麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-038
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡亮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 289,716,975.56 | 192,810,014.69 | 50.26% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,164,208.37 | 12,934,778.14 | 171.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 33,063,606.18 | 10,000,431.11 | 230.62% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,846,277.69 | -3,530,335.80 | -1,568.59% |
基本每股收益(元/股) | 0.0689 | 0.0254 | 171.26% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0689 | 0.0254 | 171.26% |
加权平均净资产收益率 | 3.19% | 1.30% | 1.89% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,717,687,623.16 | 1,705,335,204.93 | 0.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,122,391,114.89 | 1,082,726,957.70 | 3.66% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0689 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,592,081.72 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,128,236.41 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 936,545.91 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 | 139,352.14 |
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,028.08 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,502,161.99 | 股权激励费 |
减:所得税影响额 | 312,028.10 | |
少数股东权益影响额(税后) | -113,548.02 | |
合计 | 2,100,602.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,215 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
北京亦庄投资控股有限公司 | 国有法人 | 29.99% | 152,997,984 | |||
麦克奥迪控股有限公司 | 境外法人 | 22.06% | 112,551,642 | |||
香港协励行有限公司 | 境外法人 | 13.02% | 66,432,718 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 6,652,000 | |||
厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.04% | 5,314,632 | |||
厦门华铃置业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.98% | 5,000,000 | |||
H&J HOLDINGS | 境外法人 | 0.49% | 2,522,040 |
LIMITED | ||||||
潘卫星 | 境内自然人 | 0.43% | 2,195,000 | |||
黄圣强 | 境内自然人 | 0.38% | 1,933,200 | |||
徐杰 | 境内自然人 | 0.31% | 1,591,800 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
北京亦庄投资控股有限公司 | 152,997,984 | 人民币普通股 | 152,997,984 | |||
麦克奥迪控股有限公司 | 112,551,642 | 人民币普通股 | 112,551,642 | |||
香港协励行有限公司 | 66,432,718 | 人民币普通股 | 66,432,718 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,652,000 | 人民币普通股 | 6,652,000 | |||
厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,314,632 | 人民币普通股 | 5,314,632 | |||
厦门华铃置业投资有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
HJ HOLDINGS LIMITED | 2,522,040 | 人民币普通股 | 2,522,040 | |||
潘卫星 | 2,195,000 | 人民币普通股 | 2,195,000 | |||
黄圣强 | 1,933,200 | 人民币普通股 | 1,933,200 | |||
徐杰 | 1,591,800 | 人民币普通股 | 1,591,800 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨泽声先生通过香港协励行间接持有公司 5.91% 股权,通过麦克奥迪控股间接持有公司0.23%股权,合计间接持有公司6.14%股权;Hollis Li 先生通过 H&J(HK)间接持有公司 0.49% 股权;除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、 报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动额 | 增减变动幅度(%) | 备注 |
余额 | 余额 | ||||
衍生金融资产 | 4.11 | - | 4.11 | 100.00% | 1 |
合同资产 | 215.31 | 165.58 | 49.73 | 30.03% | 2 |
其他流动资产 | 187.64 | 440.69 | -253.05 | -57.42% | 3 |
使用权资产 | 1,203.29 | - | 1,203.29 | 100.00% | 4 |
