2020年第三季度报告
2020年10月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林拥军、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)张媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 14,093,074,051.59 | 12,906,342,656.53 | 9.19% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,383,619,211.46 | 3,307,449,872.31 | 2.30% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 427,006,582.24 | -59.81% | 1,628,142,142.03 | -33.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,817,765.69 | -140.82% | 145,249,491.58 | -28.84% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21,428,716.68 | -4.68% | 115,854,170.35 | 3.75% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -244,881,567.92 | -48,732.13% | -532,840,516.57 | -2,174.22% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0178 | -139.38% | 0.2310 | -39.35% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0151 | -134.01% | 0.2235 | -40.64% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.29% | -1.08% | 4.34% | -2.19% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0151 | 0.2235 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,785,574.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 39,175,256.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,377,311.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,049,331.38 | |
| 捐赠性收支净额 | -1,781,364.00 | |
| 减：所得税影响额 | 6,277,722.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,178,442.33 | |
| 合计 | 29,395,321.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,776 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国华录集团有限公司 | 国有法人 | 35.26% | 229,124,004 | 0 | ||||
| 林拥军 | 境内自然人 | 5.25% | 34,120,028 | 25,590,021 | 质押 | 14,839,680 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 3.08% | 20,033,023 | 0 | ||||
| 罗坚 | 境内自然人 | 2.53% | 16,421,505 | 0 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 2.12% | 13,751,565 | 0 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 2.09% | 13,550,607 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 10,200,293 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 9,685,482 | 0 | ||||
| 陈路 | 境内自然人 | 1.44% | 9,376,947 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.14% | 7,387,705 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
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| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国华录集团有限公司 | 229,124,004 | 人民币普通股 | 229,124,004 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 20,033,023 | 人民币普通股 | 20,033,023 |
| 罗坚 | 16,421,505 | 人民币普通股 | 16,421,505 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 13,751,565 | 人民币普通股 | 13,751,565 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 13,550,607 | 人民币普通股 | 13,550,607 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 | 10,200,293 | 人民币普通股 | 10,200,293 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金 | 9,685,482 | 人民币普通股 | 9,685,482 |
| 陈路 | 9,376,947 | 人民币普通股 | 9,376,947 |
| 林拥军 | 8,530,007 | 人民币普通股 | 8,530,007 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,387,705 | 人民币普通股 | 7,387,705 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林拥军 | 21,325,018 | 4,265,003 | 25,590,021 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | |
| 高辉 | 82,080 | 27,907 | 19,699 | 73,872 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限 |
| 许海英 | 82,080 | 27,907 | 19,699 | 73,872 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限 |
| 孙建宏 | 72,000 | 24,480 | 17,280 | 64,800 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激 |
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| 励解锁条件解限 | ||||||
| 颜芳 | 79,200 | 19,800 | 11,880 | 71,280 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限 |
| 赵新勇 | 82,080 | 27,907 | 19,699 | 73,872 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限 |
| 杜江 | 0 | 540 | 540 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | |
| 何晓楠 | 82,080 | 27,907 | 10,834 | 65,007 | 股权激励限售股 | 按股权激励解锁条件解限 |
| 谷桐宇 | 82,080 | 27,907 | 166,843 | 221,016 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限 |
| 欧阳海峰（已离职） | 79,200 | 26,928 | 22,368 | 74,640 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 高管锁定股份按规定解限；股权激励限售股将予以回购注销。 |
| 限制性股票激励对象 | 8,574,480 | 2,310,201 | 1,000,366 | 7,264,645 | 股权激励限售股 | 按股权激励解锁条件解限 |
| 合计 | 30,540,298 | 2,520,944 | 5,554,211 | 33,573,565 | -- | -- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款2020年9月末较年初增加5,000.84万元，增幅256.33%，增加的主要原因是随着项目投入及在建工程投入增加，工程采购预付款增加；
2、其他应收款2020年9月末较年初增加7,347.29万元，增幅32.31%，增加的主要原因是根据公司经营需要，支付的保证金增加；
3、长期股权投资较年初增加53,605.69万元，增幅55%，原因为本年增资滁州易华录、蓝安数据、成都金易、山西太行等参股公司，新增秦皇岛中易、数聚汇科、宿州数据湖、青海数据湖、银川华易数据湖参股公司；
4、开发支出较年初增加9,375.64万元，增幅124.53%，原因为研发项目增加，研发投入随之增加；
5、短期借款较年初增加53,723.09万元，增幅32.52%，原因为公司业务规模扩大，经营、投资投入增加；
6、应交税费较年初减少8,714.43万元，减幅83.74%，原因为按期缴纳了增值税、所得税；
7、其他应付款较年初减少29,148.76万元，减幅60.46%，原因为往来款减少，股权激励达解锁条件，回购义务减少；
8、其他流动负债较年初增加21,327.04万元，增幅69.10%，原因为本期发行超短融债券；
9、营业收入较上年同期减少80,870.53万元，减幅33.19%，原因为本年传统项目销售合同减少；
10、营业成本较上年同期减少83,962.30万元，减幅48.72%，原因为本年传统项目销售合同减少，结转成本随之减少；
11、其他收益较上年同期增加2,293.71万元，增幅70.08%，原因为本期收到的政府补助及软件退税增加；
12、投资收益较上年同期减少8,576.51万元，减幅104.32%，原因为上年同期处置华录智达、集成科技形成投资收益；
13、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少22,551.19万元，减幅37.04%，原因为本期收到的往来款及履约保证金等减少；
14、支付的各项税费较上年同期增加4,434.85万元，增幅33.96%，原因为按期支付计提的税收款项增加；
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15、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加27,963.08万元，增幅59.80%，原因为本期支付的往来款、保证金增加；
16、取得投资收益收到的现金较上年同期增加427.93万元，增幅169.95%，原因为本期收到参股企业的分红；
17、吸收投资收到的现金较上年同期增加1,965.20万元，原因为子公司收到少数股东增资；
18、取得借款收到的现金较上年同期增加191,562.34万元，增幅95.76%，原因为公司业务规模扩大，经营、投资投入增加，取得借款增加；
19、偿还债务支付的现金较上年同期增加85,263.26万元，增幅57.95%，原因为偿还到期债务比上年同期增加；
20、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3,218.57万元，增幅201.90%，原因为支付到期的应付融资租赁款项。
二、 业务回顾与展望
2020年1-9月，公司各项业务正常运行，实现扣非后归母净利润11,585.42万元，较去年同期增长3.75%。
报告期内，在数据湖建设推广层面，公司继续推进数据湖产业发展，先后落地安徽宿州、江苏常熟、河北北戴河、辽宁大连等11个数据湖项目，截至公告披露日，公司已在全国20个省市自治区落地30个数据湖项目，公司总体已建成及在建的湖存储空间约2,200PB，已入湖数据约120PB，意向存储数据超过200PB。报告期内，无锡数据湖中标政府100PB冷数据存储服务项目，中标金额2950万；聊城数据湖中标“城市大脑”云服务及人工智能平台服务项目，中标金额2163.79万元。
