融捷健康科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邢芬玲、主管会计工作负责人张挺峰及会计机构负责人(会计主管人员)张挺峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 113,831,468.13 | 183,438,190.21 | -37.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,407,677.21 | -20,362,903.27 | 24.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,442,503.23 | -21,264,639.28 | 27.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,570,859.68 | 19,060,850.33 | -55.03% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0192 | -0.0253 | 24.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0192 | -0.0253 | 24.11% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.77% | -1.33% | -0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,046,982,861.83 | 1,134,527,481.31 | -7.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 860,399,064.37 | 876,231,983.53 | -1.81% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,570,067.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 158,330.00 | |
| 股权转让取得的损益 | -1,423,821.23 | |
| 减：所得税影响额 | 257,767.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,983.34 | |
| 合计 | 34,826.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,501 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.25% | 106,573,302 | 0 | 质押 | 80,931,000 |
| 金道明 | 境内自然人 | 8.42% | 67,738,800 | 50,804,100 | 质押 | 29,749,600 |
| 冻结 | 37,989,200 | |||||
| 韩道虎 | 境内自然人 | 5.09% | 40,900,551 | 36,673,013 | ||
| 马绍琴 | 境内自然人 | 1.76% | 14,169,400 | 10,627,050 | ||
| 金浩 | 境内自然人 | 1.56% | 12,578,752 | 12,569,064 | ||
| 栗忠玲 | 境内自然人 | 1.48% | 11,870,000 | 0 | ||
| 安徽皖投工业投资有限公司 | 国有法人 | 1.20% | 9,650,053 | 0 | ||
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.85% | 6,800,408 | 0 | ||
| 庆天 | 境内自然人 | 0.69% | 5,510,400 | 0 | ||
| 潘建忠 | 境内自然人 | 0.44% | 3,500,053 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 106,573,302 | 人民币普通股 | 106,573,302 | |||
| 金道明 | 16,934,700 | 人民币普通股 | 16,934,700 | |||
| 栗忠玲 | 11,870,000 | 人民币普通股 | 11,870,000 | |||
| 安徽皖投工业投资有限公司 | 9,650,053 | 人民币普通股 | 9,650,053 | |||
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 6,800,408 | 人民币普通股 | 6,800,408 | |||
| 庆天 | 5,510,400 | 人民币普通股 | 5,510,400 | |||
| 韩道虎 | 4,227,538 | 人民币普通股 | 4,227,538 | |||
| 马绍琴 | 3,542,350 | 人民币普通股 | 3,542,350 |
| 潘建忠 | 3,500,053 | 人民币普通股 | 3,500,053 |
| 蒋建幸 | 3,407,000 | 人民币普通股 | 3,407,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 金道明 | 65,354,100 | 14,550,000 | 50,804,100 | 高管锁定股 | 已离任，2020年06月23日全部解除限售。 | |
| 马绍琴 | 14,167,050 | 3,540,000 | 10,627,050 | 高管锁定股 | 已离任，2020年06月23日全部解除限售。 | |
| 金浩 | 12,569,063 | 0 | 12,569,063 | 高管锁定股 | 已离任，2020年06月23日全部解除限售。 | |
| 梁俊 | 1,012,500 | 0 | 1,012,500 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的25%解除限售。 | |
| 韩道虎 | 48,736,999 | 12,063,986 | 36,673,013 | 高管锁定股 | 已离任，2020年06月23日全部解除限售。 | |
| 汪燕 | 1,940,625 | 485,156 | 1,455,469 | 高管锁定股 | 已离任，2020年06月23日全部解除限售。 | |
| 赵世文 | 735,000 | 169,500 | 565,500 | 高管锁定股 | 已离任，2020年06月23日全部解除限售。 |
| 其他 | 911,400 | 13,969 | 897,431 | 高管锁定股 | 高管锁定股在任期间,每年按持股总数的25%解除限售。 | |
| 合计 | 145,426,737 | 30,822,611 | 0 | 114,604,126 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产项目变动原因说明：
1、应收票据期末比期初减少236.73万元，降幅63.74%，主要是报告期应收票据到期贴现及支付货款所致。
2、应收账款期末比期初减少8,873.36万元，降幅72.80%，主要是报告期出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围所致。
3、预付款项期末比期初减少1,258.71万元，降幅100.00%，主要是报告期会计政策变更调致合同资产项目所致。
4、其他应收款期末比期初增加5,331.27万元，增幅246.13%，主要是报告期新增应收潘建忠福瑞斯股权转让款所致。
5、存货期末比期初减少5,250.61万元，降幅30.40%，主要是报告期出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围及美国子公司销售库存所致。