衍生金融负债 | - | 9.95 | -9.95 | -100.00% | 5 |
合同负债 | 2,326.13 | 1,573.46 | 752.67 | 47.84% | 6 |
一年内到期的非流动负债 | 16.50 | 818.20 | -801.70 | -97.98% | 7 |
其他流动负债 | 155.83 | 119.13 | 36.70 | 30.81% | 8 |
租赁负债 | 1,247.82 | - | 1,247.82 | 100.00% | 9 |
资本公积 | 381.43 | 7.95 | 373.48 | 4697.86% | 10 |
1、衍生金融资产期末余额4.11万元,较期初增加4.11万元,增长100%,主要原因系外币远期买卖合同公允价值变动所致;
2、合同资产期末余额215.31万元,较期初增加49.73万元,增长30.03%,主要原因系本期机电模具合同质保金增加43.78万所致;
3、其他流动资产期末余额187.64万元,较期初减少253.05万元,下降57.42%,主要原因系1)报告期电气板块减少97.01万,主要是期初智能电气增值税留底税额,本期已抵扣所致;2)报告期光学板块减少126.69万,主要是MIGHK期初预缴企业所得税,本期已抵减所致;
4、使用权资产期末余额1,203.29万元,较期初增加1,203.29万元,增长100%,主要原因系报告期首次执行新租赁准则所致;
5、衍生金融负债期末余额0万元,较期初减少9.95万元,下降100%,主要原因系外币远期买卖合同公允价值变动所致;
6、合同负债期末余额2,326.13万元,较期初增加752.67万元,增长47.84%,主要原因系本期电气板块商品预收款增加514.07万,医疗板块商品预收款增加253.87万所致;
7、一年内到期的非流动负债期末余额16.5万元,较期初减少801.7万元,下降97.98%,主要原因系电气偿还银行一年内到期的长期借款所致;
8、其他流动负债期末余额155.83万元,较期初增加36.7万元,增长30.81%,主要原因系本期电气板块&医疗板块预收款增加,其待转销项税额增加所致;
9、租赁负债期末余额1,247.82万元,较期初增加1,247.82万元,增长100%,主要原因系报告期首次执行新租赁准则的调整所致;10、资本公积期末余额381.43万元,较期初增加373.48万元,增长4697.86%,主要原因系本期计提股权激励费用所致;
二、报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:
项目 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 增减变动额 | 增减变动幅度% | 备注 |
余额(万元) | 余额(万元) |
营业收入 | 28,971.70 | 19,281.00 | 9,690.70 | 50.26% | 1 |
营业成本 | 16,458.60 | 10,986.74 | 5,471.86 | 49.80% | 2 |
财务费用 | 553.78 | 4.73 | 549.06 | 11616.24% | 3 |
投资收益 | 3.71 | -17.41 | 21.12 | -121.33% | 4 |
公允价值变动收益 | 13.94 | -38.60 | 52.54 | -136.10% | 5 |
资产减值损失 | -175.05 | -97.83 | -77.22 | 78.93% | 6 |
资产处置收益 | 259.45 | 0.42 | 259.02 | 60978.21% | 7 |
营业外收入 | 31.23 | 1.17 | 30.06 | 2569.18% | 8 |
所得税费用 | 940.97 | 229.02 | 711.94 | 310.86% | 9 |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,516.42 | 1,293.48 | 2,222.94 | 171.86% | 10 |
少数股东损益 | 204.22 | -95.94 | 300.17 | -312.86% | 11 |
其他综合收益 | 76.51 | 692.82 | -616.31 | -88.96% | 12 |
1、报告期营业收入28,971.7万元,同比增加9,690.70万元,主要原因系光学、电气、医疗三大板块的销售收入增加所致;
2、报告期营业成本16,458.6万元,同比增加5,471.86万元,主要原因系销售成本随收入增加而同比增加所致;
3、报告期财务费用553.78万元,同比增加549.06万元,主要原因系报告期美元汇率变动,汇兑损失增加所致;
4、报告期投资收益3.71万元,同比减亏21.12万元,主要原因系投资联营企业本期盈利所致;
5、报告期公允价值变动收益13.94万元,同比减亏52.54万元,主要原因系外汇买卖合约公允价值变动收益所致;
6、报告期资产减值损失175.05万元,同比增加77.22万元,主要原因系存货跌价准备计提增加所致;
7、报告期资产处置收益259.45万元,同比增加259.02万元,主要原因系本期实业转让翔安土地使用权获得收益258.77万所致;
8、报告期营业外收入31.23万元,同比增加30.06万元,主要原因系本期机电供应商来料不良的索赔款18.75万,电商海外库存赔偿款增加12.24万所致;
9、报告期所得税费用940.97万元,同比增加711.94万元,主要原因系本期计提的所得税随利润增加而相应增加所致;10、报告期归属于母公司所有者的净利润3,516.42万元,同比增加2,222.94万元,主要原因系光学、电气、医疗三大业务板块的净利随销售增加而相应增加所致;
11、报告期少数股东损益204.22万元,同比增加300.17万元,主要原因系本期少数股东权益随控股子公司的利润增加而相应增加所致;
12、报告期其他综合收益76.51万元,同比减少616.31万元,主要原因系报告期外币财务报表折算差额变动所致;
三、报告期合并现金流量较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:
项目 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 增减变动额 | 增减变动幅度% | 备注 |
余额(万元) | 余额(万元) | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,184.63 | -353.03 | 5,537.66 | -1568.59% | 1 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,063.48 | -1,496.72 | -566.76 | 37.87% | 2 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,184.63 | 1,384.79 | -2,569.41 | -185.55% | 3 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,575.94 | 100.96 | 1,474.98 | 1460.94% | 4 |