报告期内，公司数据云湖业务继续落地，目前已在11个省15个地市建设了19个蓝光云节点，并在存储节点建设、平台建设、产品研发等方面加速推进。在数字资产运营层面，公司专注于相关的技术和产品研发工作，逐步完善了数据湖底座、数据湖中台、云服务平台、应用平台等平台的技术升级。报告期内，大数据平台引入了多种核心功能和组件，对复杂开源技术进行高度集成和性能优化；人工智能推理平台完善算法调度、资源分配功能，对接生态厂商的100余种算法，打造数据湖人工智能算法仓；人工智能训练及标注平台通过联邦学习架构打通各数据湖数据，成为数据湖标准平台，截至目前，公司累积完成数据采集5064万条，完成数据标注2190万条，前三季度新增自研算法180余例，累积自研及生态算法产品达415例。
在数字经济生态体系战略协同层面，公司依托数据湖生态与多家合作伙伴达成战略合作。
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与新华三技术有限公司签署战略合作框架协议，带动光电磁混合存储方案成为行业主流的数据保存方式；与中国国信信息总公司签署战略合作框架协议，借助国家信息中心的政务数据管理经验，加速各地数据湖中政府数据的融合、开放、共享，推动公司数据银行的发展；公司控股股东与中国移动集团有限公司签署战略合作框架协议，双方确定中国移动政企事业部和易华录作为日常工作机构，有助于提升公司在5G应用场景下的服务支撑能力，开拓公司边缘计算及蓝光存储产品在运营商体系的市场，为公司开辟新的业绩增长点。上述重要战略合作关系，将有利于深化公司数据湖生态，推动数据湖面向行业需求继续创新。报告期内，子公司积极引入具有产业协同能力的战略投资者，依托上市公司产业资源及战略投资者的行业优势实现业务升级及价值重估。上市公司将继续依托公司数据资产管理能力、数据生态资源为子公司引入优质战略资源，扩大产业边际，推动子公司技术升级、业绩水平提升并逐步上市。数据湖项目公司将通过与细分行业战略投资者共享资源，完成数据在不同行业背景下的精准开发和价值实现。上市公司将持续为子公司输出数据管理产品、行业经验及优质算法，吸引行业优质资源参与到子公司。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重大合同
1、南海轨道交通项目
2013年10月30日，公司与中国建筑股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司组成的联合体与业主就“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”签订了“新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目施工合同”，新型交通项目签约合同价暂定为33亿元。根据新型交通项目合同及公司与其他联合体公司签订的《联合运作实施南海区公路BT及新型公共交通系统试验段项目协议书》的约定，公司拟参与的建设规模约5.74亿元，为预估数，最终数据以公司承担的建设范围和金额为准，详情请参阅公司于2013年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。
2014年3月12日，公司召开了二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参股设立佛山中建交通联合投资有限公司的议案》，公司参与设立佛山中建交通联合投资有限公司（即“项目公司”），项目公司的注册资本金为3亿元人民币，其中中国建筑、中建交通、中国通号、易华录按照30%、48%、11%、11%的比例出资，公司拟出资金额为3300万元。项目公司作为“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验
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段系统项目”的项目管理公司和融资平台，对项目的投资、建设、移交以及投资回收承担责任，项目建设完成后项目公司负责投资回收，所有投资款项（含工程款）结算完成后注销。具体内容详见公司于2014年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于参股设立佛山中建交通联合投资有限公司的公告》。2018年12月5日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《拟启动佛山中建交通联合投资有限公司减资的议案》，各投资方对项目公司按持股比例进行同比例减资，截至2019年12月31日止，公司对项目公司出资金额降至176万元，持股比例为11%。截止公告日，项目已大部分完工，正在梳理完工情况。
2、蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目
2016年7月29日公司发布公告公司成为“蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目”的预成交社会资本方，项目总投资约70,790万元。详情请参阅公司于2016年7月29日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》。
截至公告日，一期福利服务中心工程已完成，正在进行消防验收及结算审计工作。
3、河北省公安机关路面动态科技防控工程
2017年1月17日公司发布公告公司成为“河北省公安机关路面动态科技防控工程”的预中标单位，中标金额为358,988,899元。详情请参阅公司于2017年1月17日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》及2017年7月5日披露的《关于签订重大合同的公告》。
截至公告日，警务站科技装备、电子监控系统、应用系统、社会化服务系统已完成初验；交通管控系统（高速总队）处于试运行阶段，已完成初验。目前已经开通秦皇岛、唐山、承德、廊坊、张家口、邢台、衡水、沧州、保定、邯郸、石家庄地区外场施工工作，外场施工全面开始。
4、乳山市平安城市工程PPP项目
2017年9月12日公司发布公告，控股子公司山东易华录参与了“乳山市平安城市工程PPP项目”竞争性磋商并最终成交。项目总投资金额为16618.79万元。详情请参阅公司于2017年9月12日在巨潮资讯网披露的《PPP项目成交公告》。
截至公告日，项目已完成终验。
5、滁州市“雪亮工程”PPP 项目
公司于2017年12月27日发布公告，公司收到招标人安徽省滁州市公安局签发的《中标通知书》，公司与中国移动通信集团安徽有限公司滁州分公司组成联合体被确定成为“安徽省滁州市‘雪亮工程’PPP项目”的中标社会资本方，项目投资总规模为4.488 亿元。详情请参
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阅公司于2017年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》。
截至公告日，项目已完成初验工作，目前就专家提出的评审意见进行整改，并进行终验准备工作。
6、天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分一期工程）
2018年5月23日公司发布公告，公司中标“天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分一期工程）”项目，中标金额1,679.5644万元。该项目主要包括建设电子标识固定读写设备、移动式基站、发卡服务及平台建设等。此项目为易华录中标的首单汽车电子标识项目，标志着国内电子标识市场的新开端，也意味着我国智能交通正式步入转型启动期，汽车电子标识将为车联网提供一种有效解决方案。
截至公告日，验收资料已提交监理审核，推进验收中。
7、白沙瓦快速公交系统产品及服务购买项目
2018年12月10日公司发布公告，公司与Beijing Santel Technology&Trading Corp、LMKResources Pakistan（Private）Limited组成的联合体被确定成为“白沙瓦快速公交系统产品及服务购买项目”的中标方。中标总金额为13,904,401美金及9,594,611,281巴基斯坦卢比（共计约5.78亿人民币）。项目主要建设内容包括产品的供应，安装及保修期内的支持服务，共计1.26亿巴基斯坦卢比和1390万美金（共计约1.02亿人民币）以及对于ITS，票务，场站管理共享单车在十年运营维护期内发生的常规支出，共计94.68亿巴基斯坦卢比（共计约4.76亿人民币）。
截至公告日，项目供货已基本完成，同时已完成部分站点建设，目前已顺利通车，项目正常推进中。
8、平谷区智能交通管理系统建设工程一期（道路交通环境整治工程）第一标段
公司于2018年12月17日中标“平谷区智能交通管理系统建设工程一期（道路交通环境整治工程）第一标段”项目，中标金额164,486,512.57元。项目主要建设内容包括路口建设、行人系统建设、货车禁行系统建设、超速抓拍系统建设、违停抓拍系统建设、黄闪灯系统建设、14所学校周边附属设施建设、配套智能交通系统安装部署、辅助交通设施建设、中心应用平台建设、通信广联接入租赁及大龙环岛及大马环岛配套设施等工程施工、设备采购、运输、安装调试、试运行、技术培训、直至验收合格及售后服务。详情请参阅公司于2018年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》。
截至公告日，项目外场土建基础部分基本完成，进行收尾工作，待增项工作完成后推进
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终验。
9、通州区信号灯升级改造项目二期工程
公司于2019年6月28日中标“通州区信号灯升级改造项目（二期）施工”项目，中标金额162,058,900.83元。项目主要建设内容包括对通州辖区751平方公里范围内的信号灯进行联网联控改造。详情请参阅公司于2019年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于中标北京通州区重大项目的公告》。截至公告日，已完成合同建设内容，申请验收中。
（二）智慧城市项目
1. “河北项目”协议
2012年7月23日，公司控股股东中国华录集团与河北省人民政府签署了《战略合作协议》，公司已于2012年7月24日通过巨潮资讯网披露了《关于控股股东与河北省人民政府签署战略合作协议的公告》，公司经与河北省相关部门初步达成拟投资24亿元人民币进行项目建设，其中与河北省公安厅的合作项目预计14亿元，与河北省交通厅的合作项目金额预计为10亿元左右。
截至公告日，项目主体设备已完成二次招标手续并到货，省公安厅、省交管局部分已完成交付，高速总队部分正在有序施工。
2. “智慧嘉禾”项目协议
2014年6月13日，公司与嘉禾县人民政府签署战略合作协议,决定共同进行“智慧嘉禾”项目建设，同时在“智慧嘉禾”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。“智慧嘉禾”项目总规模预计3亿元左右人民币，用于“智慧嘉禾”1个基础2个平台3个应用体系4类服务对象18项工程的建设，建设周期拟为4年，投资规模和建设内容可根据建设实际情况，经双方协商适当增减，详情请参阅公司于2014年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于与嘉禾县人民政府签署战略合作协议的公告》。
目前已完成智慧嘉禾云中心项目、城市运行管理中心项目、人脸识别系统项目、违停抓拍项目及智慧交通项目、智慧城管项目、平安城市项目、应急指挥平台项目、智慧交警项目的所有施工，目前第三方公司正在进行对项目所有设备及软件进行检测。
3. 白俄罗斯BN项目
2015年5月11日，公司与白俄罗斯BUSINESS NETWORK有限责任公司（以下简称“BN公司”）签署了合作备忘录，双方将以丝绸之路经济带为依托，在信息和电信服务领域开展公共安全
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及互联网建设服务，详情请参阅公司于2015年5月11日在巨潮资讯网披露的《关于与白俄罗斯共和国BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作备忘录的公告》、于2015年5月13日披露的《关于与白俄罗斯共和国电信及信息部及BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作备忘录的公告》。2015年7月13日，公司与BN公司再次就前述合作备忘录中的相关事项进行了磋商，并签署了合作协议，公司拟在白俄罗斯与BN公司就安防、电子车牌、蓝光存储、智能交通、远程医疗、智慧养老领域进行联合投资运营，金额总计1亿美元，详情请参阅公司于2015年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于与白俄罗斯共和国BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作协议的公告》。
截至公告日，公司与BN公司正在启动基于蓝光存储的运营合作，已就合作协议和设备测试达成协议。
（三）数据湖项目
1.江苏泰州数据湖
负责运营泰州数据湖的项目公司是泰州易华录数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年02月11日，公司注册资本80,000万元，北京易华录信息技术股份有限公司、锦宸集团有限公司、泰州市智航资产管理有限公司是其投资主体。项目公司负责泰州数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营。泰州数据湖为江苏省重点项目。
