中文在线数字出版集团股份有限公司
2019年第三季度报告
公告编号：2019-089
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人童之磊、主管会计工作负责人贾庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)祝君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,339,349,330.20 | 2,590,576,031.24 | -9.70% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,007,360,412.18 | 2,179,595,711.01 | -7.90% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 158,291,498.29 | -44.65% | 500,785,863.94 | -29.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -41,045,570.19 | -202.21% | -192,401,839.22 | -598.79% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -52,161,972.98 | -219.17% | -206,026,422.13 | -208.53% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -32,263,493.68 | 38.89% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0532 | -202.27% | -0.2492 | -582.01% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0532 | -202.27% | -0.2492 | -582.01% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -2.04% | -1.67% | -9.24% | -10.43% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -261,454.10 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,007,389.16 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,625,728.55 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,253,544.80 |
| 减：所得税影响额 | 1,125.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -499.50 |
| 合计 | 13,624,582.91 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,617 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 童之磊 | 境内自然人 | 14.43% | 111,379,416 | 100,241,475 | 质押 | 56,053,061 | ||
| 北京启迪华创投资咨询有限公司 | 国有法人 | 10.43% | 80,490,900 | 44,770,809 | ||||
| 朱明 | 境内自然人 | 6.54% | 50,509,831 | 50,509,831 | 质押 | 50,509,831 | ||
| 建水文睿企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.44% | 41,965,205 | 25,179,123 | ||||
| 诸暨华越投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 13,216,258 | 0 | ||||
| 北京掌中达信息科技有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 11,079,630 | 0 | ||||
| 贾红 | 境内自然人 | 0.74% | 5,693,981 | 0 | ||||
| 杨华 | 境内自然人 | 0.62% | 4,784,945 | 0 | ||||
| 上海海通数媒创业投资管理中心 | 境内非国有法人 | 0.50% | 3,843,868 | 3,843,868 | ||||
| 北京启迪创业孵化器有限公司 | 国有法人 | 0.49% | 3,776,625 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京启迪华创投资咨询有限公司 | 35,720,091 | 人民币普通股 | 35,720,091 | |||||
| 建水文睿企业管理有限公司 | 16,786,082 | 人民币普通股 | 16,786,082 |
| 诸暨华越投资有限公司 | 13,216,258 | 人民币普通股 | 13,216,258 |
| 童之磊 | 11,137,941 | 人民币普通股 | 11,137,941 |
| 北京掌中达信息科技有限责任公司 | 11,079,630 | 人民币普通股 | 11,079,630 |
| 贾红 | 5,693,981 | 人民币普通股 | 5,693,981 |
| 杨华 | 4,784,945 | 人民币普通股 | 4,784,945 |
| 北京启迪创业孵化器有限公司 | 3,776,625 | 人民币普通股 | 3,776,625 |
| 胡松挺 | 3,001,169 | 人民币普通股 | 3,001,169 |
| 李童欣 | 2,629,328 | 人民币普通股 | 2,629,328 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 童之磊为建水文睿企业管理有限公司的控股股东，双方存在关联关系；童之磊与朱明为一致行动人，双方存在关联关系；北京启迪创业孵化器有限公司为北京启迪华创投资咨询有限公司的控股股东，双方存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东建水文睿企业管理有限公司通过普通证券账户持有25,179,123股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,786,082股；公司股东贾红通过普通证券账户持有2,693,981股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股；公司股东杨华通过普通证券账户持有1,844,745股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,940,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 本年初 | 变动率 | 变动原因分析 |
| 其他流动资产 | 12,060,456.80 | 33,432,560.07 | -63.93% | 退回预缴企业所得税 |
| 投资性房地产 | 88,012,830.82 | 46,768,739.93 | 88.19% | 杭州办公楼部分出租转入投资性房地产 |
| 固定资产 | 47,804,964.25 | 95,391,564.50 | -49.89% | 杭州办公楼部分出租转入投资性房地产 |
| 开发支出 | 91,987,891.72 | 56,476,635.84 | 62.88% | 基础教育阅读平台开发投入增加 |
| 长期待摊费用 | 36,998,141.61 | 63,926,143.52 | -42.12% | 游戏版权金摊销所致 |
| 短期借款 | 31,380,000.00 | 100,000,000.00 | -68.62% | 本期归还银行借款 |
| 应交税费 | 6,217,080.09 | 16,913,012.25 | -63.24% | 本期税费减少 |
