广东宝莱特医用科技股份有限公司
2020年度财务决算报告
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年财务决算工作已完成，2020年度公司财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司2020年度财务情况报告如下：
一、2020年度公司主要财务指标
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.3694 | 0.4430 | 434.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 49.03% | 11.02% | 38.01% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 3.1199 | 0.5574 | 459.75% |
| 每股净资产（元/股） | 6.28 | 3.75 | 67.65% |
| 应收账款周转率（次） | 7.61 | 4.46 | 70.63% |
| 存货周转率（次） | 6.45 | 5.48 | 17.70% |
| 流动比率（倍） | 2.20 | 1.89 | 16.15% |
| 资产负债率 | 35.74% | 39.07% | -3.33% |
二、2020年度主要经营指标及分析
金额单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | ||
| 金额 | 百分比 | ||||
| 营业收入 | 139,601.36 | 82,596.11 | 57,005.25 | 69.02% | |
| 销售费用 | 9,245.34 | 12,834.21 | -3,588.87 | -27.96% | |
| 管理费用 | 6,357.40 | 5,409.17 | 948.23 | 17.53% | |
| 研发费用 | 5,716.99 | 4,543.91 | 1,173.09 | 25.82% | |
| 财务费用 | 2,160.21 | 721.25 | 1,438.96 | 199.51% | |
| 净利润 | 35,226.05 | 7,304.86 | 27,921.19 | 382.23% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,614.75 | 6,471.28 | 28,143.47 | 434.90% | |
1、报告期内公司营业收入科目金额139,601.36万元，较上年同期增加57,005.25万元，增幅69.02%，主要系报告期内公司监护类产品销售收入增长所致。
2、报告期内公司销售费用科目金额9,245.34万元，较上年同期减少3,588.87万元，减幅27.96%，主要系报告期内公司根据新收入准则及报表格式调整列报所致。
3、报告期内公司管理费用科目金额6,357.40万元，较上年同期增加948.23万元，增幅17.53%，主要系报告期内公司职工薪酬增加所致。
4、报告期内公司研发费用科目金额5,716.99万元，较上年同期增加1,173.09万元，增幅25.82%，主要系报告期内公司研发投入增加所致。
5、报告期内公司财务费用科目金额2,160.21万元，较上年同期增加1,438.96万元，增幅199.51%，主要系报告期内公司汇兑损失增加较多所致。
6、报告期内公司归属于母公司所有者的净利润报表金额34,614.75万元，较上年同期增加28,143.47万元，增幅434.90%，主要系报告期内公司产品销售收入增长所致。
三、2020年末公司主要资产负债权益指标及分析
金额单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | |
| 金额 | 百分比 | |||
| 货币资金 | 43,086.26 | 15,591.25 | 27,495.01 | 176.35% |
| 应收账款 | 18,222.73 | 18,489.54 | -266.81 | -1.44% |
| 预付款项 | 2,948.37 | 1,886.56 | 1,061.81 | 56.28% |
| 存货 | 14,818.07 | 8,246.27 | 6,571.80 | 79.69% |
| 固定资产 | 37,019.21 | 17,106.84 | 19,912.37 | 116.40% |
| 开发支出 | 1,223.34 | 756.98 | 466.36 | 61.61% |
| 应付账款 | 11,881.11 | 7,205.48 | 4,675.63 | 64.89% |
| 预收款项 | 0.00 | 3,121.09 | -3,121.09 | -100.00% |
| 合同负债 | 4,765.29 | 0.00 | 4,765.29 | 100.00% |
| 长期借款 | 0.00 | 7,317.46 | -7,317.46 | -100.00% |
| 应付债券 | 16,221.10 | 0.00 | 16,221.10 | 100.00% |
| 长期应付款 | 0.00 | 3,050.97 | -3,050.97 | -100.00% |
| 其他权益工具 | 5,428.84 | 0.00 | 5,428.84 | 100.00% |
| 未分配利润 | 63,282.28 | 35,209.26 | 28,073.02 | 79.73% |
1、报告期期末公司货币资金科目金额43,086.26万元，较期初增加27,495.01万元，增幅176.35%，主要系报告期内公司产品销售收入增长使得收取的货款增加所致。
2、报告期期末公司应收账款科目金额18,222.73万元，较期初减少266.81万元，减幅1.44%，在销售收入增长较大的情况下与期初基本持平，公司应收账款控制良好。
3、报告期期末公司预付款项科目金额2,948.37万元，较期初增加1,061.81万元，增幅56.28%，主要系报告期内公司为保证及时供货，加大预付款采购材料所致。
4、报告期期末公司存货科目金额14,818.07万元，较期初增加6,571.80万元，增幅
79.69%，主要系报告期内公司产品销售数量增长存货备货增加所致。
5、报告期期末公司固定资产科目金额37,019.21万元，较期初增加19,912.37万元，增幅116.40%，主要系报告期内合并子公司苏州君康本科目金额所致。
6、报告期期末公司开发支出科目金额1,223.34万元，较期初增加466.36万元，增幅61.61%，主要系报告期内公司研发投入持续增加所致。
7、报告期期末公司应付账款科目金额11,881.11万元，较期初增加4,675.63万元，增幅64.89%，主要系报告期内公司产品销售数量增长使得材料采购金额增长，同时供应商给予公司信用额度增加所致。
8、报告期期末公司预收款项科目金额0.00万元，较期初减少3,121.09万元，减幅
