安科瑞电气股份有限公司
ACREL CO.,LTD.
2018年第三季度报告
股票代码:300286股票简称:安科瑞
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主管人员)石蔚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 974,879,493.09 | 884,060,667.66 | 10.27% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 751,264,073.68 | 673,230,186.36 | 11.59% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 120,484,363.25 | 11.28% | 338,613,933.87 | 13.56% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,891,154.03 | -2.69% | 78,105,728.99 | 0.26% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,893,057.22 | -3.45% | 70,560,803.17 | 0.29% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 62,029,204.92 | -11.87% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.13 | -35.00% | 0.36 | -34.55% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -35.00% | 0.36 | -34.55% | ||
加权平均净资产收益率 | 3.93% | -0.74% | 10.98% | -1.70% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 3,290.14 | 固定资产 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,145,210.77 | 政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,774,291.44 | 投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,142.50 | 罚款收入及捐赠支出 |
减:所得税影响额 | 2,402,162.29 | |
少数股东权益影响额(税后) | 846.74 |
合计 | 7,544,925.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,223 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
周中 | 境内自然人 | 18.10% | 39,197,988 | 29,398,491 | 质押 | 4,675,000 | ||
上海前航投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.04% | 36,900,000 | 0 | ||||
吴建明 | 境内自然人 | 7.70% | 16,679,436 | 0 | 质押 | 4,795,000 | ||
朱芳 | 境内自然人 | 6% | 12,991,452 | 9,743,589 | ||||
姜龙 | 境内自然人 | 5.33% | 11,541,666 | 0 | ||||
汤建军 | 境内自然人 | 5.22% | 11,309,796 | 0 | ||||
王贤生 | 境内自然人 | 1.13% | 2,446,152 | 0 | ||||
民生证券-民生银行-民生证券安科瑞1号集合资产管理计划 | 其他 | 1.07% | 2,326,900 | 0 | ||||
王顺兴 | 境内自然人 | 0.97% | 2,094,450 | 0 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.50% | 1,090,950 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
上海前航投资有限公司 | 36,900,000 | 人民币普通股 | 36,900,000 | |||||
吴建明 | 16,679,436 | 人民币普通股 | 16,679,436 |
姜龙 | 11,541,666 | 人民币普通股 | 11,541,666 |
汤建军 | 11,309,796 | 人民币普通股 | 11,309,796 |
周中 | 9,799,497 | 人民币普通股 | 9,799,497 |
朱芳 | 3,247,863 | 人民币普通股 | 3,247,863 |
王贤生 | 2,446,152 | 人民币普通股 | 2,446,152 |
民生证券-民生银行-民生证券安科瑞1号集合资产管理计划 | 2,326,900 | 人民币普通股 | 2,326,900 |
王顺兴 | 2,094,450 | 人民币普通股 | 2,094,450 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,090,950 | 人民币普通股 | 1,090,950 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
周中 | 29,398,491 | 29,398,491 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限售 | ||
朱芳 | 9,743,589 | 9,743,589 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限售 | ||
姜龙 | 11,541,666 | 11,541,666 | 0 | 高管锁定股 | 2018年9月7日 | |
罗叶兰 | 179,858 | 225,000 | 404,858 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限售 | |
第二期股权激励股份 | 1,654,875 | 1,654,875 | 第二期股权激励限售股 | 在满足解锁条件情况下,自上市日起满12个月(2018年5月17日)后解锁50%, |
满24个月(2019年5月17日)后解锁50%。 | ||||||
罗叶兰 | 450,000 | 225,000 | 0 | 225,000 | 第三期股权激励限售股 | 在满足解锁条件情况下,自上市日起满12个月(2018年9月22日)后解锁50%,满24个月(2019年9月22日)后解锁50%。 |
合计 | 52,968,479 | 11,766,666 | 225,000 | 41,426,813 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元 | ||||
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
预付款项 | 4,179,454.96 | 2,829,991.83 | 47.68% | 主要是本报告期业务增长,预付的材料款增加所致 。 |
其他应收款 | 1,679,651.38 | 986,544.86 | 70.26% | 主要系报告期内业务增长、备用金增加所致。 |
存货 | 86,556,980.55 | 63,803,811.30 | 35.66% | 主要系报告期内业务增长,储备原材料及在产品增加所致。 |
在建工程 | 7,420,976.65 | 269,880.52 | 2649.73% | 主要系报告期内江苏安科瑞超募项目本期增加所致。 |
其他非流动资产 | 148,399.00 | 1,860,152.00 | -92.02% | 主要系去年预付的设备款已结算所致。 |
应交税费 | 9,011,560.34 | 2,062,886.27 | 336.84% | 主要系报告期内本公司应交增值税、应交所得税增加所致。 |
其他应付款 | 17,560,567.36 | 31,667,705.59 | -44.55% | 主要系股权激励第二期及第三期限制性股票激励计划第一批解锁所致。 |
股本 | 216,563,625.00 | 144,597,000.00 | 49.77% | 主要系报告期内资本公积转增股本所致。 |
资本公积 | 144,180,138.09 | 216,992,129.76 | -33.56% | 主要系报告期内资本公积转增股本所致。 |
库存股 | 13,932,300.00 | 29,143,400.00 | -52.19% | 主要系股权激励第二期及第三期限制性股票激励计划第一批解锁所致。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
管理费用 | 30,080,953.86 | 52,309,106.16 | -42.49% | 主要系报告期内研发费用单独列示所致。 |
