江阴海达橡塑股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-061
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱建娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,517,758,353.36 | 1,639,506,781.80 | 53.57% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,460,587,327.53 | 910,254,988.86 | 60.46% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 530,936,520.18 | 46.02% | 1,566,980,635.15 | 77.55% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,227,316.06 | -24.69% | 122,019,966.98 | 21.60% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 29,031,341.49 | -26.97% | 119,454,136.63 | 21.29% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -49,886,597.87 | 18.60% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0490 | -35.53% | 0.2174 | 14.42% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0490 | -35.53% | 0.2174 | 14.42% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.00% | -2.57% | 10.05% | -1.36% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -357,909.94 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,407,419.79 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -66,794.96 | |
减:所得税影响额 | 432,699.07 | |
少数股东权益影响额(税后) | -15,814.53 | |
合计 | 2,565,830.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,821 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
钱胡寿 | 境内自然人 | 17.27% | 103,832,867 | 0 | ||||
钱振宇 | 境内自然人 | 7.37% | 44,322,901 | 33,242,176 | ||||
钱燕韵 | 境内自然人 | 5.28% | 31,759,200 | 23,819,400 | ||||
孙民华 | 境内自然人 | 4.48% | 26,920,000 | 0 | ||||
王君恺 | 境内自然人 | 4.39% | 26,370,000 | 0 | ||||
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.21% | 19,313,304 | 19,313,304 | ||||
江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.61% | 9,656,652 | 9,656,652 | ||||
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.51% | 9,077,191 | 8,583,691 | ||||
虞文彪 | 境内自然人 | 1.35% | 8,144,496 | 7,944,496 | ||||
邱建平 | 境内自然人 | 1.32% | 7,951,204 | 7,951,204 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
钱胡寿 | 103,832,867 | 人民币普通股 | 103,832,867 | |||||
孙民华 | 26,920,000 | 人民币普通股 | 26,920,000 | |||||
王君恺 | 26,370,000 | 人民币普通股 | 26,370,000 |
钱振宇 | 11,080,725 | 人民币普通股 | 11,080,725 |
钱燕韵 | 7,939,800 | 人民币普通股 | 7,939,800 |
财通证券资管-宁波银行-财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划 | 6,666,010 | 人民币普通股 | 6,666,010 |
陈晓星 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 |
顾惠娟 | 4,911,000 | 人民币普通股 | 4,911,000 |
陆卫忠 | 4,132,628 | 人民币普通股 | 4,132,628 |
孙民灿 | 3,904,889 | 人民币普通股 | 3,904,889 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人,钱燕韵是钱胡寿和钱振宇的一致行动人;2、财通证券资管-宁波银行-财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划:基于对公司未来持续发展前景的信心,2015年9月14-16日, 钱振宇、钱燕韵和部份董事、监事、高级管理人员通过该“通鼎16号计划”增持了公司股份;3、孙民华和孙民灿是姐弟关系;4、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
钱振宇 | 33,242,176 | 33,242,176 | 首发承诺、高管锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
钱燕韵 | 23,819,400 | 23,819,400 | 首发承诺、高管锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
李国兴 | 2,523,856 | 2,523,856 | 首发承诺、高管锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
吴天翼 | 4,664,328 | 4,664,328 | 首发承诺、高管锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
陈敏刚 | 3,232,930 | 3,232,930 | 首发承诺、高管锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 |
李国建 | 1,731,857 | 1,731,857 | 首发承诺、高管锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
胡蕴新 | 3,000,000 | 3,000,000 | 首发承诺、高管锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
贡健 | 2,919,706 | 2,919,706 | 首发承诺、高管锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
刘刚 | 1,500 | 1,500 | 高管锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
邱建平 | 7,951,204 | 7,951,204 | 重组换股限售 | 2021年3月5日 | ||
虞文彪 | 7,944,496 | 7,944,496 | 重组换股限售 | 2021年3月5日 | ||
徐根友 | 2,529,972 | 2,529,972 | 重组换股限售 | 2021年3月5日 | ||
江益 | 2,117,893 | 2,117,893 | 重组换股限售 | 2021年3月5日 | ||
宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划 | 1,282,954 | 1,282,954 | 重组换股限售 | 2019年3月5日 | ||
徐惠亮 | 953,052 | 953,052 | 重组换股限售 | 2021年3月5日 | ||
董培纯 | 529,473 | 529,473 | 重组换股限售 | 2021年3月5日 | ||
苏州睿翼投资企业(有限合伙) | 348,230 | 348,230 | 重组换股限售 | 2019年3月5日 | ||
吴秀英等 | 1,164,830 | 1,164,830 | 重组换股限售 | 2021年3月5日 | ||
