任子行网络技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
任子行网络技术股份有限公司
    2015 年第一季度报告
          2015-020
       2015 年 04 月
                                             任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
       景晓军                董事长             因公出差                    景晓东
    公司负责人景晓军、主管会计工作负责人孙文杰及会计机构负责人(会计主
管人员)钟海川声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 53,450,300.13             40,871,615.20                      30.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  4,053,583.97              3,411,441.90                      18.82%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -30,292,767.41            -20,060,301.49                      51.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.2602                   -0.2837                     51.00%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.03                       0.02                    50.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.03                       0.02                    50.00%
加权平均净资产收益率                                     0.86%                     0.81%                       0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.08%                     0.32%                       -0.24%
收益率
                                           本报告期末                  上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                    652,492,023.07            628,105,029.18                       3.88%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                460,475,287.17            456,421,703.20                       0.89%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        3.9556                    3.9208                       0.89%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,729,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   2,233,475.34
减：所得税影响额                                                         396,247.53
合计                                                                   3,566,227.81                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                           任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）重大资产重组风险
虽然公司收购唐人数码100%股权重大资产重组事项目前被证监会暂停，但公司一直在做积极努力推动该事项朝正常化方向
发展。本次重组交易事项仍可能存在证监会行政审批风险、标的资产估值风险、盈利预测实现风险、商誉减值风险、标的资
产经营风险等多项风险因素。
（二）固定资产折旧、摊销费用增加以及股权激励费用摊销影响未来经营业绩的风险
随着募集资金项目建成投产后陆续产生效益，公司销售收入和盈利水平将不断提高，新增折旧、摊销费用所增加的生产成本
将会被募集资金投资项目新增的销售收入消化。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因
素，但如果募投项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经
营业绩造成不利影响。
与此同时，公司限制性股票已经授予完成，因此产生的股权激励费用将分摊至股权激励存续期间的各个报告期，虽然在制订
股权激励计划时已经充分考虑了股权激励费用对未来经营业绩的影响，但如果公司及激励对象不能完成预设的考核目标，公
司的经营业绩将因此受到不利影响，限制性股票也将面临在未来无法解锁的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                           12,443
                                            前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质     持股比例       持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态         数量
景晓军           境内自然人           51.94%      60,460,800        60,460,800 质押                 41,893,000
深圳市华信远景
投资咨询有限公 境内非国有法人          9.69%      11,280,000        11,280,000
司
景晓东           境内自然人            0.97%       1,128,000         1,128,000
吴宁莉           境内自然人            0.52%         601,600          601,600
沈智杰           境内自然人            0.52%         601,600          601,600
李工             境内自然人            0.41%         480,000          480,000
唐海林           境内自然人            0.39%         451,200          451,200
古元             境内自然人            0.32%         376,000          376,000 质押                        230,000
庄嘉伟           境内自然人            0.30%         352,000
师召辉           境内自然人            0.26%         300,800          300,800
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类              数量
庄嘉伟                                                                352,000 人民币普通股                    352,000
陈美兴                                                                276,910 人民币普通股                    276,910
万荣辉                                                                263,700 人民币普通股                    263,700
杨晓洁                                                                244,000 人民币普通股                    244,000
财富证券－建行－财富 1 号集合
                                                                      236,423 人民币普通股                    236,423
资产管理计划
郑就有                                                                224,020 人民币普通股                    224,020
刘笑梅                                                                200,500 人民币普通股                    200,500
肖行昌                                                                200,000 人民币普通股                    200,000
周足英                                                                190,033 人民币普通股                    190,033
大成价值增长证券投资基金                                              177,580 人民币普通股                    177,580
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
说明                            变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                1、报告期末，公司股东庄嘉伟通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                352,000 股。
                                2、报告期末，公司股东陈美兴除通过普通证券账户持有 208,810 股外，还通过招商证券
                                股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 68,100 股，实际合计持有 276,910 股。
参与融资融券业务股东情况说明 3、报告期末，公司股东郑就有除通过普通证券账户持有 7,520 股外，还通过东莞证券有
（如有）                        限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 216,500 股，实际合计持有 224,020 股。
                                4、报告期末，公司股东刘笑梅通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
                                户持有 200,500 股。
                                5、报告期末，公司股东肖行昌通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                有 200,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司应收票据较期初减少297,424.75元，减少幅度为33.80%，主要是票据到期解付所致；
2、报告期末，公司应收账款较期初增加 44,023,800.83 元，增加幅度为67.31%，主要是公司一季度销售增加；
3、报告期末，公司开发支出较期初增加1,015,681.03 元，增加幅度为196.22%，主要是公司一季度网娱互动子公司确认的开
发支出所致；
4、报告期末，公司应付账款较期初增加13,465,384.46 元，增加幅度为44.44%，主要是公司一季度采购增加；
