邦讯技术：2018年第三季度报告全文

邦讯技术股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-123

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张庆文、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主管人员)申连松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,153,212,013.60		1,115,958,233.22		3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	632,945,483.99		643,818,354.14		-1.69%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	27,990,387.45	-63.81%		184,872,982.60		-28.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,572,518.64	-50.58%		-11,009,603.03		70.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,508,953.35	-64.49%		-10,929,624.38		77.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		73,815,619.28		123.93%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-42.86%		-0.034		70.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-42.86%		-0.034		70.62%
加权平均净资产收益率	-1.81%	1.13%		-1.72%		3.02%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,781.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	840.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,085.50
减：所得税影响额	-16,048.60
少数股东权益影响额（税后）	0.15
合计	-79,978.65	--

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,056		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
张庆文	境内自然人	35.22%	112,732,310		87,948,000	质押		112,398,310
						冻结		25,868,000
戴芙蓉	境内自然人	17.25%	55,193,000		41,652,000	质押		52,253,000
						冻结		18,593,000
财富证券－兴业银行－财富证券畅盈8号集合资产管理计划	其他	2.60%	8,331,492		0
石河子融铭道股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	4,050,000		4,050,000	质押		4,000,000
						冻结		4,050,000
郑志伟	境内自然人	0.84%	2,700,000		2,700,000	质押		2,700,000
吴凤莲	境内自然人	0.57%	1,809,699		0
中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.30%	972,758		0
郭宏慧	境内自然人	0.25%	813,400		0
深圳桐杉文化传媒有限公司	境内非国有法人	0.24%	756,100		0
孙达飞	境内自然人	0.20%	638,300		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
张庆文		24,784,310				人民币普通股		24,784,310

戴芙蓉	13,541,000	人民币普通股	13,541,000
财富证券－兴业银行－财富证券畅盈8号集合资产管理计划	8,331,492	人民币普通股	8,331,492
吴凤莲	1,809,699	人民币普通股	1,809,699
中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）	972,758	人民币普通股	972,758
郭宏慧	813,400	人民币普通股	813,400
深圳桐杉文化传媒有限公司	756,100	人民币普通股	756,100
孙达飞	638,300	人民币普通股	638,300
赵荣全	617,950	人民币普通股	617,950
兰伟林	617,818	人民币普通股	617,818
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张庆文、戴芙蓉系夫妻关系，为公司实际控制人，中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）为张庆文所控制企业，为其一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有0股外，还通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有972,758股，实际合计持有972,758股。2、公司股东深圳桐杉文化传媒有限公司除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有756,100股，实际合计持有756,100股。

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张庆文	87,948,000	0	0	87,948,000	高管股份	任职期内执行董监高限售规则
戴芙蓉	41,652,000	0	0	41,652,000	高管股份	任职期内执行董监高限售规则
石河子融铭道股权投资合伙企业	4,050,000	0	0	4,050,000	首发承诺	2013年5月8日后每年按照上年

（有限合伙）						末持有股份数的25%解除限售
郑志伟	2,025,000	0	675,000	2,700,000	离职高管锁定股	解除锁定日期为2019年1月8日
合计	135,675,000	0	675,000	136,350,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因说明
应收票据	257,171.29	124,113.20	107.21%	主要系本期收到应收票据所致
预付款项	12,707,268.86	7,381,764.41	72.14%	主要是本期增加预付性质的款项所致
其他应收款	86,098,740.57	36,000,368.45	139.16%	主要是增加应收资产证券化款所致
其他流动资产	5,352,552.81	727,497.03	635.75%	主要是预缴税费所致
在建工程	443,645.17	242,605.05	82.87%	本期室分与塔类租赁业务开展投入所致
无形资产	19,765,778.81	29,560,899.37	-33.14%	主要是无形资产摊销所致
开发支出	46,426,070.69	35,317,629.60	31.45%	主要是游戏子公司游戏研发投入所致
短期借款	12,386,040.00	80,000,000.00	-84.52%	主要是支付到期银行借款所致
应付职工薪酬	6,378,207.96	2,246,623.75	183.90%	主要是本期计提工资薪金所致
应交税费	6,692,257.48	3,267,423.54	104.82%	主要是控股子公司盈利，产生企业所得税所致
长期借款	111,500,000.00	-	-	本期收到四川天府银行借款所致
长期应付款	259,351.00	2,729,353.00	-90.50%	主要是偿还融资租赁款所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
税金及附加	278,112.14	-1,110,056.17	-125.05%	主要是本期产生增值税及附加所致
销售费用	30,225,464.12	46,884,064.50	-35.53%	主要是销售额下降，优化精简办事处所致
管理费用	45,377,426.63	69,806,351.88	-35.00%	主要是销售额下降，优化精简办事处所致
财务费用	1,445,913.94	10,471,307.76	-86.19%	主要是本期银行借款减少所致
资产减值损失	8,739,211.94	18,755,994.61	-146.59%	主要是本期收回应收款，相应减值准备转回
投资收益	3,360,960.90	4,935,227.27	-168.10%	主要是上年同期有子公司理财收益
营业外收入	2,329.25	3,380,016.94	-99.93%	主要是上期较本期有应收账款证券化净收益

