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安徽桑乐金股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-24
                安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
安徽桑乐金股份有限公司
  2013 年第一季度报告
     2013 年 04 月
                                                     安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人金道明、主管会计工作负责人马绍琴及会计机构负责人(会计主管人员)汪燕声明:保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                    安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                        (%)
营业总收入(元)                                66,344,549.23                39,573,628.40                       67.65%
归属于公司普通股股东的净利润(元)                6,349,261.67                6,156,047.35                        3.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)                -13,450,295.70              -11,527,428.23                       16.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.1645                         -0.141                    16.68%
股)
基本每股收益(元/股)                                        0.08                       0.08                         0%
稀释每股收益(元/股)                                        0.08                       0.08                         0%
净资产收益率(%)                                         1.12%                        1.08%                      0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          1.11%                        1.02%                      0.09%
(%)
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
总资产(元)                                   661,980,018.59               637,407,599.39                        3.86%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)           571,345,607.17               565,261,659.66                        1.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       6.9889                       6.9145                        1.08%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                         项目                                年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            68,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
所得税影响额                                                                11,230.00
少数股东权益影响额(税后)                                                   3,000.00
合计                                                                        53,970.00                   --
二、重大风险提示
1、市场风险
    进入2013年,国内经济下滑压力依旧明显,各行业各领域潜在风险增大。而国内家用桑拿设备行业属于新兴产业,国内
                                                                 安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
家庭桑拿消费习惯正处在初步形成阶段,市场在未来二至三年内尚处培育导入期,市场消费规模增长需要一定的时间积累。
在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下,公司未来可能受到宏观经济影响,面临着外部市场需求下降的风险。
    对此,公司正积极调整市场策略,探索新的营销推广模式,主动引导市场需求,同时,积极致力于加大新产品研发、加
强产品和技术的创新力度,持续加大品牌与产品宣传力度,努力深化营销网络体系的建设与改革。以降低外部市场环境的不
利因素影响。
2、汇率风险
    近年来公司一直秉持“稳定国外,做大国内”经营策略,报告期公司出口收入占公司营业收入近四成,公司出口业务以美
元或欧元报价及结算,如果未来人民币持续升值,可能导致企业汇兑风险加大,外汇汇率的波动将一定程度影响公司盈利水
平,为公司带来一定风险。对此,公司将不断推陈出新,加大新品市场推广力度,提高出口产品毛利率,以及与部分客户约
定远期附加结算条款等,以降低汇率波动的影响。
3、募集资金项目固定资产折旧影响盈利
    募集资金“远红外桑拿房生产基地建设项目”2013年3月底完成生产线的调试与试产整合,4月初将顺利正式投产,至2013
年底公司预计新增远红外桑拿房产能1.5万台左右,相对于公司现有生产规模而言,产能增幅较大,因此对公司的市场开拓
能力提出了更高的要求,如果市场开拓不力,则投资项目将存在一定的市场风险。同时,新增产能也存释放过程,在产能未
完全释放的情况下,募集资金项目固定资产折旧费用的增加,将对公司毛利率产生一定影响。
    对此,公司将积极拓展销售市场,持续创新各种营销推广策略,加快产品进入全国的消费终端的速度,争取尽快释放全
部产能同时,实现公司的销售规模和效益稳步快速增长,减少固定资产折旧对毛利率的影响。
4、公司规模扩大带来的管理风险
    随着公司经营规模和资产规模的持续扩大,对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合等方面提出了更高的
要求,公司的管理模式和人员结构也需要做出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模
式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,公司的发展将可能面临不利影响。对此,公司将不断创
新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。
5、人才储备风险
   随着公司业务快速发展,对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大,但人才引进、培养和文化磨合尚有一个适应过
程,如果公司不能及时补充人才,则会影响公司的既定计划与目标的实现。对此,公司除了有计划地利用各种渠道和机会与
国内各大专院校、科研院所、中介机构展开合作,积极储备和扩充公司发展所需的人才。同时建立健全“职业通道培养、岗
位互换、人尽其能”的人才建设工作机制,制订了完善的绩效考核制度,积极创造良好的企业文化,通过科学管理、文化融
合、多重激励和职业生涯培训等方式吸引并留住人才,以减少人力资源因素给企业未来发展带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位:股
报告期末股东总数                                                                                           6,529
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称          股东性质   持股比例(%)     持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态         数量
金道明            境内自然人            30.62%      25,029,800        25,029,800
北京商契九鼎投
资中心(有限合 境内非国有法人            6.12%       5,000,000         5,000,000
伙)
                                                                       安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏高达创业投
