融捷健康科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邢芬玲、主管会计工作负责人张挺峰及会计机构负责人(会计主管人员)张挺峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,841,257,446.09 | 2,018,655,562.47 | -8.79% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,573,409,412.74 | 1,586,313,290.03 | -0.81% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 178,851,390.51 | -16.87% | 530,627,483.92 | -26.64% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,047,872.86 | -30.37% | -15,054,998.18 | -133.09% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,789,668.17 | -23.51% | -15,930,032.15 | -133.09% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 109,807,477.44 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0125 | -30.17% | -0.0187 | -133.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0125 | -30.17% | -0.0187 | -133.10% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.63% | 0.04% | -0.95% | -2.80% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,305.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 412,986.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 576,488.31 | |
| 减：所得税影响额 | 116,494.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,251.04 | |
| 合计 | 875,033.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,070 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 12.73% | 102,393,302 | 0 | 质押 | 100,931,000 | |||
| 金道明 | 9.42% | 75,777,800 | 65,354,100 | 质押 | 74,749,600 | |||
| 韩道虎 | 6.08% | 48,897,351 | 48,736,999 | |||||
| 金浩 | 2.08% | 16,758,752 | 12,569,063 | |||||
| 马绍琴 | 1.76% | 14,169,400 | 14,167,050 | |||||
| 栗忠玲 | 1.48% | 11,870,000 | 0 | |||||
| 安徽皖投工业投资有限公司 | 1.20% | 9,650,053 | 0 | |||||
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 1.19% | 9,544,008 | 0 | |||||
| 潘建忠 | 1.16% | 9,339,495 | 7,000,000 | |||||
| 陈伟 | 0.98% | 7,840,100 | 5,460,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 102,393,302 | 人民币普通股 | 102,393,302 | |||||
| 栗忠玲 | 11,870,000 | 人民币普通股 | 11,870,000 | |||||
| 金道明 | 10,423,700 | 人民币普通股 | 10,423,700 | |||||
| 安徽皖投工业投资有限公司 | 9,650,053 | 人民币普通股 | 9,650,053 | |||||
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 9,544,008 | 人民币普通股 | 9,544,008 | |||||
| 庆天 | 5,510,400 | 人民币普通股 | 5,510,400 |
| 金浩 | 4,189,689 | 人民币普通股 | 4,189,689 |
| 蒋建幸 | 3,664,000 | 人民币普通股 | 3,664,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,181,400 | 人民币普通股 | 3,181,400 |
| 马鞍山聚道成投资中心(有限合伙) | 3,159,000 | 境外上市外资股 | 3,159,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 金道明 | 65,354,100 | 0 | 0 | 65,354,100 | 高管锁定股 | 已离任，在原任职期间,每年按持股总数的25%解除限售。 |
| 马绍琴 | 14,167,050 | 0 | 0 | 14,167,050 | 高管锁定股 | 已离任，在原任职期间,每年按持股总数的25%解除限售。 |
| 金浩 | 12,569,063 | 0 | 0 | 12,569,063 | 高管锁定股 | 已离任，在原任职期间,每年按持股总数的25%解除限售。 |
| 韩道虎 | 48,736,999 | 0 | 0 | 48,736,999 | 高管锁定股 | 已离任，高管锁定股在原任职期间,每年按持股总数的25%解除限售。 |
| 梁俊 | 1,012,500 | 0 | 0 | 1,012,500 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的25%解除限售。 |
| 汪燕 | 1,940,625 | 0 | 0 | 1,940,625 | 高管锁定股 | 已离任，在原任职期间,每年按持股总数的25%解除限售。 |
| 赵世文 | 735,000 | 0 | 0 | 735,000 | 高管锁定股 | 已离任，高管锁定股在原任职期间,每年按持股总数的25%解除限售。 |
| 陈伟 | 5,460,000 | 0 | 0 | 5,460,000 | 首发后限售股 | 拟于2019年12月05日解除售股。 |
| 李江 | 606,667 | 0 | 0 | 606,667 | 首发后限售股 | 拟于2019年12月05日解除售股。 |
| 潘建忠 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 首发后限售股 | 拟于2019年12月05日解除售股。 |
| 黄小霞 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 首发后限售股 | 拟于2019年12月05日解除售股。 |
| 其他 | 911,400 | 0 | 0 | 911,400 | 高管锁定股 | 高管锁定股在任期间,每年按持股总数的25%解除限售。 |
| 合计 | 160,243,404 | 0 | 0 | 160,243,404 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
（1）货币资金期末余额比年初余额减少60.84%，主要系报告期购买理财产品、募集资金支付及支付经营性资金所致。
（2）应收票据期末余额比年初余额减少66.94%，主要系报告期应收票据到期贴现及用应收票据支付应付款项所致。
（3）应收账款期末余额比年初余额减少37.27%，主要系报告期公司加大应收账款回收力度，收回前期应收货款所致。
（4）预付款项期末余额比年初余额增加44.1%，主要系子公司本年需要增加研发投入，预付供应商模具采购款增加，导致预付账款增加较多。
（5）其他应收款期末余额比年初余额增加48.75%，主要系报告期母公司借款给参股公司安徽乐馨健康管理有限公司款项所致。
（6）其他流动资产期末余额比年初余额增加105.42%，主要系报告期购买理财产品所致。
（7）在建工程期末余额比年初余额增加98.92%，主要系报告期募集项目新建研发中心楼所致。
（8）长期待摊费用期末余额比年初余额减少39.83%，主要系报告期摊销前期待摊费用所致。
（9）其他非流动资产期末余额比年初余额减少85.38%，主要系前期预付购买非流动资产转入固定资产所致。
（10）短期借款期末余额比年初余额减少77.92%，主要系报告期偿还银行贷款所致。
（11）应付票据期末余额比年初余额减少37.86%，主要系报告期应付票据到期支付货款所致。
（12）应付职工薪酬期末余额比年初余额减少37.78%，主要系报告期支付上年计提年终奖金及工资所致。
（13）应交税费期末余额比年初余额减少53.39%，主要系报告期收入及利润下降，应交税费相应减少。
