北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京旋极信息技术股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人(会计主管人员)佟翠翠声明：保证
本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................................. 8
第三节 董事会报告 ....................................................................................................................................... 14
第四节 重要事项 ........................................................................................................................................... 37
第五节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 56
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................................... 62
第七节 财务报告 ........................................................................................................................................... 64
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................................. 154
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释 义
释义项 指 释义内容
旋极信息、本公司、公司 指 北京旋极信息技术股份有限公司
上海旋极 指 上海旋极信息技术有限公司，本公司全资子公司
成都旋极 指 成都旋极历通信息技术有限公司，本公司控股子公司
旋极国际 指 旋极国际（香港）有限公司，本公司全资子公司
深圳旋极 指 深圳市旋极历通科技有限公司，本公司全资子公司
中软金卡 指 北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司
麦禾信通 指 北京麦禾信通科技有限公司，本公司控股子公司
赛瑞工信 指 赛瑞工信科技（北京）有限公司，本公司控股子公司
安徽旋极 指 安徽旋极智慧农业科技有限公司，本公司控股子公司
旋极百旺 指 北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司
航泰恒通 指 航泰恒通（北京）科技有限公司，本公司控股子公司
汉荣捷通 指 北京汉荣捷通技术有限公司，本公司控股子公司
蓝鲸众合 指 北京蓝鲸众合投资管理有限公司，本公司参股公司
上海索乐 指 上海索乐互娱科技有限公司，本公司参股公司
中科微电子 指 北京中科微电子技术有限公司，本公司参股公司
唯致动力 指 北京唯致动力网络信息科技有限公司，本公司参股公司
旋极星达 指 北京旋极星达技术有限公司 ，本公司参股公司
中航特装 指 南京中航特种装备有限公司，本公司参股公司
拉卡拉信用 指 拉卡拉（北京）信用管理有限公司，本公司参股公司
沈阳捷程 指 沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司，本公司参股公司
百望金赋 指 百望金赋科技有限公司，旋极百旺控股子公司
成都智奇 指 成都智奇信息技术有限公司，成都旋极全资子公司
北京百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，北京地区税控产品
北京百旺 指
销售、服务提供商
天津百望金赋科技有限公司，本公司控股子公司，天津地区税控产品
天津百望 指
销售、服务提供商
杭州百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，杭州地区税控产品
杭州百旺 指
销售、服务提供商
厦门百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，厦门地区税控产品
厦门百旺 指
销售、服务提供商
福建百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，福建地区税控产品
福建百旺 指
销售、服务提供商
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宁波百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，宁波地区税控产品
宁波百旺 指
销售、服务提供商
山西百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，山西地区税控产品
山西百旺 指
销售、服务提供商
吉林省百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，吉林地区税控
吉林百旺 指
产品销售、服务提供商
江西百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，江西地区税控产品
江西百旺 指
销售、服务提供商
宁夏百旺金赋科技有限公司，本公司全资子公司，宁夏地区税控产品
宁夏百旺 指
销售、服务提供商
海口百旺金赋信息技术有限公司，本公司控股子公司，海口地区税控
海口百旺 指
产品销售、服务提供商
云南百望金赋科技有限公司，本公司参股公司，云南地区税控产品销
云南百望 指
售、服务提供商
上海百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，上海地区税控产
上海百旺 指
品销售、服务提供商
新疆百旺金赋信息科技有限公司，本公司控股子公司，新疆地区税控
新疆百旺 指
产品销售、服务提供商
