关于融捷健康科技股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
目 录
一、专项说明 1-2
二、融捷健康科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3-4
三、附件
1、营业执照
2、会计师事务所执业证书
3、项目合伙人及注册会计师执业证书
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
关于融捷健康科技股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中证天通（2020）证审字第1000012号附1融捷健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”）合并及母公司财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2020年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2021年4月19日签发了中证天通[2021]证审字第1000012号无保留意见的审计报告。。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》》（证监发[2003]56号文）的要求，融捷健康公司编制了本专项说明所附的融捷健康科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。
编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是融捷健康公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计融捷健康公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对融捷健康公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
截至2020年12月31日止，融捷健康公司第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为0.00万元，融捷健康公司子公司及其附属企业非经营
资金占用累计余额850.21万元，融捷健康公司其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为2,034.36万元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。本专项说明仅作为融捷健康公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解融捷健康公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。附表：融捷健康科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
| 中证天通会计师事务所 | 中国注册会计师：刘雪明 |
| （特殊普通合伙） | （项目合伙人） |
| 中国注册会计师：肖 玲 | |
| 中国 · 北京 | |
| 2021年4月19日 |
| 附表 | ||||||||||
| 上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位： | 金额单位：人民币元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生额 | 2020年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | |
| 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前大股东及其附属企业 | 安徽硕金医疗设备有限公司 | 受前大股东控制 | 其他应收款 | 64,372.00 | 442,479.00 | - | 506,851.00 | - | 代缴社保 | 非经营性占用 |
| —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | |
| 小 计 | —— | —— | —— | 64,372.00 | 442,479.00 | - | 506,851.00 | - | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | 64,372.00 | 442,479.00 | - | 506,851.00 | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生额 | 2020年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | |
| 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽乐金环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款、应收利息 | 10,607,588.76 | 646,843.36 | - | 2,752,373.80 | 8,502,058.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | |
| 小 计 | —— | —— | —— | 10,607,588.76 | 646,843.36 | - | 2,752,373.80 | 8,502,058.32 | —— | —— |
| 关联自然人及其控制的法人 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | |
| 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 安徽乐金君泽健康管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,160,290.00 | - | - | - | 5,160,290.00 | 销售交易 | 经营性往来 | |
| 安徽乐金健康管理有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 2,006,841.39 | - | - | - | 2,006,841.39 | 销售交易 | 经营性往来 | |
| 福建乐摩物联科技有限公司 | 关联自然人关联企业 | 应收账款 | 4,277,150.00 | 11,531.00 | - | 1,898,407.00 | 2,390,274.00 | 销售交易 | 经营性往来 | |
| 厦门爱玛康科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 252,450.00 | - | - | 252,450.00 | - | 销售交易 | 经营性往来 | |
| 安徽乐金健康管理有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 296,226.93 | - | - | - | 296,226.93 | 代发工资 | 非经营性往来 | |
| 厦门爱玛康科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款、应收利息 | 6,061,333.34 | - | 56,777.77 | 6,118,111.11 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 安徽乐金君泽健康管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款、应收利息 | 4,000,000.00 | - | - | - | 4,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 安徽乐馨健康管理有限公司 | 参股公司 | 其他应收款、应收利息 | 8,824,811.11 | - | 425,608.33 | 2,760,463.88 | 6,489,955.56 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 小 计 | —— | —— | —— | 30,879,102.77 | 11,531.00 | 482,386.10 | 11,029,431.99 | 20,343,587.88 | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | 41,486,691.53 | 658,374.36 | 482,386.10 | 13,781,805.79 | 28,845,646.20 | —— | —— |
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | ||||||||||