任子行网络技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
任子行网络技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
任子行网络技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
程厚博 董事 身体原因
古元 董事 外地出差
公司负责人景晓军、主管会计工作负责人陈文及会计机构负责人(会计主管人员)钟海川声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 31,875,459.50 28,496,051.52 11.86%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 2,879,365.98 2,860,904.48 0.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,677,291.76 -10,401,756.31 12.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1652 -0.1963 -15.84%
股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20%
净资产收益率（%） 0.71% 1.99% -1.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.09% 0.73% -0.64%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 561,442,292.89 535,744,611.99 4.8%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 408,409,169.98 405,529,803.99 0.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.7767 5.7359 0.71%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,935,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,378.01
所得税影响额 441,506.70
合计 2,501,871.31 --
二、重大风险提示
无
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,797
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
景晓军 境内自然人 53.45% 37,788,000 37,788,000
深圳市华信远景
投资咨询有限公 境内非国有法人 9.97% 7,050,000 7,050,000
司
天津东方富海股
权投资基金合伙 境内非国有法人 8.49% 6,000,000 6,000,000
企业（有限合伙）
景晓东 境内自然人 1% 705,000 705,000
吴宁莉 境内自然人 0.53% 376,000 376,000
沈智杰 境内自然人 0.53% 376,000 376,000
李贵芬 境内自然人 0.44% 308,000
陈尔愈 境内自然人 0.42% 295,600
唐海林 境内自然人 0.4% 282,000 282,000
交通银行-光大
保德信中小盘股
其他 0.34% 243,250
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李贵芬 308,000 人民币普通股 308,000
陈尔愈 295,600 人民币普通股 295,600
交通银行-光大保德信中小盘股票
243,250 人民币普通股 243,250
型证券投资基金
陈亦乐 213,000 人民币普通股 213,000
国元证券股份有限公司客户信用
207,180 人民币普通股 207,180
交易担保证券账户
严瑞金 199,082 人民币普通股 199,082
张华明 198,339 人民币普通股 198,339
陈尚东 169,168 人民币普通股 169,168
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宗小良 156,000 人民币普通股 156,000
邓秀兴 150,632 人民币普通股 150,632
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
景晓军 37,788,000 0 0 37,788,000 IPO 承诺 2015-4-25
深圳市华信远景
投资咨询有限公 7,050,000 0 0 7,050,000 IPO 承诺 2015-4-25
司
天津东方富海股
权投资基金合伙 6,000,000 0 0 6,000,000 IPO 承诺 2013-6-22
企业（有限合伙）
景晓东 705,000 0 0 705,000 IPO 承诺 2015-4-25
吴宁莉 376,000 0 0 376,000 IPO 承诺 2015-4-25
沈智杰 376,000 0 0 376,000 IPO 承诺 2015-4-25
唐海林 282,000 0 0 282,000 IPO 承诺 2015-4-25
古元 235,000 0 0 235,000 IPO 承诺 2015-4-25
师召辉 188,000 0 0 188,000 IPO 承诺 2015-4-25
合计 53,000,000 0 0 53,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
无
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
2013年第一季度，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，经营业绩平稳增长，实现销售收入2849.61万元，较
去年同期增长11.86%，实现归属母公司股东的净利润286.09万元，增长0.65%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，公司的研发、管理、市场开拓，销售等各方面工作均按预定
的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺在作为公司的控股股东和/或实际控制人期间，
不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营
截至报告期末，
和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接 2010 年 09 月
股改承诺 景晓军 长期有效 景晓军先生严
从事与公司相同或相似等有竞争或者可能构成竞争 29 日
格遵守了承诺。
的业务或活动，将来也不会从事与公司相同或者相似
等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托
他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前
已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的
公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期
外，在其及其关联方任职期间，每年转让的股份不超
过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；在其及
2012 年 4
其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的 截至报告期末，
2012 年 02 月 月 25 日至
景晓军 公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证 景晓军先生严
22 日 2015 年 4
券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间 格遵守了承诺。
月 24 日
接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股
票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日
起 18 个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股
票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，
自申报离职之日起 12 个月内不得转让其持有的公司
首次公开发
行或再融资 股份。
时所作承诺 截至报告期末，
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托 2012 年 4