舟山百旺金赋信息科技有限公司，杭州百旺控股子公司，舟山地区税
舟山百旺 指
控产品销售、服务提供商
温州百旺金赋信息科技有限公司，杭州百旺控股子公司，温州地区税
温州百旺 指
控产品销售、服务提供商
北京百旺金赋科技有限公司西藏分公司，北京百旺分公司，西藏地区
北京百旺西藏分公司 指
税控产品销售、服务提供商
天津实想 指 天津市实想科技有限公司，麦禾信通参股公司
北京中天涌慧投资咨询有限公司，本公司设立时发起人之一，本公司
中天涌慧 指
控股股东、实际控制人陈江涛先生控股的公司
工业和信息化部电子科学技术情报研究所，本公司合作方，赛瑞工信
电子一所 指
科技（北京）有限公司股东
西安西谷微电子有限责任公司，公司发行股份及支付现金购买资产并
西安西谷 指
募集配套资金暨关联交易标的公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京旋极信息技术股份有限公司章程》
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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A股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股
以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于应
嵌入式系统 指 用环境中，对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计
算机系统。
基于嵌入式系统设计的软件，可细分成系统软件、支撑软件、应用软
嵌入式软件 指
件三类。
通过构建一个系统环境对嵌入式系统进行的测试，包括对构成嵌入式
嵌入式系统测试 指
系统一部分的软件、硬件和整个系统的测试。
模拟软件的真实使用环境，软件配置到真实的使用状态进行的测试，
仿真测试 指
一般发生在产品交付使用前。
一种可靠性验证技术，通过受控实验向系统中刻意引入故障，并观察
故障注入 指 系统中存在故障时的行为，一般分为：基于硬件的故障注入、基于软
件的故障注入以及基于仿真的故障注入。
即 MARS-Multipurpose Avionics Relay System，基于高速光纤通信的航
多用途航电中继系统 指
电中继技术是用来在分立实验室之间实现远程互联的航电中继网络。
飞机上所有电子系统的总和，一个最基本的航空电子系统由通信、导
航电系统 指
航和显示管理等多个系统构成。
航空电子领域总线传输协议的统称，主要应用在航空、航天领域，目
前主要的航电总线协议有 MIL-STD-1553B、ARINC429，另外 AFDX
航电总线协议 指
和 FC-AE 是新兴的高速航电总线协议，用在一些新型航空航天系统
中。
AVIONICS FULL DUPLEX SWITCHED ETHERNET 的英文缩写，即
AFDX 指
航空电子全双工交换式以太网，是最新航电总线协议。
起飞总重超过 100 吨的运输类飞机，包括军用大型运输机和民用大型
大飞机 指 运输机，也包括一次航程达到 3000 公里的军用或乘坐达到 100 座以
上的民用客机。
列入军队的装备序列，一种装备技术能够进行批量装备或需要军队部
列装 指
分装备来进行验证。
是一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片，有一定
USBKEY 指 的存储空间，可以存储用户的私钥以及数字证书，利用其内置的公钥
算法实现对用户身份的认证。
Chip Operating System 的英文缩写，即片内操作系统，控制智能卡和
COS 指 外界的信息交换，管理智能卡内的存储器并在卡内部完成各种命令的
处理。
税务部门安装在企业公司的专门用来监督企业公司发票开具领取作
税控盘 指
废等使用情况的硬盘，同时可以有效监督企业公司申报纳税情况。
采用移动通信技术的移动公用电话、桌面商话、手持商话等移动智能
智能移动终端 指 终端设备，是一个典型的嵌入式系统，可分为家用型、商务型、一般
行业应用型、工业行业应用型，主要以 PDA、智能手机等形式存在。
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是加油站前庭设备（加油机、液位仪、 POS 终端、电子价格牌、支
前庭控制器（FCC） 指
付柱、洗车房等）的集中管理的控制器产品。
为加油卡持卡客户提供自助开卡、加油卡充值、加油卡圈存、卡账户
自助发卡圈存机（ACM） 指
查询等自助服务功能的产品。
加油站自助支付终端（OPT&PCD） 指 利用卡机连接技术实现室外加油卡自助刷卡加油的产品。
独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身份之外的，
独立公正的非政府检测机构。第三方检测服务机构在多个行业领域内
第三方检测机构 指
依据标准、合同或协议独立公正地进行检测。检测过程和结果不受委
托方和其他外来方的影响。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 旋极信息 股票代码
公司的中文名称 北京旋极信息技术股份有限公司
公司的中文简称 旋极信息
公司的外文名称 Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Watertek
公司的法定代表人 陈江涛
注册地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 层至 5 层 101
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.watertek.com
电子信箱 investor@watertek.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 黄海涛
联系地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼
电话 010-82885950
传真 010-82885950
电子信箱 investor@watertek.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 326,650,238.24 98,442,288.08 231.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润