5、报告期末，公司应付职工薪酬较期初较少6,306,743.82元，减少幅度为51.58%，主要是公司一季度发放了员工年终奖金所
致；
6、报告期末，公司其他应付款较期初增加20,045,609.35元，增加幅度为157.50%，主要是公司一季度收购亚鸿所致；
7、报告期内，公司营业收入同比增加 12,578,684.93元，增加幅度为30.78%，主要是公司一季度销售增加所致；
8、报告期内，公司营业成本同比增加 17,697,010.85 元，增加幅度为119.34%，主要是公司主营业务收入增加以及研发人工
进成本所致；
9、报告期内，公司营业税金及附加同比增加538,022.23元，增加幅度为1003.21%，主要是公司主营业务收入增加所致；
10、报告期内，公司管理费用同比减少 3,705,166.37 元，减少幅度为18.38%，主要是公司研发人员人工部分进成本所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照年初的既定计划，各项业务稳步推进，实现主营业务收入5345万元，同比增长30.78%，归属母公司所
有者的净利润405万元，同比增长18.82%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
                                                          任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，公司的研发、管理、市场开拓，销售等各方面工作均按预定
的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                   任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                    承诺                                                                         承诺时                      履行情
     承诺来源                                           承诺内容                                              承诺期限
                     方                                                                               间                          况
                                                                                                                             截至报
                           1、公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属
                                                                                                 2014 年 首次限制性 告期末，
                    任子 未参与本激励计划。本次激励计划的所有激励对象均未同时参加两个或以
股权激励承诺                                                                                     08 月 18 股票激励计 公司严
                    行     上上市公司的股权激励计划。2、不为激励对象获取有关限制性股票提供
                                                                                                 日         划存续期间 格遵守
                           贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
                                                                                                                             了承诺
                           本公司承诺争取于 2014 年 6 月 20 日前按照《公开发行证券的公司信息披
                           露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披
                           露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书                                  截至报
                           的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提 2014 年                          告期末，
资产重组时所作 任子                                                                                         2014 年 9 月 2
                           出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014 年 6 月 05 月 22                        公司严
承诺                行                                                                                      日
                           20 日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组 日                              格遵守
                           事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复                                  了承诺
                           牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌
                           之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
                           控股股东景晓军先生、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东先生、                 1、公司控股
                           沈智杰先生、吴宁莉女士、唐海林先生、古元先生、师召辉先生承诺：自                 股东、实际控
                           公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接                 制人景晓军
                           持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接                 先生、深圳市
                           持有的公司公开发行股票前已发行的股份。                                           华信远景投
                    发行
                           股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自完成增资                 资咨询有限
                    前公
                           工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接                 公司、景晓东 截至报
                    司股
                           持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接                 先生、沈智杰 告期末，
                    东及
                           持有的公司公开发行股票前已发行的股份。同时，自公司股票上市之日起                 先生、吴宁莉 各承诺
首次公开发行或 董                                                                                2014 年
                           12 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的公司股                  女士、唐海林 方均严
再融资时所作承 事、                                                                              02 月 22
                           份，也不由公司回购本人持有的上述股份。此外，自公司股票上市之日起                 先生、古元先 格遵守
诺                  监                                                                           日
                           24 个月内,转让的公司股份不超过其所持有公司股份总额的 50%。                       生、师召辉先 了各自
                    事、
                           公司董事景晓军先生、景晓东先生均承诺：除上述锁定期外，在其及其关                 生及其它董 出具的
                    高级
                           联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数                 事、监事、高 承诺。
                    管理
                           的 25%；在其及其关联方离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公                 级管理人员
                    人员
                           司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售                的承诺期限
                           公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公                 为公司股票
                           司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不                上市之日起
                           得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月                36 个月。
                           之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其持有的公司股                 2、股东天津
                                                                           任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                    承诺                                                                                     承诺时                         履行情
     承诺来源                                                  承诺内容                                                      承诺期限
