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包头东宝生物技术股份有限公司2014年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-10-24
                 包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
     2014 年第三季度报告
           2014-046
    2014 年 10 月
                                                   包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明:保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
                                                                包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产(元)                                 527,661,671.78                       519,629,063.97                        1.55%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             338,857,107.23                       351,471,539.53                       -3.59%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       1.7153                            1.7792                        -3.59%
股净资产(元/股)
                                                       本报告期比上年同期                                    年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           上年同期增减
营业总收入(元)                       54,320,204.51                   -34.81%           172,579,221.82               -41.60%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       -1,193,469.63                   -113.45%            3,189,407.70               -90.56%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     -21,120,594.25              -248.36%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               -0.1069           -248.36%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                        -0.0060                   -113.36%                    0.0161             -90.59%
稀释每股收益(元/股)                        -0.0060                   -113.36%                    0.0161             -90.59%
加权平均净资产收益率                         -0.35%                     -3.10%                      0.92%              -9.19%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             -0.54%                     -3.22%                      0.49%              -8.88%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                441.57
                                                                                               包头市财政局科技三项费 20 万
                                                                                               元;包头农牧业局产业化资金 3
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              1,772,577.60 万元;包头稀土高新区财政局
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                               拨企业能力建设资金 3.2 万;电
                                                                                               费补贴 10.69 万;清洁能源替代
                                                             包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                        奖励补贴 47 万;递延收益摊销
                                                                                        转入 93.37 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        8,395.47
减:所得税影响额                                                          279,206.38
合计                                                                     1,502,208.26                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       市场竞争风险:
       随着医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台,下游市场药品质量控制不
断加强、药品控费成为常态,特别是基药目录、医保目录、药品价格调整,医保支付方式、
医院收费制度、药品招标采购方式等的不断改革,都将对药品生产经营造成一定影响,也可
能对公司胶囊用明胶业务产生影响。公司管理层密切关注市场变化和政策变化,积极通过技
术创新、精益生产管理等措施,不断提升产品质量和客户服务水平,从质量方面不断满足市
场新的需求,保持持续的市场竞争力,以质量优势、技术优势和全新的服务理念扩大市场份
额,稳固公司行业地位。
       终端型胶原蛋白产品还处于市场培育阶段,品牌知名度、销售渠道均有待于进一步提升
和拓展,加之2013年胶原蛋白市场风波的影响,消费者信心重建还需要一定的时间,在未来
一段时间还需加大投入及强化品牌和渠道建设方面的工作,市场恢复尚需时日。相应的业务
收入短期内难有大的提升。公司聘用了营销高级管理人才及相应团队,全面推进胶原蛋白业
务的拓展工作,通过更加科学的管理方法,有效挖掘了营销人员的工作潜能,最大限度地调
动市场拓展的积极性,营销渠道得以明显的拓宽,胶原蛋白终端产品销量开始回升。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
报告期末股东总数                                                                                               15,550
                                                前 10 名股东持股情况
    股东名称        股东性质         持股比例         持股数量     持有有限售条件            质押或冻结情况
                                                            包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                     的股份数量        股份状态           数量
包头东宝实业(集
                   境内非国有法人           37.75%      74,571,900      70,843,305 质押                   46,827,465
团)有限公司
江任飞             境内自然人                4.16%       8,209,717
江萍               境内自然人                3.19%       6,294,000
中国乐凯集团有
                   国有法人                  2.43%       4,810,000
限公司
中国科学院理化
                   国有法人                  2.14%       4,226,997
技术研究所
包头市人民政府
国有资产监督管     国有法人                  1.61%       3,173,859
理委员会
王丽萍             境内自然人                1.22%       2,405,000         1,803,750
刘芳               境内自然人                1.22%       2,405,000         1,803,750
内蒙古自治区生
                   国有法人                  0.95%       1,885,541
产力促进中心
平安资产-邮储
银行-如意 10 号 其他                        0.85%       1,679,901
资产管理产品
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
江任飞                                                                     8,209,717 人民币普通股          8,209,717
江萍                                                                       6,294,000 人民币普通股          6,294,000
中国乐凯集团有限公司                                                       4,810,000 人民币普通股          4,810,000
中国科学院理化技术研究所                                                   4,226,997 人民币普通股          4,226,997
包头东宝实业(集团)有限公司                                               3,728,595 人民币普通股          3,728,595
包头市人民政府国有资产监督管理
                                                                           3,173,859 人民币普通股          3,173,859
委员会
内蒙古自治区生产力促进中心                                                 1,885,541 人民币普通股          1,885,541
平安资产-邮储银行-如意 10 号资
                                                                           1,679,901 人民币普通股          1,679,901