1、报告期经营活动产生的现金流量净额5,184.63万元,同比增加5,537.66万元,主要原因系本期销售收入增加、利润增加以及应收款减少所致;
2、报告期投资活动产生的现金流量净额-2,063.48万元,同比减少566.76万元,主要原因系本期在建工程投入增加所致;
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-1,184.63万元,同比减少2,569.41万元,主要原因系电气本期偿还银行贷款1,000万,上年同期电气银行借款1,700万所致;
4、报告期、现金及现金等价物净增加额1,575.94万元,同比增加1,474.98万元,主要原因系经营活动净现金增加所致;
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1.报告期公司业绩回顾:
公司实现营业收入28,971.70 万元,较上年同期增加9,690.70万元, 增长 50.26 %,实现归属于上市公司股东净利润3,516.42万元,较上年同期增加 2,222.94 万元,增长171.86%。净利润增长的主要原因系三大板块销售收入同比均大幅增长,其中:光学板块销售收入同比增长 45.88%,电气板块销售收入同比增长 41.56%,医疗板块销售收入同比增长 77.13%。
2、未来业务展望
2021年新冠疫情有望趋于平稳,但所有人均要适应疫情的存在,要适应如何在共存局面推动全球经济的平稳运行。这此局面下,疫情发展的不可控性,必然导致全球经济运行不可控,企业若要适应此局面更需要充分利用现代科技,最大限度提高产品和服务的可调节性。 与此同时,企业在危机时刻应该看到机遇,去年应对疫情背景下“新基建”,相信不是一个短期行为,将会一个长期的政策导向。公司管理层认为“新基建”不同于“铁公基”这样的传统基建,其涉及的行业将是中国社会未来发展的基础,是中国从制造业大国转变为制造业强国的关键。新基建包含以下七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。公司在这些领域,特别是涉及医疗和能源方面都具备很好的技术沉淀和产业制造优势。公司应该抓住这个转型机会,通过产业升级来消化外部不利因素,将企业未来推向一个新高度。基于此,企业需要有效整合自身资源,适时调整产品结构,寻找优势技术同国家发展战略的契合点,比如:医疗大数据、人工智能、特高压及工业互联网等。核心工作“创新集成、技术优先、有效要素配置、重塑产业结构”。根据既定的发展计划,通过新技术和新材料应用参与到“新基建”中有优势的领域,通过转型保持推动企业加速发展。 (1)发挥技术积累优势,融合新技术提升企业产品竞争力,使企业产品结构符合时代需求,实现工业企业从“制造”到“智造”。公司在特高压绝缘领域及磁悬浮特别是高速磁悬浮领域的沉淀技术储备,应加大力度需求特高压和磁悬浮建设方面的商业机会,保持传统电力行业优势地位的情况下择机参与到轨道交通领域中。疫情背景下,进一步凸显互联网这一经济形态对于传统企业的重要性,具备互联网功能能够有效提升企业应对风险的能力,特别对于医疗、电网此类资源分布地域广泛且不均衡的行业尤其重要,可借助互联网实现有限资源的最优分配。公司整合的两个平台,有望在未来发挥其优势,提升企业平台生态圈产品的竞争力。
(2)有效用好公司作为上市公司优势,利用好资本市场为企业提供扩展空间。
2021公司控股股东发生变化,北京亦庄投资控股有限公司将成为新的控股股东,北京经济技术开发区管理委员会将成为公司实际控制人。这一变化将优化股东结构,国有股东和外资股东有望实现优势互补,混改的完成有利于提升公司竞争力。优质控股股东有利于公司相关产业板块提升竞争力,最终提升整个上市公司的综合实力。 定增启动和控股股东的变化,将全面提升公司在市场竞争中的核心竞争力和抗风险能力,对于企业发展具有“里程碑”的意义,为公司跨越式发展打下坚实基础。
(3)突出创新发展,不断增强企业发展的驱动力
公司仍将继续贯彻"以技术领先引导产品创新"的原则,在加强技术创新的同时,坚持走组织创新、机制创新、制度创新的多元创新道路。公司坚持将技术开发和提升创新能力作为企业发展的重心,针对市场需要加快符合市场需要的新产品研发,向具有高附加值产品倾斜资源。电气板块的环氧绝缘制品通过材料革新提升绝缘产品的物理特性,同时可以结合智慧能源板块来协同市场开发,让传感器融合入绝缘制品形成智能绝缘产品;光学板块可以协同医疗板块,借助数据优势提升自动显微镜相关产品的人工智能水平。公司将根据市场需求,提升新技术、新材料、新工艺的应用和开发,力争拓展公司产品能有更多的应用领域,为公司的持续发展提供有效保障。
(4)强化人才体系构建,保证企业发展持续力
人才是公司持续发展的保障,公司需构建更加有效,能够持续的员工激励机制,实现公司提出的“共创共享”的企业发展理念,让员工随同企业发展承担责任同时分享成果。为此,报告期公司及时推出股权激励计划,今年将会是本期股权激励计划的第一个考核年。在此基础上,将进一步完善有效的人才选拔、梯队培养机制,保证人才能够持续充实到不断发展的企业中。企业需要建立一只同企业发展战略及文化相适应,结构合理人才梯队。通过不断发现、寻找人才并做到人尽其用,这将会是今年及未来一段时间公司人力资源建设的重点工作。
(5)完善公司架构梳理,打造一个有效的管理体系,保证各业务板块的顺利发展。
公司2012年上市以来,几年来经过一系列的并购和收购活动,从单一的环氧绝缘件制造企业转型为“大数据、AI 医疗”+“光电业务”+“智能电气”+“智慧能源科技”四个业务板块,并进一步整合成围绕 “智慧光学应用平台”和“电气能源科技平台”的两个业务体系的企业集团。随着业务拓展,公司子公司及孙公司持续增加,管理半径的扩大迫切要求公司2021年继续完善和调整管理架构,构建一个更加高效管理总部来配合公司管理需求,保证整个企业集团运作高效顺畅,资源有效配置。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前5大供应商与期初没有发生重大变化,只是因一季度期间较短,受订单执行先后的影响,前十供应商之间的排名会略有变化,但对公司经营不产生重大影响;报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前5大客户与期初没有发生重大变化,只是因一季度期间较短,受订单执行先后的影响,前十供应商之间的排名会略有变化,但对公司经营不产生重大影响;年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度公司业绩与去年同期相比大幅增长, 报告期内,公司根据年度经营计划开展工作,年度经营计划未发生重大变更。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济变化导致的风险
