股份和支付现金的方式购买肖四清等有棵树32位股东合计持有的目标公司99.9991%的股份,标的资产的交易价格最终确定为3,399,970,590.78元。本次重组已经公司于2017年8月4日召开的第三届董事会2017年第五次临时会议、2018年1月29日召开的第三届董事会2018年第一次临时会议、2018年5月25日召开的第三届董事会2018年第五次临时会议,经2018年6月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,并经2018年12月18日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2065号《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。已于2019年2月21日完成标的资产过户手续,公司直接持有有棵树99.9991%的股权。天泽信息以2019年3月25日为合并日,将有棵树纳入合并报表范围。

二、业绩承诺情况及补偿安排

根据2018年5月25日公司(“甲方”)与肖四清(“乙方一”)、日照小树股权投资管理合伙企业(有限合伙)(“乙方二”)、广发信德投资管理有限公司(“乙方三”)、方正和生投资有限责任公司(“乙方四”)、中山以勒股权投资中心(有限合伙)(“乙方五”)、上海举新投资合伙企业(有限合伙)(“乙方六”)、宁波梅山保税港区祈恩投资中心(有限合伙)(“乙方七”)、深圳以利亚股权投资中心(有

限合伙)(“乙方八”)、上海海竑通投资管理中心(有限合伙)(“乙方九”)、深圳前海盛世富金投资企业(有限合伙)(“乙方十”)、上海海通创新赋泽投资管理中心(有限合伙)(“乙方十一”)、深圳海通创新元睿投资管理中心(有限合伙)(“乙方十二”)、上海溢赞投资管理中心(有限合伙)(“乙方十三”)、杭州海新先瑞创业投资合伙企业(有限合伙)(“乙方十四”)等本次重组14位交易对方(以下统称“乙方”),和孙伯荣、陈进签订的《盈利补偿协议》,业绩承诺及相应补偿主要约定如下:

(一)目标公司承诺利润

1、乙方承诺,经天泽信息聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的目标公司2018年度、2019年度、2020年度归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币26,000万元、33,000万元、41,000万元。

2、实际净利润指经天泽信息聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的目标公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

3、若根据目标公司2018年度、2019年度、2020年度的实际净利润按照本协议第4.1条公式计算,在2018年度、2019年度、2020年度的任一年度乙方需对甲方进行补偿的,乙方应对甲方进行补偿。在利润承诺期间,任何在先年度超出承诺净利润数部分的实际净利润可以用于弥补以后任何年度的承诺净利润数未能完成的部分。

4、本次交易方案在中国证监会审核期间,若出现需要增加利润承诺期限及相应金额的情形,双方应及时协商调整利润承诺事项。

(二)实际净利润数与承诺净利润数差异确定

1、甲乙双方一致确认,在2018年、2019年、2020年每个会计年度结束后四个月内,由甲方聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对目标公司实现的归属于母公司股东的实际净利润进行审计并出具《专项审核报告》。《专项审核报告》的出具时间应不晚于甲方相应年度审计报告的出具时间,甲方应当在相应年度的审计报告中单独披露目标公司的实际净利润与乙方承诺净利润的差异情况。

2、目标公司于承诺期内实现的实际净利润按照如下标准计算和确定:

(1)目标公司及附属公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与甲方或目标公司同行业可比上市公司会计政策及会计估计保持一致;

(2)除非法律、法规规定改变会计政策、会计估计,否则,未经甲方董事会批准,目标公司及附属公司在承诺期内不得改变会计政策、会计估计。

(3)计算目标公司业绩实现情况时,若天泽信息为目标公司提供财务资助或现金增资,应按照同期银行贷款利率扣除因现金投入所节约的利息费用。

(三)实际净利润数与承诺净利润数差异补偿方式

1、在目标公司《专项审核报告》出具后,补偿按照如下方式计算:

当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现

净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易作价-累积已补偿金额;

当期应补偿股份数=当期补偿金额/本次发行股份购买资产的股份发行价格。

如果任一年度实现的实际净利润高于承诺净利润的,超出部分可计入下一年度的利润用于下一年度的补偿计算,但已补偿的股份不冲回。

2、补偿义务人向甲方履行补偿义务时,乙方一应当以其在本次交易获得的股份对价优先于其他补偿义务人向甲方承担补偿义务。

3、乙方一以其在本次交易获得的股份对价履行补偿义务后仍不足以支付当期应补偿股份数,其他补偿义务人以其在本次交易获得的股份对价按照以下承担比例各自对剩余当期应补偿股份数承担补偿义务。其中:

乙方二应承担的比例=乙方二交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=16.65%。

乙方三应承担的比例=乙方三交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=21.04%。

乙方四应承担的比例=乙方四交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=11.45%。乙方五应承担的比例=乙方五交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=12.45%。