投资收益 | 7,774,291.44 | 2,760,268.08 | 181.65% | 主要系报告期内公司理财产品收益增加所致。 |
营业外收入 | 25,477.39 | 6,201,986.53 | -99.59% | 主要系去年根据(2016)沪 01 民终12399 号判决书裁定,2015 年嘉塘电子业绩补偿款为 418.86 万元计入 2017 年“营业外收入”以及 2018 年政府补助转入其他收益所致。 |
营业外支出 | 334.90 | 89,915.46 | -99.63% | 主要系报告期内公司处置固定资产损失较去年同期减少所致。 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
投资活动产生的 | -39,734,209.61 | -99,379,140.52 | -60.02% | 主要系2017年支出产业基金投资款所致。 |
现金流量净额 | ||||
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,512,950.00 | -2,266,780.00 | 672.59% | 主要系报告期内发生权益分派所致及2017年股权激励增资所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
1、关于员工持股计划截止本报告期末,员工持股计划剩余股票数为232.69万股,占公司目前总股本比例的1.07%。
2、关于第三期限制性股票激励计划2018年8月24日公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于第三期限制性股票第一批解锁条件成就可解锁的议案》,董事会认为激励对象所持第三期限制性股票第一批解锁条件已经成就,并根据公司2017年第一次临时股东大会之授权,同意按照第三期限制性股票激励计划的相关规定办理第三期限制性股票第一批解锁相关事宜,本次符合解锁条件的激励对象共计1人,可申请解锁的限制性股票数量为22.5万股,占公司总股本的0.10%。
因本次解锁对象在公司担任董事及高级管理人员,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%,因此,本次解锁的22.5万股转为高管锁定股,实际上市流通数量为0股。
3、关于第四期限制性股票激励计划2018年8月24日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施第四期限制性股票激励计划的议案》,同意公司终止第四期限制性股票激励计划及相关配套文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司承诺自董事会决议公告之日起 3 个月内,不再审议股权激励计划。 本激励计划终止实施后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、资本市场情况和自身实际情况,继续研究、推行其他切实有效的长期股权激励方法,促进公司的稳定发展。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
第三期限制性股票第一批解锁条件成就可解锁 | 2018年08月25日 | 《关于第三期限制性股票第一批解锁条件成就可解锁的公告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
员工持股计划展期 | 2018年08月25日 | 《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
终止实施第四期限制性股票激励计划 | 2018年08月25日 | 《关于终止实施第四期限制性股票激励 |
(二)委托理财情况
(单位:万元)
计划的公告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
托机构名称(或
受托人姓名)
托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 |
招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2017年3月14日 | 2018年2月27日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 2.70% | 28.17 | 28.17 |
浦发银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2017年7月28日 | 2018年1月24日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.10% | 19.02 | 19.02 |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 900 | 自有资金 | 2017年9月8日 | 2018年9月20日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 2.90% | 30.68 | 30.68 |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2017年9月15日 | 2018年1月8日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.55% | 12.34 | 12.34 |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2017年9月15日 | 2018年1月8日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.15% | 12.34 | 12.34 |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2017年8月2日 | 2018年7月6日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 2.90% | 28.62 | 28.62 |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 950 | 自有资金 | 2017年11月7日 | 2018年2月27日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.00% | 9.47 | 9.47 |
工商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2017年12月1日 | 2018年5月31日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 3.80% | 38 | 35.36 |
浦发银行 | 银行 | 保证收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.30% | 43 | 40.34 |
浦发银行 | 银行 | 保证收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2017年12月13日 | 2018年6月11日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.40% | 44 | 41.28 |
浦发银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2017年12月22日 | 2018年6月20日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.90% | 36.75 | 34.19 |
招商银行 | 银行 | 保本收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2017年10月13日 | 2018年4月11日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.03% | 40.3 | 37.5 |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2017年11月4日 | 2018年7月6日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 3.30% | 8.58 | 8.59 |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2017年10月20日 | 2018年4月25日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.75% | 23.75 | 21.02 |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2017年10月27日 | 2018年5月2日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.65% | 46.5 | 41.08 |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2017年11月3日 | 2018年5月9日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.75% | 47.5 | 42.05 |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2017年12月1日 | 2018年3月19日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.90% | 25.12 | 25.12 |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2017年12月8日 | 2018年6月13日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.90% | 24.16 | 21.75 |