营业外支出	98,356.35	311,787.25	-68.45%	主要是上期有对外捐赠支出
所得税费用	4,900,075.48	7,392,477.41	-33.72%	主要是本期子公司盈利，产生企业所得税
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	73,815,619.28	32,963,775.35	-123.93%	主要是本期对外支付款项同比减少
投资活动产生的现金流量净额	2,560,046.95	21,896,694.27	111.69%	主要是上年同期收到股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	78,066,286.25	-162,617,814.87	-51.99%	主要是本期偿还银行借款和支付到期信用证款项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到项目中标通知书，确认公司为中国电信江西公司2018年7月-2020年12月移动网分布系统集成服务集中招标项目中标单位。	2018年07月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《关于收到项目中标通知书的公告》（公告编号：2018-080）

因股票质押违约及个人债务违约，公司控股股东张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士的相关质权人及债权人拟通过集中竞价、大宗交易以及其他符合法律法规规定的方式对张庆文先生及戴芙蓉女士所持的本公司股份进行违约处置

2018年09月22日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于控股股东及其一致行动人减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2018-110）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：邦讯技术股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	29,976,121.00	37,766,513.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	477,741,077.38	455,024,364.98
其中：应收票据	257,171.29	124,113.20
应收账款	477,483,906.09	454,900,251.78
预付款项	12,707,268.86	7,381,764.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	86,098,740.57	36,000,368.45
买入返售金融资产
存货	341,574,337.44	363,831,342.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,352,552.81	727,497.03
流动资产合计	953,450,098.06	900,731,850.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	69,936,237.40	83,103,053.37
投资性房地产
固定资产	11,127,219.82	14,741,783.75
在建工程	443,645.17	242,605.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产	19,765,778.81	29,560,899.37
开发支出	46,426,070.69	35,317,629.60
商誉	136,056.10	136,056.10
长期待摊费用	4,957,623.74	4,039,751.20
递延所得税资产	46,969,283.81	48,084,603.83
其他非流动资产
非流动资产合计	199,761,915.54	215,226,382.27
资产总计	1,153,212,013.60	1,115,958,233.22
流动负债：
短期借款	12,386,040.00	80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	253,960,150.41	249,133,507.19
预收款项	6,009,846.20	5,561,218.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,378,207.96	2,246,623.75
应交税费	6,692,257.48	3,267,423.54
其他应付款	92,761,472.82	104,547,982.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,613,475.00	3,462,019.00
其他流动负债
流动负债合计	381,801,449.87	448,218,773.74
非流动负债：
长期借款	111,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	259,351.00	2,729,353.00
长期应付职工薪酬
预计负债	123,528.75	178,967.12
递延收益	1,393,745.05	1,501,553.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	113,276,624.80	4,409,873.98
负债合计	495,078,074.67	452,628,647.72
所有者权益：
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	334,060,265.84	333,923,532.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,261,522.87	24,261,522.87
一般风险准备
未分配利润	-45,416,304.72	-34,406,701.69
归属于母公司所有者权益合计	632,945,483.99	643,818,354.14
少数股东权益	25,188,454.94	19,511,231.36
所有者权益合计	658,133,938.93	663,329,585.50
负债和所有者权益总计	1,153,212,013.60	1,115,958,233.22

法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：申连松 会计机构负责人：申连松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	18,355,194.60	33,911,350.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	454,872,169.10	457,700,554.94
其中：应收票据	137,171.29
应收账款	454,734,997.81	457,700,554.94
预付款项	31,871,655.34	28,595,326.49
其他应收款	136,202,422.86	94,375,037.47
存货	326,533,814.20	340,456,601.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,926,637.16	652,589.88
流动资产合计	972,761,893.26	955,691,461.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	305,661,579.87	310,060,491.65
投资性房地产
固定资产	9,450,000.74	12,260,849.87
在建工程	443,645.17	242,605.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,937,760.31	9,939,137.92
开发支出	16,262,126.00	11,888,927.37
商誉
长期待摊费用	716,270.13	1,336,322.68