深圳市华信 深圳市华信远
他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前 2012 年 02 月 月 25 日至
远景投资咨 景投资咨询有
已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的 22 日 2015 年 4
询有限公司 限公司严格遵
公司公开发行股票前已发行的股份。 月 24 日
守了承诺。
自完成增资工商变更登记之日起 36 个月内，不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发
截至报告期末，
天津东方富 行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间
2010 年 6 天津东方富海
海股权投资 接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。同时，
2012 年 02 月 月 22 日至 股权投资基金
基金合伙企 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托
22 日 2013 年 6 合伙企业（有限
业（有限合 他人管理首次公开发行前本人持有的公司股份，也不
月 21 日 合伙）严格遵守
伙） 由公司回购本人持有的上述股份。此外，自公司股票
了承诺。
上市之日起 24 个月内,转让的公司股份不超过其所
持有公司股份总额的 50%。
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承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用。
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易 是
问题作出承
诺
承诺的解决
不适用。
期限
解决方式 不适用。
承诺的履行
不适用。
情况
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 23,108
本季度投入募集资金总额 1,288.74
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,714.07
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
网络内容与行为审计
否 7,532.45 7,532.45 617.76 3,206.87 42.57% 04 月 30 否
产品升级优化项目
日
2014 年
网络信息安全监管平
否 5,652.47 5,652.47 477.05 3,146.93 55.67% 04 月 30 否
台建设项目
日
2014 年
研发中心扩建项目 否 3,299.55 3,299.55 193.93 1,860.27 56.38% 04 月 30 否
日
承诺投资项目小计 -- 16,484.47 16,484.47 1,288.74 8,214.07 -- -- -- --
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超募资金投向
股权投资 0
超募资金投向小计 -- 0 500 -- -- -- --
合计 -- 16,484.47 16,484.47 1,288.74 8,714.07 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
适用
公司超募资金为 6523.53 万元，超募资金初步计划用于以下方面，具体计划还需进行详细论证后确
定：（1）增加在 WiFi、微博等互联网移动终端领域的内容与安全审计产品的研发、销售投入。（2）
加大公司在云安全审计方面的投入，结合公司在现有互联网内容安全审计方面的技术和市场优势，
建设舆情服务、云审计服务平台，大力发展产品与服务相结合的业务模式。（3）适度并购计划，根
据公司战略发展目标，适度并购 2-3 个有利于提升公司产品研发及质量，迅速整合上下游市场并加
超募资金的金额、用途
大产品线盈利能力的项目。（4）补充流动资金：公司业务具有明显的季节性特征，随着募投项目的
及使用进展情况
实施，流动资金需求量增大，上半年现金流量通常存在缺口，为此，计划使用部分超募资金补充流
动资金，以满足生产经营需求。2012 年 8 月 3 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关
于使用超募资金 500 万元向北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案，8
月 28 日，公司与中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币 500 万元向中天信安
增资，其中 250 万计入注册资本、250 万元计入资本公积，增资完成后公司占中天信安 20%的股权
比例，中天信安的注册资本由 1000 万变为 1250 万元。9 月 6 日，完成了相关的工商变更登记手续。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
为确保募集项目的顺利实施，公司已利用部分自有资金对网络内容与行为审计产品升级优化项目、
网络信息安全监管平台建设项目、研发中心扩建项目进行了先期投入。根据北京永拓会计师事务所
有限责任公司于 2012 年 5 月 11 日出具的京永专字（2012）第 31063 号《关于任子行网络技术股份
有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》，截至 2012 年 4 月 25
募集资金投资项目先
日，前述项目已累计投入 5,380.75 万元。为提高资金利用率，降低财务成本，公司于 2012 年 5 月
期投入及置换情况
11 日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金》的议案，使用募集资金 5,380.75 万元，置换预先投入募投项
目的同等金额的自筹资金。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项，公司已于 2012 年 5
月 14 日在中国证监会指定信息披露媒体进行公告。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
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金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
三、报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策较2012年度未发生变化，符合公司章程及相关文件的规定。
2013年4月7日，第一届董事会第二十一次会议审议通过公司2012年度分配预案：以2012年末总股本7070万股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.10元（含税），本次利润分配预案不涉及公积金转增股本和派发股票股利。该利润分配预案还需
要经公司2012年度股东大会审议通过后方可实施。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 313,589,727.40 325,614,507.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,271,161.00 6,608,069.56
应收账款 39,814,258.12 40,883,734.28
预付款项 3,250,688.85 2,973,125.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,662,159.97 3,913,150.08
买入返售金融资产
存货 69,643,226.17 32,166,662.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 440,231,221.51 412,159,249.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,557,748.49 4,557,748.49
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投资性房地产 548,545.75 551,440.06
固定资产 106,220,470.38 108,724,281.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,664,437.47 1,498,649.38
开发支出
商誉 | 任子行网络技术股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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