浦发银行 | 银行 | 保证收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2018年1月15日 | 2018年4月16日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.90% | 60.41 | 27.43 |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2018年1月5日 | 2018年7月10日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.70% | 35.93 | 33.89 |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2018年1月19日 | 2018年7月24日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.50% | 34.4 | 32.45 |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 950 | 自有资金 | 2018年2月9日 | 2018年8月10日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 5.00% | 23.68 | 23.68 |
浦发银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2018年2月5日 | 2018年5月6日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.50% | 16.64 | 16.27 |
广东银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2018年3月9日 | 2018年9月5日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 2.60% | 33.66 | 31.75 |
广东银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年3月23日 | 2018年9月19日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 2.60% | 22.93 | 21.63 |
农商行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年3月19日 | 2018年12月23日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.45% | 33.28 | |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 600 | 自有资金 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.00% | 11.97 | 11.29 |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2018年4月4日 | 2018年7月3日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 5.10% | 6.28 | 6.29 |
招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.35% | 65.97 | |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年4月26日 | 2018年10月27日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 5.00% | 25 | |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2018年5月18日 | 2018年9月3日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.50% | 19.97 | 18.84 |
广东银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2018年5月11日 | 2018年8月9日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.55% | 28.05 | 26.46 |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2018年6月5日 | 2018年11月20日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.80% | 44.8 | |
招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 自有资金 | 2018年6月13日 | 2018年12月14日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.40% | 77.85 | |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2018年6月22日 | 2018年10月10日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.65% | 31 | |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年6月1日 | 2018年9月17日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.60% | 40.83 | 38.52 |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年7月5日 | 2018年12月31日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.85% | 24.25 | |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2018年7月31日 | 2019年1月14日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.75% | 55.41 | |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年7月10日 | 2019年6月11日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.85% | 24.25 | |
中信银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 550 | 自有资金 | 2018年8月3日 | 2018年11月4日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.60% | 6.39 | |
中信银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2018年8月10日 | 2018年11月29日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.25% | 21.25 | |
广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年8月17日 | 2019年2月18日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.35% | 65.25 |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2018年9月14日 | 2019年2月28日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.35% | 54.37 | |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年9月21日 | 2019年3月7日 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 4.35% | 65.25 | |
