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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-28
深圳市麦捷微电子科技
    股份有限公司
 2013 年度报告
     证券简称:麦捷科技
     证券代码:300319
    二零一四年三月二十六日
                                       深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主
管人员)李海森声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                     深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
                                                                    目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 24
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 36
八、公司治理.................................................................................................................................... 42
九、财务报告.................................................................................................................................... 44
十、备查文件目录.......................................................................................................................... 119
                                             深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
                                 释义
                释义项   指                            释义内容
本公司、公司、麦捷科技   指   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
广东动能                 指   广东动能东方投资有限公司,系本公司控股股东
慧智泰投资               指   深圳市慧智泰投资咨询有限公司,系本公司股东
赣州麦捷                 指   赣州麦捷电子科技有限公司,系本公司全资子公司
香港麦捷                 指   香港麦捷电子贸易有限公司,系本公司全资子公司
苏州麦捷                 指   苏州麦捷灿勤电子元件有限公司,系本公司控股子公司
董事会                   指   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
股东大会                 指   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会
公司章程                 指   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程
                                                                  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         麦捷科技                      股票代码
公司的中文名称                   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
公司的中文简称                   麦捷科技
公司的外文名称                   SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写               MICROGATE
公司的法定代表人                 李文燕
注册地址                         深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
注册地址的邮政编码
办公地址                         深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               http://www.szmicrogate.com
电子信箱                         securities@szmicrogate.com
公司聘请的会计师事务所名称       众华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   深圳市南山区科技园中区(科苑路上)金融科技大厦 9 楼
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                姜波                                   刘倩
                                    深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新
联系地址
                                    路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
电话                                0755-28085000-320                      0755-28085000-320
传真                                0755-28085605                          0755-28085605
电子信箱                            securities@szmcirogate.com             securities@szmcirogate.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司证券部
                                                                        深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
四、公司历史沿革
                                                                企业法人营业执照
                       注册登记日期             注册登记地点                         税务登记号码      组织机构代码
                                                                     注册号
                                           深圳市宝安区观澜
                                           街道广培社区裕新
首次注册             2001 年 03 月 14 日                        440301102972197    440306727142659   72714265-9
                                           路南兴工业园厂房
                                           第一栋、第二栋
                                           深圳市宝安区观澜
首次 IPO 增加注册                          街道广培社区裕新
                     2012 年 06 月 20 日                        440301102972197    440306727142659   72714265-9
资本                                       路南兴工业园厂房
                                           第一栋、第二栋
                                           深圳市龙华新区观
                                           澜街道广培社区裕
变更注册地址、经营
                     2013 年 04 月 23 日 新路 65 号南兴工业 440301102972197        440306727142659   72714265-9
范围
                                           园厂房第一栋、第二
                                           栋