截至公告日，泰州数据湖的示范工程机房已建成440PB的光磁一体的存储能力。生态运营方面，与本地7家企事业单位签署了数据迁移协议，并已引入交通监管平台的视频数据；并为姜堰区多个委办局开通云主机，已经接入泰州市电子政务外网，导入了多个委办局的业务系统和数据。
2.江苏徐州数据湖
负责运营徐州数据湖的项目公司是蓝安数据信息技术有限公司。公司成立于2018年03月23日，公司注册资本49,287.08万元，北京易华录信息技术股份有限公司、江苏鼎驰电子科技有限公司、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司是其投资主体。项目公司负责徐州数据湖项目的规划、设计、建设和运营。徐州数据湖为江苏省及徐州市重大项目。
截至公告日，徐州数据湖示范湖工程已投入运营，实现引水量41PB（含协议引水量），开通云主机约400台，在用云主机350台，机柜出租2600个（含协议签署及预签约量），城市驾驶舱已部署，建设经济运行、环境保护、公共服务、城市管理、应急管理、市场监管六个
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领域，并与智慧城管、网格化系统实现数据实时对接。另外，与徐州数据湖签订战略合作协议的生态企业已达到107家，包括60家独角兽企业。
3.吉林延吉数据湖
负责运营延吉数据湖的项目公司是延边鸿录信息技术有限公司。公司成立于2018年11月23日，延吉数据湖基础设施（PPP）项目，总投资6.3亿，注册资本金12,706万元。项目公司负责延吉数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营，建设期结束将形成总计48PB的光磁一体存储能力，运营期结束将形成120PB光磁一体存储能力。
截至公告日，园区主体结构已封顶，项目正在稳步推进中。预计2021年下半年完成整体工程建设并投产使用。
4.山东青岛数据湖
负责运营青岛数据湖的项目公司是青岛实录丰大数据产业发展有限公司。公司注册于2018年11月15日，注册资本1,000万元，山东易华录信息技术有限公司、青岛实慧房地产开发有限公司是其投资主体。整体项目预计于2022年6月交付使用，项目发展定位以海洋大数据产业为核心，将提升青岛市大数据产业发展水平，填补国内海洋大数据产业空白。
截至公告日，青岛海洋大数据产业化基地项目先后被评为山东省新旧动能转换重点项目第二批优选项目、山东省首批海洋强省重点项目、山东省服务业载体项目、青岛市重点项目。建设内容融入产学研服务理念，搭建“易图数创空间”，建成存储容量30PB规模的国家光磁一体化大数据存储中心，其中光磁一体化大数据存储中心已引入海洋数据0.5PB。
5.山东德州数据湖
负责运营德州数据湖的项目公司为德州易泰数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年12月12日，公司注册资本7,500万元，北京易华录信息技术股份有限公司、德州经济技术开发区景泰投资有限公司、广州瑞讯达系统科技有限公司是其投资主体。德州数据湖为山东省重点项目。
截至公告日，鲁西北数据湖产业园项目（一期）示范工程已建设完成并投入试运营。建设有100PB规模的光磁一体化湖存储中心、CQC国标A等级认证的云计算与IDC中心、城市运营管理中心（应急指挥中心）、大数据产业双创中心等主体。目前已实现6个社区视频全量接入，防疫监控区域视频全部存入，德州市经开区宣传部数据存入已入湖，德州市协同办公系统数据已备份至数据湖。
6.湖南株洲数据湖
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负责运营株洲数据湖的项目公司是湖南华云数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年12月13日，公司注册资本45,000万元，北京易华录信息技术股份有限公司、湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司、锦宸集团有限公司、株洲市经济开发区投资控股集团有限公司是其投资主体。
截至公告日，湖南数据湖产业园先后获得2019年优秀省重点项目、2020年省大数据与区块链产业发展重点项目、2020年省数字新基建标志性项目等多项殊荣。
7.天津津南数据湖
天津津南数据湖的项目公司是津易（天津）数据湖信息技术有限公司，负责津南数据湖PPP项目运营，公司成立于2018年12月26日，注册资本29,000万元，北京易华录信息技术有限公司、华录资本控股有限公司、易华录投资管理有限公司、天津津南城市建设投资有限公司是其投资主体。
截至公告日，已引入环保高点、技防网、幼儿园视频监控等路达30PB视频数据以及50个委办局的部分文件数据；津南城市大脑城管、应急、安监、环保等视频数据已接入，完成32种算法开发；已完成网格通管理端上线，完成政府要求的资源共享平台开发工作且已部署上线，完成与市级平台的数据对接工作；已获得将津南区公安视频监控资源接入津南区城市运行管理分析平台的批复文件。
8.江西赣州数据湖
负责运营赣州数据湖的项目公司是江西国录大数据信息技术有限公司。公司成立于2018年12月30日，公司注册资本10,000万元，北京易华录信息技术股份有限公司、赣州市国有资产投资集团有限公司是其投资主体。
截至公告日，已有蓉江新区智慧城市项目近300台云计算服务器和200TB数据存储在使用。引水运营方面，推进卫府里云市场、生态云等系统和数据入湖工作取得积极成果，医疗、广电、环保等行业上云服务有序推进。生态建设方面，已与9家企业签订生态合作、入园协议，四层区域入住率达到100%。
9.四川成都数据湖
负责运营成都数据湖的项目公司是成都金易数据湖信息技术有限责任公司。公司成立于2019年03月20日，公司注册资金10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、成都鑫金产业发展投资有限公司、四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司是其投资主体。
截至公告日，金易公司建设运营的金牛城市大脑已经上线，在金牛区的疫情防控工作中
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发挥了重要作用，并在筹划城市大脑二期的建设工作。金易公司示范湖项目已全部验收完毕，投入使用。成都数据湖为成都市重点项目。
10.广东茂名数据湖
负责运营茂名数据湖的项目公司是茂名粤云信息技术有限公司。茂名粤云信息技术有限公司成立于2019年03月27日，注册资本28,208.2万元，投资主体分别为北京易华录信息技术股份有限公司和茂名高新发展集团有限公司。
截至公告日，以现有危运平台项目为起点，规划危化品企业与运输管控平台的建设；推进石化行业工业互联网标识解析二级节点接入平台建设落地；与中国联通达成共建机房合作协议。
11.重庆数据湖
负责运营重庆数据湖的项目公司是重庆数聚汇通信息技术有限公司。公司成立于2019年04月01日，注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、重庆经开区投资集团有限公司、重庆数聚兴业科技服务有限公司是其投资主体。
截止公告日，目前通过光电磁冷热混合存储核心技术+车行云平台为南岸区公安分局提供重点车辆管控服务，利用低能耗蓝光存储为分局提供冷数据存储达900TB。生态方面，重庆数聚汇通公司已与华为技术有限公司、视联动力信息技术股份有限公司，重庆远见信息产业集团股份有限公司，重庆宽视网络技术开发有限公司等企业签订了战略合作协议，在2020年世界智能博览大会上成功发布《存算网信息基础设施》白皮书，成为新基建数据中心建设新方向。重庆数据是重庆市大数据领域的重点项目。
12.河南开封数据湖
负责运营开封数据湖的项目公司是开封易新数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年05月17日，注册资本32,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、河南省新惠建设投资有限公司是其投资主体。
截至公告日，开封数据湖项目示范工程已正式投入运营。开封数据湖为河南省重点项目。
13.山西长治数据湖
负责运营长治数据湖的项目公司是山西太行数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年08月21日，注册资本金30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、山西长高智汇科技发展集团有限公司是其投资主体。
截至公告日，示范湖工程完工，与高新区正在对数据存储工作进行对接，目前专网已完
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成，后续数据导入，高新区正在分类进行管理。
14.山东济南数据湖
负责运营山东济南数据湖的项目公司是山东广电易达信息技术有限公司。公司成立于2019年9月3日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、山东广电智达技术有限公司是其投资主体。项目公司负责济南数据湖项目的规划、设计、建设和运营。将致力于将项目与广电传媒行业高度融合，通过整合山东广电及其合作伙伴的业务资源，成为“数据湖+传媒”示范项目，推动数据湖与传媒大数据的深度融合。
截至公告日，产业园现已在建设开发中，光磁一体机房完成主体封顶，展厅基础完成。济南数据湖为山东省重点项目。
15.江西抚州数据湖
负责运营江西抚州数据湖的项目公司是江西数聚华抚信息技术有限责任公司。公司成立于2019年12月02日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司、江西省春城抚商投资有限公司是其投资主体。项目公司负责抚州数据湖项目的投融资、规划、设计、建设和运营。
截至公告日，抚州数据湖示范一期建设已完成，已与政府达成数据存储协议，数据湖产业园正在规划中。抚州数据湖为抚州市重点项目。目前项目运营完成葫芦仔首台套签订。
16.江苏无锡数据湖
负责运营江苏无锡数据湖的项目公司是无锡数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年12月06日，公司注册资本30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、无锡名扬投资有限公司是其投资主体。无锡数据湖信息技术有限公司主营分为运营服务和核心产品两类，具体业务内容包括：IDC运营服务、云计算运营服务、湖存储运营服务、数据一级开发与服务、数据应用服务、数据湖安全保障服务及数据湖运营网络服务、光磁一体化平台、D-Box及葫芦等。无锡数据湖为无锡市重点项目。
截至公告日，无锡数据湖示范湖现已全面积极开展并承接政府和本地企业的数据存储和云计算业务。目前已签约和落地的数据存储项目有无锡市梁溪区区属公立医院影像数据备份项目、某动漫产业有限公司数据备份项目等。已签约和落地的云计算项目有某运营商政企BG云主机项目、所属街道资产运营云主机项目等。
17.山东泰安数据湖
负责运营山东泰安数据湖的项目公司是华录文化大数据产业发展（泰安）有限公司。公
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司成立于2019年12月30日，公司注册资本1,000万元整，山东易华录信息技术有限公司、宏远文化产业发展（泰安）合伙企业（有限合伙）是其投资主体。泰安数据湖为山东省“双招双引”签约重点项目。
截至公告日，安示范湖项目已基本建设完成并进入调试阶段，建设内容包含云计算、对象存储、光磁一体、大数据及人工智能平台等。目前已与中华书局签订合作协议，引入2.5亿字古籍数据，合作进行数据编辑加工，并授权使用中华书局中华传统文化大数据工程、中华国学资源总库部分相关的内容资源。
18.山东聊城数据湖
负责运营山东聊城数据湖的项目公司是山东聊云信息技术有限责任公司。公司成立于2019年12月27日，公司注册资本30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、北京旷视科技有限公司、聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司、聊城市财信投资有限公司是其投资主体。聊城数据湖产业园已列入市重点项目。
截至公告日，聊城数据湖项目示范工程已经进入运营初期阶段，项目公司已获得政府支持政务上云、数据入湖文件，已中标聊城智慧城市云服务及人工智能平台项目，东昌府区政务上云、数据入湖工作已经启动，双创中心已入驻5家单位。
19.北京通州数据湖
负责运营北京通州数据湖的项目公司是易华录数据湖（北京）信息技术有限公司。公司成立于2019年12月31日，公司注册资本50,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司是其投资主体。通过建设和经营，将北京通州数据湖发展成为立足通州区、面向北京市、服务京津冀、辐射全国数据湖的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台。
截至公告日，项目正在推进中。
20.安徽宿州数据湖
负责运营安徽宿州数据湖的项目公司是宿州数据湖信息技术有限公司。公司成立于2020年02月28日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、宿州市淮海资产管理有限公司、绿地集团安徽产业发展有限公司是其投资主体。项目公司负责宿州数据湖项目的规划、设计、建设和运营。宿州数据湖项目将形成164PB的光磁一体存储能力，预计于2021年一季度底建成数据湖机房、展厅、双创中心、城市运营指挥中心并投入运营。
截至公告日，项目正在推进中。
21.江苏常熟数据湖