                 境内非国有法人                5.66%       4,625,000        3,468,750
资有限公司
马绍琴           境内自然人                    5.57%       4,553,200        4,553,200
金浩             境内自然人                    4.82%       3,937,500        3,937,500
苏州市大元置业
                 境内非国有法人                3.44%       2,812,500        2,812,500 质押                   2,812,500
有限公司
栗忠玲           境内自然人                    2.86%       2,334,375
徐晓瑜           境内自然人                    1.22%       1,000,000
金道满           境内自然人                    1.22%       1,000,000        1,000,000
江业云           境内自然人                    1.11%        910,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
栗忠玲                                                                      2,334,375 人民币普通股           2,334,375
江苏高达创业投资有限公司                                                    1,156,250 人民币普通股           1,156,250
徐晓瑜                                                                      1,000,000 人民币普通股           1,000,000
江业云                                                                        910,000 人民币普通股            910,000
巫小兵                                                                        825,000 人民币普通股            825,000
季一朋                                                                        500,000 人民币普通股            500,000
柳连栋                                                                        500,000 人民币普通股            500,000
朱世霞                                                                        384,000 人民币普通股            384,000
徐华                                                                          305,448 人民币普通股            305,448
牛社平                                                                        300,000 人民币普通股            300,000
                                    上述前 10 名股东之间,金道明与马绍琴为夫妻关系,金道明、马绍琴与金浩为父(母)
上述股东关联关系或一致行动的        子关系,金道满与金道明为兄弟关系。除此之外,其他前 10 名股东间不存在关联关系
说明                                或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十
                                    名无限售股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    无
(如有)
限售股份变动情况
                                                                                                              单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                          数               数
赵世文                     30,000                  0              0            30,000 高管锁定       高管锁定期止
戴永祥                   560,000                   0              0           560,000 高管锁定       高管锁定期止
刘峰                     375,000                   0              0           375,000 高管锁定       高管锁定期止
                                      安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                       首发前个人类限 2013 年 4 月 21
王勇               200,000    0   0          200,000
                                                       售              日
                                                       首发前个人类限 2014 年 7 月 29
马绍翠             167,000    0   0          167,000
                                                       售              日
                                                       首发前个人类限 2013 年 4 月 10
周爱梅             100,000    0   0          100,000
                                                       售              日
                                                       首发前个人类限 2014 年 7 月 29
任鹏飞              80,000    0   0           80,000
                                                       售              日
                                                       首发前个人类限 2014 年 7 月 29
金浩              3,937,500   0   0        3,937,500
                                                       售              日
                                                       首发前个人类限 2014 年 7 月 29
金道满            1,000,000   0   0        1,000,000
                                                       售              日
                                                       首发前个人类限 2014 年 7 月 29
金道明           25,029,800   0   0       25,029,800
                                                       售              日
                                                       首发前个人类限 2014 年 7 月 29
马绍琴            4,553,200   0   0        4,553,200
                                                       售              日
                                                       首发前个人类限 2014 年 7 月 29
吴静                80,000    0   0           80,000
                                                       售              日