新冠疫情导致全球经济形势充斥不确定性,经济基本面、行业格局及商业模式均面临重构,同时也凸显传统发展模式窘境,价值链重构可能是未来一个主基调,企业发展必须依据形式及时调整。公司两个基于平台的业务体系中,智能电气在特高压领域,AI、大数据及光电业务板块在大数据、人工智能领域、智慧能源板块在工业互联网领域均已经涉及且具备一定竞争优势。在此宏观背景下,国家产业政策一定向新基建涵盖范围倾斜,将更进一步注重基础行业研究,提升国家的核心竞争力。政策利好不代表公司可以直接受益,毕竟推出到传导到位需要时间,企业最终还要依靠自身能力来获得市场实现盈利,危机中蕴含的机会能否正确把握存在变数,同时产业的转型升级也需要成本支出。疫情带来危机,应对危机又创造了机会。宏观面对于公司存在实质影响存在不确信,投资者应予以充分关注。 应对措施:密切关注行业政策变化,调整资源配置向符合国家战略方向相关业务倾斜;同时,政策传递和业务拓展均不会是一蹴而就,对于业务拓展的困难程度应该有充分认识。在经济环境多变背景下,控制投资风险及时调整尽可能将不利因
素降低到最小程度,保证业务发展的顺利有序。
2、运营管理风险
公司经过前期的并购兼并和资源整合,最终形成基于智慧光学应用平台和电气能源科技平台的两个业务体系。此模式下,对公司资产管控、人才整合、财务管理、组织模式及管理机制等方面均提出了更高的要求。尽管公司已建立较规范的管理体系,但如果公司的管理水平、人才配备、内控制度、资源配置能力等不能适应公司规模扩张的需要,将难以保证公司安全和高效地运营,进而削弱公司的市场竞争力,给公司带来管理风险。2021年公司控股股东将会发生变化,新的控股股东的介入对于经营管理不会毫无影响,需要一个适应调整的过程。 应对措施:公司形成明确的战略目标和使命,提高企业凝聚力。一方面巩固管理强度提升执行力,根据不同业务实际情况设置符合的管理链条,有效提升管理效能;另一方面通过强化内部组织结构建设,规范治理结构,完善权力、决策、执行、监督机构的制衡。保证各部门及各子公司责任落实到位,梳理并不断完善公司制度、流程体系;同时加强企业文化建设,通过内部培训和外部引进提升管理团队整体水平。
3、技术更新及产品开发风险
公司长期以来秉承创新精神,自主研发是企业发展壮大的重要路径。公司根据市场需求变化及时调整产品的发展方向,产品更新和技术开发是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多,公司若把握技术发展趋势出现偏差或市场需求突变,将导致前期的技术投入无法产生效益,甚至可能导致公司丧失技术和市场优势。公司发展必然伴随这个风险,投资者需要有所了解。 应对措施:不断引进和优化企业技术人才结构,保证技术团队的活力;规范新品开发流程,在前期规划中充分论证,开发中密切留意市场变化,市场部门提前介入让研发团队的创新力真正转换为效益。密切关注宏观及行业变化趋势,顺势而为保证企业技术发展方向符合时代需求,跟上并争取引领行业的发展方向。
4、汇率波动风险
公司的产品覆盖国内外市场,其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重50%左右。海外客户的销售以外币(包括港币、美元、欧元、日元)结算,而本公司的合并报表记账本位币为人民币,人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动,会对公司的收入和利润产生较为显著的影响。 应对措施:根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具,通过远期汇率产品来锁定财务成本,固定汇率水平;加强与客户的沟通,在合同中尽量增加针对汇率波动的条款,运用合同条款规避汇率风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内尚存有下述诉讼事项:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2019年5月份我司收到深圳国际仲裁院发出的《仲裁通知》((2019)深国仲1204号-5)。厦门凯嘉工贸有限公司(简称"凯嘉工贸")是我司供应商。2018年3月至6月期间凯嘉工贸将其对我司的应收账款转让给博实(深圳)商业保理有限公司(以下简称"博实保理"), 累计向博实保理融资79,998,779.50元。因凯嘉工贸拖欠融资款62,209,242.18元未偿还, 博实保理将凯嘉工贸诉至深圳国际仲裁院。凯嘉工贸以我司为应收账款的债务人为由, 将我司追加为被申请人, 要求我司向博实保理偿还债务。2019年7月厦门 | 2019年05月10日 | 2019-028/2019-029/2019-037 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
市公安局翔安分局出具厦公翔(马巷)立字[2019]00688号《立案告知书》,认为前述情形符合立案条件,予以立案。此外,厦门市公安局翔安分局还就相关文件中的发行人印章出具了厦公翔(马巷)鉴通字(2019)00107号《鉴定意见通知书》,鉴定意见为“博实(深圳)商业保理有限公司提供的壹份‘三方合作协议’和肆份‘应收账款转让通知书’上所盖的‘麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司’印章印文与麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司提供的印章印文均不是同一枚印章盖印”。前述案件于2019年7月7日第一次正式开庭审理,各方进行了相应的质证、答辩等。鉴于本案所涉相关事项的裁决需以刑事侦查和审理结果为依据,因而本案尚待进一步审理。目前尚未有裁决结果,亦未进入裁决执行阶段。承诺来源
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1.担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hollis Li。2.Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、 |
2011年03月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
洪盈盈。 | 份,在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份;离职半年后的十二个月内,减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的50%。2.Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈除各自锁定期外,承诺再参照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定。 | |||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 508,060,044.45 | 494,356,826.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 10,849,961.49 | 10,849,961.49 |
衍生金融资产 | 41,146.77 | |
应收票据 | 13,423,971.21 | 11,186,871.55 |
应收账款 | 309,716,748.86 | 312,102,906.58 |