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负责运营江苏常熟数据湖的项目公司是数聚汇科信息产业发展有限公司，公司成立于2020年04月03日，公司注册资本50,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、常熟市城市经济发展有限公司、上海国富光启云计算科技股份有限公司是其投资主体。项目公司负责常熟数据湖项目的规划、设计、建设和运营。
截至公告日，项目正在推进中。
22.河北秦皇岛数据湖
负责运营河北北戴河数据湖的项目公司是秦皇岛中易信息技术有限公司，公司成立于2020年03月31日，公司注册资本100,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、秦皇岛慧海信息技术有限公司是其投资主体。项目公司负责北戴河数据湖项目的运营工作，依托北戴河数据湖，立足秦皇岛，辐射京津冀，运营城市大数据资产。
截至公告日，配合北戴河区智慧城市建设办公室，成功完成河北省新型智慧城市试点申报工作。推动北戴河智慧平安社区建设工作，并积极参与政府及各委办局信息化项目。
23.宁夏银川数据湖
负责运营宁夏银川数据湖的项目公司是银川华易数据湖信息技术有限公司。公司成立于2020年05月12日，公司注册资本30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、银川阅海湾投资开发有限责任公司是其投资主体。项目公司负责银川数据湖项目的规划、设计、建设和运营。
截至公告日，目前银川数据湖示范湖展厅已建成，示范湖机房建设正在做前期准备。
24.辽宁大连数据湖
负责运营大连数据湖的项目公司是大连数据湖信息技术有限公司。公司成立于2020年05月12日，公司注册资本50,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、大连旅顺文化旅游集团有限公司是其投资主体。项目公司负责大连数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营。
截至公告日，公司已获取政府支持数据入湖文件《旅顺口区人民政府办公室关于印发大连数据湖项目建设实施方案的通知》，示范湖项目正在建设中，已与4家企业或协会签署战略合作协议，并开始承接云服务业务。
25.山东临沂数据湖
负责运营山东临沂数据湖的项目公司是华录数链产业发展(临沂)有限公司。公司成立于2020年06月05日，公司注册资本1,000万元整，山东易华录信息技术股份有限公司、临沂经济
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开发区城市建设投资有限公司、山东瑞驰园区运营管理合伙企业（有限合伙）是其投资主体。临沂华录数字供应链数据湖为临沂市重点项目。
截至公告日，临沂示范湖项目已建设完成并投入试运营，建设内容包含光磁一体数据中心、展示空间、众创空间、新生活体验馆、网红直播间等。目前已与中琨聚霖、汇通达、网易、第一创客等公司签订合作协议，开始逐步数据引入工作。生态运营方面，与北京太火鸟合作，开展工业设计对临沂本地小商品新零售产业的赋能，选择网红爆品，展开供应链大数据业务运营。
26.青海海东数据湖
负责运营青海海东数据湖的项目公司是青海数据湖信息技术有限公司。公司成立于2020年06月08日，公司注册资本40,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、海东河湟实业（集团）有限公司是其投资主体。项目公司负责青海海东数据湖项目的规划、设计、建设和运营。
截至公告日，项目正在推进中。
27.湖北石首数据湖
负责运营湖北石首数据湖的项目公司是石首数据湖信息技术有限公司。公司成立于2020年06月09日，公司注册资本6,000万元整。北京易华录信息技术股份有限公司和石首市博雅城市建设投资有限公司是其投资主体。项目公司负责石首数据湖的建设及运营，计划打造定位为“立足石首、服务荆州、辐射湖北”的县市级数据湖基础设施；在行业应用特色上，项目公司将重点围绕石首市工业经济转型升级和智能制造两大重点，以林产品加工产业、汽车零部件产业、棉花纺织产业、农副产品加工产业等为重点服务方向，联合生态合作伙伴，将石首数据湖项目打造为全国工业大数据基地。
截至公告日，项目正在推进中。
28.云南普洱数据湖
负责运营云南普洱数据湖的项目公司是普洱数据湖信息技术有限公司。公司成立于2020年09月14日，公司注册资本10,000万元整。北京易华录信息技术股份有限公司、普洱数字万联科技有限公司和普洱市产业投资有限责任公司是其投资主体。项目公司负责普洱数据湖的建设及运营，计划打造“立足普洱、服务云南、辐射南亚东南亚”的区域级数据湖基础设施；在行业应用特色上，公司将重点围绕普洱市传统行业为重点服务方向，联合生态合作伙伴，将普洱数据湖项目打造为全国“绿色产业大数据”基地，通过结合大数据与传统经济，将普
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洱市塑造为全国乃至全球传统产业经济数字化转型典范。截至公告日，项目正在推进中。
29.四川雅安数据湖
负责运营四川雅安数据湖的项目公司是雅安川西数据湖信息技术有限公司。公司成立于2020年09月16日，公司注册资本30,000万元整。北京易华录信息技术股份有限公司和雅安蜀兴大数据产业园投资有限责任公司是其投资主体。项目公司负责雅安数据湖的建设及运营，将打造新兴绿色载能信息基础设施。截至公告日，项目正在推进中。
30.广西柳州数据湖
负责运营广西柳州数据湖的项目公司是柳州市数据湖信息技术有限公司。公司成立于2020年09月28日，公司注册资本15,000万元整。北京易华录信息技术股份有限公司和柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司是其投资主体。项目公司负责柳州数据湖的建设及运营。
截至公告日，项目正在推进中。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第三十九次会议及2020年6月30日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对5名已离职激励对象已获授但尚未解锁的217,536股限制性股票进行回购注销，公司于2020年8月12日完成上述回购注销事项。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 国富商通信息技术发展股份有限公司 | 股份增持承诺 | 国富商通承诺于2018年9月10日前完成7800万元 | 2018年08月15日 | 2018年9月10日 | 截至目前，国富商通尚未履行相关承诺。 |
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| 的公司A股股票购买行为，若逾期30天内未完成购买，接受7800万元的每天万分之三的违约金；如果逾期未完成购买超过30天，接受780万元的违约金。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 国富商通超期未履行承诺的行为已构成违约，易华录于2018年12月28日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请；2019年2月14日，易华录向仲裁委递交财产保全申请；2019年3月11日，易华录向中国国际经济贸易仲裁委员会提交增加仲裁请求申请。2019年5月6日，北京市第三中级人民法院对公司申请的财产保全事宜出具最终《民事裁定书》；2019年9月10日收到了中国经济贸易仲裁委员会发出的《裁决书》（2019）中国贸仲京裁字第1378号，对本事项相关申请作出了裁决。目前公司正在推动强制执行程序。 | ||
五、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第三十九次会议及2020年6月30日召开的2019年度股东大会审议并通过了公司2019年度利润分配方案，其中现金分红政策为：以总股本541,489,809股为基数，按每10股派发现金红利1.7元（含税），共分配现金股利9,205.33万元（含税）。公司于2020年8月25日完成利润分配，
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年08月27日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、中信建投资管、中睿 | 公司半年度业绩及经营情况讨论；《投资者关 |
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| 合银投资、厦门普尔投资、鼎萨投资、生命保险资管、浦银安盛基金、鸿汇资产、中国农业银行、深圳八阳资产、上海甄投资产、中信建投自营、广发基金、东海证券自营、DaiWa SB Investments（HK）、陆家嘴国泰人寿、南京双安资产、中信证券、农银汇理基金、绿地金控、国泰基金、九泰基金、敦和资产、正圆投资、合煦智远基金、广东正圆投资 | 系活动记录表》 |
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 657,477,927.31 | 650,551,418.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,850,546,336.47 | 3,364,234,694.41 |
| 应收款项融资 | 21,429,895.14 | 12,341,382.92 |
| 预付款项 | 69,517,730.56 | 19,509,364.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 300,852,012.33 | 227,379,126.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,500,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,838,321.15 | 4,553,223,898.92 |
| 合同资产 | 6,407,557,764.71 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 182,687,844.20 | 182,687,844.20 |
| 其他流动资产 | 86,178,841.11 | 79,927,325.69 |
| 流动资产合计 | 9,613,086,672.98 | 9,089,855,055.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 668,865,981.97 | 646,635,217.11 |
| 长期股权投资 | 1,510,764,371.00 | 974,707,489.11 |
| 其他权益工具投资 | 8,936,602.89 | 8,315,783.23 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 392,366,857.64 | 411,409,942.99 |
| 在建工程 | 594,932,887.28 | 522,043,801.76 |
| 生产性生物资产 |
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| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 743,480,481.81 | 776,888,805.66 |
| 开发支出 | 169,045,310.51 | 75,288,917.28 |
| 商誉 | 291,782,095.36 | 291,782,095.36 |
| 长期待摊费用 | 40,795,702.23 | 48,061,999.72 |
| 递延所得税资产 | 55,576,068.65 | 50,912,529.12 |
| 其他非流动资产 | 3,441,019.27 | 10,441,019.27 |
| 非流动资产合计 | 4,479,987,378.61 | 3,816,487,600.61 |
| 资产总计 | 14,093,074,051.59 | 12,906,342,656.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,188,978,822.56 | 1,651,747,897.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 282,503,358.60 | 267,127,025.76 |
| 应付账款 | 2,907,346,332.27 | 2,769,953,681.91 |
| 预收款项 | 146,237,014.98 | |
| 合同负债 | 189,111,733.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,529,121.54 | 12,868,512.62 |
| 应交税费 | 16,920,014.33 | 104,064,284.44 |
| 其他应付款 | 190,634,802.50 | 482,122,391.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,092,497,024.32 | 874,041,416.94 |
| 其他流动负债 | 521,922,505.77 | 308,652,106.61 |