产管理产品
李文玉                                                                     1,403,350 人民币普通股          1,403,350
上海开山投资有限公司                                                        849,448 人民币普通股            849,448
上述股东关联关系或一致行动的说 股东中江任飞、江萍系父女关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也
明                                  未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明        无
                                                               包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                             单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                         数              数
包头东宝实业
(集团)有限公         74,571,900         3,728,595               0        70,843,305 首发前限售股   2014 年 7 月 7 日
司
王丽萍                  1,803,750                 0               0         1,803,750 高管锁定股
刘芳                    1,803,750                 0               0         1,803,750 高管锁定股
王富荣                   156,000           156,000        117,000            117,000 高管锁定股      2014 年 7 月 7 日
于建华                    39,000                  0               0           39,000 高管锁定股
贺志贤                   248,625                  0               0          248,625 高管锁定股
李世元                     2,700                  0               0            2,700 高管锁定股
赵秀梅                    15,675                  0               0           15,675 高管锁定股
贾利明                    58,500                  0               0           58,500 高管锁定股
王富华                   156,000           156,000        117,000            117,000 高管锁定股      2014 年 7 月 7 日
王晓慧                    78,000              78,000          58,500          58,500 高管锁定股      2014 年 7 月 7 日
合计                   78,933,900         4,118,595       292,500          75,107,805       --              --
                                                                包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况及原因
     项目             期末余额         年初余额         变动金额       变动比例                 变动原因
                                                                                  1、由于销售收入下降,销售回款减少,
                                                                                  本期经营活动现金净流出2,112万元。
   货币资金         51,359,173.37    91,723,197.01    -40,364,023.64   -44.01%
                                                                                  2、支付股利及公司债券利息计1,712万元,
                                                                                  购建固定资产支付现金207万元。
                                                                                  公司下游客户普遍出现现金不足,导致销
   应收票据         40,954,142.06    28,150,444.54    12,803,697.52    45.48%     售回款收取的银行承兑汇票增加,相应的
                                                                                  应收票据增加。
                                                                                  受明胶市场回落影响,明胶销售量较上年
     存货           157,436,866.18   112,677,424.33   44,759,441.85    39.72%     同期下降32.81%,产量与上年同期基本持
                                                                                  平,导致库存增加,存货总额较期初增加。
 其他流动资产        1,538,568.78          0          1,538,568.78      100%      主要是待抵扣的增值税进项税。
                                                                                  主要是明胶技改工程完工转固,导致在建
   在建工程          3,588,431.34     9,086,962.89    -5,498,531.55    -60.51%
                                                                                  工程金额减少。
                                                                                  主要是本期委托中科院研发的“骨素酶法
                                                                                  明胶制备新工艺的开发”项目及“基于静
   开发支出          7,465,826.11     3,425,000.00    4,040,826.11     117.98%
                                                                                  电纺丝技术明胶纳米纤维无纺布的制备
                                                                                  及用途研究”项目支出增加所致。
                                                                                  主要是子公司的办公楼装修及胶原蛋白
 长期待摊费用        1,611,195.15     2,380,275.79     -769,080.64     -32.31%
                                                                                  产品包装设计、咨询费逐步摊销所致。
                                                                                  由于市场发生变化,公司进行了账期调
   应付账款         53,654,433.15    32,651,619.06    21,002,814.09    64.32%
                                                                                  整,导致应付账款比期初增加。
   预收款项          2,500,166.42     984,886.29      1,515,280.13     153.85%    主要为本期预收的磷酸氢钙货款所致。
                                                                                  主要是工会经费及职工教育经费支出所
 应付职工薪酬        323,786.54       487,538.79       -163,752.25     -33.59%
                                                                                  致。
                                                                                  主要是:1、营业收入减少,相应的应交
   应交税费          1,013,479.86     2,611,036.97    -1,597,557.11    -61.18%    增值税减少;2、本期利润总额减少,应
                                                                                  缴所得税减少所致。
                                                                                  主要是本期8月10日支付公司债券利息
                                                                                  880万元所致。期末余额为应付2014年8月
   应付利息          1,222,222.14     3,422,222.17    -2,200,000.03    -64.29%    11日至2014年9月30日期间的利息,期初
                                                                                  余额为应付2013年8月11日至2013年12月
                                                                                  31日期间的利息。
                                                          包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、利润表变动情况及原因
     项目          本期金额         上期累计         变动金额        变动比例                  变动原因
                                                                                受明胶市场回落及下游药品生产企业