                     方                                                                                           间                               况
                              份。                                                                                          东方富海股
                              担任公司董事、监事、高级管理人员的沈智杰先生、吴宁莉女士、唐海林                              权投资基金
                              先生、古元先生、师召辉先生、陈文先生、王晓蓉女士均承诺：除上述锁                              合伙企业（有
                              定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总                              限合伙）的承
                              数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在申报                              诺期限为自
                              离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占                             公司股票上
                              其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股票上市之日                              市之日起 12
                              起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其持有的                             个月。
                              公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，
                              自申报离职之日起 12 个月内不得转让其持有的公司股份。
承诺是否及时履
                    是
行
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位：万元
募集资金总额                                                             23,108 本季度投入募集资金总额                                      288.62
累计变更用途的募集资金总额                                                        已累计投入募集资金总额                                   21,025.4
                                                                                              项目达              截止报                   项目可
                          是否已                                                  截至期
                                     募集资金                本报告 截至期末                  到预定    本报告    告期末         是否达    行性是
 承诺投资项目和超         变更项                 调整后投                         末投资
                                     承诺投资                期投入 累计投入                  可使用    期实现    累计实         到预计    否发生
     募资金投向          目(含部                 资总额(1)                        进度(3)
                                       总额                  金额      金额(2)                状态日    的效益    现的效          效益     重大变
                         分变更)                                                  ＝(2)/(1)
                                                                                                   期                  益                      化
承诺投资项目
网络内容与行为审                                                                              2015 年
计产品升级优化项         否           7,532.45    7,532.45    288.62   7,372.75    97.88% 04 月 01       516.73        1,919              否
目                                                                                            日
                                                                                              2014 年
网络信息安全监管
                         否           5,652.47    5,652.47             5,651.11    99.98% 04 月 01           0 1,352.47                   否
平台建设项目
                                                                                              日
                                                                                              2014 年
研发中心扩建项目         否           3,299.55    3,299.55             3,220.01    97.59% 04 月 01           0               0            否
                                                                                              日
承诺投资项目小计              --     16,484.47 16,484.47      288.62 16,243.87       --            --    516.73 3,271.47             --        --
超募资金投向
股权投资                 否                                               1,500                                                           否
购置固定资产             否                                            4,281.54                                                           否
                                                                任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
超募资金投向小计        --                                  5,781.54    --       --                         --       --
合计                    --    16,484.47 16,484.47   288.62 22,025.41    --       --      516.73 3,271.47    --       --
                     适用
                     公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 23,108.00 万元，其中超额募集资金为 6,623.53 万元。2012
                     年 8 月 3 日，本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金 500 万元向北京中天信安
                     科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案。2012 年 8 月 28 日，本公司与中天信安及其股东刘
                     宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币 500 万元向中天信安增资，增资完成后本公司占中天信安 20%的
                     股权比例，中天信安的注册资本由 1000 万变为 1250 万元。2012 年 9 月 6 日，完成了相关的工商变更登记
超募资金的金额、用
                     手续。2013 年 7 月 4 日，本公司第二届董事会第二次会议审批通过《关于对外投资设立武汉子公司的议案》，
途及使用进展情况
                     同意使用超募资金 1000 万元在武汉设立全资子公司武汉任子行，注册资本 1000 万元。2013 年 8 月 16 日，
                     完成了相关的工商注册登记手续。2014 年 3 月 17 日，本公司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用
                     超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南
                     路以南的光谷软件园 B3 单元 9 层、10 层和 11 层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉
                     市任子行软件技术有限公司办公使用，合同金额共计人民币 41,480,920 元。详见公司于 2014 年 3 月 25 日
                     在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2014-012）。
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
                     截至 2012 年 4 月 25 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为 5,380.75 万元。其中网
                     络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入 2,077.64 万元，网络信息安全监管平台建设项目先期投入
                     1,954.85 万元，研发中心扩建项目先期投入 1,348.26 万元。北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司
募集资金投资项目     上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于 2012 年 5 月 11 日出具京永专字（2012）第
先期投入及置换情     31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴
况