6、合同资产期末比期初增加1,323.62万元，增幅100.00%，主要是报告期会计政策变更从预付款项调入所致。
7、长期待摊费用期末比期初增加1,284.17万元，增幅596.67%，主要是报告期美国子公司增加租赁所致。
8、递延所得税资产期末比期初减少500.19万元，降幅95.07%，主要是报告期美国子公司减少递延所得税资产所致。
9、其他非流动资产期末比期初减少143.96万元，降幅48.49%，主要是报告期其他非流动资产转入固定资产所致。
二、负债项目变动原因说明：
1、短期借款期末比期初增加2,500.00万元，增幅100.00%，主要是报告期增加银行贷款所致。
2、应付票据期末比期初减少500.00万元，降幅100.00%，主要是报告期应付票据到期支付货款所致。
3、应付账款期末比期初减少8,843.27万元，降幅75.31%，主要是报告期出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围所致。
4、预收款项期末比期初减少2,118.61万元，降幅100.00%，主要是报告期会计政策变更调致合同负债项目所致。
5、合同负债期末比期初增加2,267.35万元，增幅100.00%，主要是报告期会计政策变更从预收款项项目调入项目所致。
6、应付职工薪酬期末比期初减少2,016.29万元，降幅70.04%，主要是报告期发放前期计提工资及出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围所致。
7、应交税费期末比期初减少219.98万元，降幅57.79%，主要是报告期缴纳上期计提税费所致。
8、长期应付款期末比期初增加1,409.80万元，增幅100%，主要是报告期美国子公司增加应付租赁款所致。
三、利润表项目变动原因说明：
1、营业收入本年较上年同期减少6,960.67万元，降幅37.95%，主要是报告期因新冠疫情影响销售收入下滑及出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围所致。
2、营业成本本年较上年同期减少6,025.54万元，降幅40.81%，主要是报告期因新冠疫情影响销售收入下滑相应成本减少及出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围所致。
3、税金及附加本年较上年同期减少165.46万元，降幅63.32%，主要是报告期收入减少相应税费减少所致。
4、管理费用本年较上年同期减少1,029.32万元，降幅46.31%，主要是报告期出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围所致。
5、研发费用本年较上年同期减少331.02万元，降幅51.17%，主要是报告期因新冠疫情影响，工厂复工较迟研发投入随之减少；出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围所致。
6、财务费用本年较上年同期减少718.749万元，降幅108.13%，主要是汇率变动影响及短期借款减少相应利息支出随之减少所致。
7、其他收益本年较上年同期增加114.04万元，增幅100.00%，主要是报告期收到的政府补助所致。
8、投资收益本年较上年同期减少729.24万元，降幅2150.16%，主要是报告期参股公司爱玛康及央广传媒经营亏损所致。
9、信用减值损失本年较上年同期减少38.21万元，降幅181.71%，主要是报告期收回前期应收款项转回前期计提坏账损失所致。
10、营业外收入本年较上年同期减少63.75万元，降幅59.10%，主要是报告期营业外收入减少所致。
11、营业外支出本年较上年同期增加2.54万元，增幅146.95%，主要是报告期新增捐赠支出所致。
12、所得税费用本年较上年同期减少28.14万元，降幅108.98%，主要是报告期亏损所致。
四、现金流量表项目变动原因说明
1、经营活动现金流入小计较上年同期减少12,733.20万元，降幅46.88%，主要系因新冠疫情影响收入下降、出售部份亏损子公司股权不再纳入合并报表范围，及2019年一季度收回部分历史应收账款所致。
2、经营活动现金流出小计较上年同期减少11,684.20万元，降幅46.26%，主要系因新冠疫情影响收入下降及出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围所致。
3、投资活动现金流入小计较上年同期增加7,818.62万元，增幅68.86%，主要系报告期银行理财产品到期赎回所致。
4、投资活动现金流出小计较上年同期增加8,966.27万元，增幅83.14%，主要系报告期增加购买银行理财产品所致。
5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加2,970.00万元，增幅9900.00%，主要系报告期新增银行贷款所致。
6、筹资活动现金流出小计较上年同期减少6,833.11万元，降幅88.58%，主要系报告期减少偿还银行贷款及融资租赁款项所致。
7、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加165.13万元，增幅106.92%，主要系报告期汇率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、前期，公司处置了部分亏损子/孙公司股权（如德国Saunalux公司、乐馨管理等），和2019年一季度相比，2020年一季度公司合并报表范围发生变化，减少了公司亏损，同时也导致销售收入的下滑。
2、一季度受新冠肺炎疫情影响，公司无法按时复工复产，公司生产、采购、接单和销售均未能达到预期，盈利目标未能实现。
3、报告期内，公司按照年初制定的经营计划和目标，进一步提高经营管理水平，开源节流，控制经营成本，产品毛利率有所提升。
受上述因素综合影响，公司实现2020年第一季度营业收入113,831,468.13元，同比下降37.95%，归属于上市公司普通股股东的净利润-15,407,677.21元，同比上升24.33%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期因新冠疫情影响及出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围，前五大供应商中有三家变化，目前公司采购供应商比较稳定，对公司未来经营影响较小。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期因新冠疫情影响及出售部份亏损子公司股权未纳入合并报表范围，前五大客户中有两家变化。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司无法按时复工复产，公司生产、采购、接单和销售均未能达到预期，盈利目标未能实现。
2、除受新冠肺炎疫情影响外，其他各项工作按预期开展，报告期和上年同期相比，亏损减少，毛利率上升。
3、公司将继续以增强公司盈利能力、改善公司基本面为重点，开发新产品和新市场，拓展新的业务增长点，充分挖掘重点市场潜力，不断寻找新的市场机会，实现公司年度经营目标。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济增速放缓的风险
进入2020年以来，外部经济环境变得更加错综复杂，新型冠状病毒肺炎疫情全球蔓延，对全球经济的正常运转构成挑战，公司面临订单减少或流失的风险。面对贸易摩擦及疫情风险，各级政府已逐步出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力，公司也坚持稳中求进，稳中求变的策略，通过大力开发新产品、新市场，有效降低风险。
2、市场竞争加剧的风险
公司为远红外桑拿房产品的龙头企业，但也在一定程度上受众多小、杂、不规范经营的小厂的竞争风险的影响。对于按摩椅、按摩小器械等产品，奥佳华、荣泰等知名品牌占据了大部分市场份额，国内市场行业竞争参与者众多，呈现充分竞争的状态，公司通过加快新产品开发速度，优化产品结构，降低生产成本，提高综合竞争力。