100.00%，主要系报告期内公司根据新收入准则及报表格式调整列报所致。
9、报告期期末公司合同负债报表金额4,765.29万元，较期初增加4,765.29万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司根据新收入准则及报表格式调整列报所致。10、报告期期末公司长期借款科目金额0.00万元，较期初减少7,317.46万元，减幅
100.00%，主要系报告期内公司提前偿还前期长期借款所致。
11、报告期期末公司应付债券科目金额16,221.10万元，较期初增加16,221.10万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司成功公开发行可转换债券所致。
12、报告期期末公司长期应付款科目金额0.00万元，较期初减少3,050.97万元，减幅100.00%，主要系报告期内公司提前偿还前期融资租赁款所致。
13、报告期期末公司其他权益工具报表金额5,428.84万元，较期初增加5,428.84万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司成功公开发行可转换债券所致。
14、报告期期末公司未分配利润科目金额63,282.28万元，较期初增加28,073.02万元，增幅79.73%，主要系报告期内公司净利润增长所致。
四、2020年度主要现金流量指标及分析
金额单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | |
| 金额 | 百分比 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,581.25 | 89,134.99 | 60,446.26 | 67.81% |
| 收到的税费返还 | 3,671.16 | 1,632.58 | 2,038.58 | 124.87% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,730.72 | 53,723.59 | 26,007.13 | 48.41% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,678.35 | 11,180.46 | 1,497.89 | 13.40% |
| 支付的各项税费 | 10,189.49 | 5,236.31 | 4,953.18 | 94.59% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,824.52 | 13,160.80 | -5,336.28 | -40.55% |
| 收回投资收到的现金 | 13,420.00 | 500.00 | 12,920.00 | 2584.00% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,844.90 | 4,699.87 | 2,145.03 | 45.64% |
| 投资支付的现金 | 15,919.92 | 3,500.00 | 12,419.92 | 354.85% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,069.78 | 0.00 | 11,069.78 | 100.00% |
| 取得借款收到的现金 | 28,708.00 | 13,668.57 | 15,039.43 | 110.03% |
| 偿还债务支付的现金 | 14,668.90 | 9,475.00 | 5,193.90 | 54.82% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,663.86 | 1,595.96 | 7,067.90 | 442.86% |
1、报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金149,581.25万元，较上年同期增加60,446.26万元，增幅67.81%，主要系报告期内公司产品销售收入增长回款增加所致。
2、报告期内公司收到的税费返还3,671.16万元，较上年同期增加2,038.58万元，增幅124.87%，主要系报告期内公司收到的出口退税及软件退税额增加所致。
3、报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金79,730.72万元，较上年同期增加26,007.13万元，增幅48.41%，主要系报告期内公司材料采购支出大幅增长所致。
4、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金12,678.35万元，较上年同期增加1,497.89万元，增幅13.40%，主要系报告期内公司支付给员工的奖金增加所致。
5、报告期内公司支付的各项税费10,189.49万元，较上年同期增加4,953.18万元，增幅94.59%，主要系报告期内公司销售收入增长使得相关税费大幅增长所致。
6、报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金7,824.52万元，较上年同期减少
5,336.28万元，减幅40.55%，主要系报告期内公司根据新收入准则调整列报所致。
7、报告期内公司收回投资收到的现金13,420.00万元，较上年同期增加12,920.00万元，增幅2,584.00%，主要系报告期内子公司收回银行保本理财产品本金所致。
8、报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,844.90万元,较上年同期增加2,145.03万元，增幅45.64%，主要系报告期内公司支付土地购买款和工程款增加所致。
9、报告期内公司投资支付的现金15,919.92万元，较上年同期增加12,419.92万元，增幅354.85%，主要系报告期内公司购买银行保本理财产品本金增加所致。10、报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,069.78万元，较上年同期增加11,069.78万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司支付收购苏州君康股权款所致。
11、报告期内公司取得借款所收到的现金28,708.00万元，较上年同期增加15,039.43万元，增幅110.03%，主要系报告期内公司成功发行可转债收到现金所致。
12、报告期内公司偿还债务所支付的现金14,668.90万元，较上年同期增加5,193.90万元,增幅54.82%，主要系报告期内公司偿还银行借款所致。
13、报告期内公司支付其他与筹资活动有关的现金8,663.86万元，较上年同期增加7,067.90万元，增幅442.86%，主要系报告期内偿还融资租赁款增加所致。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2021年4月8日