                                                                                GMP认证、医保控费影响,较上年同期,
   营业收入      172,579,221.82   295,535,640.09   -122,956,418.27   -41.60% 明胶销售量减少32.81%、售价下降
                                                                                16.99%,导致营业收入较上年同期下降
                                                                                41.6%。
                                                                                主要原因是销售量的下降,导致营业成
   营业成本      137,952,751.34   219,820,026.37   -81,867,275.03    -37.24%
                                                                                本相应下降。
                                                                                由于销售收入的大幅下降,导致增值税
营业税金及附加    301,058.83       1,986,717.14     -1,685,658.31    -84.85% 销项税大幅减少,相应的附加税费也减
                                                                                少。
                                                                                由于销售收入下降,应收款项较年初减
 资产减值损失     -385,136.19      572,740.67       -957,876.86      -167.24% 少,按公司计提坏账准备政策冲回多提
                                                                                取的坏帐准备所致。
                                                                                本期收到的政府补助资金较上年同期
  营业外收入      1,783,203.43     3,639,799.57     -1,856,596.14    -51.01%
                                                                                减少所致。
                                                                                主要是上年同期处置固定资产损失、为
  营业外支出        1,788.79       512,025.37       -510,236.58      -99.65% 地震灾区捐款等,导致上年同期支出较
                                                                                大,本期未发生。
                                                                                1、由于本期实现利润总额较上年同期
                                                                                大幅减少,导致所得税相应减少;
                                                                                2、公司作为高新技术企业享受所得税
                                                                                优惠政策截止到2013年12月31日,2014
                                                                                年需要重新认定,认定工作正在进行,
  所得税费用      2,364,771.31     6,837,226.72     -4,472,455.41    -65.41%
                                                                                认定期间暂不享受税收优惠政策,所得
                                                                                税税率调整为25%,本期增加了10%的
                                                                                所得税,待高新技术企业认定通过后所
                                                                                得税税率重新调整为15%。目前高新技
                                                                                术企业认定已通过初审。
                                                              包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
3、现金流量表变动情况及原因
          项 目               本期金额      上期金额          变动额        变动幅度              变动原因
                                                                                       1、主要是本期营业收入较上年同期
                                                                                       下降41.6%,导致销售回款减少;
销售商品、提供劳务收到的
                           94,561,236.19 259,133,062.48 -164,571,826.29 -63.51% 2、公司下游客户现金不足,导致销
          现金
                                                                                       售回款收取的银行承兑汇票比例增
                                                                                       加,现金回款相对减少。
                                                                                       1、由于销售回款现金减少,采购付
                                                                                       款以银行承兑汇票支付为主,导致现
购买商品、接受劳务支付的                                                               金支付减少;
                           73,772,001.59 182,298,932.17 -108,526,930.58 -59.53%
          现金                                                                         2、由于市场发生变化,公司进行了
                                                                                       账期调整,采购赊欠款项金额增加,
                                                                                       导致支付额减少。
                                                                                       1、由于销售收入的大幅下降,导致
                                                                                       增值税销项税大幅减少,相应的应交
     支付的各项税费        10,113,628.34   29,094,856.48   -18,981,228.14   -65.24% 增值税减少;
                                                                                       2、本期利润总额减少,应缴企业所
                                                                                       得税也减少。
处置固定资产、无形资产和
                                                                                       主要是上期处置固定资产收到现金,
其他长期资产收回的现金净                    102,327.00      -102,327.00     -100.00%
                                                                                       本期未发生。
           额
                                                                                       1、固定资产采购以银行承兑汇票支
购建固定资产、无形资产和                                                               付比例增加,导致现金支付减少;
                           2,071,191.63    17,408,308.07   -15,337,116.44   -88.10%
 其他长期资产支付的现金                                                                2、本期在建工程项目较上期减少,
                                                                                       支出也相应减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      报告期内,公司经营计划有序开展,进一步加强预算管理,强化内部成本控制,提升管
理水平,并在原有的业务基础上,顺应市场发展趋势,积极筹备加码明胶主营业务、建设研
发中心,提升研发实力,以规模优势、技术优势不断提升公司核心竞争力、巩固领先的行业
地位。
      2014年前三季度,公司实现营业收入172,579,221.82万元,比去年同期下降41.60%;实
现归属于上市公司股东的净利润3,189,407.70万元,比去年同期减少90.56%。报告期内,整体
经济形势处于下行阶段,市场低迷,随着“胶囊铬超标事件”给明胶行业骨干企业所带来的利
好效应消退,之前过度反应的明胶市场开始回落,同时受下游医药市场医保控费、药品招标
                                 

  附件:公告原文
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