3、新型冠状病毒肺炎疫情风险
自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，导致国内多数行业需求和生产骤降。在国内经济转型升级、下行压力较大的背景下，叠加疫情不利因素，市场短期承压较大。疫情期间，公司的供应商、客户等利益相关方均受到不同程度影响，导致公司业务无法按计划如期开展，对公司经营造成一定影响。公司积极贯彻疫情防控工作，科学复工复产，并加强与客户和供应商的沟通，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。
4、新产品、新业务拓展不达预期的风险
随着整体宏观经济下行及市场竞争加剧，为了保持公司的持续发展和竞争优势，公司将努力加大新产品、新业务的拓展，但在开发过程中，公司可能会面临人才短缺、研发进度慢、市场拓展难等方面的挑战，效果能否达到预期存在不确定性。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020 年 01 月 14 日，公司与自然人雷评及顾乾坤签署了《厦门爱玛康科技有限公司股权转让协议》，由于公司经营战略调整，公司拟转让参股子公司厦门爱玛康科技有限公司35%的股权，自然人雷评受让爱玛康 35%的股权，爱玛康法定代表人顾乾坤自愿放弃优先购买权。
2、公司于 2019 年 04 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司德国Saunalux 公
司100%股权的议案》，同意将全资子公司德国Saunalux公司的 100%股权进行转让；2019 年 12 月 26 日，公司将德国Saunalux 公司100%股权以1000万元人民币转让给了Manten Europe GmbH，并于2020年2月份公告完成工商变更手续。
3、公司于 2020年 3 月 27 日，召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司 100%股权的议案》，同意将公司持有的深圳市福瑞斯保健器材有限公司100%股权以人民币 5000 万元的价格转让给潘建忠，并授权公司管理层办理本次股权转让涉及的产权变更等具体事宜。交易完成后，公司将不再持有福瑞斯股权。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于拟转让参股子公司股权的事项 | 2020年01月15日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于全资子公司股权转让进展暨完成工商变更的事项 | 2020年02月12日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于拟转让全资子公司100%股权的事项 | 2020年03月27日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 44,800 | 本季度投入募集资金总额 | 388.47 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,000 | 已累计投入募集资金总额 | 42,900.9 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 11.16% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（上海瑞宇） | 否 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 100.00% | 2016年11月01日 | -510.57 | 2,054.07 | 是 | 否 | |
| 2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（福瑞斯） | 否 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 100.00% | 2016年11月01日 | -142.38 | 2,710 | 是 | 否 | |
| 3、产业并购与孵化项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 9,750 | 97.50% | 2017年07月01日 | -73.81 | -1,351.35 | 不适用 | 否 | |
| 4、补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费 | 否 | 11,240 | 11,240 | 11,240 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 5、综合办公与产品体验服务中心 | 是 | 9,000 | 4,000 | 388.47 | 2,350.9 | 58.77% | 不适用 | 否 | |||
| 6、部分募集资金永久补充流动资金 | 是 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 44,800 | 44,800 | 388.47 | 42,900.9 | -- | -- | -726.76 | 3,412.72 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 44,800 | 44,800 | 388.47 | 42,900.9 | -- | -- | -726.76 | 3,412.72 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | ||||||||||
| 时补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚末使用的募集资金均放在公司募集资金专项账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融捷健康科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,780,564.21 | 91,059,403.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,346,786.00 | 3,714,086.00 |
| 应收账款 | 33,154,918.39 | 121,888,486.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,587,083.02 | |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 74,972,805.53 | 21,660,087.00 |
| 其中：应收利息 | 90,133.34 | 112,198.62 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 120,204,908.06 | 172,711,018.14 |
| 合同资产 | 13,236,207.29 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 126,197,433.90 | 132,377,831.07 |
| 流动资产合计 | 477,893,623.38 | 555,997,994.98 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 118,757,881.57 | 125,118,004.95 |
| 其他权益工具投资 | 35,137,296.95 | 35,137,296.95 |
| 其他非流动金融资产 | 67,629,500.00 | 67,629,500.00 |
| 投资性房地产 | 17,047,916.00 | 17,047,916.00 |