20,289,949.78 -2,865,510.29 808.07%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
21,631,538.78 -4,283,040.36 605.05%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,245,916.02 -14,370,821.70 352.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0766 -0.0642 219.31%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0859 -0.0121 809.92%
稀释每股收益（元/股） 0.0859 -0.0121 809.92%
加权平均净资产收益率 2.69% -0.55% 3.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.87% -0.83% 3.70%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,195,916,587.69 1,050,126,227.13 13.88%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
770,174,422.13 743,423,370.02 3.60%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
1.6283 1.5717 3.60%
产（元/股）
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发
生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0429
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-25,526.22
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 263,750.00 收到 2014 年中关村技术创新能力建设（专
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照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 利部分）资助金 10,000.00 元，收到中关村
企业信用促进会补贴款 10,000.00 元，海淀
区重大联合攻关项目研发资助 243,750.00
元。
北京旋极捐赠支出 1,850,000.00 元,公司高
管违规买卖本公司股票收益归属公司金额
40,282.00 元，汽车保险赔款 1,050.00 元.，
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,811,004.78
宁德办事处房租违约金 1,500.00 元；更换
员工宿舍押金无法收回 10,600.33 元，其余
为罚款收入。
减：所得税影响额 -236,126.35
少数股东权益影响额（税后） 4,934.35
合计 -1,341,589.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
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七、重大风险提示
1、募投项目实施风险
公司募集资金投资项目“新一代航空总线产品的研制及产业化项目”瞄准的市场是我国正在研制中的商
用飞机即大飞机项目。由于大飞机项目技术难度高，涉及的相关技术非常广泛，我国大飞机计划的实施方
式具有一定的不确定性，原定于 2014 年首飞的 C919 已延期至 2015 年底首飞，C919 项目延期对公司募集
资金投资项目的按时实施和盈利产生不利影响。
除大飞机项目外，公司也积极将相关产品、技术推广到其他型号工程，特别是国内的特种飞机及新型
飞机上，目前有多款新型飞机已经正式立项并开始研发。与 C919 民航客机不同，特种飞机及新型飞机不
需要取得适航认证许可，从研制到定型的时间将大大缩短，以上机型会在 1 至 4 年内定型，弥补由整体项
目推迟导致的新一代航空总线产品在 C919 上暂时的收益缺口。
2、公司业务存在上下半年业绩不均衡风险
公司各项业务收入及利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比
例在 70%左右。因上半年实现的收入较少，不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出，业绩存在季节性波
动。
公司嵌入式系统测试业务的用户主要是国防军工单位。根据上述单位采购特点，用户通常在上半年制
订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，受此影响，公司嵌入式系统测试业务合同的签订集中于下
半年。
3、军品销售的风险
由于军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实
现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制，只有通过军方设计定型批准的产品才可实现向军方
销售。如果公司新产品未能通过军方设计定型批准，则无法实现新产品向国内军方的销售，将对公司未来
业绩增长带来不利影响。
4、核心技术人员流失、技术泄密的风险
本公司属于技术密集型企业，保持技术领先地位必须进行持续性创新，拥有一支稳定的高水平的研发
队伍是公司生存和发展的关键。但随着电子信息行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，核心技术人
员的流失对本公司的生产经营可能产生一定的风险。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立公正、