（14）其他应付款期末余额比年初余额减少72.11%，主要系报告期支付前期购买非流动资产未付款。
（15）一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少56.81%，主要系融资租赁应付款减少所致。
（16）长期借款期末余额比年初余额减少53.53%，主要系报告期偿还借款所致。
（17）长期应付款期末余额比年初余额减少69.41%，主要系1年内到期的融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。
2、年初至报告期末利润表项目
（1）财务费用比上年同期减少318万元，主要系报告期借款减少以及汇兑收益增加所致。
（2）其他收益比上年同期减少32.8%，主要系报告期收到政府补助减少所致。
（3）投资收益比上年同期增加42.16%，主要系报告期处置孙公司安徽乐馨健康管理有限公司股权产生的投资收益及银行理财收益所致。
（3）资产减值损失比上年同期减少216.27%，主要系报告期收回前期应收款项，相应资产减值损失减少
（4）资产处置损失比上年同期增加65.62万元，主要系报告期处置固定资产所致。
（5）营业外收入比上年同期减少73.15%，主要系报告期收到的政府补助减少所致。
（6）营业外支出比上年同期减少59.35%，主要系报告期发生的额外支出减少所致。
（7）所得税费用比上年同期减少97.31%，主要系本期利润总额减少，所得税费用相应减少。
3、年初至报告期末现金流量表项目
（1）“经营活动产生的现金流量－收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少47.71%，主要系报告期收到的政府补助及其他与经营活动有关的现金减少所致。
（2）“经营活动产生的现金流量－购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少41.61%，主要系报告期销售订单减少，相应采购支出减少所致。
（3）“经营活动产生的现金流量－支付的各项税费”较上年同期减少38.6%，主要系报告期收入减少，相应税费减少所致。
（4）“经营活动产生的现金流量－支付的其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少40.86%，主要系报告期收入减少，经
营费用相应减少所致。
（5）“投资活动产生的现金流量－收回投资收到的现金”较上年同期增加115.76%，主要系报告期收回银行理财所致。
（6）“投资活动产生的现金流量－处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少95.87%，主要系报告期处置固定资产等长期资产减少所致。
（7）“投资活动产生的现金流量－收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加244.06%，主要系本期收到参股公司乐馨健康归还借款所致。
（8）“投资活动产生的现金流量－投资支付的现金”较上年同期增加87.41%，主要系报告期购买理财产品所致。
（9）“筹资活动产生的现金流量－取得借款收到的现金”较上年同期减少82.16%，主要系本报告期减少银行借款所致。
（10）“筹资活动产生的现金流量－分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少90.22%，主要系报告期未支付股东股利及本期借款减少相应借款利息减少所致
（11）“汇率变动对现金及现金等价物的影响”较上年同期减少92.34%，主要系报告期外汇汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019 年06 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟转让孙公司部分股权的议案》，同意公司转让全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司（以下简称“乐金投资”或“乙方”）下属公司安徽乐馨健康管理有限公司（以下简称“乐馨管理”、“标的公司”或“丁方”）58%股权，其中合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“阳光医疗”或“甲方”）受让乙方持有的标的公司 49%的股权，自然人汪勇（以下简称“丙方”）受让乙方持有的标的公司 9%的股权。2019 年 06 月 15 日，乐金投资与阳光医疗及汪勇签订了《安徽乐馨健康管理有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”、），甲方以 859 万元的价格受让乙方持有的标的公司 49%的股权，丙方以 158 万元的价格受让乙方持有的标的公司 9%的股权。截至本公告披露日，股权转让协议的全部内容已履行完毕，包括但不限于：公司已收到阳光医疗和汪勇所支付的全部股权转让款；乐馨管理的股权变更登记手续已办理完毕并取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司对乐馨管理的持股比例已从 73%变更为 15%；股权转让协议项下的借款合同及其附属协议已签署并完成资金出借。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融捷健康科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 70,347,700.70 | 179,627,750.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,967,300.00 | 12,000,000.00 |
| 应收账款 | 233,112,957.00 | 371,588,037.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,022,597.46 | 18,752,969.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,249,716.05 | 15,629,766.15 |
| 其中：应收利息 | 124,127.01 | 242,100.01 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 238,824,888.17 | 253,691,644.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 153,025,993.12 | 74,492,571.81 |
| 流动资产合计 | 749,551,152.50 | 925,782,740.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 100,137,296.95 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 240,589,018.42 | 228,630,160.05 |
| 其他权益工具投资 | 101,165,735.81 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,047,916.00 | 17,047,916.00 |
| 固定资产 | 249,910,597.08 | 265,246,846.54 |
| 在建工程 | 21,048,778.12 | 10,581,487.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 80,643,715.56 | 85,442,300.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 373,701,945.95 | 373,701,945.95 |
| 长期待摊费用 | 3,031,889.80 | 5,039,151.79 |
| 递延所得税资产 | 4,302,076.85 | 5,235,355.81 |
| 其他非流动资产 | 264,620.00 | 1,810,360.70 |
| 非流动资产合计 | 1,091,706,293.59 | 1,092,872,822.15 |
| 资产总计 | 1,841,257,446.09 | 2,018,655,562.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,992,895.79 | 122,236,501.77 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,310,000.00 | 11,763,180.99 |
| 应付账款 | 150,060,048.69 | 169,852,904.27 |
| 预收款项 | 23,017,885.94 | 19,138,451.19 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,483,898.79 | 24,885,193.41 |
| 应交税费 | 4,693,541.25 | 10,070,790.58 |
| 其他应付款 | 4,173,724.47 | 14,963,094.37 |