| 固定资产 | 225,914,473.20 | 237,778,288.25 |
| 在建工程 | 24,452,349.08 | 21,097,574.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,367,757.80 | 64,338,959.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,993,899.93 | 2,152,217.30 |
| 递延所得税资产 | 259,149.93 | 5,261,085.33 |
| 其他非流动资产 | 1,529,013.99 | 2,968,643.99 |
| 非流动资产合计 | 569,089,238.45 | 578,529,486.33 |
| 资产总计 | 1,046,982,861.83 | 1,134,527,481.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 28,988,577.04 | 117,421,288.25 |
| 预收款项 | 21,186,102.64 | |
| 合同负债 | 22,673,545.35 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,626,736.61 | 28,789,609.78 |
| 应交税费 | 1,606,489.03 | 3,806,260.57 |
| 其他应付款 | 23,640,042.76 | 19,275,092.80 |
| 其中：应付利息 | 27,777.78 | 127,527.78 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,806,650.89 | 10,806,650.89 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 143,342,041.68 | 231,285,004.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,098,021.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,877,371.36 | 3,877,371.36 |
| 递延收益 | 415,146.06 | 455,715.87 |
| 递延所得税负债 | 8,365,833.21 | 8,389,021.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,756,372.17 | 12,722,108.91 |
| 负债合计 | 170,098,413.85 | 244,007,113.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 804,040,313.00 | 804,040,313.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,344,583,497.93 | 1,344,583,497.93 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 16,436,326.63 | 16,861,568.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,193,765.40 | 22,193,765.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,326,854,838.59 | -1,311,447,161.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 860,399,064.37 | 876,231,983.53 |
| 少数股东权益 | 16,485,383.61 | 14,288,383.94 |
| 所有者权益合计 | 876,884,447.98 | 890,520,367.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,046,982,861.83 | 1,134,527,481.31 |
法定代表人：邢芬玲 主管会计工作负责人：张挺峰 会计机构负责人：张挺峰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,869,169.10 | 53,910,395.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 400,000.00 | 1,417,300.00 |
| 应收账款 | 38,066,883.43 | 39,197,123.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,661,115.85 | |
| 其他应收款 | 73,174,155.97 | 22,440,380.37 |
| 其中：应收利息 | 90,133.34 | 112,198.62 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 30,302,502.24 | 33,041,515.12 |
| 合同资产 | 3,120,970.60 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 114,575,122.86 | 40,636,960.70 |
| 流动资产合计 | 320,508,804.20 | 193,304,790.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 552,993,604.16 | 619,065,643.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,528,166.00 | 8,528,166.00 |
| 固定资产 | 173,571,223.86 | 175,370,260.93 |
| 在建工程 | 24,452,349.08 | 21,097,574.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,533,542.68 | 30,997,631.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,529,013.99 | 1,529,013.99 |
| 非流动资产合计 | 856,607,899.77 | 921,588,290.56 |
| 资产总计 | 1,177,116,703.97 | 1,114,893,081.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,986,767.13 | 12,677,282.98 |
| 预收款项 | 6,911,643.74 | |
| 合同负债 | 6,895,702.70 | |
| 应付职工薪酬 | 2,010,828.51 | 4,240,547.15 |
| 应交税费 | 1,158,816.16 | 1,942,547.87 |
| 其他应付款 | 140,655,264.81 | 75,335,893.20 |
| 其中：应付利息 | 27,777.78 | 127,527.78 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,806,650.89 | 10,806,650.89 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 220,514,030.20 | 136,914,565.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,877,371.36 | 3,877,371.36 |