工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年7月9日 | 无固定期限 | 低风险理财产品 | 到期本息偿还 | 5.10% | 25.5 | |
合计 | 71,750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,472.87 | 777.42 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上市公司的实际控制人、董事长周中 | 股份限售承诺 | 在本人任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。 | 2012年01月13日 | 长期有效 | 正在履行 |
上市公司的实际控制人、董事长周中 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、本人(包括本人所控制的公司) | 2012年01月13日 | 长期有效 | 正在履行 |
在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与安科瑞及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人(包括本人所控制的公司)有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与安科瑞及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务,本人(包括本人所控制的公司)会将上述商业机会让予安科瑞电气股份有限公司。3、截至本承诺函签署日,本人(包括本人控制的公司)未经营或从事任何在商业上对安科瑞电气股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动;4、如果本人(包括本人所控制的公司)违反上述声明、保证与承诺,并造成安科瑞电气股份有限公司经济损失的,本人同意赔偿相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再作为公司的实际控制人。6、在本承诺函签署之前,本人及本人控制的其他企业与安科瑞之前不存在显失公允的关联交易。7、在本承诺函签署之日至本人作为安科瑞实际控制人期间,本人及本人控制的其他企业自本承诺函签署之日起尽量避免与安科瑞之间的关联交易,并承诺不与安科瑞发生显失公允的关联交易。 | |||||
上市公司的实际控制人、董事长周中 | 其他承诺 | 1、承诺在发行人上市后,若由于发行人在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金,而被有关政府部门要求补缴或者处罚,将赔偿发行人及其控股子公司由此产生的损失。2、若国家和地方税务机关对公司前身2005年分红事项追缴个人所得税,本人将按照税务机关的要求以个人 | 2012年01月13日 | 长期有效 | 正在履行 |
自有资金自行履行纳税义务,保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。 | |||||
上市公司的董事、高级管理人员朱芳 | 股份限售承诺 | 在本人任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。 | 2012年01月13日 | 长期有效 | 正在履行 |
上市公司的董事、高级管理人员朱芳 | 其他承诺 | 若国家和地方税务机关对公司前身2005年分红事项追缴个人所得税,本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务,保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。 | 2012年01月13日 | 长期有效 | 正在履行 |
上市公司原监事汤建军 | 股份限售承诺 | 在本人任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。 | 2012年01月13日 | 有效期至2017年9月16日 | 履行完毕 |
上市公司原监事汤建军 | 其他承诺 | 若国家和地方税务机关对公司前身2005年分红事项追缴个人所得税,本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务,保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。 | 2012年01月13日 | 长期有效 | 正在履行 |
上市公司原监事姜龙 | 股份限售承诺 | 在本人任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。 | 2012年01月13日 | 有效期至2018年9月28日 | 履行完毕 |
上市公司董事、高级管理人员罗叶兰 | 股份限售承诺 | 在本人任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。 | 2012年01月13日 | 长期有效 | 正在履行 |
上市公司 | 股份限售承诺 | 在本人任职期间,每年转让的 | 2012年01月 | 有效期至 | 履行完毕 |
原监事吴建明 | 发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。 | 13日 | 2016年10月15日 | |||
上市公司原监事吴建明 | 其他承诺 | 若国家和地方税务机关对公司前身2005年分红事项追缴个人所得税,本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务,保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。 | 2012年01月13日 | 长期有效 | 正在履行 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安科瑞电气股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 133,420,229.03 | 128,553,183.72 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 192,575,419.61 | 172,395,465.47 |
其中:应收票据 | 107,700,459.44 | 93,653,695.23 |
应收账款 | 84,874,960.17 | 78,741,770.24 |
预付款项 | 4,179,454.96 | 2,829,991.83 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,679,651.38 | 986,544.86 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 86,556,980.55 | 63,803,811.30 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 290,704,220.87 | 249,675,836.17 |
流动资产合计 | 709,115,956.40 | 618,244,833.35 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | 10,480,994.55 | 10,760,687.03 |
固定资产 | 177,481,180.52 | 181,640,231.81 |
在建工程 | 7,420,976.65 | 269,880.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 26,901,717.01 | 27,540,071.46 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,042,896.86 | 1,169,116.80 |
递延所得税资产 | 2,287,372.10 | 2,575,694.69 |
其他非流动资产 | 148,399.00 | 1,860,152.00 |
非流动资产合计 | 265,763,536.69 | 265,815,834.31 |
资产总计 | 974,879,493.09 | 884,060,667.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 165,091,497.60 | 139,230,033.58 |
