北京博晖创新生物技术股份有限公司
2020年第三季度报告
定2020-06
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人翟晓枫、主管会计工作负责人董海锋及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,668,429,687.48 | 2,694,604,343.18 | 36.14% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,300,680,446.91 | 1,031,395,597.18 | 26.11% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 227,961,854.19 | 35.87% | 498,739,559.57 | 8.01% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,645,925.07 | 562.36% | 5,694,778.41 | 18.85% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,190,483.52 | 438.89% | 3,288,731.93 | -5.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,440,370.27 | 123.95% | 69,307,518.34 | 260.62% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0265 | 562.50% | 0.0070 | 18.64% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0265 | 562.50% | 0.0070 | 18.64% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.68% | 1.36% | 0.55% | 0.14% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 357,142.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,169,540.77 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 413,968.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,771,291.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,732,100.21 | |
| 减：所得税影响额 | 546,693.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,027,102.44 | |
| 合计 | 2,406,046.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,421 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杜江涛 | 境内自然人 | 39.03% | 318,811,388 | 0 | 质押 | 66,816,143 | ||
| 郝虹 | 境内自然人 | 12.59% | 102,809,951 | 0 | 质押 | 22,600,000 | ||
| 杨奇 | 境内自然人 | 7.48% | 61,123,211 | 61,123,211 | ||||
| 梅迎军 | 境内自然人 | 3.55% | 29,034,177 | 0 | ||||
| 杜江虹 | 境内自然人 | 3.00% | 24,478,560 | 18,358,920 | ||||
| 卢信群 | 境内自然人 | 1.50% | 12,289,055 | 12,289,055 | ||||
| 何晓雨 | 境内自然人 | 0.85% | 6,959,818 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.80% | 6,507,695 | 0 | ||||
| 高嘉宝 | 境内自然人 | 0.47% | 3,816,500 | 0 | ||||
| 刘合普 | 境内自然人 | 0.40% | 3,286,145 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杜江涛 | 318,811,388 | 人民币普通股 | 318,811,388 | |||||
| 郝虹 | 102,809,951 | 人民币普通股 | 102,809,951 | |||||
| 梅迎军 | 29,034,177 | 人民币普通股 | 29,034,177 | |||||
| 何晓雨 | 6,959,818 | 人民币普通股 | 6,959,818 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,507,695 | 人民币普通股 | 6,507,695 |
| 杜江虹 | 6,119,640 | 人民币普通股 | 6,119,640 |
| 高嘉宝 | 3,816,500 | 人民币普通股 | 3,816,500 |
| 刘合普 | 3,286,145 | 人民币普通股 | 3,286,145 |
| 刘彩玲 | 3,270,000 | 人民币普通股 | 3,270,000 |
| 中国银行股份有限公司－国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 2,213,200 | 人民币普通股 | 2,213,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 高管锁定股 | 79,687,314 | 0 | 20,092,740 | 99,780,054 | 高管锁定股、董监高减持股份的规定 | "每年第一个交易日解锁持股总数的25%；董事、监事及高管自任期届满6个月后，解锁其所持公司全部股份。" |
| 合计 | 79,687,314 | 0 | 20,092,740 | 99,780,054 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动情况及分析
1. 货币资金期末余额14,024.62万元，较年初增加366.54%，主要系报告期子公司河北大安收到增资款及子公司收到银行借款结余所致。
2. 应收账款期末余额13,515.87万元，较年初增加30.64%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围所致。
3. 应收款项融资期末余额241.81万元，较年初减少52.41%，主要系报告期银行承兑汇票用于背书及贴现所致。
4. 预付款项期末余额1,733.14万元，较年初增加37.5%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围所致。
5. 固定资产期末余额69,599.02万元，较年初增加50.56%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围所致。
6. 在建工程期末余额15,664.81万元，较年初增加93.67%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围所致。
7. 无形资产期末余额36,958.52万元，较年初增加100.48%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围以及公司资本化开发支出转无形资产所致。
8. 开发支出期末余额3,491.30万元，较年初减少56.34%，主要系公司资本化开发支出转无形资产所致。
9. 商誉期末余额111,049.58万元，较年初增加41.18%，系报告期子公司河北大安非同一控制下合并中科生物所增加。
10. 其他非流动资产期末余额5,230.29万元，较年初增加104.80%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围
所致。
11. 其他应付款期末余额130,766.35万元，较年初增加81.31%，主要系报告期子公司河北大安收到预付增资款所致。
12. 一年内到期的非流动负债期末余额354.03万元，较年初减少96.08%，主要系报告期偿还一年内到期的长期借款所致。
13. 长期应付款期末余额40.86万元，较年初减少46.08%，系报告期融资租赁应付款减少所致。
14. 资本公积期末余额较年初增加26,494.04万元，主要系子公司少数股东增资溢价所致。
15. 其他综合收益期末余额-84.94万元，较年初减少269.55%，主要系外币报表折算所致。
（二）利润表变动情况及分析
1. 年初到报告期末税金及附加739.16万元，较上年同期增加41.26%，主要系子公司补缴土地使用税所致。