| 递延收益 | 415,146.06 | 455,715.87 |
| 递延所得税负债 | 941,222.46 | 941,222.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,233,739.88 | 5,274,309.69 |
| 负债合计 | 225,747,770.08 | 142,188,875.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 804,040,313.00 | 804,040,313.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,344,583,497.93 | 1,344,583,497.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,247,493.98 | 5,247,493.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,193,765.40 | 22,193,765.40 |
| 未分配利润 | -1,224,696,136.42 | -1,203,360,864.60 |
| 所有者权益合计 | 951,368,933.89 | 972,704,205.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,177,116,703.97 | 1,114,893,081.23 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 113,831,468.13 | 183,438,190.21 |
| 其中：营业收入 | 113,831,468.13 | 183,438,190.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 121,479,126.10 | 206,655,769.63 |
| 其中：营业成本 | 87,398,997.11 | 147,654,367.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 958,413.33 | 2,613,035.69 |
| 销售费用 | 18,569,935.52 | 21,045,803.27 |
| 管理费用 | 11,933,285.84 | 22,226,532.34 |
| 研发费用 | 3,158,771.86 | 6,468,879.43 |
| 财务费用 | -540,277.56 | 6,647,151.69 |
| 其中：利息费用 | 710,737.17 | 1,758,004.50 |
| 利息收入 | 307,617.26 | 1,238,630.40 |
| 加：其他收益 | 1,140,365.86 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,953,228.04 | 339,155.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,360,123.38 | -123,537.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -171,839.11 | 210,294.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,632,359.26 | -22,668,128.94 |
| 加：营业外收入 | 441,176.25 | 1,078,651.31 |
| 减：营业外支出 | 42,683.00 | 17,283.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,233,866.01 | -21,606,761.54 |
| 减：所得税费用 | -23,188.47 | 258,236.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,210,677.54 | -21,864,997.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,210,677.54 | -21,864,997.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -15,407,677.21 | -20,362,903.27 |
| 2.少数股东损益 | 2,196,999.67 | -1,502,094.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -425,241.95 | 1,383,772.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -425,241.95 | 1,383,772.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -425,241.95 | 1,383,772.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -425,241.95 | 1,383,772.35 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -13,635,919.49 | -20,481,225.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,832,919.16 | -18,979,130.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,196,999.67 | -1,502,094.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0192 | -0.0253 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0192 | -0.0253 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邢芬玲 主管会计工作负责人：张挺峰 会计机构负责人：张挺峰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 15,916,005.54 | 21,557,012.26 |
| 减：营业成本 | 14,692,043.62 | 13,741,647.26 |
| 税金及附加 | 707,179.46 | 1,022,627.25 |
| 销售费用 | 1,976,153.99 | 3,105,756.27 |
| 管理费用 | 4,167,439.87 | 4,828,356.22 |
| 研发费用 | 607,057.48 | 1,337,249.34 |
| 财务费用 | -203,076.42 | 3,298,642.18 |
| 其中：利息费用 | 710,737.17 | 1,561,740.33 |
| 利息收入 | 244,933.89 | 368,868.06 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,852,706.47 | -123,537.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,360,123.38 | -123,537.41 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 274,649.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,608,849.82 | -5,900,803.67 |