陶建锋等 | 746,203 | 746,203 | 重组换股限售 | 2019年3月5日 | ||
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 19,313,304 | 19,313,304 | 发行股份新增上市限售 | 2019年8月12日 | |
江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 9,656,652 | 9,656,652 | 发行股份新增上市限售 | 2019年8月12日 | |
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 8,583,691 | 8,583,691 | 发行股份新增上市限售 | 2019年8月12日 | |
招商证券股份有限公司-九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 3,648,068 | 3,648,068 | 发行股份新增上市限售 | 2019年8月12日 | |
中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 2,145,923 | 2,145,923 | 发行股份新增上市限售 | 2019年8月12日 | |
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) | 0 | 4,291,846 | 4,291,846 | 发行股份新增上市限售 | 2019年8月12日 | |
合计 | 100,704,060 | 0 | 47,639,484 | 148,343,544 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2018年三季度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 | ||||
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | (±)% | 变动原因 |
应收票据 | 213,311,956.25 | 56,731,515.39 | 276.00% | 主要是报告期内收到的银行承兑汇票大幅增加 |
应收账款 | 939,854,544.50 | 706,011,794.52 | 33.12% | 报告期内营业收入较去年同期增加以及新增宁波科诺公司的应收账款的合并。 |
预付款项 | 42,931,483.61 | 20,859,428.11 | 105.81% | 主要是报告期内预付的各项采购款、设备款、新增项目的模具费等增加 |
其他应收款 | 26,236,045.72 | 18,335,617.50 | 43.09% | 主要是报告期内支付的工程投标保证金、履约保证金等增加 |
其他流动资产 | 0.00 | 2,308,779.97 | -100.00% | 报告期末无待抵扣的进项税金 |
在建工程 | 110,736,351.27 | 8,852,455.57 | 1150.91% | 主要是报告期内新增宁波科诺公司的年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目以及新增零星未安装设备的投入 |
无形资产 | 98,585,234.83 | 35,031,193.88 | 181.42% | 主要是收购宁波科诺公司增加土地、专利、商标等无形资产 |
商誉 | 203,467,455.59 | 6,040,490.25 | 3268.39% | 主要是收购宁波科诺公司合并报表新增商誉 |
短期借款 | 340,000,000.00 | 195,000,000.00 | 74.36% | 主要是报告期内公司新增流动资金贷款和宁波科诺公司的合并报表增加流动资金贷款的合并 |
应付职工薪酬 | 37,004,037.42 | 23,867,993.84 | 55.04% | 主要是报告期末未付的职工薪酬等较年初增加 |
应交税费 | 18,908,676.77 | 14,178,741.12 | 33.36% | 主要是报告期末未缴的企业所得税、增值税等较年初增加 |
其他应付款 | 1,728,673.06 | 2,512,112.31 | -31.19% | 主要是报告期末新增宁波科诺公司合并需支付的租金等 |
长期借款 | 59,421,546.00 | 0.00 | 新增的合并宁波科诺公司的项目贷款 | |
递延所得税负债 | 9,738,014.59 | 5,477,630.04 | 77.78% | 新增合并宁波科诺公司按公允(或评估)价值合并报表产生的递延所得税负债 |
资本公积 | 362,404,319.65 | 7,335,531.12 | 4840.40% | 主要是发行新股产生的股本溢价 |
其他综合收益 | 113,013.76 | 439,096.49 | -74.26% | 报告期内对外投资的基金公司“其他综合收益”减少 |
利润表项目 | 1月-9月金额 | 去年同期金额 | (±)% | 变动原因 |
营业收入 | 1,566,980,635.15 | 882,579,594.65 | 77.55% | 主要是报告期内轨道交通领域、汽车领域等产品较去年同期增长,报告期新增宁波科诺公司的合并收入 |
营业成本 | 1,186,202,848.56 | 611,815,715.55 | 93.88% | 主要是营业收入的增长和新增宁波科诺公司的合并收入 |
税金及附加 | 10,104,056.39 | 7,190,146.17 | 40.53% | 主要是营业收入增长,导致相应的税金及附加较去年同期增加 |
销售费用 | 96,383,801.08 | 63,720,208.74 | 51.26% | 主要是营业收入的增长和新增宁波科诺公司的合并收 |
入,导致销售费用等较去年同期增加 | ||||
研发费用 | 56,341,212.81 | 25,257,445.67 | 123.07% | 主要是新增宁波科诺公司的报表合并 |
财务费用 | 15,336,916.61 | 5,058,237.58 | 203.21% | 主要是新增宁波科诺公司的报表合并以及贷款余额的增加 |
资产减值损失 | 8,029,537.59 | 15,954,437.07 | -49.67% | 主要是应收账款计提的坏账准备金较去年同期减少 |
其他收益 | 3,378,319.79 | 0.00 | 会计准则的变更,重分类“营业处收入”到“其他收益” | |
营业外收入 | 486,279.98 | 2,372,642.93 | -79.50% | 主要是会计准则的变更,重分类“营业处收入”到“其他收益”。 |
营业外支出 | 881,884.88 | 181,774.92 | 385.15% | 主要是报告期内增加零星的捐赠支出和非流动资产正常报废产生的损失较去年同期增加 |
所得税费用 | 27,420,299.91 | 21,213,034.51 | 29.26% | 主要是报告期内营业利润增加,导致应纳所得税费用较去年同期增加 |
现金流量表项目 | 1月-9月金额 | 去年同期金额 | (±)% | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,886,597.87 | -42,061,794.57 | -18.60% | 主要是上半年的销售较去年同期增长,相应付现成本亦快速增长,而回款有时间差,尚未同比增长 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,765,404.22 | -35,859,241.80 | -431.98% | 主要是报告期内新增在建工程等固定资产的投入、收购宁波科诺精工科技有限公司的原因 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 276,254,174.64 | 59,639,661.02 | 363.21% | 主要是公司新增流动资金贷款和项目贷款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金根据中国证监会出具的《关于核准江阴海达橡塑股份有限公司向邱建平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2366号),2018年7月,公司启动了非公开发行股票的相关工作,向江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)等4名投资者非公开发行47,639,484股人民币普通股(A 股),每股发行价格为人民币4.66元。本次发行新增股份47,639,484股于2018年8月13日上市。本次发行完后,公司总股本为601,234,191股。本次发行股份,共计募集资金221,999,995.44元, 扣除与发行有关的费用人民币9,596,131.06元,实际募集资金净额为人民币212,403,864.38元,其中计入实收资本(股本)人民币47,639,484元,计入资本公积人民币164,764,380.38元。2、募集资金投资项目先期投入及置换情况2018年8月13日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》。根据该议案,共计置换195,896,509.43元,其中“支付本次交易的现金对价”项目置换107,159,484.45元,“年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料” 项目置换88,737,024.98元。3、子公司重大事项子公司宁波科诺精工科技有限公司的"3万吨汽车轻量化新材料项目",预计投资总额23,278万元,截止报告期末已投资12,996.42万元,其中使用募集资金10,176.67万元。此项目的投资预计在2018年12月底完成主体建设。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于为全资子公司提供担保进展公告 | 2018年07月28日 | 2018-041(http:/www.cninfo.com.cn/) |