2. 年初到报告期末财务费用2,401.33万元，较上年同期增加32.55%，主要系报告期公司借款利息费用增加所致。
3. 年初到报告期末信用减值损失减少31.36%，主要系母公司应收账款改善所致。
4. 年初到报告期末营业外收入40.24万元，较上年同期增加375.96%，主要系公司取得厂家赠送辅料所致。
5. 年初到报告期末营业外支出为306.32万元，较上年同期增加123.43%，主要系报告期公司发生新冠疫情捐赠支出及税收滞纳金所致。
（三）现金流量表变动情况及分析
1. 年初至报告期末收到的税费返还本期无发生额，上年同期12.02万元系软件退税款。
2. 年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金17,759.23万元，较上年同期减少32.26%，主要系报告期公司因新冠疫情采购支出减少以及控制成本费用所致。
3. 年初至报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.44万元，较上年同期增加1,957.14%，系公司处置固定资产增加所致。
4. 年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金70,305.41万元，主要系收回短期闲置资金理财产品及投资收益，上年同期无该项发生额。
5. 年初至报告期末投资支付的现金1,200.00万元，系公司支付购买常州领航量子的股权款。
6. 年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金80,619.16万元，主要系购买短期闲置资金理财产品及支付获取赔付股权对应的增资款，上年同期现金流为支付获取赔付股权对应的增资款1,000万元。
7. 年初至报告期末吸收投资收到的现金200万元，系少数股东实缴资本。
8. 年初至报告期末取得借款收到的现金76,750.33万元，较上年同期增加52.83%，主要系报告期取得银行借款增加所致。
9. 年初至报告期末收到其他与筹资活动有关的现金154,600.00万元，较上年同期增加896.20%，主要系子公司河北大安收
到预付增资款及公司收到往来借款增加所致。
10. 年初至报告期末偿还债务支付的现金80,724.76万元，较上年同期增加248.64%，主要系报告期偿还银行借款增加所致。
11. 年初至报告末支付其他与筹资活动有关的现金为123,770.86万元，同比增加274.51%，主要系报告期公司归还往来借款较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年2月17日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，同意公司向珠海奥森发行股份购买其拟设立的境内SPV100%股权，并通过该境内SPV最终持
有Adchim SAS 100%的股权，同时公司拟向珠海奥森非公开发行股份募集配套资金。杜江涛先生系公司控股股东，珠海奥森投资有限公司亦为杜江涛先生实际控制的企业，公司副董事长翟晓枫先生系珠海奥森投资有限公司母公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司的董事，因此本次交易构成关联交易。
本次交易的预案披露后，公司分别于2020年3月18日、4月17日、5月16日、6月17日、7月18日、9月18日发布了相关进展公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 | 2020年07月18日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于发行股份购买资产并募集配套资金延期发出召开股东大会通知的公告 | 2020年08月18日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于发行股份购买资产并募集配套资金再次延期发出召开股东大会通知的公告 | 2020年09月18日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 | 2020年09月18日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：无法精确预计随着新冠疫情逐步得到控制及公司开源节流措施的深入实施，公司经营业绩逐步恢复，前三个季度环比逐步由亏转盈，如果外部环境尤其是新冠疫情控制不发生大的变化，四季度预计仍将保持盈利，与上年同期相比预计变化较大。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京博晖创新生物技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 140,246,199.64 | 30,060,798.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 135,158,687.43 | 103,462,761.84 |
| 应收款项融资 | 2,418,090.00 | 5,080,710.00 |
| 预付款项 | 17,331,433.46 | 12,604,259.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,790,661.15 | 30,918,489.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 817,955,717.16 | 776,110,140.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,768,529.70 | 24,920,193.00 |
| 流动资产合计 | 1,160,669,318.54 | 983,157,351.57 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 31,384,770.55 | 32,115,541.93 |
| 固定资产 | 695,990,198.98 | 462,257,678.63 |
| 在建工程 | 156,648,130.48 | 80,883,390.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 369,585,180.45 | 184,348,791.63 |
| 开发支出 | 34,912,972.12 | 79,961,345.81 |
| 商誉 | 1,110,495,769.84 | 786,592,379.82 |
| 长期待摊费用 | 31,464,463.69 | 33,364,182.47 |
| 递延所得税资产 | 4,975,965.30 | 6,384,766.86 |
| 其他非流动资产 | 52,302,917.53 | 25,538,913.58 |
| 非流动资产合计 | 2,507,760,368.94 | 1,711,446,991.61 |
| 资产总计 | 3,668,429,687.48 | 2,694,604,343.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 429,453,692.56 | 388,660,645.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 87,602.91 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 130,222,287.98 | 112,581,244.66 |
| 预收款项 | 12,479,802.84 | |
| 合同负债 | 12,054,772.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,327,173.15 | 33,541,025.67 |
| 应交税费 | 8,640,246.51 | 7,129,360.39 |
| 其他应付款 | 1,345,807,558.17 | 757,307,744.81 |
| 其中：应付利息 | 38,144,010.14 | 36,084,097.36 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,540,282.92 | 90,259,073.03 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,959,046,013.40 | 1,402,046,499.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 141,197,341.49 | 132,954,859.15 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 408,606.00 | 757,815.47 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 654,607.72 | 812,746.35 |
| 递延收益 | 13,501,349.07 | 13,069,581.89 |