乙方六应承担的比例=乙方六交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=8.64%。

乙方七应承担的比例=乙方七交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=7.47%。

乙方八应承担的比例=乙方八交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=2.49%。

乙方九应承担的比例=乙方九交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=7.61%。

乙方十应承担的比例=乙方十交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=5.98%。

乙方十一应承担的比例=乙方十一交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=3.11%。

乙方十二应承担的比例=乙方十二交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=1.56%。

乙方十三应承担的比例=乙方十三交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=0.78%。

乙方十四应承担的比例=乙方十四交易对价/(乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=0.78%。

4、各期计算的应补偿股份数为非整数的,直接取整数部分,舍弃余数部分。

5、承诺期内,甲方如发生除权、除息事项,或发生股份回购注销的,则乙方用于补偿的股份数相应调整。

(1)如甲方在业绩承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的,则应补偿的股份数相应调整,调整后的应补偿股份数=应补偿的股份数×(1+转增比例)。

(2)如甲方在业绩承诺期限内有现金分红的,按照约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益(税后),应随补偿赠送给受补偿方。

(3)如甲方在业绩承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的,则计算“本次交易发行股份购买资产的股份发行价格”应进行相应除权处理。

6、对于补偿义务,乙方应在《专项审核报告》出具后三十(30)个工作日内按照本协议第七条约定履行相应的补偿义务。

7、承诺期内,未经甲方书面同意,补偿义务人不得以其持有的甲方股票设定质押、担保等权利限制,但补偿义务人为目标公司因生产经营所需向银行申请的短期借款而以其持有的全部或部分锁定股份依法进行质押除外。

8、如中国证监会或深圳证券交易所对于本协议约定的利润补偿安排有不同意见的,各方同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对利润补偿安排进行协商。

9、无论如何,补偿义务人在本协议项下累计支付的补偿金额不超过其在本次交易中获得的对价。

(四)减值测试及补偿方式

1、在业绩承诺期届满时,甲方将聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对目标公司进行减值测试,并在2020年度《专项审核报告》出具后三十(30)个工作日内出具《减值测试报告》。

2、如根据减值测试的结果,标的资产期末减值额大于已补偿金额(即:补偿义务人已补偿股份总数×补偿股份价格+补偿义务人累积补偿现金数),则补偿义务人应另行对天泽信息进行补偿,另需补偿金额为:期末减值额-在业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。

3、补偿义务人应首先以本次交易获得的甲方股份进行补偿,另需补偿的股份数量为:另需补偿金额÷本次交易发行股份购买资产的股份发行价格。

4、补偿义务人持有的剩余甲方股份数不足以补偿或者补偿义务人的股份已为第三方设定质押等导致股份补偿无法执行的,则另需补偿的股份数量为补偿义务人剩余的甲方股份数,另需补偿金额的差额部分由补偿义务人以现金补偿,另需补偿现金金额为:另需补偿金额-补偿义务人剩余的可用于补偿的天泽信息股份数×本次交易发行股份购买资产的股份发行价格。

5、对于标的资产减值的股份补偿义务,补偿义务人应在2020年度《减值测试报告》正式出具后三十(30)个工作日内履行相应的补偿义务。

6、前述减值额为交易标的作价减去期末交易标的的评估值并扣除补偿期限内交易标的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

(五)其他情况的现金补偿

1、甲、乙双方同意,如果乙方所持有股份数不足以完全履行本协议约定的补偿义务的,或因违反《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的锁定期安排,股份被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让的,则在前述任何情况下,乙方应就各自当期股份不足补偿的部分,以现金方式进行足额补偿,补偿金额按照如下方式进行计算:

当期应补偿的现金=当期应补偿但未补偿的股份数×本次发行股份购买资产的股份发行价格。

各补偿义务人各自应承担的比例如下:

乙方一应承担的比例=乙方一交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=47.51%;

乙方二应承担的比例=乙方二交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=8.74%;

乙方三应承担的比例=乙方三交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=11.04%。

乙方四应承担的比例=乙方四交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=6.01%。

乙方五应承担的比例=乙方五交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=6.53%。

乙方六应承担的比例=乙方六交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=4.53%。

乙方七应承担的比例=乙方七交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=3.92%。

乙方八应承担的比例=乙方八交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=1.31%。

乙方九应承担的比例=乙方九交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=3.99%。

乙方十应承担的比例=乙方十交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=3.14%。

乙方十一应承担的比例=乙方十一交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=1.63%。

乙方十二应承担的比例=乙方十二交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=0.82%。

乙方十三应承担的比例=乙方十三交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=0.41%。

乙方十四应承担的比例=乙方十四交易对价/(乙方一交易对价+乙方二交易对价+乙方三交易对价+乙方四交易对价+乙方五交易对价+乙方六交易对价+乙方七交易对价+乙方八交易对价+乙方九交易对价+乙方十交易对价+乙方十一交易对价+乙方十二交易对价+乙方十三交易对价+乙方十四交易对价)=0.41%。