应收款项融资 | 26,421,967.01 | 33,110,589.76 |
预付款项 | 13,468,752.69 | 13,601,215.31 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,017,604.52 | 9,074,513.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 297,013,229.52 | 290,840,297.26 |
合同资产 | 2,153,056.62 | 1,655,848.67 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 58,482.80 | 58,482.80 |
其他流动资产 | 1,876,406.22 | 4,406,901.21 |
流动资产合计 | 1,193,101,372.16 | 1,181,244,415.20 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,346,839.71 | 2,309,700.85 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 22,784,657.15 | 22,187,987.57 |
固定资产 | 271,480,573.76 | 277,021,245.91 |
在建工程 | 84,645,536.78 | 85,297,439.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 12,032,948.90 | |
无形资产 | 64,238,553.49 | 67,963,169.29 |
开发支出 | ||
商誉 | 33,628,492.51 | 33,628,492.51 |
长期待摊费用 | 8,352,310.06 | 9,250,667.38 |
递延所得税资产 | 20,501,480.11 | 21,125,681.04 |
其他非流动资产 | 4,574,858.53 | 5,306,405.66 |
非流动资产合计 | 524,586,251.00 | 524,090,789.73 |
资产总计 | 1,717,687,623.16 | 1,705,335,204.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 12,106,244.61 | 12,720,244.61 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 99,516.14 | |
应付票据 | ||
应付账款 | 126,808,734.79 | 154,837,874.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 23,261,258.91 | 15,734,574.90 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 66,232,577.25 | 69,920,884.82 |
应交税费 | 19,923,303.02 | 25,754,843.29 |
其他应付款 | 26,903,994.59 | 28,580,546.03 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 164,994.16 | 8,182,006.20 |
其他流动负债 | 1,558,270.21 | 1,191,327.52 |
流动负债合计 | 276,959,377.54 | 317,021,818.34 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 111,315,799.66 | 113,315,752.11 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 12,478,228.49 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 68,556,568.91 | 68,141,467.64 |
递延收益 | 4,712,591.31 | 4,904,194.27 |
递延所得税负债 | 6,773,425.53 | 6,766,741.99 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 203,836,613.90 | 193,128,156.01 |
负债合计 | 480,795,991.44 | 510,149,974.35 |
所有者权益: | ||
股本 | 510,163,336.00 | 510,163,336.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,814,336.92 | 79,467.29 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -8,369,489.95 | -9,134,569.14 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,484,464.64 | 20,484,464.64 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 596,298,467.28 | 561,134,258.91 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,122,391,114.89 | 1,082,726,957.70 |
少数股东权益 | 114,500,516.83 | 112,458,272.88 |
所有者权益合计 | 1,236,891,631.72 | 1,195,185,230.58 |
负债和所有者权益总计 | 1,717,687,623.16 | 1,705,335,204.93 |
法定代表人:杨泽声 主管会计工作负责人:胡春华 会计机构负责人:蔡亮
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 45,878,735.21 | 5,503,367.19 |
交易性金融资产 | 10,849,961.49 | 10,849,961.49 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,174,422.90 | 2,918,594.75 |
应收账款 | 9,036,027.86 | 22,401,644.19 |
应收款项融资 | 7,540,870.07 | 7,754,303.80 |
预付款项 | 26,166.67 | 97,172.61 |