| 流动负债合计 | 7,396,443,715.88 | 6,616,814,332.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,882,670,446.76 | 1,575,200,059.98 |
| 应付债券 | 512,249,999.99 | 519,833,333.32 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 266,237,295.03 | 217,846,729.27 |
| 25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,187,766.80 | 1,310,371.95 |
| 递延收益 | 71,851,249.57 | 74,883,111.26 |
| 递延所得税负债 | 1,076,490.43 | 983,367.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,737,273,248.58 | 2,390,056,973.26 |
| 负债合计 | 10,133,716,964.46 | 9,006,871,305.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 649,787,770.00 | 541,707,345.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,421,228,547.13 | 1,532,355,299.52 |
| 减：库存股 | 60,814,810.20 | 86,556,456.00 |
| 其他综合收益 | 6,796,659.98 | 6,456,956.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,691,235.90 | 119,691,235.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,246,929,808.65 | 1,193,795,490.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,383,619,211.46 | 3,307,449,872.31 |
| 少数股东权益 | 575,737,875.67 | 592,021,478.35 |
| 所有者权益合计 | 3,959,357,087.13 | 3,899,471,350.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,093,074,051.59 | 12,906,342,656.53 |
法定代表人：林拥军 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：张媛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 360,293,516.28 | 229,374,856.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,728,285,371.17 | 3,082,099,759.53 |
| 应收款项融资 | 403,410.00 | 1,712,807.92 |
| 预付款项 | 353,944,317.87 | 149,567,018.51 |
| 其他应收款 | 427,330,633.88 | 212,581,501.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,500,000.00 | |
| 存货 | 2,522,812.70 | 2,766,304,495.42 |
| 合同资产 | 4,580,864,170.28 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 172,261,913.88 | 172,261,913.88 |
| 其他流动资产 | 173,946,108.97 | 357,274,382.24 |
| 26 |
| 流动资产合计 | 7,799,852,255.03 | 6,971,176,735.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 175,588,644.86 | 175,588,644.86 |
| 长期股权投资 | 2,561,981,379.60 | 1,984,265,898.28 |
| 其他权益工具投资 | 8,936,602.89 | 8,315,783.23 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 54,965,424.89 | 54,709,403.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 379,719,212.45 | 420,332,029.20 |
| 开发支出 | 148,864,159.71 | 44,896,949.45 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,031,621.11 | 1,387,341.38 |
| 递延所得税资产 | 34,010,989.77 | 32,735,722.02 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,365,098,035.28 | 2,722,231,772.04 |
| 资产总计 | 11,164,950,290.31 | 9,693,408,507.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,001,571,000.00 | 1,544,653,533.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 351,281,850.32 | 267,127,025.76 |
| 应付账款 | 2,240,303,949.04 | 2,011,623,103.95 |
| 预收款项 | 125,828,900.45 | |
| 合同负债 | 120,490,672.59 | |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 1,853,281.63 | 75,401,689.04 |
| 其他应付款 | 421,926,371.94 | 484,282,783.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 874,522,464.15 | 677,006,743.98 |
| 其他流动负债 | 505,372,222.23 | 302,340,817.61 |
| 流动负债合计 | 6,517,321,811.90 | 5,488,264,597.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 791,666,666.66 | 505,000,000.00 |
| 应付债券 | 512,249,999.99 | 519,833,333.32 |
| 其中：优先股 |
| 27 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 246,054,804.80 | 196,467,177.27 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,877,394.85 | |
| 递延收益 | 16,631,250.00 | 26,610,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,076,490.43 | 983,367.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,569,556,606.73 | 1,248,893,878.07 |
| 负债合计 | 8,086,878,418.63 | 6,737,158,475.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 649,787,770.00 | 541,707,345.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,425,183,881.33 | 1,534,680,003.50 |
| 减：库存股 | 60,814,810.20 | 86,556,456.00 |
| 其他综合收益 | 6,100,112.46 | 5,572,415.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,451,399.91 | 119,451,399.91 |
| 未分配利润 | 938,363,518.18 | 841,395,323.21 |
| 所有者权益合计 | 3,078,071,871.68 | 2,956,250,031.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,164,950,290.31 | 9,693,408,507.07 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 427,006,582.24 | 1,062,376,542.61 |
| 其中：营业收入 | 427,006,582.24 | 1,062,376,542.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 447,606,575.83 | 1,076,624,190.56 |
| 其中：营业成本 | 215,589,746.48 | 887,776,135.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,957,741.85 | 2,071,605.80 |
| 销售费用 | 44,310,590.23 | 39,926,575.03 |
| 28 |
| 管理费用 | 81,105,378.68 | 68,653,249.15 |
| 研发费用 | 21,121,707.95 | 20,271,940.00 |
| 财务费用 | 83,521,410.64 | 57,924,684.67 |
| 其中：利息费用 | 81,344,519.65 | 60,148,296.37 |
| 利息收入 | 4,063,133.27 | 6,127,286.78 |
| 加：其他收益 | 18,134,321.04 | 11,970,094.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,194,539.52 | 40,579,765.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,194,539.52 | -578,888.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,671,641.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -60,991.05 | -264,022.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,899.10 | -65,176.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,410,744.13 | 37,973,012.80 |
| 加：营业外收入 | 68,907.99 | 70,878.32 |
| 减：营业外支出 | 1,942,523.18 | 2,466,864.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,284,359.32 | 35,577,026.13 |
| 减：所得税费用 | 696,070.58 | 12,219,495.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,980,429.90 | 23,357,530.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,980,429.90 | 23,357,530.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,817,765.69 | 24,049,652.00 |
| 2.少数股东损益 | -162,664.21 | -692,121.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -290,472.60 | -153,496.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -130,976.38 | -150,903.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | 108,267.95 | -147,012.60 |