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书 | 2018年08月09日 | (http:/www.cninfo.com.cn/) |
关于为子公司提供担保的公告 | 2018年08月14日 | 2018-046(http:/www.cninfo.com.cn/) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 钱胡寿;钱振宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了从根本上避免同业竞争、消除侵占公司商业机会的可能性,公司控股股东、实际控制人钱胡寿、钱振宇作出陈述及承诺如下:本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业将不从事任何与公司及其下属子公司相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务, 亦不从事任何可能损害公司及其下属子公司利益的活动。如本人及本人控制的其他企业遇到公司及其下属子公司主营业务范围内的业务机会,本人及本人控制的其他企业承诺将该等合作机会让予公司及其下属子公司。 | 2017年06月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况 |
钱胡寿;钱振宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了减少和规范关联交易,维护公司及中小股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人钱胡寿、钱振宇作出陈述及承诺如下:本次交易完成后,本人在作为公司股东期间,本人及本人控制的其他企业将尽量减少并规范与公司及其下属子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害公司及其他股东的合法权益。若违反上述承诺,本人将承担因此而给公司及其下属子公司造成的一切损失。 | 2017年06月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况 | |
钱胡寿;钱振宇 | 其他承诺 | 公司控股股东、实际控制人,就保证公司独立性作出承诺:本次交易完成后,本人承诺将依法行使股东权利,促使公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面继续保持独立,具体如下:1、人员独立(1)保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作,不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本人控制的其他企业领薪。(2)保证公司的财务人员独立,不在本人及本人控制的其他企业中兼职或领薪。(3)保证公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本人及本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立(1)保证公司具有独立完整的资产,资产全部处于公司 | 2017年06月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上 |
的控制之下,并为公司独立拥有和运营。(2)保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违规占用公司的资金、资产。(3)保证不以公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立(1)保证公司的财务部门、财务核算体系、财务会计制度、财务管理制度与本人及本人控制的其他企业相互独立。(2)保证公司不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。(3)保证本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预公司的资金使用、调度。4、机构独立(1)保证公司依法建立健全上市公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构,与本人及本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(2)保证公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、业务独立(1)保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与公司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。如违反上述承诺,并因此给公司造成经济损失,本人将向公司进行赔偿。 | 述承诺的情况 | |||||
贡健;胡蕴新;刘刚;穆炯;彭汛;钱振宇;王杨;吴天翼 | 其他承诺 | 公司董事、高级管理人员,就本次交易摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如本人违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、深圳证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。 | 2017年06月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 钱胡寿、钱振宇、钱燕韵等 | 股份限售承诺 | 1、公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇承诺:自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺:自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。3、上市前担任公司董事的钱胡寿,公司董事、监事、高级管理人员钱振宇、彭汛、孙民华、吴天翼、贡健、王杨、李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新承诺: 本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,则自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份;若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份;若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职,则自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的公司股份。、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女 | 2012年06月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况 |
儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺:在钱胡寿或钱振宇担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间,自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况,在钱胡寿或钱振宇任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。若钱胡寿或钱振宇自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职,则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 钱胡寿、钱振宇、钱燕韵等 | 避免同业竞争及规范关联交易的承诺 | 为避免与公司未来可能发生的同业竞争,公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇,以及上市前公司其他董事、监事和高级管理人员王君恺、孙民华、吴天翼、贡健、彭汛、李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新,向本公司出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》,主要承诺内容如下:1、公司为橡胶零配件的研发、生产和销售的企业,承诺人及其控制的其他企业现有业务并不涉及橡胶零配件的研发、生产和销售。2、在今后的业务中,承诺人及其控制的其他企业不与公司现有业务产生同业竞争,即承诺人及其控制的其他企业(包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接的从事与公司上述业务相同或相似的业务。3、如公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司上述现有业务存在同业竞争,则承诺人及其控制的其他企业将在公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人承诺,承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决。5、承诺人不利用承诺人的地位,占用公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露。6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用承诺人的地位谋求不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件,如有违反并给公司造成损失,承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。 | 2012年06月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况 |
承诺是否按时履行 | 是 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江阴海达橡塑股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 129,097,056.95 | 103,667,582.20 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,153,166,500.75 | 762,743,309.91 |
其中:应收票据 | 213,311,956.25 | 56,731,515.39 |
应收账款 | 939,854,544.50 | 706,011,794.52 |
预付款项 | 42,931,483.61 | 20,859,428.11 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 22,268,793.31 | 18,335,617.50 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 348,698,375.44 | 295,304,614.90 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,308,779.97 | |
流动资产合计 | 1,696,162,210.06 | 1,203,219,332.59 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 1,073,300.00 | 1,073,300.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 29,526,926.60 | 32,588,724.19 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 367,119,909.44 | 344,196,790.66 |
在建工程 | 110,736,351.27 | 8,852,455.57 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 98,585,234.83 | 35,031,193.88 |
开发支出 | ||
商誉 | 203,467,455.59 | 6,040,490.25 |
长期待摊费用 | 561,193.36 | |
递延所得税资产 | 10,525,772.21 | 8,504,494.66 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 821,596,143.30 | 436,287,449.21 |
资产总计 | 2,517,758,353.36 | 1,639,506,781.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 340,000,000.00 | 195,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 537,280,546.90 | 443,527,916.97 |
预收款项 | 15,290,173.79 | 12,421,373.48 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 37,004,037.42 | 23,867,993.84 |
应交税费 | 18,908,676.77 | 14,178,741.12 |
其他应付款 | 1,728,673.06 | 2,512,112.31 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 950,212,107.94 | 691,508,137.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 59,421,546.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,221,921.65 | 6,422,342.28 |
递延所得税负债 | 9,738,014.59 | 5,477,630.04 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 75,381,482.24 | 11,899,972.32 |
负债合计 | 1,025,593,590.18 | 703,408,110.04 |
所有者权益: | ||
股本 | 601,234,191.00 | 528,026,400.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 362,404,319.65 | 7,335,531.12 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 113,013.76 | 439,096.49 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 66,342,981.25 | 66,342,981.25 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 430,492,821.87 | 308,110,980.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,460,587,327.53 | 910,254,988.86 |
少数股东权益 | 31,577,435.65 | 25,843,682.90 |
所有者权益合计 | 1,492,164,763.18 | 936,098,671.76 |
负债和所有者权益总计 | 2,517,758,353.36 | 1,639,506,781.80 |
法定代表人:钱振宇 主管会计工作负责人:朱建娟 会计机构负责人:朱建娟
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 77,930,100.10 | 72,642,100.53 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 896,937,372.73 | 683,576,646.22 |
其中:应收票据 | 156,153,702.30 | 54,926,443.39 |
应收账款 | 740,783,670.43 | 628,650,202.83 |
预付款项 | 37,381,065.47 | 18,717,850.37 |
其他应收款 | 90,845,168.08 | 18,173,838.62 |
存货 | 281,671,144.47 | 278,883,298.20 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,127,895.50 | |
流动资产合计 | 1,384,764,850.85 | 1,074,121,629.44 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 1,073,300.00 | 1,073,300.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 459,154,030.65 | 120,245,063.96 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 319,801,069.64 | 322,697,778.69 |