| 递延所得税负债 | 115,897,045.19 | 91,003,512.46 |
| 其他非流动负债 | 1,631,475.23 | 1,813,375.29 |
| 非流动负债合计 | 273,290,424.70 | 240,411,890.61 |
| 负债合计 | 2,232,336,438.10 | 1,642,458,390.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 816,900,495.00 | 816,900,495.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 264,940,375.05 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -849,362.91 | 500,940.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 219,688,939.77 | 213,994,161.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,300,680,446.91 | 1,031,395,597.18 |
| 少数股东权益 | 135,412,802.47 | 20,750,355.85 |
| 所有者权益合计 | 1,436,093,249.38 | 1,052,145,953.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,668,429,687.48 | 2,694,604,343.18 |
法定代表人：翟晓枫 主管会计工作负责人：董海锋 会计机构负责人：李娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,782,496.20 | 6,924,584.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 50,262,393.98 | 62,594,962.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,651,088.46 | 6,775,353.15 |
| 其他应收款 | 11,392,609.50 | 415,938,088.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 73,981,498.65 | 76,965,833.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,875,815.20 | 24,332,164.24 |
| 流动资产合计 | 177,945,901.99 | 593,530,986.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,745,268,243.47 | 1,738,260,613.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 31,384,770.55 | 32,115,541.93 |
| 固定资产 | 286,737,019.93 | 245,638,745.11 |
| 在建工程 | 173,096.65 | 58,514,140.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,161,556.29 | 70,086,388.80 |
| 开发支出 | 18,447,208.36 | 16,753,660.99 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,398,231.39 | 10,874,243.17 |
| 递延所得税资产 | 2,019,847.33 | 1,862,336.71 |
| 其他非流动资产 | 13,736,591.17 | 3,676,950.97 |
| 非流动资产合计 | 2,193,326,565.14 | 2,197,782,621.36 |
| 资产总计 | 2,371,272,467.13 | 2,791,313,607.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 337,152,713.02 | 337,460,647.53 |
| 交易性金融负债 | 87,602.91 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,787,768.39 | 58,145,980.77 |
| 预收款项 | 8,228,532.34 | |
| 合同负债 | 8,426,411.99 | |
| 应付职工薪酬 | 9,737,257.62 | 8,995,077.22 |
| 应交税费 | 1,285,645.63 | 890,547.07 |
| 其他应付款 | 85,922,119.28 | 462,507,934.11 |
| 其中：应付利息 | 687,590.03 | 734,263.54 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,300,000.00 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 489,311,915.93 | 912,616,321.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 134,653,700.00 | 132,954,859.15 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,800,064.67 | 9,244,195.56 |
| 递延所得税负债 | 79,172,564.23 | 79,172,564.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 221,626,328.90 | 221,371,618.94 |
| 负债合计 | 710,938,244.83 | 1,133,987,940.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 816,900,495.00 | 816,900,495.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 337,479,849.98 | 337,479,849.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,301,890.59 | 62,301,890.59 |
| 未分配利润 | 443,651,986.73 | 440,643,431.17 |
| 所有者权益合计 | 1,660,334,222.30 | 1,657,325,666.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,371,272,467.13 | 2,791,313,607.63 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 227,961,854.19 | 167,780,231.32 |
| 其中：营业收入 | 227,961,854.19 | 167,780,231.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 206,521,523.04 | 160,986,669.70 |
| 其中：营业成本 | 102,756,819.30 | 86,500,089.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,614,953.05 | 1,394,393.72 |
| 销售费用 | 49,794,633.84 | 29,578,100.86 |
| 管理费用 | 31,515,912.87 | 24,111,275.29 |
| 研发费用 | 12,200,876.67 | 13,008,593.64 |
| 财务费用 | 6,638,327.31 | 6,394,216.49 |
| 其中：利息费用 | 7,467,804.30 | 6,822,520.07 |
| 利息收入 | 790,958.84 | -165,212.57 |
| 加：其他收益 | 791,057.91 | 1,183,448.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,012,282.58 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -605,424.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,408,413.74 | -904,549.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 1,473.53 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,836,731.43 | 6,467,036.46 |