| 29 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 108,267.95 | -147,012.60 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -239,244.33 | -3,890.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -239,244.33 | -3,890.53 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -159,496.22 | -2,593.68 |
| 七、综合收益总额 | -10,270,902.50 | 23,204,033.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,948,742.07 | 23,898,748.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -322,160.43 | -694,715.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0178 | 0.0452 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0151 | 0.0444 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林拥军 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：张媛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 307,491,447.98 | 1,106,536,730.84 |
| 减：营业成本 | 149,796,916.23 | 930,408,726.31 |
| 税金及附加 | 1,067,013.05 | 512,637.91 |
| 销售费用 | 29,736,566.83 | 23,877,018.07 |
| 管理费用 | 50,756,156.49 | 35,291,821.01 |
| 30 |
| 研发费用 | 3,852,615.27 | 10,819,267.12 |
| 财务费用 | 72,295,081.57 | 45,702,717.42 |
| 其中：利息费用 | 71,559,097.25 | 49,457,377.68 |
| 利息收入 | 4,701,674.90 | 7,489,852.49 |
| 加：其他收益 | 9,969,800.40 | 4,014,531.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,236,867.65 | -50,193,832.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,236,867.65 | -58,235,337.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,824,628.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -93,326.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,544,659.83 | 13,651,915.50 |
| 加：营业外收入 | 68,605.98 | 68,868.14 |
| 减：营业外支出 | 1,747,319.57 | 3,178.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,865,946.24 | 13,717,605.07 |
| 减：所得税费用 | 772,631.78 | 7,296,215.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,093,314.46 | 6,421,389.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,093,314.46 | 6,421,389.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 108,267.95 | -147,012.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 108,267.95 | -147,012.60 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 108,267.95 | -147,012.60 |
| 31 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,201,582.41 | 6,274,376.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,628,142,142.03 | 2,436,847,425.78 |
| 其中：营业收入 | 1,628,142,142.03 | 2,436,847,425.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,483,076,350.70 | 2,283,896,028.11 |
| 其中：营业成本 | 883,832,566.53 | 1,723,455,584.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,685,682.62 | 6,735,572.68 |
| 销售费用 | 101,097,186.45 | 113,385,580.53 |
| 管理费用 | 226,603,399.10 | 192,563,023.98 |
| 研发费用 | 47,280,193.82 | 76,949,311.60 |
| 32 |
| 财务费用 | 216,577,322.18 | 170,806,954.95 |
| 其中：利息费用 | 211,340,065.19 | 176,719,323.26 |
| 利息收入 | 12,784,549.29 | 17,545,836.68 |
| 加：其他收益 | 55,667,813.63 | 32,730,710.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,549,294.75 | 82,215,839.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,549,294.75 | 6,487,774.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,567,522.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -471,913.94 | -10,386,073.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,822,324.05 | -47,591.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 176,967,197.94 | 257,464,283.07 |
| 加：营业外收入 | 780,776.30 | 191,423.83 |
| 减：营业外支出 | 4,023,002.79 | 2,648,658.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 173,724,971.45 | 255,007,048.45 |
| 减：所得税费用 | 35,280,726.62 | 47,682,217.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,444,244.83 | 207,324,831.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,444,244.83 | 207,324,831.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 145,249,491.58 | 204,114,321.91 |
| 2.少数股东损益 | -6,805,246.75 | 3,210,509.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 214,373.87 | -902,743.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 339,703.01 | -783,974.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 527,696.71 | -605,821.82 |
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 33 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 527,696.71 | -605,821.82 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -187,993.70 | -178,153.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -187,993.70 | -178,153.05 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -125,329.14 | -118,768.70 |
| 七、综合收益总额 | 138,658,618.70 | 206,422,087.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 145,589,194.59 | 203,330,347.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,930,575.89 | 3,091,740.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2310 | 0.3809 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2235 | 0.3765 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林拥军 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：张媛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,418,913,776.87 | 2,232,415,330.26 |
| 减：营业成本 | 755,284,711.37 | 1,682,443,703.32 |
| 税金及附加 | 3,592,302.66 | 2,604,163.40 |
| 销售费用 | 65,673,429.14 | 64,868,728.14 |
| 管理费用 | 138,389,976.30 | 79,863,796.51 |
| 研发费用 | 9,475,400.78 | 33,731,207.62 |
| 财务费用 | 180,628,900.49 | 138,526,250.93 |
| 34 |
| 其中：利息费用 | 187,134,456.08 | 147,753,961.89 |
| 利息收入 | 19,361,756.25 | 19,928,413.64 |
| 加：其他收益 | 33,165,813.99 | 14,471,193.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -63,534,653.96 | 12,011,462.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,534,653.96 | -50,286,168.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,173,785.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -429,354.26 | -13,382,140.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 218,897,076.02 | 243,477,995.92 |
| 加：营业外收入 | 724,227.02 | 81,902.94 |
| 减：营业外支出 | 1,826,796.85 | 21,366.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 217,794,506.19 | 243,538,532.85 |