江苏高达创业投                                         首发前机构类限 高管关联承诺限
                  3,468,750   0   0        3,468,750
资有限公司                                             售              售期止
北京商契九鼎投
                                                       首发前机构类限 2014 年 7 月 29
资中心(有限合    5,000,000   0   0        5,000,000
                                                       售              日
伙)
苏州市大元置业                                         首发前机构类限 2013 年 8 月 28
                  2,812,500   0   0        2,812,500
有限公司                                               售              日
合计             47,393,750   0   0       47,393,750          --                --
                                                              安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1、报告期末,预付款项较本年期初增长41.66%,主要系主要是预付原材料及研发中心综合科研楼项目工程款所致;
    2、报告期末,其他流动资产较本年期初减少46.85%,主要收到系出口退税款项所致;
    3、报告期末,短期借款较本年期初增长53.24%,主要系新增银行借款所致;
    4、报告期末,应付职工薪酬较本年期初下降38.07%,主要系2013年一季度支付2012年度销售人员销售提成所致;
    5、报告期末,一年内到期的非流动负债较本年期初减少100%,主要系子公司归还到期借款所致;
    6、报告期末,外币报表折算差额较本年期初增长90.88% ,主要系汇率变动所致;
    7、报告期,营业收入较上年同期增长67.65%,主要系收入增长及合并报表所致;
    8、报告期,营业成本较上年同期增长126.56%,主要系收入增长及子公司为商贸型企业毛利率偏低所致;
    9、报告期,营业税金及附加 较上年同期减少84.12%,主要系应交增值税减少所致 ;
    10、报告期,财务费用较上年同期增长118.98%,主要系银行借款利息及合并子公司报表所致;
    11、报告期,资产减值损失较上年同期减少128.33%,主要系本期应收帐款增加较上年同期减少所致。
    12、报告期,营业外收入较上年同期减少80.84%,主要系报告期内收到的政府补贴较上年有所减少所致;
    13、报告期,少数股东损益较上年同期减少1920.90%,主要系子公司报告期盈利所致;
    14、报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长16.68%,主要系报告期营业收入增加所致;
    15、报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.64%,主要系报告期募集资金项目进入投资后期,资金
支付额度较上年相比有所下降所致;
    16、报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长531.51%,主要系报告期新增银行借款所致
二、业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况
    报告期内,,公司主营业务发展平稳,主营业务收入相较上年同期实现了一定增长。报告期内,公司实现营业收入为
6634.45万元,比上年同期增长67.65%%;归属于公司普通股股东的净利润为634.93万元,比去年同期上升3.14% ;营业利润
739.02万元,较上年同期增长10.03%;利润总额745.84万元,比上年同期增长5.46%。
报告期内,公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键人员等未发生重大变化。
2、公司经营计划执行情况
    (1)募投项目执行情况
    “远红外桑拿房生产基地建设项目”正在积极建设中,至2013年3月底,已累计投入资金9,591.89万元,目前已可正式
全线投入使用。相关竣工验收、确认等手续尚在办理之中,尚有部分工程及设备尾款未付。
    (2)超募资金使用情况
    2012 年02月03日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼
项目的议案》,全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计5,967万元,其中计划使
用部分超募资金5,500万元,剩余部分由公司自筹解决。该议案业经2012年2月22日的2012年第一次临时股东大会决议通过。
截至报告日,本项目已累计投入超募资金5500.00万元。
    (3)技术研发进展情况
    本季度公司共获新增授权专利9件,软件著作权1件。截止2013年3月31日公司已拥有授权专利42项,其中实用新型专利
                                                               安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
19项,发明专利2项,外观专利21项。2013年2月,公司获得安徽省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》,
生产许可证编号:皖食药监械生产许20130404号,生产范围:二类:6826物理治疗及康复设备,该许可证的取得,有利于公
司进一步完善经营体系,发挥本公司自主研发、生产和销售的优势,保持行业领先地位,提升本公司的核心竞争力。
    (4)人力资源开发、储备情况
    公司人力资源部根据2013年人力资源需求和培训计划,积极实施各类人员的招聘工作,推进人才梯队建设,以满足公司
业务发展需要。
    (5)公司治理情况
    在公司治理方面确保了国家法律和公司规章制度的贯彻执行,公司运营的各个层面和各个环节都形成和完善了规范的管
理体系及管理制度,确保了公司经营活动的效率、资产的安全和数据的可靠性。
3、未来发展展望
    公司将立足健康产业,在现有产品基础上,向与家庭健康其他相关的品类衍生,丰富和优化产品结构,围绕家庭健康“空
气、水、睡眠、理疗、按摩”相关产品集成,逐步形成健康环境、健康饮食、健康理疗、健康健身等系列多品类,覆盖到家
庭健康生活各个方面。公司将继续加大研发投入,提升技术积累,加快企业转型升级速度,未来将充分利用资本市场平台,
整合相关产业,借助并购、参股等手段,不断整合资源,完善公司经营机制,提升公司价值。逐步由单一家用桑拿保健设备
制造商转变成为中国家庭提供“家庭健康系统解决方案”健康系统服务提供商。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                     安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方          承诺内容            承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      实际控制人金
                                                      道明、马绍琴夫
                                                      妇承诺自公司
                                                      股票上市交易
                                                      之日起三十六                        股票上市交易   报告期内上述
                                                                       2011 年 06 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺       金道明、马绍琴 个月内,不转让                        之日起三十六   股东均遵守相
                                                                       日
                                                      或者委托他人                        个月           关承诺
                                                      管理其持有的
                                                      发行人股份,也
                                                      不由发行人回
                                                      购该部分股份。
                                                      公司股东北京
                                                      商契九鼎投资