| 加：营业外收入 | 254,726.75 | 9,800.20 |
| 减：营业外支出 | 1,613,855.48 | 731,792.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,477,602.70 | 5,745,043.85 |
| 减：所得税费用 | 1,729,131.96 | 2,220,707.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,748,470.74 | 3,524,335.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,748,470.74 | 3,524,335.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,645,925.07 | 3,267,994.90 |
| 2.少数股东损益 | -897,454.33 | 256,340.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,055,229.71 | 457,412.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,055,229.71 | 457,412.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,055,229.71 | 457,412.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,055,229.71 | 457,412.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,693,241.03 | 3,981,748.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,590,695.36 | 3,725,407.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -897,454.33 | 256,340.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0265 | 0.0040 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0265 | 0.0040 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：翟晓枫 主管会计工作负责人：董海锋 会计机构负责人：李娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 64,926,262.62 | 60,302,069.33 |
| 减：营业成本 | 15,944,089.18 | 13,307,104.16 |
| 税金及附加 | 41,888.81 | 261,575.80 |
| 销售费用 | 13,860,467.12 | 15,728,316.57 |
| 管理费用 | 8,454,419.03 | 10,104,347.88 |
| 研发费用 | 5,533,596.60 | 7,583,073.42 |
| 财务费用 | 5,184,720.29 | 4,136,639.31 |
| 其中：利息费用 | 5,187,717.82 | 4,712,140.38 |
| 利息收入 | 18,528.46 | 17,273.18 |
| 加：其他收益 | 63,549.72 | 63,081.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,865,296.28 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -605,424.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -536,000.29 | -1,037,688.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,299,927.30 | 7,600,980.75 |
| 加：营业外收入 | 19,166.00 | |
| 减：营业外支出 | 5,000.19 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,319,093.30 | 7,595,980.56 |
| 减：所得税费用 | 219,432.61 | 987,477.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,099,660.69 | 6,608,503.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,099,660.69 | 6,608,503.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,099,660.69 | 6,608,503.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0222 | 0.0081 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0222 | 0.0081 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 498,739,559.57 | 461,741,318.15 |
| 其中：营业收入 | 498,739,559.57 | 461,741,318.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 491,356,521.03 | 447,689,426.70 |
| 其中：营业成本 | 255,322,418.56 | 235,579,761.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,391,563.77 | 5,232,455.00 |
| 销售费用 | 98,324,140.93 | 83,512,519.53 |
| 管理费用 | 73,364,358.34 | 66,001,613.60 |
| 研发费用 | 32,940,690.13 | 39,246,495.87 |
| 财务费用 | 24,013,349.30 | 18,116,581.12 |
| 其中：利息费用 | 25,926,925.06 | 18,554,356.03 |
| 利息收入 | 1,934,022.17 | 19,635.31 |
| 加：其他收益 | 3,705,714.48 | 3,391,787.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,097,656.88 | 156,515,952.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 87,602.91 | -156,657,313.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,486,541.71 | -2,165,621.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 363,766.54 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,151,237.64 | 15,136,696.93 |
| 加：营业外收入 | 402,438.75 | 84,552.99 |
| 减：营业外支出 | 3,063,163.39 | 1,370,993.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,490,513.00 | 13,850,256.68 |
| 减：所得税费用 | 5,025,736.30 | 5,223,085.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,464,776.70 | 8,627,171.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,464,776.70 | 8,627,171.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,694,778.41 | 4,791,373.38 |