| 其中：应付利息 | 27,777.78 | 101,500.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,498,206.28 | 21,991,124.69 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 241,230,201.21 | 394,901,241.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 599,833.97 | 1,290,723.90 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,308,444.61 | 10,815,526.20 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 496,285.68 | 617,995.11 |
| 递延所得税负债 | 9,354,373.70 | 9,823,390.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,758,937.96 | 22,547,636.01 |
| 负债合计 | 254,989,139.17 | 417,448,877.28 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 804,040,313.00 | 804,040,313.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,344,583,497.93 | 1,344,583,497.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 13,035,631.73 | 10,884,510.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,193,765.40 | 22,193,765.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -610,443,795.32 | -595,388,797.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,573,409,412.74 | 1,586,313,290.03 |
| 少数股东权益 | 12,858,894.18 | 14,893,395.16 |
| 所有者权益合计 | 1,586,268,306.92 | 1,601,206,685.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,841,257,446.09 | 2,018,655,562.47 |
法定代表人：邢芬玲 主管会计工作负责人：张挺峰 会计机构负责人：张挺峰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,497,116.31 | 78,018,201.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 41,763,300.75 | 90,000,516.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,924,488.60 | 2,937,091.62 |
| 其他应收款 | 18,437,639.65 | 14,472,438.39 |
| 其中：应收利息 | 124,127.01 | 242,100.01 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 41,836,898.75 | 38,962,889.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,722,878.32 | 3,941,487.95 |
| 流动资产合计 | 160,182,322.38 | 228,332,625.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 65,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,088,238,603.38 | 1,076,279,745.01 |
| 其他权益工具投资 | 65,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,528,166.00 | 8,528,166.00 |
| 固定资产 | 174,651,195.91 | 179,235,597.80 |
| 在建工程 | 21,048,778.12 | 10,581,487.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,302,231.41 | 32,216,387.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 264,620.00 | 334,620.00 |
| 非流动资产合计 | 1,389,033,594.82 | 1,372,176,004.46 |
| 资产总计 | 1,549,215,917.20 | 1,600,508,629.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,718,242.66 | 22,184,902.43 |
| 预收款项 | 7,428,659.04 | 6,567,368.68 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,726,636.85 | 5,568,287.01 |
| 应交税费 | 1,793,843.77 | 2,049,888.66 |
| 其他应付款 | 131,532,015.46 | 65,160,764.97 |
| 其中：应付利息 | 27,777.78 | 101,500.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,498,206.28 | 21,991,124.69 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 191,697,604.06 | 233,522,336.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,308,444.61 | 10,815,526.20 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 496,285.68 | 617,995.11 |
| 递延所得税负债 | 941,222.46 | 941,222.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,745,952.75 | 12,374,743.77 |
| 负债合计 | 196,443,556.81 | 245,897,080.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 804,040,313.00 | 804,040,313.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,344,583,497.93 | 1,344,583,497.93 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 5,247,493.98 | 5,247,493.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,193,765.40 | 22,193,765.40 |
| 未分配利润 | -823,292,709.92 | -821,453,520.71 |
| 所有者权益合计 | 1,352,772,360.39 | 1,354,611,549.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,549,215,917.20 | 1,600,508,629.81 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 178,851,390.51 | 215,155,627.19 |
| 其中：营业收入 | 178,851,390.51 | 215,155,627.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 187,048,799.56 | 210,236,657.58 |
| 其中：营业成本 | 146,606,731.11 | 157,048,461.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,375,390.36 | 1,794,544.24 |
| 销售费用 | 20,510,069.36 | 21,860,948.19 |
| 管理费用 | 16,338,545.41 | 19,277,401.17 |
| 研发费用 | 8,287,673.71 | 14,774,467.47 |
| 财务费用 | -6,069,610.39 | -4,519,164.55 |
| 其中：利息费用 | 754,573.84 | 2,394,012.42 |
| 利息收入 | -473,262.70 | 361,011.04 |