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公平的绩效评估体系，不断完善科研创新激励机制，推出股权激励计划，努力提高核心人员归属感。
公司在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件测试、
高速总线、数据采集、信息安全相关产品的应用设计领域取得重大突破，形成了多项关键技术成果，构成
了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现；虽然公
司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，但随着核心技术人员的流失，
仍可能存在相关技术泄密的风险。
5、并购重组整合风险
2014 年度，公司完成了发行股份和现金支付购买中软金卡 100%股份事项。交易完成后，中软金卡成
为公司的全资子公司，公司对中软金卡整合已做出了较为全面的安排，但中软金卡有其自身的特性，其与
公司整合尚存在一系列的不确认性。其中：首先，受新增业务领域风险的影响，公司能否迅速实施对中软
金卡业务的有效管理、保持其在原有业务领域领先地位并为上市公司交叉开拓客户提供支持，使本次交易
能够为上市公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。其次，受业绩承诺实现的
风险影响，在承诺期内，若新市场的开拓或下游客户订单推迟及取消，则中软金卡存在业绩承诺无法实现
的风险。再次，若中软金卡未来经营状况恶化，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不
利影响。
针对上述影响，公司将利用自身优势为中软金卡提供充分的技术、资源、资金支持，最大程度上地减
小因收购导致的公司整合风险。
6、重大资产重组风险
为加强公司的核心竞争力，提高公司的持续盈利能力，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买西安
西谷 100%的股权。目前，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已经股东大
会审议通过，尚需获得中国证监会核准。公司此次发行股份购买资产事项存在一定的不确定性。
7、管理风险
随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展，公司的经营规模、资产规模不断扩张，尤
其是百望金赋全面销售服务网络的搭建，带来人员、分支机构的不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，
需要公司在资源整合、市场开拓、研发、质量管理、内控制度、组织机构等方便做相应的改进和调整，对
经营管理层提出了更高的要求。
截至报告期末，公司子公司众多，股权结构相对复杂，且鉴于部分子公司为公司通过对外投资、并购
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等方式取得，未来在组织架构、管理制度、企业文化等方面的整合中将面临较大的风险。公司将通过持续
完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请专业
的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系，增强企业归属感等方式增强企业凝聚力，满足
公司的长远发展需要。
8、政策风险
本公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业，国家在产业政策方面给予了积极的支持
和鼓励。从目前情况看，该行业发展出现不利政策性变化的可能性很小。但公司从事的嵌入式系统和测试、
信息安全和行业信息化等行业属于快速发展的行业，行业相关的政策环境正处于不断完善的过程中，在一
定特殊时期内可能会出现政策的变化，从而对本公司的经营带来影响。
公司税控业务推进，主要依据国家“营改增”政策等的推进力度。根据《中共中央关于全面深化改革
若干重大问题的决定》提出的“推进增值税改革，适当简化税率”要求，以及国务院关于推进营改增试点的
工作部署，力争在“十二五”期间全面完成营改增改革任务。2015 年为“十二五”期间最后一年，公司充分利
用“营改增”项目机遇，把握互通互联的机遇，做好技术、产品和服务等各项工作，加快市场开拓步伐。但
如国家政策发生变化，将对公司业绩产生不利影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
（1）经营概况
2015 年，公司根据年初制定的经营计划，紧紧围绕“坚持自主创新，面向国防和民用两大市场，不断
提升产品和技术核心竞争力”的经营理念，坚持以领先的技术、优异的质量、完善的服务不断为客户创造
更大价值。报告期内，公司根据大军工的战略目标，紧紧抓住军工融合的机遇。同时，紧跟“营改增”业务
步伐，不断发展壮大。
报告期内公司主营业务收入实现扭亏为盈，主营业务收入为 32,665.02 万元，较上年同期增长 231.82%；
归属于上市公司股东的净利润 2,028.99 万元，实现扭亏为盈，主要原因在于：首先，公司紧紧抓住了“营
改增”及“互通互联”的机会，深化营业网点建设，强化各网点的运营能力建设，使得税控盘业务的销售出现
爆发式的增长；其次，鉴于公司 2014 年成功并购中软金卡，新增石油行业信息化业务。
2015 年上半年，为提高经营管理的效率，满足业务发展的需要，公司进一步优化组织架构，梳理岗位
职权职责，做到责权清晰，大大提升了管理效益。
（2）主要财务数据变动分析
报告期内，公司主要会计科目变动如下：
1）资产、负债项目重大变动情况
单位：元
2015年6月30日 2014年12月31日 比重增减
项目 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 （%）
收入增加，采购和生产同向增长导致
存货 122,191,904.87 10.22% 57,904,360.88 5.51% 4.71%
存货增加。
主要是本期增加对苏州市江海通讯
长期股权投资 161,411,382.03 13.50% 99,380,872.43 9.46% 4.04%
发展实业有限公司投资所致。
实收资本 主要是本期资本公积转增股本所致。
472,997,869.00 39.55% 22.49% 17.06%
236,219,942.