| 递延收益 | 52,235,933.82 | 37,173,536.54 | 40.52% | 互动式视觉阅读业务递延收益增加 |
| 递延所得税负债 | 2,977,742.75 | 1,957,122.13 | 52.15% | 持有交易性金融资产公允价值变动致递延所得税负债增加 |
2、利润表项目
单位：人民币元
| 利润表项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 变动率 | 变动原因分析 |
| 营业收入 | 500,785,863.94 | 709,930,263.27 | -29.46% | 主要为合并范围减少北京中文万维科技有限公司所致；本期子公司上海晨之科信息技术有限公司游戏业务以及公司广告业务、IP衍生权销售等收入下降 |
| 销售费用 | 276,687,897.00 | 204,833,160.65 | 35.08% | 增加对互动式视觉阅读平台及游戏业务营销推广所致 |
| 管理费用 | 88,704,803.54 | 123,272,923.77 | -28.04% | 主要为合并范围减少北京中文万维科技有限公司所致；上年同期存在股权支付费用，本报告期无股票期权激励计划事项 |
| 财务费用 | -5,336,682.98 | -8,389,717.95 | 36.39% | 本期理财收益减少 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,787,189.16 | 81,380,793.89 | -113.26% | 上年同期并购上海晨之科信息技术有限公司80%股权，原20%股权按照公允价值重新计量产生投资收益 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,561,276.80 | - | 100.00% | 持有交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -13,327,707.01 | -8,382,892.69 | -58.99% | 其他应收款坏账准备金额增加 |
| 营业外收入 | 3,064,862.25 | 10,001.79 | 30543.14% | 诉讼收回违约赔偿金 |
| 所得税费用 | 1,813,118.15 | 5,513,292.28 | -67.11% | 本期亏损致所得税费用减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -192,401,839.22 | 38,573,456.70 | -598.79% | 本期子公司上海晨之科信息技术有限公司游戏业务以及公司广告业务、IP衍生权销售业务减少，互动式视觉阅读项目推广增加所致 |
| 少数股东损益 | 5,826,454.07 | 3,214,202.00 | 81.27% | 主要为控股子公司盈利所致 |
3、现金流量表项目
单位：人民币元
| 现金流量表项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 变动率 | 变动原因分析 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,552,512.78 | 825,959,619.53 | -31.29% | 主要为合并范围减少北京中文万维科技有限公司致本期销售商品提供劳务收到现金合并金额减少；本期子公司上海晨之科信息技术有限公司游戏业务收入减少 |
| 收到的税费返还 | 970,931.75 | 2,046,079.94 | -52.55% | 本期税费返还减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,615,870.53 | 30,702,497.09 | 32.29% | 本期收到以前年度多缴税金退回 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,259,595.53 | 497,214,504.86 | -59.12% | 主要为合并范围减少北京中文万维科技有限公司致本期购买商品接受劳务支付的现金合并金额减少；本期子公司上海晨之科信息技术有限公司游戏业务减少 |
| 支付的各项税费 | 17,982,424.84 | 33,529,062.30 | -46.37% | 主要为合并范围减少北京中文万维科技有限公司致本期合并税费减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 265,248,825.59 | 198,014,527.42 | 33.95% | 本期支付广告推广费用增加 |
| 收回投资收到的现金 | 73,988,200.00 | 176,102,634.98 | -57.99% | 上期收回预付投资款 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,140,337.75 | 11,923,275.34 | -90.44% | 上期处置股权收到投资收益 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,037,986.17 | - | 100.00% | 本期处置固定资产收回现金 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 8,701,656.47 | -100.00% | 上期转让北京中文万维科技有限公司股权 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,095.00 | 109,942,103.26 | -99.96% | 上期合并上海晨之科信息技术有限公司期初现金 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,754,976.61 | 139,325,001.24 | -47.78% | 主要原因为上海晨之科信息技术有限公司购买游戏版金等支出减少 |
| 投资支付的现金 | - | 56,569,224.53 | -100.00% | 上期支付投资款 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,500,000.00 | 370,795,035.46 | -98.25% | 上期支付并购上海晨之科信息技术有限公司对价款 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,474,482.83 | 1,974,024.78 | 987.85% | 本期支付投资保证金 |
| 吸收投资收到的现金 | - | -17,849,879.31 | 100.00% | 上期支付限制性股票股票回购款 |
| 取得借款收到的现金 | 102,000,000.00 | 330,000,000.00 | -69.09% | 本期银行借款金额减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,736,300.00 | 260,000,000.00 | -34.33% | 本期归还银行借款金额减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,625,003.95 | 13,379,006.07 | -80.38% | 本期银行借款利息减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,082,327.47 | 212,598.27 | 11227.62% | 本期支付借款保证金 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,207,709.48 | 2,408,086.18 | 33.21% | 汇率变动对境外子公司现金的影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中文在线数字出版集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 384,365,586.68 | 484,756,200.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 77,494,144.53 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 216,395,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 216,395,000.00 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 188,422,342.64 | 232,940,409.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 213,434,142.76 | 216,336,539.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 143,700,221.32 | 126,433,272.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 21,349,982.46 | 18,764,753.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,060,456.80 | 33,432,560.07 |