2、甲、乙双方同意,如发生股份补偿,则该部分股份对应的甲方向乙方已分配的现金股利应作相应返还,计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(税后)×当期应补偿股份数量。

(六)股份回购并注销或赠与程序

1、若因实际净利润不足承诺净利润或因标的资产减值而发生股份补偿,甲方应在《专项审核报告》出具后三十(30)个工作日内,由甲方聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所计算乙方应补偿的股份数量,乙方需将持有的该等数量的甲方股份划转至甲方董事会指定的专门账户进行锁定,该部分被锁定的股份不享有表决权也不享有股利分配权。

2、在确定应补偿股份数量并完成锁定手续后,甲方应在两个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会。若该等事宜获得股东大会通过,甲方将以总价1元的价格定向回购专户中存放的全部锁定股份并予以注销;若股东大会未能审议通过该股份回购议案,则甲方应在股东大会决议公告后10个交易日内书面通知乙方,乙方应在接到通知后5个交易日内将等同于上述应回购数量的股份无偿转让给甲方该次股东大会股权登记日在册的其他股东,甲方其他股东按其持有的股份数量占股权登记日甲方扣除乙方持有的股份数额后的股份数量的比例获得股份。

3、如因补偿义务人原因导致甲方无法回购并注销相应股份的,则由补偿义务人在甲方获知相应股份无法回购并注销之日起三十(30)日内以现金进行补偿。

(七)实际净利润高于承诺净利润的奖励方式

1、如有棵树在利润承诺期内累积实现的实际净利润超过承诺净利润数总和的,则甲方将促使有棵树的董事会、股东(大)会同意由乙方一拟定的对有棵树管理层进行现金奖励分配的方案:

现金奖励金额=(累积实现的实际净利润-承诺净利润数总和)×50%。

前述现金奖励金额最高不超过本次交易作价的20%。

2、发生上述现金奖励事宜的,有棵树将于2020年度《专项审核报告》出具后三十(30)个工作日内以现金方式支付。具体业绩奖励对象由乙方一拟定并经有棵树的董事会审议确定。

3、目标公司对依据本条支付的现金奖励有权代扣代缴个人所得税。

4、如中国证监会或深圳证券交易所对于本协议约定的现金奖励安排有不同意见的,各方同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对现金奖励安排进行协商修订。

三、2020年度业绩承诺完成情况及补偿方案

(一)业绩承诺完成情况

1、根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚事务所”)于2019年4月29日出具的审计报告,2018年度扣除非经常性损益后归属于有棵树母公司股东的实际净利润为26,138.44万元,有棵树已完成2018年度的业绩承诺。

2、根据苏亚金诚事务所于2020年6月29日出具的审计报告,2019年度扣除非经常性损益后归属于有棵树母公司股东的实际净利润为31,285.68万元,有棵树未完成2019年度的业绩承诺。

3、根据天健事务所于2021年4月28日出具的审计报告,2020年度扣除非

经常性损益后归属于有棵树母公司股东的实际净利润为39,949.67万元,有棵树

未完成2020年度的业绩承诺。

4、有棵树2018-2020年度累计业绩承诺及实际实现情况如下:

单位:人民币万元

业绩承诺期承诺净利润实际净利润净利润未完成金额(超额完成为负)完成率
123=1-24=2/1
2018年度26,000.0026,138.44-138.44100.53%
2019年度33,000.0031,285.681,714.3294.81%
2020年度41,000.0039,949.671,050.3397.44%
累计100,000.0097,373.792,626.2197.37%

有棵树2018-2020年度(业绩承诺期)经审计后累积实现的扣除非经常性损益后归属于有棵树母公司股东的实际净利润为97,373.79万元,低于累计承诺净利润数2,626.21万元,累计承诺利润完成率为97.37%。

(二)具体的补偿方案

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》约定,有棵树未完成2020年度的承诺业绩事项。同时,有棵树2018-2020年度(业绩承诺期)经审计后累积实现的扣除非经常性损益后归属于有棵树母公司股东的实际净利润为97,373.79万元,累计承诺利润完成率为97.37%。因此,应由肖四清先生以其在本次交易获得的股份对价优先于其他补偿义务人承担补偿义务。具体补偿方案如下:

由肖四清先生优先赔偿股份,补偿股份数为1,624,694股,其他补偿义务人无需补偿股份。

上述补偿方案已经公司第五届董事会2021年第三次临时会议及第五届监事会2021年第二次临时会议审议通过。该议案将提交公司2020年度股东大会审议,该议案为股东大会特别审议事项,需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过(关联股东需回避表决)。在获得股东大会审议通过并授权后,公司董事会将尽快办理相关股份回购及注销事宜。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会二〇二一年四月二十九日


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