预收款项 | 23,734,064.55 | 27,931,412.98 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 8,161,314.65 | 9,878,084.67 |
应交税费 | 9,011,560.34 | 2,062,886.27 |
其他应付款 | 17,560,567.36 | 31,667,705.59 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 223,559,004.50 | 210,770,123.09 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 223,559,004.50 | 210,770,123.09 |
所有者权益: | ||
股本 | 216,563,625.00 | 144,597,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 144,180,138.09 | 216,992,129.76 |
减:库存股 | 13,932,300.00 | 29,143,400.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 50,176,272.58 | 50,176,272.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 354,276,338.01 | 290,608,184.02 |
归属于母公司所有者权益合计 | 751,264,073.68 | 673,230,186.36 |
少数股东权益 | 56,414.91 | 60,358.21 |
所有者权益合计 | 751,320,488.59 | 673,290,544.57 |
负债和所有者权益总计 | 974,879,493.09 | 884,060,667.66 |
法定代表人:周中 主管会计工作负责人:罗叶兰 会计机构负责人:石蔚
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 70,823,944.05 | 51,248,652.93 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 193,873,143.69 | 174,728,311.25 |
其中:应收票据 | 101,459,607.19 | 91,167,345.23 |
应收账款 | 92,413,536.50 | 83,560,966.02 |
预付款项 | 2,816,597.99 | 1,574,459.66 |
其他应收款 | 1,222,900.11 | 628,052.74 |
存货 | 18,132,139.46 | 14,876,044.09 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 253,965,044.17 | 207,032,043.45 |
流动资产合计 | 540,833,769.47 | 450,087,564.12 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 252,383,061.40 | 251,825,559.34 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 69,924,534.73 | 73,687,543.94 |
在建工程 | 400,000.00 | 261,538.46 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 6,191,285.92 | 6,378,079.93 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 406,275.82 | 530,193.08 |
递延所得税资产 | 2,025,019.74 | 2,314,512.63 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 371,330,177.61 | 374,997,427.38 |
资产总计 | 912,163,947.08 | 825,084,991.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 130,105,990.37 | 109,178,974.27 |
预收款项 | 16,872,462.68 | 17,807,520.97 |
应付职工薪酬 | 4,349,172.00 | 5,539,249.70 |
应交税费 | 7,163,102.47 | 828,192.38 |
其他应付款 | 16,684,720.33 | 30,853,320.74 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 175,175,447.85 | 164,207,258.06 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 175,175,447.85 | 164,207,258.06 |
所有者权益: | ||
股本 | 216,563,625.00 | 144,597,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 146,103,216.21 | 218,915,207.88 |
减:库存股 | 13,932,300.00 | 29,143,400.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 50,176,272.58 | 50,176,272.58 |
未分配利润 | 338,077,685.44 | 276,332,652.98 |
所有者权益合计 | 736,988,499.23 | 660,877,733.44 |
负债和所有者权益总计 | 912,163,947.08 | 825,084,991.50 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 120,484,363.25 | 108,272,070.81 |
其中:营业收入 | 120,484,363.25 | 108,272,070.81 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 96,675,023.77 | 80,109,026.05 |
其中:营业成本 | 61,426,733.13 | 47,621,729.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,373,051.27 | 1,228,048.00 |
销售费用 | 15,493,914.68 | 12,730,567.33 |
管理费用 | 9,470,254.86 | 18,870,599.80 |
研发费用 | 8,932,970.19 | |
财务费用 | -21,900.36 | -341,918.43 |
其中:利息费用 |
利息收入 | 73,525.92 | 383,876.14 |
资产减值损失 | ||
加:其他收益 | 5,540,705.74 | 5,477,730.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,126,954.85 | 1,049,020.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 989.58 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,477,989.65 | 34,689,796.56 |
加:营业外收入 | 23,785.70 | 618,681.63 |
减:营业外支出 | 251.19 | 630.94 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 32,501,524.16 | 35,307,847.25 |
减:所得税费用 | 3,611,220.35 | 5,620,187.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,890,303.81 | 29,687,659.41 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,890,303.81 | 29,687,659.41 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 28,891,154.03 | 29,691,176.62 |
少数股东损益 | -850.22 | -3,517.21 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 28,890,303.81 | 29,687,659.41 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,891,154.03 | 29,691,176.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -850.22 | -3,517.21 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.20 |