                                                                  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2013 年             2012 年            本年比上年增减(%)       2011 年
营业收入(元)                      158,215,356.45      126,729,637.06                  24.84%     130,724,834.06
营业成本(元)                      111,069,462.41       82,099,018.55                  35.29%      81,148,827.76
营业利润(元)                       24,563,614.22       30,457,905.27                  -19.35%     33,388,654.12
利润总额(元)                       28,854,489.58       30,470,394.41                    -5.3%     36,033,387.27
归属于上市公司普通股股东的净
                                     24,946,357.73       26,325,909.68                   -5.24%     31,420,497.90
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                     21,282,510.76       26,315,293.91                  -19.12%     29,172,474.72
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     28,862,816.71        8,603,904.51                  235.46%     25,822,676.84
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                              0.5411              0.1613                235.46%              0.6456
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.47                0.55                -14.55%                0.79
稀释每股收益(元/股)                           0.47                0.55                -14.55%                0.79
加权平均净资产收益率(%)                     8.45%            11.78%                    -3.33%           32.18%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              7.21%            11.77%                    -4.56%           30.32%
净资产收益率(%)
                                                                           本年末比上年末增减
                                   2013 年末           2012 年末                                  2011 年末
                                                                                  (%)
期末总股本(股)                     53,340,000.00       53,340,000.00                      0%      40,000,000.00
资产总额(元)                      370,583,251.40      320,364,234.26                  15.68%     143,830,366.37
负债总额(元)                       66,110,011.25       31,471,822.90                  110.06%     30,778,626.70
归属于上市公司普通股股东的所
                                    303,170,730.88      288,892,411.36                   4.94%     113,051,739.67
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                              5.6837              5.4161                 4.94%               2.8263
股净资产(元/股)
资产负债率(%)                            17.84%                 9.82%                  8.02%               21.4%
截止披露前一交易日的公司总股本:
                                                                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                   53,340,000
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
是否存在公司债
□ 是 √ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 √ 否 □ 不适用
二、非经常性损益的项目及金额
                                                                                                            单位:元
                    项目                 2013 年金额       2012 年金额      2011 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                  -95.16      -136,789.93        20,423.84
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        4,188,780.00         4,000.00      2,654,441.00
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的                                                          本期收购非同一控制
投资成本小于取得投资时应享有被投资单         121,811.44                                       下企业合并产生的收
位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -19,620.92       145,279.07        -30,131.69
减:所得税影响额                             625,716.56          1,873.37       396,709.97
       少数股东权益影响额(税后)               1,311.83
合计                                        3,663,846.97        10,615.77      2,248,023.18           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
    1、行业风险:宏观经济复苏前景不明朗将拖累整个电子行业的景气度,也必然会加剧电子终端市场
价格的竞争,下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感,产品市场价格会有一定的下降,但原材料和
人力成本及费用逐年上升,给公司经营带来较大压力,公司的经营业绩会受到一定影响。公司将采取加强
成本管控和提高新品的销售量来应对这一风险。
    2、募投项目风险:募投项目的达产是一个循序渐进的过程,如果资源配置过快,会导致项目形成的
固定资产折旧与摊销直接影响当期的经营业绩;如果未来募投项目实施完成,释放的产能得不到及时的消
化,也将会对公司的发展产生不利影响。公司已通过调整募投项目的达产时间来稳步实施募投项目,加大
销售和推广力度来消化未来释放的产能。
    3、产品市场风险:公司的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑等智能终端领域,这些领域的产
                                                     深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
品更新换代速度快,如果公司不能敏感的捕捉到行业发展趋势,跟不上市场变化节奏,会使公司在未来的
竞争中处于不利境地。公司已通过密切跟踪行业发展趋势,增加研发投入,进行持续的技术创新和产品更