| 减：所得税费用 | 28,773,043.69 | 34,054,626.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,021,462.50 | 209,483,906.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,021,462.50 | 209,483,906.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 527,696.71 | -605,821.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 527,696.71 | -605,821.82 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 527,696.71 | -605,821.82 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 35 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 189,549,159.21 | 208,878,084.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,719,796,735.16 | 1,596,077,744.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,580,716.99 | 6,857,134.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 383,294,213.50 | 608,806,138.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,121,671,665.65 | 2,211,741,017.74 |
| 36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,487,756,022.65 | 1,316,312,814.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,607,477.09 | 271,570,120.72 |
| 支付的各项税费 | 174,932,072.57 | 130,583,529.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 747,216,609.91 | 467,585,857.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,654,512,182.22 | 2,186,052,322.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -532,840,516.57 | 25,688,695.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 709,252.04 | 75,289,019.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,797,256.51 | 2,517,935.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,579,149.63 | 84,671.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,200,000.00 | 14,380,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,285,658.18 | 92,271,625.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,895,166.32 | 346,789,605.11 |
| 投资支付的现金 | 384,758,057.00 | 464,530,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 217,724,730.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 633,653,223.32 | 1,029,044,335.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -616,367,565.14 | -936,772,709.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,652,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,652,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,749,930,309.26 | 1,915,623,389.30 |
| 37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,819,582,309.26 | 1,915,623,389.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,323,854,113.24 | 1,471,221,510.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 314,470,238.30 | 263,488,220.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,217,362.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,127,232.68 | 15,941,488.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,686,451,584.22 | 1,750,651,218.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,133,130,725.04 | 164,972,170.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205,233.83 | -245,339.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,282,590.50 | -746,357,183.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 603,517,684.28 | 1,155,506,663.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,235,093.78 | 409,149,480.51 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,274,914.81 | 1,344,637,436.01 |
| 收到的税费返还 | 14,950,887.26 | 2,490,481.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 670,126,253.03 | 895,240,028.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,038,352,055.10 | 2,242,367,945.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,423,924,121.46 | 1,101,571,866.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,470,314.13 | 91,658,896.63 |
| 支付的各项税费 | 130,906,148.94 | 80,537,307.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 828,310,719.10 | 535,869,113.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,486,611,303.63 | 1,809,637,183.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -448,259,248.53 | 432,730,761.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 709,252.04 | 79,469,019.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,797,256.51 | 8,041,505.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,584.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 |
| 38 |
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 282,070,000.00 | 79,410,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 289,576,508.55 | 166,922,108.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,160,609.42 | 86,111,409.30 |
| 投资支付的现金 | 395,358,057.00 | 433,530,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,428,000.00 | 132,470,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 613,946,666.42 | 652,111,409.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,370,157.87 | -485,189,300.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,263,101,000.00 | 1,308,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,263,101,000.00 | 1,308,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,073,202,532.36 | 1,251,426,091.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 288,878,781.56 | 218,963,697.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,563,713.81 | 9,579,130.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,381,645,027.73 | 1,479,968,919.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 881,455,972.27 | -171,368,919.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,826,565.87 | -223,827,458.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,679,075.14 | 496,272,837.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,505,641.01 | 272,445,379.21 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 650,551,418.79 | 650,551,418.79 | |
| 结算备付金 |
| 39 |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,364,234,694.41 | 1,676,235,238.93 | -1,687,999,455.48 |
| 应收款项融资 | 12,341,382.92 | 12,341,382.92 | |
| 预付款项 | 19,509,364.65 | 19,509,364.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 227,379,126.34 | 227,379,126.34 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,553,223,898.92 | 35,938,267.12 | -4,517,285,631.80 |
| 合同资产 | 6,205,285,087.28 | -6,205,285,087.28 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 182,687,844.20 | 182,687,844.20 | |
| 其他流动资产 | 79,927,325.69 | 79,927,325.69 | |