在建工程 | 30,795,200.06 | 8,852,455.57 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 15,015,033.51 | 16,201,099.88 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 8,639,879.78 | 7,776,093.94 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 834,478,513.64 | 476,845,792.04 |
资产总计 | 2,219,243,364.49 | 1,550,967,421.48 |
流动负债: | ||
短期借款 | 230,000,000.00 | 170,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 513,216,181.91 | 448,928,936.74 |
预收款项 | 11,652,976.66 | 11,807,741.24 |
应付职工薪酬 | 28,151,757.30 | 19,048,072.70 |
应交税费 | 13,666,586.21 | 10,252,708.81 |
其他应付款 | 3,410,233.02 | 4,529,353.66 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 800,097,735.10 | 664,566,813.15 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 5,918,628.12 | 6,422,342.28 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,918,628.12 | 6,422,342.28 |
负债合计 | 806,016,363.22 | 670,989,155.43 |
所有者权益: | ||
股本 | 601,234,191.00 | 528,026,400.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 366,428,154.33 | 5,208,625.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 113,013.76 | 439,096.49 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 66,342,981.25 | 66,342,981.25 |
未分配利润 | 379,108,660.93 | 279,961,163.14 |
所有者权益合计 | 1,413,227,001.27 | 879,978,266.05 |
负债和所有者权益总计 | 2,219,243,364.49 | 1,550,967,421.48 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 530,936,520.18 | 363,603,812.51 |
其中:营业收入 | 530,936,520.18 | 363,603,812.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 492,757,079.78 | 314,009,246.12 |
其中:营业成本 | 419,403,964.84 | 252,704,927.15 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,935,942.58 | 3,231,743.35 |
销售费用 | 30,181,216.47 | 27,042,543.69 |
管理费用 | 10,479,379.11 | 12,838,529.60 |
研发费用 | 24,185,299.52 | 8,587,483.72 |
财务费用 | 4,359,994.22 | 2,652,486.81 |
其中:利息费用 | 7,202,086.74 | 1,452,443.65 |
利息收入 | 264,562.82 | 3,712.83 |
资产减值损失 | 1,211,283.04 | 6,951,531.80 |
加:其他收益 | 1,652,969.93 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -68,932.98 | -117,207.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -77,332.98 | -125,607.85 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,763,477.35 | 49,477,358.54 |
加:营业外收入 | 78,466.49 | 454,525.02 |
减:营业外支出 | 309,763.18 | 2,183.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 39,532,180.66 | 49,929,700.42 |
减:所得税费用 | 6,589,950.98 | 8,994,380.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,942,229.68 | 40,935,319.93 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,942,229.68 | 40,935,319.93 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 30,227,316.06 | 40,138,625.00 |
少数股东损益 | 2,714,913.62 | 796,694.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | -25,879.58 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,879.58 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -25,879.58 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -25,879.58 | |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 32,916,350.10 | 40,935,319.93 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,201,436.48 | 40,138,625.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,714,913.62 | 796,694.93 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0490 | 0.0760 |
(二)稀释每股收益 | 0.0490 | 0.0760 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:钱振宇 主管会计工作负责人:朱建娟 会计机构负责人:朱建娟
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 377,172,191.02 | 325,804,632.19 |
减:营业成本 | 299,304,831.59 | 227,733,494.82 |
税金及附加 | 2,257,121.52 | 2,795,692.79 |
销售费用 | 26,321,852.98 | 24,523,546.17 |
管理费用 | 5,073,301.48 | 10,519,305.34 |
研发费用 | 14,957,173.06 | 8,587,483.72 |
财务费用 | 3,241,753.27 | 1,918,481.62 |
其中:利息费用 | 3,754,725.76 | 1,600,550.86 |
利息收入 | 257,051.20 | 106,969.11 |
资产减值损失 | 1,576,781.35 | 6,152,019.94 |
加:其他收益 | 1,446,504.72 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -68,932.98 | -117,207.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -77,332.98 | -125,607.85 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,816,947.51 | 43,457,399.94 |
加:营业外收入 | 50,424.67 | 454,375.02 |
减:营业外支出 | 303,750.67 | 1,663.14 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,563,621.51 | 43,910,111.82 |