新来应对这一不利因素。
    4、人力资源风险:随着募投项目的实施和公司规模的不断扩大,公司对专业人才和管理人员的需求
量也进一步加大,如果人才队伍不能稳定和及时补充,将对公司的运营扩张产生制约。公司一直通过人性
化管理来加强团队的建设,不断完善公司的人才激励与考核机制,重点引进行业技术人才,努力克服未来
人才断层和后续发展动力不足等问题。
                                                      深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
    2013年度公司实现营业收入15,821.54万元,同比增长24.84%,实现营业利润2,456.36万元,同比下降
19.35%,实现净利润2,494.64万元,同比下降5.24%。经公司管理层讨论分析后认为:在行业竞争激烈的
背景下,公司加大了销售的力度,但叠层电感、磁珠等主要产品的销售价格有一定幅度的下降,毛利率也
有所下降;同时,由于公司募投项目没有完全达产,产能还没能完全释放,前期投入的人力资源等成本急
剧增加导致运营成本增加,致使公司归属于上市公司股东的净利润下降。
    2013年是公司长足发展中的关键一年,公司围绕年度经营计划重点进行了以下四项工作:
    1、在市场开拓方面,持续完善销售网络的建设,拓宽销售领域,加强团队营销能力,实现了销售收
入的增长;
    2、在募投项目方面,稳步实施募投项目,本着谨慎高效的原则,合理配置资源,有效避免了资源的
闲置和浪费,但效益却没有得到完全体现;
    3、在生产管理方面,通过改进工艺流程、更新设备提高了产品的品质,优化内部管理体系架构和开
展员工培训提高了生产效率,但生产成本却没有得到很好的管控;
    4、在产品研发方面,紧跟市场发展趋势,设计出迎合市场发展需求的新型电子元器件,努力加快技
术转产的速度;重点引进行业技术人才,扩充研发技术团队,使公司的核心竞争力得到进一步提升。
      经过全体员工的不懈努力,公司在市场开拓、募投项目实施、生产管理、产品品质、研发实力和人力
资源方面都取得了一定的成果,为公司的长期稳定发展奠定了坚实的基础,继往开来,公司会继续秉承着
―智慧、拼搏、奋斗、共赢‖企业文化,致力于成为中国最具竞争力的片式电感和射频电子元器件的研发和
制造基地。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
    报告期内,公司实现营收入158,215,356.45元,同比增长24.84%,主要是因为募投项目的实施使得公
司产能得到提升,同时加大了销售力度使销售收入得到增长;营业成本为111,069,462.41元,同比增长
35.29%,主要是因为销售收入增长且募投项目没有完全达产,效益没有完全体现,但前期投入的成本急剧
增加所致;销售费用为5,579,195.81元,同比增长73.31%,主要是因为销售规模增加,同时加大了市场投
入力度。管理费用为16,534,297,12元,同比增长32.24%,主要是因为人力成本的上升以及募投项目实施
所致。财务费用为1,807,766.84元,同比减少47.15%,主要是因为募投项目的实施导致募集资金定期存款
的利息收入减少。经营活动产生的现金流量净额为28,862,816.71元,同比增长235.46%,主要是因为收到
的税费返还及政府补贴增加;投资活动产生的现金流量净额为-112,501,629.63元,同比增加266.70%,主
要是因为募投项目实施投入资金增加;筹资活动产生的现金流量净额为-10,263,534.11元,同比减少
106.77%,主要是因为利润分配减少;现金及现金等价物净增加额为-93,912,967.07元,同比减少172.4%,
主要是因为募投项目实施和进行利润分配。
                                                                        深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
    不适用
3)收入
                                                                                                                      单位:元
                项目                     2013 年                         2012 年                       同比增减情况
营业收入                                     158,215,356.45                  126,729,637.06                           24.84%
驱动收入变化的因素
    公司实现营业收入158,215,356.45元,同比增长24.84%,主要是因为募投项目的实施使得公司产能得到
提升,同时加大了销售力度使销售收入得到增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类/产品             项目                   2013 年                      2012 年               同比增减(%)
                       销售量                                5,424,692,052             5,194,000,000                   4.44%
电子制造业             生产量                                5,424,689,114             5,506,000,000                   -1.48%
                       库存量                                2,189,954,350             2,069,000,000                   5.85%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
                                                                                                                      单位:元
                                   2013 年                                    2012 年
         项目                            占营业成本比重                               占营业成本比重         同比增减(%)
                          金额                                        金额
                                              (%)                                        (%)
材料                     84,172,343.70              75.78%          65,164,490.41                79.37%                -3.59%
人工工资                 10,786,153.82                9.71%           6,386,308.38                 7.78%               1.93%
其他制造费用             16,110,964.89              14.51%          10,548,219.76                12.85%                1.66%
5)费用
                                                                                                                      单位:元
                            2013 年                2012 年          同比增减(%)                  重大变动说明
                                                                     深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                   销售规模增加,同时加大了市场投入
销售费用                       5,579,195.81           3,219,170.10        73.31%
                                                                                   力度
                                                                                   人力成本的上升以及募投项目实施
管理费用                      16,534,297.12         12,503,359.76         32.24%
                                                                                   所致
                                                                                   募投项目的实施导致募集资金定期