| 加：营业外收入 | 273,578.00 | -7,693.23 |
| 减：营业外支出 | 15,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,335,271.82 | -5,923,496.90 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,335,271.82 | -5,923,496.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,335,271.82 | -5,923,496.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -21,335,271.82 | -5,923,496.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0265 | -0.0074 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0265 | -0.0074 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,666,343.25 | 250,250,371.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,188,498.79 | 8,231,109.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,434,263.15 | 13,139,616.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,289,105.19 | 271,621,097.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,555,474.64 | 159,279,259.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,099,195.43 | 41,316,142.71 |
| 支付的各项税费 | 4,329,555.19 | 10,865,974.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,734,020.25 | 41,098,870.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,718,245.51 | 252,560,246.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,570,859.68 | 19,060,850.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 184,900,000.00 | 113,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 830,716.57 | 462,693.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 81,784.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 191,730,716.57 | 113,544,477.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,207,233.35 | 6,845,280.88 |
| 投资支付的现金 | 192,300,758.19 | 101,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 197,507,991.54 | 107,845,280.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,777,274.97 | 5,699,196.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 75,394,514.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 811,067.17 | 1,747,644.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,811,067.17 | 77,142,158.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,188,932.83 | -76,842,158.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106,929.97 | -1,544,409.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,089,447.51 | -53,626,521.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,691,116.70 | 174,887,578.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,780,564.21 | 121,261,056.80 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,553,223.05 | 21,937,744.51 |
| 收到的税费返还 | 972,131.46 | 1,773,481.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,489,006.89 | 6,404,074.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,014,361.40 | 30,115,300.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,942,558.08 | 21,783,320.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,836,826.71 | 8,423,761.30 |
| 支付的各项税费 | 1,047,813.80 | 2,021,235.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,924,337.17 | 2,005,027.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,751,535.76 | 34,233,344.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,737,174.36 | -4,118,044.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 219,333.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 66,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 116,219,333.33 | 2,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,893,258.35 | 5,999,759.00 |