其他应收款 | 12,419,384.84 | 4,360,210.50 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 51,984.05 | 51,825.14 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 102,478.55 | 335,911.80 |
流动资产合计 | 88,080,031.64 | 54,272,991.47 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 734,625,278.31 | 734,468,483.74 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 124,830,956.67 | 121,645,148.14 |
固定资产 | 27,638,811.23 | 30,139,310.05 |
在建工程 | 4,004,587.14 | 4,004,587.14 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,302,611.44 | 3,339,414.28 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 107,004.43 | 143,078.66 |
递延所得税资产 | 957,200.87 | 481,464.44 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 894,466,450.09 | 894,221,486.45 |
资产总计 | 982,546,481.73 | 948,494,477.92 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,797,292.61 | 4,465,943.90 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,888,180.37 | 2,457,726.41 |
应付职工薪酬 | 1,481,792.08 | 1,132,011.60 |
应交税费 | 1,191,443.87 | 1,145,976.47 |
其他应付款 | 47,921,797.61 | 26,833,963.01 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 157,712.50 | 8,171,920.83 |
其他流动负债 | 81,104.61 | |
流动负债合计 | 58,438,219.04 | 44,288,646.83 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 111,000,000.00 | 113,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 63,247,279.26 | 63,247,279.26 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 2,712,490.37 | 2,712,490.37 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 176,959,769.63 | 178,959,769.63 |
负债合计 | 235,397,988.67 | 223,248,416.46 |
所有者权益: | ||
股本 | 510,163,336.00 | 510,163,336.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 450,973.33 | |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,484,464.64 | 20,484,464.64 |
未分配利润 | 216,049,719.09 | 194,598,260.82 |
所有者权益合计 | 747,148,493.06 | 725,246,061.46 |
负债和所有者权益总计 | 982,546,481.73 | 948,494,477.92 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 289,716,975.56 | 192,810,014.69 |
其中:营业收入 | 289,716,975.56 | 192,810,014.69 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 246,665,046.34 | 179,975,147.28 |
其中:营业成本 | 164,586,012.17 | 109,867,376.31 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,471,581.44 | 1,967,376.04 |
销售费用 | 25,747,959.51 | 27,228,432.23 |
管理费用 | 33,481,776.00 | 28,344,379.75 |
研发费用 | 14,839,885.57 | 12,520,316.67 |
财务费用 | 5,537,831.65 | 47,266.28 |
其中:利息费用 | 1,328,844.07 | 1,771,028.91 |
利息收入 | 452,665.40 | 1,043,714.36 |
加:其他收益 | 3,202,416.62 | 3,994,775.53 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 37,138.86 | -174,107.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,138.86 | -174,107.62 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 139,352.14 | -385,999.56 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -656,464.39 | -593,544.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,750,537.85 | -978,337.85 |
资产处置收益(损失以“-”号填 | 2,594,473.89 | 4,247.79 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,618,308.49 | 14,701,901.70 |
加:营业外收入 | 312,265.60 | 11,698.94 |
减:营业外支出 | 314,468.60 | 447,998.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 46,616,105.49 | 14,265,602.64 |