| 2.少数股东损益 | -1,230,001.71 | 3,835,797.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,350,303.73 | 253,215.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,350,303.73 | 253,215.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,350,303.73 | 253,215.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,350,303.73 | 253,215.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,114,472.97 | 8,880,386.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,344,474.68 | 5,044,588.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,230,001.71 | 3,835,797.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0070 | 0.0059 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0070 | 0.0059 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：翟晓枫 主管会计工作负责人：董海锋 会计机构负责人：李娟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 136,202,744.52 | 162,371,553.11 |
| 减：营业成本 | 39,869,131.03 | 40,125,044.91 |
| 税金及附加 | 1,589,721.92 | 2,076,447.02 |
| 销售费用 | 36,422,856.21 | 42,122,353.36 |
| 管理费用 | 22,096,272.55 | 27,779,381.61 |
| 研发费用 | 17,236,070.00 | 19,853,456.83 |
| 财务费用 | 19,127,817.93 | 11,544,159.63 |
| 其中：利息费用 | 19,294,371.30 | 12,346,754.92 |
| 利息收入 | 54,223.69 | 150,210.43 |
| 加：其他收益 | 1,691,136.93 | 2,061,715.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,701,887.02 | 156,515,952.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 87,602.91 | -156,657,313.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,050,070.80 | -2,496,047.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 645,289.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,936,720.74 | 18,295,017.62 |
| 加：营业外收入 | 35,832.00 | 32,726.46 |
| 减：营业外支出 | 180,390.29 | 8,842.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,792,162.45 | 18,318,901.43 |
| 减：所得税费用 | -216,393.11 | 2,396,382.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,008,555.56 | 15,922,519.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,008,555.56 | 15,922,519.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,008,555.56 | 15,922,519.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0037 | 0.0195 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0037 | 0.0195 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,600,414.02 | 476,798,965.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 120,215.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,176,825.19 | 33,619,006.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 533,777,239.21 | 510,538,187.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,592,330.09 | 262,175,736.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,989,961.46 | 160,698,149.87 |
| 支付的各项税费 | 20,983,140.75 | 20,207,642.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,904,288.57 | 110,607,155.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,469,720.87 | 553,688,684.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,307,518.34 | -43,150,496.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 14,400.00 | 700.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 703,054,102.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 703,068,502.48 | 700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,687,995.28 | 97,059,971.59 |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 806,191,610.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 910,879,605.28 | 107,059,971.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,811,102.80 | -107,059,271.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 767,503,328.68 | 502,186,943.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,546,000,000.00 | 155,189,536.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,315,503,328.68 | 657,376,480.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 807,247,612.69 | 231,542,188.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,172,512.40 | 22,057,415.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,237,708,603.13 | 330,486,122.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,066,128,728.22 | 584,085,726.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,374,600.46 | 73,290,754.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -635,614.69 | -72,361.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,235,401.31 | -76,991,374.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,010,798.33 | 102,513,073.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,246,199.64 | 25,521,698.75 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,966,056.72 | 155,797,268.51 |