| 流动资产合计 | 9,089,855,055.92 | 9,089,855,055.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 646,635,217.11 | 646,635,217.11 | |
| 长期股权投资 | 974,707,489.11 | 974,707,489.11 | |
| 其他权益工具投资 | 8,315,783.23 | 8,315,783.23 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 411,409,942.99 | 411,409,942.99 | |
| 在建工程 | 522,043,801.76 | 522,043,801.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 776,888,805.66 | 776,888,805.66 | |
| 开发支出 | 75,288,917.28 | 75,288,917.28 | |
| 商誉 | 291,782,095.36 | 291,782,095.36 | |
| 长期待摊费用 | 48,061,999.72 | 48,061,999.72 | |
| 递延所得税资产 | 50,912,529.12 | 50,912,529.12 | |
| 其他非流动资产 | 10,441,019.27 | 10,441,019.27 | |
| 非流动资产合计 | 3,816,487,600.61 | 3,816,487,600.61 | |
| 资产总计 | 12,906,342,656.53 | 12,906,342,656.53 |
| 40 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,651,747,897.65 | 1,651,747,897.65 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 267,127,025.76 | 267,127,025.76 | |
| 应付账款 | 2,769,953,681.91 | 2,769,953,681.91 | |
| 预收款项 | 146,237,014.98 | -146,237,014.98 | |
| 合同负债 | 146,237,014.98 | 146,237,014.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,868,512.62 | 12,868,512.62 | |
| 应交税费 | 104,064,284.44 | 104,064,284.44 | |
| 其他应付款 | 482,122,391.70 | 482,122,391.70 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 874,041,416.94 | 874,041,416.94 | |
| 其他流动负债 | 308,652,106.61 | 308,652,106.61 | |
| 流动负债合计 | 6,616,814,332.61 | 6,616,814,332.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,575,200,059.98 | 1,575,200,059.98 | |
| 应付债券 | 519,833,333.32 | 519,833,333.32 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 217,846,729.27 | 217,846,729.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,310,371.95 | 1,310,371.95 | |
| 递延收益 | 74,883,111.26 | 74,883,111.26 | |
| 递延所得税负债 | 983,367.48 | 983,367.48 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,390,056,973.26 | 2,390,056,973.26 | |
| 负债合计 | 9,006,871,305.87 | 9,006,871,305.87 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 541,707,345.00 | 541,707,345.00 |
| 41 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,532,355,299.52 | 1,532,355,299.52 | |
| 减：库存股 | 86,556,456.00 | 86,556,456.00 | |
| 其他综合收益 | 6,456,956.97 | 6,456,956.97 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 119,691,235.90 | 119,691,235.90 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,193,795,490.92 | 1,193,795,490.92 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,307,449,872.31 | 3,307,449,872.31 | |
| 少数股东权益 | 592,021,478.35 | 592,021,478.35 | |
| 所有者权益合计 | 3,899,471,350.66 | 3,899,471,350.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,906,342,656.53 | 12,906,342,656.53 |
调整情况说明根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，不满足无条件向客户收取对价的应收账款调整至合同资产； 将已收取客户对价而应向客户转让商品的义务形成的预收款项调整至合同负债、其他流动负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 229,374,856.51 | 229,374,856.51 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,082,099,759.53 | 1,457,225,512.24 | -1,624,874,247.29 |
| 应收款项融资 | 1,712,807.92 | 1,712,807.92 | |
| 预付款项 | 149,567,018.51 | 149,567,018.51 | |
| 其他应收款 | 212,581,501.02 | 212,581,501.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 存货 | 2,766,304,495.42 | -2,766,304,495.42 | |
| 合同资产 | 4,391,178,742.71 | 4,391,178,742.71 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 172,261,913.88 | 172,261,913.88 | |
| 其他流动资产 | 357,274,382.24 | 357,274,382.24 | |
| 流动资产合计 | 6,971,176,735.03 | 6,971,176,735.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 42 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 175,588,644.86 | 175,588,644.86 | |
| 长期股权投资 | 1,984,265,898.28 | 1,984,265,898.28 | |
| 其他权益工具投资 | 8,315,783.23 | 8,315,783.23 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 54,709,403.62 | 54,709,403.62 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 420,332,029.20 | 420,332,029.20 | |
| 开发支出 | 44,896,949.45 | 44,896,949.45 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,387,341.38 | 1,387,341.38 | |
| 递延所得税资产 | 32,735,722.02 | 32,735,722.02 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,722,231,772.04 | 2,722,231,772.04 | |
| 资产总计 | 9,693,408,507.07 | 9,693,408,507.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,544,653,533.34 | 1,544,653,533.34 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 267,127,025.76 | 267,127,025.76 | |
| 应付账款 | 2,011,623,103.95 | 2,011,623,103.95 | |
| 预收款项 | 125,828,900.45 | -125,828,900.45 | |
| 合同负债 | 125,828,900.45 | 125,828,900.45 | |
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 75,401,689.04 | 75,401,689.04 | |
| 其他应付款 | 484,282,783.50 | 484,282,783.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 677,006,743.98 | 677,006,743.98 | |
| 其他流动负债 | 302,340,817.61 | 302,340,817.61 | |
| 流动负债合计 | 5,488,264,597.63 | 5,488,264,597.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 505,000,000.00 | 505,000,000.00 | |
| 应付债券 | 519,833,333.32 | 519,833,333.32 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 43 |
| 长期应付款 | 196,467,177.27 | 196,467,177.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,610,000.00 | 26,610,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 983,367.48 | 983,367.48 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,248,893,878.07 | 1,248,893,878.07 | |
| 负债合计 | 6,737,158,475.70 | 6,737,158,475.70 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 541,707,345.00 | 541,707,345.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,534,680,003.50 | 1,534,680,003.50 | |
| 减：库存股 | 86,556,456.00 | 86,556,456.00 | |
| 其他综合收益 | 5,572,415.75 | 5,572,415.75 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 119,451,399.91 | 119,451,399.91 | |
| 未分配利润 | 841,395,323.21 | 841,395,323.21 | |
| 所有者权益合计 | 2,956,250,031.37 | 2,956,250,031.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,693,408,507.07 | 9,693,408,507.07 |
调整情况说明根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，不满足无条件向客户收取对价的应收账款调整至合同资产； 将已收取客户对价而应向客户转让商品的义务形成的预收款项调整至合同负债、其他流动负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。