(二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:周中 主管会计工作负责人:罗叶兰 会计机构负责人:石蔚
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 111,684,305.28 | 100,750,150.92 |
减:营业成本 | 66,381,674.70 | 55,244,362.56 |
税金及附加 | 752,426.67 | 773,375.99 |
销售费用 | 9,831,215.60 | 9,701,420.26 |
管理费用 | 4,566,319.36 | 12,372,806.03 |
研发费用 | 6,474,385.43 | |
财务费用 | -97.84 | -179,304.57 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 43,799.05 | 215,546.32 |
资产减值损失 |
加:其他收益 | 5,455,705.74 | 5,477,730.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,035,525.96 | 944,308.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 989.58 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,170,602.64 | 29,259,530.12 |
加:营业外收入 | 23,266.19 | 606,170.25 |
减:营业外支出 | 630.94 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,193,868.83 | 29,865,069.43 |
减:所得税费用 | 3,078,748.62 | 4,942,770.38 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,115,120.21 | 24,922,299.05 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,115,120.21 | 24,922,299.05 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 28,115,120.21 | 24,922,299.05 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.17 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 338,613,933.87 | 298,188,775.94 |
其中:营业收入 | 338,613,933.87 | 298,188,775.94 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 272,032,145.90 | 230,922,519.30 |
其中:营业成本 | 162,121,925.53 | 132,181,045.41 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,998,559.12 | 3,225,091.75 |
销售费用 | 49,230,679.62 | 42,939,423.46 |
管理费用 | 30,080,953.86 | 52,309,106.16 |
研发费用 | 26,001,998.48 | |
财务费用 | -930,042.46 | -1,137,856.66 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,159,971.09 | 1,311,334.59 |
资产减值损失 | 1,528,071.75 | 1,405,709.18 |
加:其他收益 | 17,147,784.95 | 14,837,963.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,774,291.44 | 2,760,268.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,290.15 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 91,507,154.51 | 84,864,488.41 |
加:营业外收入 | 25,477.39 | 6,201,986.53 |
减:营业外支出 | 334.90 | 89,915.46 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,532,297.00 | 90,976,559.48 |
减:所得税费用 | 13,430,511.31 | 13,088,105.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,101,785.69 | 77,888,453.69 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,101,785.69 | 77,888,453.69 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 78,105,728.99 | 77,901,144.91 |
少数股东损益 | -3,943.30 | -12,691.22 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 78,101,785.69 | 77,888,453.69 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,105,728.99 | 77,901,144.91 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,943.30 | -12,691.22 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.36 | 0.55 |
(二)稀释每股收益 | 0.36 | 0.55 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 307,464,792.40 | 286,156,542.51 |
减:营业成本 | 171,074,363.61 | 152,407,534.52 |
税金及附加 | 2,708,312.77 | 2,104,740.28 |
销售费用 | 33,378,488.07 | 34,542,763.57 |
管理费用 | 14,102,951.42 | 33,773,535.60 |
研发费用 | 20,109,684.64 | |
财务费用 | -557,185.74 | -696,699.65 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 753,839.71 | 845,962.04 |
资产减值损失 | 1,412,230.12 | 1,720,117.26 |
加:其他收益 | 16,568,784.95 | 14,837,963.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,306,383.34 | 2,385,868.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,290.15 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 88,114,405.95 | 79,528,382.70 |
加:营业外收入 | 23,923.20 | 5,533,713.07 |
减:营业外支出 | 0.01 | 3,239.75 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 88,138,329.14 | 85,058,856.02 |
减:所得税费用 | 11,955,721.68 | 12,310,641.84 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,182,607.46 | 72,748,214.18 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,182,607.46 | 72,748,214.18 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 76,182,607.46 | 72,748,214.18 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.35 | 0.51 |