| 投资支付的现金 | 124,013,171.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,906,430.32 | 7,999,759.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,687,096.99 | -5,999,759.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 75,394,514.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 811,067.17 | 1,134,361.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,811,067.17 | 76,528,875.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,188,932.83 | -26,528,875.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194,111.99 | -389,164.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,958,773.47 | -37,035,843.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,910,395.63 | 77,983,301.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,869,169.10 | 40,947,457.62 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 91,059,403.69 | 91,059,403.69 | |
| 应收票据 | 3,714,086.00 | 3,714,086.00 | |
| 应收账款 | 121,888,486.06 | 121,888,486.06 | |
| 预付款项 | 12,587,083.02 | -12,587,083.02 | |
| 其他应收款 | 21,660,087.00 | 21,660,087.00 | |
| 其中：应收利息 | 112,198.62 | 112,198.62 | |
| 存货 | 172,711,018.14 | 172,711,018.14 | |
| 合同资产 | 12,587,083.02 | 12,587,083.02 | |
| 其他流动资产 | 132,377,831.07 | 132,377,831.07 | |
| 流动资产合计 | 555,997,994.98 | 555,997,994.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 125,118,004.95 | 125,118,004.95 | |
| 其他权益工具投资 | 35,137,296.95 | 35,137,296.95 | |
| 其他非流动金融资产 | 67,629,500.00 | 67,629,500.00 | |
| 投资性房地产 | 17,047,916.00 | 17,047,916.00 | |
| 固定资产 | 237,778,288.25 | 237,778,288.25 | |
| 在建工程 | 21,097,574.32 | 21,097,574.32 | |
| 无形资产 | 64,338,959.24 | 64,338,959.24 | |
| 长期待摊费用 | 2,152,217.30 | 2,152,217.30 | |
| 递延所得税资产 | 5,261,085.33 | 5,261,085.33 | |
| 其他非流动资产 | 2,968,643.99 | 2,968,643.99 | |
| 非流动资产合计 | 578,529,486.33 | 578,529,486.33 | |
| 资产总计 | 1,134,527,481.31 | 1,134,527,481.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 117,421,288.25 | 117,421,288.25 | |
| 预收款项 | 21,186,102.64 | -21,186,102.64 | |
| 合同负债 | 21,186,102.64 | 21,186,102.64 | |
| 应付职工薪酬 | 28,789,609.78 | 28,789,609.78 | |
| 应交税费 | 3,806,260.57 | 3,806,260.57 |
| 其他应付款 | 19,275,092.80 | 19,275,092.80 | |
| 其中：应付利息 | 127,527.78 | 127,527.78 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,806,650.89 | 10,806,650.89 | |
| 流动负债合计 | 231,285,004.93 | 231,285,004.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 3,877,371.36 | ||
| 递延收益 | 455,715.87 | 3,877,371.36 | |
| 递延所得税负债 | 8,389,021.68 | 455,715.87 | |
| 其他非流动负债 | 8,389,021.68 | ||
| 非流动负债合计 | 12,722,108.91 | 12,722,108.91 | |
| 负债合计 | 244,007,113.84 | 244,007,113.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 804,040,313.00 | 804,040,313.00 | |
| 资本公积 | 1,344,583,497.93 | 1,344,583,497.93 | |
| 其他综合收益 | 16,861,568.58 | 16,861,568.58 | |
| 盈余公积 | 22,193,765.40 | 22,193,765.40 | |
| 未分配利润 | -1,311,447,161.38 | -1,311,447,161.38 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 876,231,983.53 | 876,231,983.53 | |
| 少数股东权益 | 14,288,383.94 | 14,288,383.94 | |
| 所有者权益合计 | 890,520,367.47 | 890,520,367.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,134,527,481.31 | 1,134,527,481.31 |
调整情况说明
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1 日起施行该准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据财政部要求， 公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响如下：
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响金额 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 资产： | |||