| 加：其他收益 | 1,994,136.46 | 4,705,688.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,510,622.84 | 3,872,463.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,080,860.50 | 3,672,352.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 558,361.15 | 1,147,318.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -137,507.58 | -118,128.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,728,203.82 | 14,526,311.56 |
| 加：营业外收入 | 296,392.62 | 1,653,815.11 |
| 减：营业外支出 | 7,765.73 | 22,286.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,016,830.71 | 16,157,839.85 |
| 减：所得税费用 | 140,692.73 | 1,872,368.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,876,137.98 | 14,285,471.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,876,137.98 | 14,285,471.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,047,872.86 | 14,429,464.39 |
| 2.少数股东损益 | -1,171,734.88 | -143,992.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,194,632.85 | 4,596,324.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,194,632.85 | 4,596,324.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,194,632.85 | 4,596,324.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,194,632.85 | 4,596,324.97 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,070,770.83 | 18,881,796.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,242,505.71 | 19,025,789.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,171,734.88 | -143,992.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0125 | 0.0179 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0125 | 0.0179 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邢芬玲 主管会计工作负责人：张挺峰 会计机构负责人：张挺峰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 21,475,750.19 | 26,343,731.62 |
| 减：营业成本 | 16,366,905.44 | 19,081,733.96 |
| 税金及附加 | 896,658.18 | 1,015,512.66 |
| 销售费用 | 3,166,000.99 | 2,842,875.58 |
| 管理费用 | 5,076,518.17 | 8,038,351.72 |
| 研发费用 | 1,178,783.61 | 1,445,137.23 |
| 财务费用 | -2,346,254.89 | -1,574,510.65 |
| 其中：利息费用 | 622,039.54 | 1,950,176.07 |
| 利息收入 | 200,833.87 | 631,443.76 |
| 加：其他收益 | 923,415.00 | 13,523.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,138,151.61 | 3,672,352.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,080,860.50 | 3,672,352.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,425,132.42 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -137,507.58 | 6,373.54 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,636,065.30 | -813,119.34 |
| 加：营业外收入 | 27,484.33 | 29,898.93 |
| 减：营业外支出 | 2,917.83 | 1,007.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,660,631.80 | -784,228.03 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,660,631.80 | -784,228.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,660,631.80 | -784,228.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 530,627,483.92 | 723,351,740.70 |
| 其中：营业收入 | 530,627,483.92 | 723,351,740.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 584,139,686.69 | 702,209,966.68 |
| 其中：营业成本 | 427,133,267.86 | 533,900,952.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,463,313.64 | 8,208,555.54 |
| 销售费用 | 67,535,418.33 | 63,016,128.14 |
| 管理费用 | 56,512,138.82 | 61,207,933.84 |
| 研发费用 | 29,638,334.09 | 35,914,963.64 |
| 财务费用 | -3,142,786.05 | -38,567.44 |
| 其中：利息费用 | 3,270,573.59 | 8,525,304.98 |
| 利息收入 | 1,158,875.70 | 1,290,603.58 |
| 加：其他收益 | 5,153,009.68 | 7,668,029.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,364,214.79 | 14,324,548.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,958,858.37 | 11,943,735.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,512,610.54 | 3,007,786.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -716,166.61 | -60,006.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,198,534.37 | 46,082,132.44 |
| 加：营业外收入 | 1,172,687.58 | 4,367,229.04 |
| 减：营业外支出 | 179,908.03 | 442,578.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,205,754.82 | 50,006,782.57 |
| 减：所得税费用 | 166,554.39 | 6,186,769.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,372,309.21 | 43,820,013.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,372,309.21 | 43,820,013.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -15,054,998.18 | 45,490,852.41 |