减:所得税费用 | 9,409,653.17 | 2,290,238.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,206,452.32 | 11,975,363.69 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,206,452.32 | 11,975,363.69 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 35,164,208.37 | 12,934,778.14 |
2.少数股东损益 | 2,042,243.95 | -959,414.45 |
六、其他综合收益的税后净额 | 765,079.19 | 6,928,212.79 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 765,079.19 | 6,928,212.79 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,493,639.32 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,493,639.32 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 765,079.19 | 8,421,852.11 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 765,079.19 | 8,421,852.11 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 37,971,531.51 | 18,903,576.48 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,929,287.56 | 19,862,990.93 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,042,243.95 | -959,414.45 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0689 | 0.0254 |
(二)稀释每股收益 | 0.0689 | 0.0254 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨泽声 主管会计工作负责人:胡春华 会计机构负责人:蔡亮
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 10,750,027.85 | 71,104,106.90 |
减:营业成本 | 9,441,468.32 | 53,228,594.47 |
税金及附加 | 347,072.41 | 753,539.93 |
销售费用 | 22,629.25 | 1,579,047.51 |
管理费用 | 2,221,821.45 | 4,532,457.87 |
研发费用 | 3,337,584.82 | |
财务费用 | 1,563,126.38 | 1,601,892.01 |
其中:利息费用 | 1,348,136.88 | 2,156,878.36 |
利息收入 | 17,789.09 | 128,058.09 |
加:其他收益 | 205,751.70 | 1,008,294.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 23,156,794.57 | -174,107.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,156,794.57 | -174,107.62 |
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 267,978.05 | 125,765.49 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 187,393.57 | -262,117.10 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,412.62 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,976,240.55 | 6,768,825.25 |
加:营业外收入 | 0.07 | 7,068.02 |
减:营业外支出 | 518.78 | 11,741.44 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,975,721.84 | 6,764,151.83 |
减:所得税费用 | -475,736.43 | 266,959.53 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,451,458.27 | 6,497,192.30 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 21,451,458.27 | 6,497,192.30 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,383,077.10 | 227,805,100.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,466,604.04 | 5,966,202.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,108,240.60 | 8,321,867.27 |
经营活动现金流入小计 | 312,957,921.74 | 242,093,170.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,563,880.14 | 115,618,613.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,365,501.58 | 68,029,750.58 |
支付的各项税费 | 23,337,424.72 | 26,245,194.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,844,837.61 | 35,729,948.02 |