| 预付款项 | 12,587,083.02 | -12,587,083.02 | - |
| 合同资产 | - | 12,587,083.02 | 12,587,083.02 |
| 负债： | |||
| 预收款项 | 21,186,102.64 | -21,186,102.64 | - |
| 合同负债 | - | 21,186,102.64 | 21,186,102.64 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 53,910,395.63 | 53,910,395.63 | |
| 应收票据 | 1,417,300.00 | 1,417,300.00 | |
| 应收账款 | 39,197,123.00 | 39,197,123.00 | |
| 预付款项 | 2,661,115.85 | -2,661,115.85 | |
| 其他应收款 | 22,440,380.37 | 22,440,380.37 | |
| 其中：应收利息 | 112,198.62 | 112,198.62 | |
| 存货 | 33,041,515.12 | 33,041,515.12 | |
| 合同资产 | 2,661,115.85 | 2,661,115.85 | |
| 其他流动资产 | 40,636,960.70 | 40,636,960.70 | |
| 流动资产合计 | 193,304,790.67 | 193,304,790.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 619,065,643.96 | 619,065,643.96 | |
| 其他非流动金融资产 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 8,528,166.00 | 8,528,166.00 | |
| 固定资产 | 175,370,260.93 | 175,370,260.93 | |
| 在建工程 | 21,097,574.32 | 21,097,574.32 | |
| 无形资产 | 30,997,631.36 | 30,997,631.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,529,013.99 | 1,529,013.99 | |
| 非流动资产合计 | 921,588,290.56 | 921,588,290.56 | |
| 资产总计 | 1,114,893,081.23 | 1,114,893,081.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 应付账款 | 12,677,282.98 | 12,677,282.98 | |
| 预收款项 | 6,911,643.74 | -6,911,643.74 | |
| 合同负债 | 6,911,643.74 | 6,911,643.74 | |
| 应付职工薪酬 | 4,240,547.15 | 4,240,547.15 | |
| 应交税费 | 1,942,547.87 | 1,942,547.87 | |
| 其他应付款 | 75,335,893.20 | 75,335,893.20 | |
| 其中：应付利息 | 127,527.78 | 127,527.78 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,806,650.89 | 10,806,650.89 |
| 流动负债合计 | 136,914,565.83 | 136,914,565.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 3,877,371.36 | 3,877,371.36 | |
| 递延收益 | 455,715.87 | 455,715.87 | |
| 递延所得税负债 | 941,222.46 | 941,222.46 | |
| 非流动负债合计 | 5,274,309.69 | 5,274,309.69 | |
| 负债合计 | 142,188,875.52 | 142,188,875.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 804,040,313.00 | 804,040,313.00 | |
| 资本公积 | 1,344,583,497.93 | 1,344,583,497.93 | |
| 其他综合收益 | 5,247,493.98 | 5,247,493.98 | |
| 盈余公积 | 22,193,765.40 | 22,193,765.40 | |
| 未分配利润 | -1,203,360,864.60 | -1,203,360,864.60 | |
| 所有者权益合计 | 972,704,205.71 | 972,704,205.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,114,893,081.23 | 1,114,893,081.23 |
调整情况说明财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1 日起施行该准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据财政部要求， 公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司执行新收入准则对2020年1月1日母公司资产负债表各项目的影响如下：
| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响金额 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 资产： | |||
| 预付款项 | 2,661,115.85 | -2,661,115.85 | - |
| 合同资产 | - | 2,661,115.85 | 2,661,115.85 |
| 负债： | |||
| 预收款项 | 6,911,643.74 | -6,911,643.74 | - |
| 合同负债 | - | 6,911,643.74 | 6,911,643.74 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响如下：
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响金额 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 资产： |
| 预付款项 | 12,587,083.02 | -12,587,083.02 | - |
| 合同资产 | - | 12,587,083.02 | 12,587,083.02 |
| 负债： | |||
| 预收款项 | 21,186,102.64 | -21,186,102.64 | - |
| 合同负债 | - | 21,186,102.64 | 21,186,102.64 |
| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响金额 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 资产： |
| 预付款项 | 2,661,115.85 | -2,661,115.85 | - |
| 合同资产 | - | 2,661,115.85 | 2,661,115.85 |
| 负债： | |||
| 预收款项 | 6,911,643.74 | -6,911,643.74 | - |
| 合同负债 | - | 6,911,643.74 | 6,911,643.74 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。