| 2.少数股东损益 | -3,317,311.03 | -1,670,839.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,151,120.90 | 6,216,411.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,151,120.90 | 6,216,411.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,151,120.90 | 6,216,411.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,151,120.90 | 6,216,411.01 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -16,221,188.31 | 50,036,424.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,903,877.28 | 51,707,263.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,317,311.03 | -1,670,839.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0187 | 0.0565 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0187 | 0.0565 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邢芬玲 主管会计工作负责人：张挺峰 会计机构负责人：张挺峰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 60,867,654.83 | 82,107,864.69 |
| 减：营业成本 | 42,466,176.15 | 53,559,209.71 |
| 税金及附加 | 3,032,256.16 | 3,346,079.33 |
| 销售费用 | 9,907,079.96 | 9,189,883.26 |
| 管理费用 | 16,929,663.89 | 19,559,496.65 |
| 研发费用 | 3,753,416.11 | 4,128,754.62 |
| 财务费用 | 468,547.31 | 1,601,325.98 |
| 其中：利息费用 | 2,604,630.57 | 7,370,458.48 |
| 利息收入 | 584,262.08 | 2,737,929.14 |
| 加：其他收益 | 1,189,143.88 | 94,662.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,165,700.25 | 11,949,416.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,958,858.37 | 11,943,735.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,156,740.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -716,350.11 | -60,006.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,894,250.28 | 2,707,188.46 |
| 加：营业外收入 | 193,441.17 | 1,998,258.89 |
| 减：营业外支出 | 138,380.10 | 319,216.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,839,189.21 | 4,386,231.31 |
| 减：所得税费用 | -757,482.10 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,839,189.21 | 5,143,713.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,839,189.21 | 5,143,713.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,945,575.46 | 892,876,061.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,468,743.90 | 23,044,159.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,664,453.10 | 52,904,266.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 746,078,772.46 | 968,824,487.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,518,738.26 | 732,204,700.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 100,427,132.78 | 111,461,076.29 |
| 支付的各项税费 | 21,023,451.92 | 34,239,406.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,301,972.06 | 147,630,256.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 636,271,295.02 | 1,025,535,439.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,807,477.44 | -56,710,951.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 387,000,000.00 | 179,361,972.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,430,492.26 | 2,380,813.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,600.00 | 353,376.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,170,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,926,500.00 | 1,431,880.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 404,541,592.26 | 183,528,041.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,041,277.82 | 24,210,605.80 |
| 投资支付的现金 | 472,263,700.00 | 252,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 506,154,977.82 | 276,210,605.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,613,385.56 | -92,682,564.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 140,140,935.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,248,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,248,350.00 | 140,140,935.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,690,889.93 | 166,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,259,074.72 | 33,330,254.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,526,474.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,476,438.65 | 199,830,254.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,228,088.65 | -59,689,319.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261,992.23 | 3,418,315.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,772,004.54 | -205,664,519.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,887,578.21 | 324,986,447.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,115,573.67 | 119,321,927.39 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,377,632.79 | 65,180,015.58 |