减:所得税费用 | 4,171,862.27 | 7,389,409.18 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,391,759.24 | 36,520,702.64 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,391,759.24 | 36,520,702.64 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -25,879.58 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -25,879.58 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -25,879.58 | |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 21,365,879.66 | 36,520,702.64 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,566,980,635.15 | 882,579,594.65 |
其中:营业收入 | 1,566,980,635.15 | 882,579,594.65 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,413,506,194.80 | 762,973,635.75 |
其中:营业成本 | 1,186,202,848.56 | 611,815,715.55 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,104,056.39 | 7,190,146.17 |
销售费用 | 96,383,801.08 | 63,720,208.74 |
管理费用 | 41,107,821.76 | 33,977,444.97 |
研发费用 | 56,341,212.81 | 25,257,445.67 |
财务费用 | 15,336,916.61 | 5,058,237.58 |
其中:利息费用 | 17,678,032.52 | 2,985,447.43 |
利息收入 | 574,581.07 | 328,928.89 |
资产减值损失 | 8,029,537.59 | 15,954,437.07 |
加:其他收益 | 3,378,319.79 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 272,685.14 | 377,969.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 264,285.14 | 369,569.74 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 157,125,445.28 | 119,983,928.64 |
加:营业外收入 | 486,279.98 | 2,372,642.93 |
减:营业外支出 | 881,884.88 | 181,774.92 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 156,729,840.38 | 122,174,796.65 |
减:所得税费用 | 27,420,299.91 | 21,213,034.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 129,309,540.47 | 100,961,762.14 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 129,309,540.47 | 100,961,762.14 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 122,019,966.98 | 100,344,447.97 |
少数股东损益 | 7,289,573.49 | 617,314.17 |
六、其他综合收益的税后净额 | -326,082.73 | -924,604.35 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -326,082.73 | -924,604.35 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -326,082.73 | -924,604.35 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -326,082.73 | -924,604.35 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 128,983,457.74 | 100,037,157.79 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,693,884.25 | 99,419,843.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 7,289,573.49 | 617,314.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2174 | 0.1900 |
(二)稀释每股收益 | 0.2174 | 0.1900 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,134,884,913.30 | 825,159,597.22 |
减:营业成本 | 852,758,457.09 | 576,610,807.24 |
税金及附加 | 7,659,248.71 | 6,346,147.69 |
销售费用 | 83,965,803.50 | 58,938,711.86 |
管理费用 | 21,629,222.44 | 27,961,068.49 |
研发费用 | 41,251,209.54 | 25,257,445.67 |
财务费用 | 9,929,775.79 | 3,708,116.03 |
其中:利息费用 | 10,313,120.49 | 2,985,447.43 |
利息收入 | 484,919.99 | 282,508.46 |
资产减值损失 | 6,599,276.33 | 14,730,153.63 |
加:其他收益 | 1,782,314.16 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,048,468.52 | 2,487,154.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 264,285.14 | 369,569.74 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 117,922,702.58 | 114,094,300.67 |
加:营业外收入 | 450,176.52 | 2,369,162.93 |
减:营业外支出 | 680,201.08 | 179,885.40 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 117,692,678.02 | 116,283,578.20 |
减:所得税费用 | 18,545,180.23 | 18,438,198.40 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,147,497.79 | 97,845,379.80 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,147,497.79 | 97,845,379.80 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -326,082.73 | -924,604.35 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -326,082.73 | -924,604.35 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -326,082.73 | -924,604.35 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 98,821,415.06 | 96,920,775.45 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,151,770,268.74 | 568,753,775.93 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 1,726,792.58 | 1,677,242.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,313,981.92 | 12,864,968.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,161,811,043.24 | 583,295,986.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,038,231.06 | 339,497,641.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,393,607.31 | 99,497,511.50 |