递延所得税资产	36,861,473.60	38,457,330.09
其他非流动资产
非流动资产合计	377,332,855.82	384,185,664.63
资产总计	1,350,094,749.08	1,339,877,125.90
流动负债：
短期借款	5,786,040.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	253,901,382.47	240,863,393.13
预收款项	2,366,010.78	697,571.11
应付职工薪酬	5,104,406.12	2,221,913.50
应交税费	585,173.12	754,407.83
其他应付款	223,186,232.00	236,553,889.66
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,538,243.00	2,431,859.00
其他流动负债
流动负债合计	493,467,487.49	563,523,034.23
非流动负债：
长期借款	111,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		1,917,201.00
长期应付职工薪酬
预计负债		55,438.37
递延收益	1,393,745.05	1,501,553.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	112,893,745.05	3,474,193.23
负债合计	606,361,232.54	566,997,227.46
所有者权益：
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	359,889,745.64	359,753,012.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,261,522.87	24,261,522.87
未分配利润	39,542,248.03	68,825,362.81
所有者权益合计	743,733,516.54	772,879,898.44
负债和所有者权益总计	1,350,094,749.08	1,339,877,125.90

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,990,387.45	77,352,080.10
其中：营业收入	27,990,387.45	77,352,080.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	42,471,385.60	111,369,857.44
其中：营业成本	18,379,038.12	52,392,835.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,419.29	-1,059,935.34
销售费用	8,851,904.34	13,561,299.64
管理费用	12,619,768.49	26,067,773.03
研发费用	2,657,420.59	3,596,141.22
财务费用	249,843.06	4,185,633.28
其中：利息费用	163,117.56	4,575,917.97

利息收入	13,000.39	22,159.44
资产减值损失	-295,008.29	12,626,109.81
加：其他收益		9,336.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-401,249.76	8,134,322.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-401,249.76	-2,487,807.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,878.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,882,247.91	-25,877,997.13
加：营业外收入		17,642.12
减：营业外支出	32,979.00	61,226.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,915,226.91	-25,921,581.17
减：所得税费用	-3,217,371.27	3,789,452.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,697,855.64	-29,711,033.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,697,855.64	-29,711,033.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	-11,572,518.64	-23,418,916.43
少数股东损益	-125,337.00	-6,292,117.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-11,697,855.64	-29,711,033.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,572,518.64	-23,418,916.43
归属于少数股东的综合收益总额	-125,337.00	-6,292,117.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.04	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.07

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,485,940.65	73,200,590.10
减：营业成本	13,467,343.39	49,035,535.72
税金及附加	5,192.76	-1,271,576.47
销售费用	7,473,706.32	11,369,905.96
管理费用	11,162,438.98	15,297,655.51
研发费用	1,600,637.93	2,672,669.63
财务费用	219,152.76	4,082,779.69
其中：利息费用	-6,254,900.41	4,055,500.96
利息收入	12,559.58	45,430.08
资产减值损失	-968,381.95	12,596,247.40

加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,491,069.70	47,941,000.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,491,069.70	-2,435,628.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,965,219.24	27,358,373.62
加：营业外收入		3,515.13
减：营业外支出	32,979.00	49,520.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,998,198.24	27,312,368.54
减：所得税费用	-2,874,675.93	3,799,422.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,123,522.31	23,512,946.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,123,522.31	23,512,946.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
六、综合收益总额	-15,123,522.31	23,512,946.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	184,872,982.60	258,170,309.48
其中：营业收入	184,872,982.60	258,170,309.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	181,848,298.57	302,885,721.07
其中：营业成本	113,260,593.68	158,078,058.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	278,112.14	-1,110,056.17
销售费用	30,225,464.12	46,884,064.50
管理费用	36,713,533.16	56,673,262.74
研发费用	8,663,893.47	13,133,089.14
财务费用	1,445,913.94	10,471,307.76
其中：利息费用	1,352,892.78	11,752,275.80
利息收入	51,435.75	187,385.78
资产减值损失	-8,739,211.94	18,755,994.61
加：其他收益	840.00	841,758.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,360,960.90	4,935,227.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,360,960.90	-6,080,573.09
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	276.05	-68,584.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-335,160.82	-39,007,010.05
加：营业外收入	1,213.20	2,538,258.36
减：营业外支出	98,356.35	243,202.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-432,303.97	-36,711,954.63
减：所得税费用	4,900,075.48	7,392,477.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,332,379.45	-44,104,432.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,332,379.45	-44,104,432.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	-11,009,603.03	-37,484,021.90
少数股东损益	5,677,223.58	-6,620,410.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-5,332,379.45	-44,104,432.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,009,603.03	-37,484,021.90
归属于少数股东的综合收益总额	5,677,223.58	-6,620,410.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.034	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.034	-0.12