| 收到的税费返还 | 7,500,451.20 | 11,756,514.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,184,227.07 | 31,106,781.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,062,311.06 | 108,043,311.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,219,927.45 | 67,639,956.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,326,564.89 | 19,487,344.15 |
| 支付的各项税费 | 6,631,468.31 | 5,669,490.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,347,837.23 | 27,849,733.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,525,797.88 | 120,646,524.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,536,513.18 | -12,603,212.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,000,000.00 | 360,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 424,680.77 | 5,681.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,600.00 | 156,076.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,982,611.11 | 1,524,252.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,421,891.88 | 2,046,009.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,529,794.40 | 8,363,248.35 |
| 投资支付的现金 | 74,631,850.00 | 97,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,850,000.00 | 13,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,011,644.40 | 118,963,248.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,589,752.52 | -116,917,238.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,150,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 122,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,703,512.79 | 31,963,011.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,000,000.00 | 20,700,167.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,703,512.79 | 175,163,179.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,553,512.79 | -65,163,179.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85,666.98 | 427,792.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,521,085.15 | -194,255,838.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,983,301.46 | 242,248,178.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,462,216.31 | 47,992,339.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 179,627,750.61 | 179,627,750.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 应收账款 | 371,588,037.07 | 371,588,037.07 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,752,969.73 | 18,752,969.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,629,766.15 | 15,629,766.15 | |
| 其中：应收利息 | 242,100.01 | 242,100.01 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 253,691,644.95 | 253,691,644.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 74,492,571.81 | 74,492,571.81 | |
| 流动资产合计 | 925,782,740.32 | 925,782,740.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 100,137,296.95 | -100,137,296.95 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 228,630,160.05 | 228,630,160.05 | |
| 其他权益工具投资 | 100,137,296.95 | 100,137,296.95 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 17,047,916.00 | 17,047,916.00 | |
| 固定资产 | 265,246,846.54 | 265,246,846.54 | |
| 在建工程 | 10,581,487.96 | 10,581,487.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 85,442,300.40 | 85,442,300.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 373,701,945.95 | 373,701,945.95 | |
| 长期待摊费用 | 5,039,151.79 | 5,039,151.79 | |
| 递延所得税资产 | 5,235,355.81 | 5,235,355.81 | |
| 其他非流动资产 | 1,810,360.70 | 1,810,360.70 | |
| 非流动资产合计 | 1,092,872,822.15 | 1,092,872,822.15 | |
| 资产总计 | 2,018,655,562.47 | 2,018,655,562.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 122,236,501.77 | 122,236,501.77 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 11,763,180.99 | 11,763,180.99 | |
| 应付账款 | 169,852,904.27 | 169,852,904.27 | |
| 预收款项 | 19,138,451.19 | 19,138,451.19 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,885,193.41 | 24,885,193.41 | |
| 应交税费 | 10,070,790.58 | 10,070,790.58 | |
| 其他应付款 | 14,963,094.37 | 14,963,094.37 | |
