北京中文在线数字出版股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京中文在线数字出版股份有限公司
Beijing ChineseAll Digital Publishing Co.,Ltd
2015 年第一季度报告
（全文）
2015 年 04 月
北京中文在线数字出版股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人童之磊、主管会计工作负责人原森民及会计机构负责人(会计
主管人员)李凤梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 49,334,726.08 32,344,842.37 52.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-15,072,848.34 -12,496,194.20 -20.62%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,380,333.04 -19,077,922.52 -1.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1615 -0.2120 23.81%
股）
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.14 7.14%
稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.14 7.14%
加权平均净资产收益率 -3.72% -4.86% 1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-4.19% -5.09% 0.90%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 573,166,403.20 433,130,370.88 32.33%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
453,601,715.46 301,206,282.41 50.60%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.78 3.35 12.84%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,929,999.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计 1,929,999.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
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经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、对中国移动依赖的风险
报告期内，中国移动子公司中国移动浙江有限公司是公司的重要客户。根据公司与中国
移动浙江有限公司签订的主要协议，公司为中国移动浙江有限公司提供数字阅读产品和运营
服务。中国移动手机阅读基地作为国内手机阅读业务的主要运营平台和公司的主要客户，对
公司的经营业绩有重要影响。如果中国移动手机阅读业务经营状况不佳或者中国移动浙江有
限公司在未来的合作过程中提出解除或者不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中改
变合作模式、降低与公司的结算价格等，都将对公司未来的盈利能力和成长性产生不利影响。
2、毛利率和业绩下滑的风险
随着数字出版行业的逐步成熟，市场竞争逐渐激烈，公司一方面投入更高的价格购买版
权或支付更高的版权分成比例，另一方面增加推广费加大推广力度。占公司营业收入比重超
过 50%的数字阅读产品毛利率不断下滑从而使公司的综合毛利率出现下滑。最近三年一期，
公司综合毛利率分别为 54.81%、49.77%、46.34%、36.92%，虽然综合毛利率水平仍保持较高
的水平，但未来不排除存在毛利率进一步下降的可能。
2014 年，公司决定继续增加对移动互联网和教育阅读产品的研发投入，若公司上述投入
未能巩固公司的市场地位和形成公司未来新的增长点，将可能导致公司业绩下滑。
3、业绩季节性波动风险
由于公司第一大客户中国移动浙江有限公司出具的结算单一般会滞后 3-5 个月左右，公
司手机阅读基地业务数字阅读产品上半年 3 个月左右的包月收入因为结算单滞后，未能确认
收入导致该业务上半年所贡献的收入偏少。教育阅读产品方面，客户通常在每年上半年编制
预算、制定采购计划，经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等程序后，
项目实施主要集中在下半年，相应地公司该业务收入主要集中在下半年。
受上述等因素的影响，公司上半年的营业收入占全年比重偏低。而营业成本及管理费用
主要构成部分人员工资及差旅费等上下半年基本持平，使得公司上半年的营业利润和净利润
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较全年相比偏低。
公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大影响，如资金使用安排、融资活动安排
等，同时也会造成公司各类财务指标出现较大的波动，从而对投资者的判断带来不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,759
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
童之磊 境内自然人 24.92% 22,426,110
启迪华创 境内非国有法人 18.68% 16,811,081
文睿投资 境内非国有法人 9.39% 8,449,643
王秋虎 境内自然人 5.59% 5,031,630
华睿海越创投 境内非国有法人 5.17% 4,654,742
胡松挺 境内自然人 4.75% 4,277,994
开物投资 境内非国有法人 4.41% 3,970,588
陈耀杰 境内自然人 4.40% 3,962,102
博发投资 境内非国有法人 2.78% 2,501,924
德同长通 境内非国有法人 2.33% 2,095,870
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
朱晓明 813,000 人民币普通股 813,000
朱潮龙 699,001 人民币普通股 699,001
朱钢 371,878 人民币普通股 371,878
牟光友 350,000 人民币普通股 350,000
廖美心 292,000 人民币普通股 292,000
帅学波 230,000 人民币普通股 230,000
曹建辉 199,500 人民币普通股 199,500
沈蜀蓉 187,800 人民币普通股 187,800
黄丽萍 181,800 人民币普通股 181,800
陈海峰 174,000 人民币普通股 174,000
上述股东关联关系或一致行动的 童之磊为上海文睿的控股股东，双方存在关联关系，其他流通股东未知是否存在关联关
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说明 系、一致行动关系。
1、公司股东牟光友除通过普通证券账户持有 38,200 股外，还通过东方证券股份有限公
参与融资融券业务股东情况说明 司客户信用交易担保证券账户持有 311,800 股，实际合计持有 350,000 股。
（如有） 2、公司股东沈蜀蓉除通过普通证券账户持有 7,600 股外，还通过国泰君安证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 180,200 股，实际合计持有 187,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目分析：
项目 本报告期末 上年度末 指标变动 变动分析
货币资金 186,611,699.17 59,956,818.95 211.24% 收到募集资金所致
预付款项 37,774,269.67 23,931,717.71 57.84% 湖北中文在线预付购房款所致
其他应收款 2,518,909.40 9,249,765.75 -72.77% 上市费用自募集资金收回所致
流动资产合计 329,722,994.66 93,138,302.41 71.62% 收到募集资金所致
资产总计 573,166,403.20 433,130,370.88 32.33% 收到募集资金所致
应交税费 3,921,989.66 14,672,301.23 -73.27% 应缴增值税减少附加税相应减少
其他应付款 266,001.06 527,625.70 -49.59% 归还部分其他应付款项所致
股本 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33% 发行股票导致股本增加
资本公积 167,348,527.18 29,880,245.78 460.06% 股票发行溢价所致
归属于母公司股东权益合计 453,601,715.46 301,206,282.41 50.60% 发行股票、股票溢价发行所致
股东权益合计 454,224,366.86 301,913,000.71 50.45% 发行股票、股票溢价发行所致