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,867,486.19	242,369,096.01
减：营业成本	100,437,411.08	150,978,414.91
税金及附加	36,658.89	-1,523,933.54
销售费用	25,248,063.13	39,235,848.31
管理费用	31,828,858.19	38,919,269.94
研发费用	5,341,161.51	8,064,863.16
财务费用	7,757,877.98	10,617,861.24
其中：利息费用	1,290,545.42	11,497,308.39
利息收入	46,593.65	171,713.45
资产减值损失	-10,639,043.33	19,276,304.31
加：其他收益		618,922.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,398,911.78	44,396,290.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,398,911.78	-5,980,339.19
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,542,413.04	21,815,679.78
加：营业外收入	1,212.50	2,470,139.01
减：营业外支出	78,852.66	230,196.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,620,053.20	24,055,621.80
减：所得税费用	-2,336,938.42	7,792,611.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,283,114.78	16,263,010.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,283,114.78	16,263,010.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-29,283,114.78	16,263,010.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	213,893,228.05	243,903,298.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	38,802.57
收到其他与经营活动有关的现金	66,584,466.79	235,053,538.55
经营活动现金流入小计	280,516,497.41	478,956,837.42
购买商品、接受劳务支付的现金	76,171,297.02	184,627,533.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,409,075.41	71,950,311.84
支付的各项税费	14,122,817.53	25,918,492.20
支付其他与经营活动有关的现金	69,997,688.17	163,496,724.59
经营活动现金流出小计	206,700,878.13	445,993,062.07
经营活动产生的现金流量净额	73,815,619.28	32,963,775.35
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	5,017,401.20	39,860,000.00
取得投资收益收到的现金		344,962.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,416.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,348,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,278,389.18	57,233,235.35
投资活动现金流入小计	18,295,790.38	171,813,014.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,577,448.15	15,794,684.96
投资支付的现金		80,888,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	13,278,389.18	53,233,235.35
投资活动现金流出小计	20,855,837.33	149,916,320.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,560,046.95	21,896,694.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	168,100,000.00	108,413,655.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	136,732.88
筹资活动现金流入小计	168,236,732.88	108,413,655.00
偿还债务支付的现金	96,532,506.00	260,348,501.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,845,455.72	10,682,968.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	147,925,057.41
筹资活动现金流出小计	246,303,019.13	271,031,469.87
筹资活动产生的现金流量净额	-78,066,286.25	-162,617,814.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-6,810,713.92	-107,757,345.25

加：期初现金及现金等价物余额	24,843,318.20	140,787,197.65
六、期末现金及现金等价物余额	18,032,604.28	33,029,852.40

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	183,972,283.60	208,581,220.53
收到的税费返还	38,802.57
收到其他与经营活动有关的现金	96,465,042.78	371,683,481.63
经营活动现金流入小计	280,476,128.95	580,264,702.16
购买商品、接受劳务支付的现金	73,997,491.58	190,216,905.11
支付给职工以及为职工支付的现金	32,754,425.87	50,313,185.16
支付的各项税费	8,605,659.51	21,934,769.89
支付其他与经营活动有关的现金	90,977,166.61	269,688,797.56
经营活动现金流出小计	206,334,743.57	532,153,657.72
经营活动产生的现金流量净额	74,141,385.38	48,111,044.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,348,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,278,389.18	57,233,235.35
投资活动现金流入小计	13,278,389.18	131,581,635.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,611,433.78	9,417,265.04
投资支付的现金		75,888,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	13,278,389.18	53,233,235.35
投资活动现金流出小计	17,889,822.96	138,538,900.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,611,433.78	-6,957,265.04

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	161,500,000.00	108,413,655.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	136,732.88
筹资活动现金流入小计	161,636,732.88	108,413,655.00
偿还债务支付的现金	96,024,777.00	259,623,987.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,793,327.36	10,571,874.87
支付其他与筹资活动有关的现金	147,925,057.41
筹资活动现金流出小计	245,743,161.77	270,195,861.87
筹资活动产生的现金流量净额	-84,106,428.89	-161,782,206.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-14,576,477.29	-120,628,427.47
加：期初现金及现金等价物余额	20,988,155.17	134,562,543.73
六、期末现金及现金等价物余额	6,411,677.88	13,934,116.26