| 收到的税费返还 | 120,215.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,692,371.74 | 23,430,467.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,658,428.46 | 179,347,951.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,191,870.60 | 66,000,061.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,542,673.01 | 50,658,854.21 |
| 支付的各项税费 | -1,067,765.04 | 3,927,356.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,315,337.38 | 53,067,119.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,982,115.95 | 173,653,392.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,676,312.51 | 5,694,559.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,400.00 | 700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 992,741,080.02 | 69,840,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 992,755,480.02 | 69,840,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,731,677.09 | 35,062,930.86 |
| 投资支付的现金 | 19,007,630.00 | 19,426,775.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 643,801,306.75 | 125,260,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 671,540,613.84 | 179,749,705.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 321,214,866.18 | -109,909,005.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 667,326,989.33 | 470,986,943.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 427,000,000.00 | 155,189,536.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,094,326,989.33 | 626,176,480.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 702,047,614.99 | 200,342,188.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,776,003.36 | 9,581,647.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 737,540,000.00 | 330,095,294.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,456,363,618.35 | 540,019,129.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -362,036,629.02 | 86,157,351.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,362.13 | 38,449.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,857,911.80 | -18,018,645.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,924,584.40 | 28,721,506.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,782,496.20 | 10,702,861.72 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 30,060,798.10 | 30,060,798.10 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 103,462,761.84 | 103,462,761.84 | |
| 应收款项融资 | 5,080,710.00 | 5,080,710.00 | |
| 预付款项 | 12,604,259.41 | 12,604,259.41 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 30,918,489.06 | 30,918,489.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 776,110,140.16 | 776,110,140.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,920,193.00 | 24,920,193.00 | |
| 流动资产合计 | 983,157,351.57 | 983,157,351.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 32,115,541.93 | 32,115,541.93 | |
| 固定资产 | 462,257,678.63 | 462,257,678.63 | |
| 在建工程 | 80,883,390.88 | 80,883,390.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 184,348,791.63 | 184,348,791.63 | |
| 开发支出 | 79,961,345.81 | 79,961,345.81 | |
| 商誉 | 786,592,379.82 | 786,592,379.82 | |
| 长期待摊费用 | 33,364,182.47 | 33,364,182.47 | |
| 递延所得税资产 | 6,384,766.86 | 6,384,766.86 | |
| 其他非流动资产 | 25,538,913.58 | 25,538,913.58 | |
| 非流动资产合计 | 1,711,446,991.61 | 1,711,446,991.61 | |
| 资产总计 | 2,694,604,343.18 | 2,694,604,343.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 388,660,645.23 | 388,660,645.23 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 87,602.91 | 87,602.91 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 112,581,244.66 | 112,581,244.66 | |
| 预收款项 | 12,479,802.84 | -12,479,802.84 | |
| 合同负债 | 12,479,802.84 | 12,479,802.84 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,541,025.67 | 33,541,025.67 | |
| 应交税费 | 7,129,360.39 | 7,129,360.39 | |