负债和股东权益总计 573,166,403.20 433,130,370.88 32.33% 发行股票、股票溢价发行所致
二、利润表项目分析:
项目 本报告期 上年同期 指标变动 变动原因分析
营业收入 49,334,726.08 32,344,842.37 52.53% 增加对数字阅读产品的推广所致
营业税金及附加 300,022.12 754,591.79 -60.24% 应缴增值税减少附加税相应减少
销售费用 11,500,220.85 4,365,222.41 163.45% 销售人员增加及工资比例提高所致
管理费用 22,644,797.81 12,654,420.54 78.95% 增加研发投入所致
财务费用 536,840.59 -59,659.56 999.84% 支付本期银行借款利息所致
投资收益(损失以\"-\" -347,133.31 -516,552.35 32.80% 参股公司本期亏损降低所致
填列)
营业外收入 1,929,999.98 877,434.56 119.96% 本期政府补助较上年同期增加所致
营业外支出 - 162,950.00 -100.00% 本期无营业外支出所致
所得税费用 313,595.61 20,682.02 1416.27% 子公司新增盈利所致
三、现金流量表项目分析
项目 本期金额 上年同期 指标变动 变动原因
收到其他与经营活动有关的现 2,242,981.04 1,448,939.05 54.80% 本期收到的政府补助比上年同期
金 金额较大所致
支付给职工以及为职工支付的 32,987,996.37 20,307,954.65 62.44% 人员增加及工资标准提高所致
现金
购建固定资产、无形资产和其 21,743,769.74 6,867,620.49 216.61% 本期湖北中文在线预付1566.56万
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项目 本期金额 上年同期 指标变动 变动原因
他长期资产支付的现金 元购房款所致
投资活动现金流出小计 21,743,769.74 6,867,620.49 216.61% 本期湖北中文在线预付1566.56万
元购房款所致
投资活动产生的现金流量净额 -21,743,769.74 -6,867,620.49 -216.61% 本期湖北中文在线预付1566.56万
元购房款所致
吸收投资收到的现金 179,300,000.00 - 本期收到募集资金所致
筹资活动现金流入小计 179,300,000.00 本期收到募集资金所致
筹资活动产生的现金流量净额 167,778,983.00 本期收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额 126,654,880.22 -25,945,543.01 588.16% 本期收到募集资金所致
期初现金及现金等价物余额 59,956,818.95 116,330,817.83 -48.46% 2014年度对天翼7674.83万元投资
致本年初货币资金余额减少
期末现金及现金等价物余额 186,611,699.17 90,385,274.82 106.46% 本期收到募集资金所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
营业总收入同比增加 52.53%，系公司增加对数字阅读产品的推广致数字阅读产品收入规
模增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履
承诺时 承诺期 行
承诺来源 承诺方 承诺内容
间 限 情
况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
正
2015 年 2018 年
北京启迪华创投资 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已持有的 在
01 月 21 01 月 20
咨询有限公司 15,024,247 股股份，也不由公司回购本公司持有的该等股份。 履
首次公开发 日 日
行
行或再融资
正
时所作承诺 2015 年 2016 年
北京启迪华创投资 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已持有的 1,786,834 股股 在
01 月 21 01 月 20
咨询有限公司 份，也不由公司回购本公司持有的该等股份。 履
日 日
行
北京中文在线数字出版股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
正
自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部 2015 年 2018 年
上海文睿投资有限 在
分股份。中文在线上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2015 年 7 01 月 21 01 月 20
公司 履
月 31 日）收盘价低于发行价，所持中文在线上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。 日 日
行
自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的本次公开发行前其已持有的股份，
也不由公司回购该部分股份。上述禁售期满后，在本人担任中文在线董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份 正
2015 年 2018 年
不超过所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份；每年转让文睿投资的出资不超过总数 在
童之磊 01 月 21 01 月 20
的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的文睿投资的出资。中文在线上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日 履
日 日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2015 年 7 月 31 日）收盘价低于发行价，所持中文在线股份和文睿投资 行
股权的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。
有意长期持有中文在线股份；在限售期届满之日起两年内减持直接持有的中文在线股份数量合计不超过其持有的中文在
正
线股份的 10%；减持价格不低于中文在线首次公开股票时的发行价；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、2015 年 2020 年
在
童之磊 规章的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在减持所持有的中文在 01 月 21 01 月 20
履
线股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行 日 日
行
信息披露义务。
在限售期满后第一年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司/本人所持中文在线股份总数的 40%，在限售期满
后第二年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司/本人所持中文在线股份余额的 40%；减持所持有的中文在线 正
2015 年 2020 年
北京启迪华创投资 股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规的规定，减持时点的中文在线股票的二级市场价格 在
01 月 21 01 月 20
咨询有限公司 不得低于发行价的 80%；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于二级 履
日 日
市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在减持所持有的中文在线股份前，应提前三个交易日予以公告， 行
自公告之日起 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
在限售期满后第一年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司所持中文在线股份总数的 40%，在限售期满后第
二年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司所持中文在线股份总数余额的 40%；减持所持有的中文在线股份 正
2015 年 2020 年
上海文睿投资有限 的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规的规定，减持时点的中文在线股票的二级市场价格不得 在
01 月 21 01 月 20
公司 低于发行价；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交 履
| 北京中文在线数字出版股份有限公司2015年第一季度报告全文(已取消) （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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