支付的各项税费 | 106,908,679.66 | 66,718,360.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,357,123.08 | 119,644,267.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,211,697,641.11 | 625,357,780.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,886,597.87 | -42,061,794.57 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 83,000.00 | 190,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 91,400.00 | 198,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,738,670.36 | 27,064,693.97 |
投资支付的现金 | 959,627.10 | 1,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 105,158,506.76 | 7,992,947.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 190,856,804.22 | 36,057,641.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,765,404.22 | -35,859,241.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 212,671,995.44 | 4,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 679,108,292.87 | 155,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 900,600.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 891,780,288.31 | 160,400,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 567,581,143.00 | 26,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,322,278.67 | 68,210,938.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,193,945.85 | 527,296.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,622,692.00 | 6,550,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 615,526,113.67 | 100,760,938.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 276,254,174.64 | 59,639,661.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 754,639.75 | -1,072,293.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,356,812.30 | -19,353,669.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,517,022.20 | 72,644,589.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,873,834.50 | 53,290,920.16 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,259,278.69 | 535,425,208.54 |
收到的税费返还 | 684,431.06 | 358,383.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,656,968.95 | 12,731,863.09 |
经营活动现金流入小计 | 788,600,678.70 | 548,515,455.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,282,043.29 | 323,855,656.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,953,093.92 | 82,440,564.62 |
支付的各项税费 | 77,769,201.36 | 58,846,471.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,425,663.04 | 112,483,376.38 |
经营活动现金流出小计 | 805,430,001.61 | 577,626,069.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,829,322.91 | -29,110,613.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,784,183.38 | 2,117,584.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 7,784,183.38 | 2,307,584.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,615,017.76 | 23,962,199.38 |
投资支付的现金 | 120,741,803.55 | 34,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,495,918.00 | |
投资活动现金流出小计 | 233,852,739.31 | 58,662,199.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -226,068,555.93 | -56,354,615.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 212,671,995.44 | |
取得借款收到的现金 | 335,000,000.00 | 155,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,002,967.17 | |
筹资活动现金流入小计 | 547,671,995.44 | 163,002,967.17 |
偿还债务支付的现金 | 275,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,246,772.40 | 67,634,922.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,180,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 285,246,772.40 | 83,814,922.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 262,425,223.04 | 79,188,044.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 410,090.37 | -154,276.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,937,434.57 | -6,431,460.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,491,540.53 | 36,401,668.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,428,975.10 | 29,970,207.39 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
江阴海达橡塑股份有限公司
法定代表人: 钱振宇二〇一八年十月二十九日