| 其他应付款 | 757,307,744.81 | 757,307,744.81 | |
| 其中：应付利息 | 36,084,097.36 | 36,084,097.36 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,259,073.03 | 90,259,073.03 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,402,046,499.54 | 1,402,046,499.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 132,954,859.15 | 132,954,859.15 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 757,815.47 | 757,815.47 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 812,746.35 | 812,746.35 | |
| 递延收益 | 13,069,581.89 | 13,069,581.89 | |
| 递延所得税负债 | 91,003,512.46 | 91,003,512.46 | |
| 其他非流动负债 | 1,813,375.29 | 1,813,375.29 | |
| 非流动负债合计 | 240,411,890.61 | 240,411,890.61 | |
| 负债合计 | 1,642,458,390.15 | 1,642,458,390.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 816,900,495.00 | 816,900,495.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | |||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 500,940.82 | 500,940.82 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 213,994,161.36 | 213,994,161.36 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,031,395,597.18 | 1,031,395,597.18 | |
| 少数股东权益 | 20,750,355.85 | 20,750,355.85 | |
| 所有者权益合计 | 1,052,145,953.03 | 1,052,145,953.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,694,604,343.18 | 2,694,604,343.18 |
调整情况说明财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。 公司按照《新企业会计准则第14号-收入》要求，将满足合同负债核算要求的金额调整至“合同负债”项目列报。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,924,584.40 | 6,924,584.40 | |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 62,594,962.50 | 62,594,962.50 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,775,353.15 | 6,775,353.15 | |
| 其他应收款 | 415,938,088.78 | 415,938,088.78 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 76,965,833.20 | 76,965,833.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,332,164.24 | 24,332,164.24 | |
| 流动资产合计 | 593,530,986.27 | 593,530,986.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,738,260,613.47 | 1,738,260,613.47 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 32,115,541.93 | 32,115,541.93 | |
| 固定资产 | 245,638,745.11 | 245,638,745.11 | |
| 在建工程 | 58,514,140.21 | 58,514,140.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 70,086,388.80 | 70,086,388.80 | |
| 开发支出 | 16,753,660.99 | 16,753,660.99 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,874,243.17 | 10,874,243.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,862,336.71 | 1,862,336.71 | |
| 其他非流动资产 | 3,676,950.97 | 3,676,950.97 |
| 非流动资产合计 | 2,197,782,621.36 | 2,197,782,621.36 | |
| 资产总计 | 2,791,313,607.63 | 2,791,313,607.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 337,460,647.53 | 337,460,647.53 | |
| 交易性金融负债 | 87,602.91 | 87,602.91 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 58,145,980.77 | 58,145,980.77 | |
| 预收款项 | 8,228,532.34 | -8,228,532.34 | |
| 合同负债 | 8,228,532.34 | 8,228,532.34 | |
| 应付职工薪酬 | 8,995,077.22 | 8,995,077.22 | |
| 应交税费 | 890,547.07 | 890,547.07 | |
| 其他应付款 | 462,507,934.11 | 462,507,934.11 | |
| 其中：应付利息 | 734,263.54 | 734,263.54 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,300,000.00 | 36,300,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 912,616,321.95 | 912,616,321.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 132,954,859.15 | 132,954,859.15 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,244,195.56 | 9,244,195.56 | |
| 递延所得税负债 | 79,172,564.23 | 79,172,564.23 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 221,371,618.94 | 221,371,618.94 | |
| 负债合计 | 1,133,987,940.89 | 1,133,987,940.89 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 816,900,495.00 | 816,900,495.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 337,479,849.98 | 337,479,849.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 62,301,890.59 | 62,301,890.59 | |
| 未分配利润 | 440,643,431.17 | 440,643,431.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,657,325,666.74 | 1,657,325,666.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,791,313,607.63 | 2,791,313,607.63 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。