                                                      中心(有限合
                                                      伙)承诺自公司
                                                      股票上市交易
                                     北京商契九鼎                                         股票上市交易   报告期内上述
                                                      之日起三十六     2011 年 06 月 03
                                     投资中心(有限                                       之日起三十六   股东均遵守相
                                                      月内,不转让或 日
                                     合伙)                                               个月           关承诺
                                                      者委托他人管
                                                      理其持有的发
                                                      行人股份,也不
                                                      由发行人回购
                                                      该部分股份。
                                                      作为公司董事、
                                                      监事、高级管理
                                                      人员的关联方
                                     金道明、马绍                                  任职期间及法 报告期内上述
                                                     金道明、马绍 2011 年 06 月 03
                                     琴、江苏高达、、                              定期限内、持有 股东均遵守相
                                                     琴、江苏高达、 日
                                     商契九鼎                                      股份期间       关承诺
                                                     商契九鼎还承
                                                      诺:与其存在关
                                                      联关系的董事、
                              安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
               监事、高级管理
               人员在发行人
               任职期间内,每
               年转让的股份
               不超过其所持
               有发行人股份
               总数的 25%;离
               职后半年内,不
               转让持有的发
               行人股份。与其
               存在关联关系
               的董事、监事、
               高级管理人员
               在公司股票上
               市交易之日起
               六个月内申报
               离职的,自申报
               离职之日起十
               八个月内不转
               让其直接或间
               接持有的发行
               人股份;在公司
               股票上市交易
               之日起第七个
               月至第十二个
               月之间申报离
               职的,自申报离
               职之日起十二
               个月内不转让
               其直接或间接
               持有的发行人
               股份。
               实际控制人金
               道明、马绍琴夫
               妇,持有公司
               5%股份以上的
               股东于公司上
金道明、马绍                                                 报告期内上述
                市前出具了《关 2011 年 06 月 03
琴、江苏高达、、                                长期有效     股东均遵守相
                于避免同业竞 日
商契九鼎                                                     关承诺
                争的承诺函》,
               承诺如下:对于
               股份公司正在
               经营的业务、产
               品,承诺方保证
                              安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
               现在和将来不
               直接经营或间
               接经营、参与投
               资与股份公司
               业务、产品有竞
               争或可能有竞
               争的企业、业务
               和产品。承诺方
               也保证不利用
               其股东的地位
               损害股份公司
               及其它股东的
               正当权益。同时
               承诺方将促使
               承诺方全资拥
               有或其拥有
               50%股权以上
               或相对控股的
               下属子公司遵
               守上述承诺。
               公司实际控制
               人及持有公司
               5%以上股份的
               股东就规范关
               联交易问题,向
               发行人承诺如
               下:如本公司/
               人与发行人不
               可避免地出现
               关联交易,将根
               据《公司法》和
金道明、马绍                                                 报告期内上述
                《公司章程》的 2011 年 06 月 03
琴、江苏高达、、                                长期有效     股东均遵守相
                规定,依照市场 日
商契九鼎                                                     关承诺
                规则,本着一般
               商业原则,通过
               签订书面协议,
               公平合理地进
               行交易,以维护
               发行人及所有
               股东的利益,本
               公司/人将不利
               用其在发行人
               中的地位,为其
               在与发行人关
                                                                           安徽桑乐金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                          联交易中谋取
        

  附件:公告原文
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