经营活动现金流出小计 | 261,111,644.05 | 245,623,506.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,846,277.69 | -3,530,335.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 23,052.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,573,100.00 | 4,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 26,573,100.00 | 27,852.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,261,721.43 | 14,988,604.94 |
投资支付的现金 | 6,461.47 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,946,158.95 | |
投资活动现金流出小计 | 47,207,880.38 | 14,995,066.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,634,780.38 | -14,967,214.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 1,381,911.52 | 17,486,742.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,381,911.52 | 17,486,742.72 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 1,730,446.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,518,187.31 | 1,908,437.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,710,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,228,187.31 | 3,638,884.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,846,275.79 | 13,847,857.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,605,829.36 | 5,659,298.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,759,392.16 | 1,009,606.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 470,269,279.57 | 478,901,656.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 486,028,671.73 | 479,911,262.28 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,250,613.81 | 87,970,574.17 |
收到的税费返还 | 140,741.82 | 2,196,240.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,832,360.29 | 21,931,903.25 |
经营活动现金流入小计 | 40,223,715.92 | 112,098,717.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,630,803.50 | 46,657,918.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 853,912.80 | 13,070,483.86 |
支付的各项税费 | 398,626.92 | 1,837,007.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 583,992.55 | 5,928,975.63 |
经营活动现金流出小计 | 9,467,335.77 | 67,494,385.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,756,380.15 | 44,604,332.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 23,052.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 23,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,500.00 | -109,536.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 23,004,500.00 | -86,484.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,969,234.00 | 779,148.74 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,969,234.00 | 20,779,148.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,035,266.00 | -20,865,633.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,400,951.48 | 1,804,595.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 11,400,951.48 | 11,804,595.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,400,951.48 | 3,195,404.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,326.65 | 226,824.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,375,368.02 | 27,160,927.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,503,367.19 | 31,152,152.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,878,735.21 | 58,313,079.69 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明根据企业会计准则第21号——租赁第七章关于衔接的规定,企业在首次执行日对于执行日前已存在的合同选择不重新评估,并一致应用于前述所有合同。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。