财务费用                      -1,807,766.84          -3,420,455.31       -47.15%
                                                                                   存款的利息收入减少
所得税                         3,947,657.10           4,144,484.73        -4.75%
6)研发投入
    公司作为高新技术企业,自成立以来始终专注于片式功率电感和LTCC射频元器件等新型片式被动电
子元器件的研发创新,高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高,不断加大对研发投入的力
度。报告期内研发投入710.63万元,较上年同期增加80.45万元。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                        2013 年                       2012 年                     2011 年
研发投入金额(元)                              7,106,313.20                6,301,766.67                5,471,113.59
研发投入占营业收入比例(%)                            4.49%                       4.97%                       4.19%
研发支出资本化的金额(元)                              0.00                         0.00                       0.00
资本化研发支出占研发投入
                                                         0%                          0%                          0%
的比例(%)
资本化研发支出占当期净利
                                                         0%                          0%                          0%
润的比重(%)
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
                                                                                                            单位:元
            项目                        2013 年                       2012 年                  同比增减(%)
经营活动现金流入小计                          164,086,877.61             130,423,227.48                     25.81%
经营活动现金流出小计                          135,224,060.90             121,819,322.97                         11%
经营活动产生的现金流量净
                                               28,862,816.71                8,603,904.51                    235.46%
额
投资活动现金流入小计                                9,184.00                    37,500.00                   -75.51%
投资活动现金流出小计                          112,510,813.63               30,717,289.62                    266.28%
投资活动产生的现金流量净
                                              -112,501,629.63             -30,679,789.62                    266.7%
额
筹资活动现金流入小计                                                     183,839,400.00                        -100%
                                                              深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
筹资活动现金流出小计                     10,263,534.11                32,124,957.37                 -68.05%
筹资活动产生的现金流量净
                                         -10,263,534.11              151,714,442.63                -106.77%
额
现金及现金等价物净增加额                 -93,912,967.07              129,715,314.24                 -172.4%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额为 28,862,816.71 元,同比增长 235.46%,主要是因为收到的税费返还及政府
补贴增加;
投资活动现金流入为 9,184.00 元,同比减少 75.51%,主要是因为处置固定资产减少;
投资活动现金流出为 112,510,813.63 元,同比增加 266.28%,主要为募投项目实施投入资金增加;
投资活动产生的现金流量净额为-112,501,629.63 元,同比增加 266.70%,主要是因为募投项目实施投入资
金增加;
筹资活动现金流入为 183,839,400.00 元,同比减少 100%,主要是因为 2012 年收到上市募集资金;筹资活
动现金流出为 10,263,534.11 元,同比下降 68.05%,主要是因为利润分配减少;
筹资活动产生的现金流量净额为-10,263,534.11 元,同比减少 106.77%,主要是因为利润分配减少;
现金及现金等价物净增加额为-93,912,967.07 元,同比减少 172.4%,主要是因为募投项目实施和进行利润
分配。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                   66,980,984.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                        42.33%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                104,462,030.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                      46.21%
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√ 适用 □ 不适用
    公司在招股书中披露的整体经营目标:在未来的三年内,公司将坚持市场扩张与新品研发相结合的发
展战略。一方面依托业内领先的技术优势与丰富的生产实践经验,在提升片式电感系列产品和片式LTCC
                                                                       深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013 年度报告
射频元器件系列产品产能的基础上,增强市场营销能力,加强公司品牌建设,扩大销售领域,提升产品销
量与市场占有率;另一方面加强公司新品研发能力,适时推出迎合未来电子整机市场需求的新型电子元器
件产品,提高公司综合毛利率和市场竞争力。公司力争跻身具有国际影响力的被动电子元器件制造企业,
为下游电子产业的稳定发展提供有力的支持。
    报告期内,公司严格按照招股书中既定的公司未来三年发展规划运行,以公司的技术和品牌优势为依
托,致力于增强公司的盈利能力。
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
各项经营计划正在有序推进,具体详见本章第一节中相关内容。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
(2)主营业务分部报告
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                              单位:元
                                                      主营业务收入                         主营业务利润
分行业
电子制造业                                                         158,215,356.45                       47,145,894.04
分产品
普通电感、磁珠类 

  附件:公告原文
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