| 其中：应付利息 | 101,500.00 | 101,500.00 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,991,124.69 | 21,991,124.69 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 394,901,241.27 | 394,901,241.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,290,723.90 | 1,290,723.90 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,815,526.20 | 10,815,526.20 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 617,995.11 | 617,995.11 | |
| 递延所得税负债 | 9,823,390.80 | 9,823,390.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 22,547,636.01 | 22,547,636.01 | |
| 负债合计 | 417,448,877.28 | 417,448,877.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 804,040,313.00 | 804,040,313.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,344,583,497.93 | 1,344,583,497.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 10,884,510.83 | 10,884,510.83 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 22,193,765.40 | 22,193,765.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -595,388,797.13 | -595,388,797.13 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,586,313,290.03 | 1,586,313,290.03 | |
| 少数股东权益 | 14,893,395.16 | 14,893,395.16 | |
| 所有者权益合计 | 1,601,206,685.19 | 1,601,206,685.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,018,655,562.47 | 2,018,655,562.47 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 78,018,201.46 | 78,018,201.46 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 90,000,516.40 | 90,000,516.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,937,091.62 | 2,937,091.62 | |
| 其他应收款 | 14,472,438.39 | 14,472,438.39 | |
| 其中：应收利息 | 242,100.01 | 242,100.01 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 38,962,889.53 | 38,962,889.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,941,487.95 | 3,941,487.95 | |
| 流动资产合计 | 228,332,625.35 | 228,332,625.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 65,000,000.00 | -65,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,076,279,745.01 | 1,076,279,745.01 | |
| 其他权益工具投资 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,528,166.00 | 8,528,166.00 | |
| 固定资产 | 179,235,597.80 | 179,235,597.80 | |
| 在建工程 | 10,581,487.96 | 10,581,487.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 32,216,387.69 | 32,216,387.69 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 334,620.00 | 334,620.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,372,176,004.46 | 1,372,176,004.46 | |
| 资产总计 | 1,600,508,629.81 | 1,600,508,629.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 22,184,902.43 | 22,184,902.43 | |
| 预收款项 | 6,567,368.68 | 6,567,368.68 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,568,287.01 | 5,568,287.01 | |
| 应交税费 | 2,049,888.66 | 2,049,888.66 | |
| 其他应付款 | 65,160,764.97 | 65,160,764.97 | |
| 其中：应付利息 | 101,500.00 | 101,500.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,991,124.69 | 21,991,124.69 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 233,522,336.44 | 233,522,336.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,815,526.20 | 10,815,526.20 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 617,995.11 | 617,995.11 | |
| 递延所得税负债 | 941,222.46 | 941,222.46 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,374,743.77 | 12,374,743.77 | |
| 负债合计 | 245,897,080.21 | 245,897,080.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 804,040,313.00 | 804,040,313.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,344,583,497.93 | 1,344,583,497.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 5,247,493.98 | 5,247,493.98 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 22,193,765.40 | 22,193,765.40 | |
| 未分配利润 | -821,453,520.71 | -821,453,520.71 | |
| 所有者权益合计 | 1,354,611,549.60 | 1,354,611,549.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,600,508,629.81 | 1,600,508,629.81 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
1、财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司于2019年1月1日变更会计政策。
2、财政部于2019年04月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以 下 简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的
非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。本公司根据该项规定，将原“可供出售金融资产”项目下的相关数据调整至“其他权益工具投资”项目下列报。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，变更会计处理前后对公司2018年度业绩没有影响。
1、对合并资产负债表项目调整比较：
2、对母公司资产负债表项目调整比较
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。