(二)稀释每股收益 | 0.35 | 0.51 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,682,587.79 | 341,402,676.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 16,094,660.64 | 14,837,963.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,330,659.25 | 3,644,315.26 |
经营活动现金流入小计 | 259,107,907.68 | 359,884,955.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,020,799.37 | 126,797,218.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,509,600.37 | 59,037,255.87 |
支付的各项税费 | 41,406,203.04 | 42,435,628.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,142,099.98 | 61,227,934.60 |
经营活动现金流出小计 | 197,078,702.76 | 289,498,037.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,029,204.92 | 70,386,918.30 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 7,774,291.44 | 2,760,268.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,920.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 432,000,000.00 | 283,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 439,774,291.44 | 285,805,188.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,508,501.05 | 2,184,328.60 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 471,000,000.00 | 343,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 479,508,501.05 | 385,184,328.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,734,209.61 | -99,379,140.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 29,143,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 29,143,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,459,700.00 | 30,490,600.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,053,250.00 | 919,580.00 |
筹资活动现金流出小计 | 17,512,950.00 | 31,410,180.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,512,950.00 | -2,266,780.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,782,045.31 | -31,259,002.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,553,183.72 | 181,566,378.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,335,229.03 | 150,307,376.15 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,524,032.96 | 340,283,455.96 |
收到的税费返还 | 15,002,574.18 | 14,837,963.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,343,973.68 | 3,178,942.71 |
经营活动现金流入小计 | 366,870,580.82 | 358,300,362.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,910,303.34 | 174,917,168.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,408,068.12 | 49,929,019.75 |
支付的各项税费 | 34,329,568.49 | 36,289,406.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,550,421.69 | 19,395,248.67 |
经营活动现金流出小计 | 289,198,361.64 | 280,530,843.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,672,219.18 | 77,769,519.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 6,306,383.34 | 2,385,868.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 844,854.51 | 44,920.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 370,000,000.00 | 236,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 377,151,237.85 | 238,430,788.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,820,215.91 | 2,184,328.60 |
投资支付的现金 | 54,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 415,000,000.00 | 281,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 417,820,215.91 | 337,184,328.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,668,978.06 | -98,753,540.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 29,143,400.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 29,143,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,459,700.00 | 30,490,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,053,250.00 | 919,580.00 |
筹资活动现金流出小计 | 17,512,950.00 | 31,410,180.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,512,950.00 | -2,266,780.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,490,291.12 | -23,250,801.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,248,652.93 | 94,618,235.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,738,944.05 | 71,367,434.27 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
安科瑞电气股份有限公司
董事长:周中2018年10月29日