| 流动资产合计 | 1,257,221,877.19 | 1,329,058,736.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 145,048,574.71 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 250,494,717.01 | 261,323,498.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,469,581.72 | |
| 投资性房地产 | 88,012,830.82 | 46,768,739.93 |
| 固定资产 | 47,804,964.25 | 95,391,564.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 409,267,818.18 | 436,061,844.85 |
| 开发支出 | 91,987,891.72 | 56,476,635.84 |
| 商誉 | 34,538,763.83 | 34,538,763.83 |
| 长期待摊费用 | 36,998,141.61 | 63,926,143.52 |
| 递延所得税资产 | 9,167,546.08 | 9,111,974.48 |
| 其他非流动资产 | 87,385,197.79 | 112,869,554.52 |
| 非流动资产合计 | 1,082,127,453.01 | 1,261,517,295.14 |
| 资产总计 | 2,339,349,330.20 | 2,590,576,031.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,380,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 22,055,864.54 | |
| 衍生金融负债 | 22,055,864.54 | |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 105,723,181.73 | 116,256,048.30 |
| 预收款项 | 27,994,761.98 | 32,384,940.02 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,571,765.60 | 35,861,527.95 |
| 应交税费 | 6,217,080.09 | 16,913,012.25 |
| 其他应付款 | 49,284,847.32 | 51,845,972.39 |
| 其中：应付利息 | 29,347.58 | 113,566.95 |
| 应付股利 | 108,653.01 | 108,653.01 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 188,990.01 | |
| 流动负债合计 | 274,416,491.27 | 375,317,365.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,235,933.82 | 37,173,536.54 |
| 递延所得税负债 | 2,977,742.75 | 1,957,122.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,213,676.57 | 39,130,658.67 |
| 负债合计 | 329,630,167.84 | 414,448,024.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 771,998,250.00 | 771,998,250.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,644,295,450.48 | 2,645,470,704.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,020,775.44 | -20,321,019.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,930,203.91 | 30,930,203.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,440,884,267.65 | -1,248,482,428.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,007,360,412.18 | 2,179,595,711.01 |
| 少数股东权益 | 2,358,750.18 | -3,467,703.89 |
| 所有者权益合计 | 2,009,719,162.36 | 2,176,128,007.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,339,349,330.20 | 2,590,576,031.24 |
法定代表人：童之磊 主管会计工作负责人：贾庆丰 会计机构负责人：祝君
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 180,480,175.94 | 279,022,671.39 |
| 交易性金融资产 | 77,494,144.53 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 216,395,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 216,395,000.00 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 39,581,548.48 | 57,783,363.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 46,611,489.29 | 42,405,184.98 |
| 其他应收款 | 108,603,110.10 | 32,874,431.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 9,382.53 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,326,267.67 | 9,003,122.37 |
| 流动资产合计 | 673,501,118.54 | 637,483,774.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 59,265,756.99 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,981,803,811.46 | 1,989,304,500.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,820,000.00 | |
| 投资性房地产 | 67,109,102.94 | 25,507,093.03 |
| 固定资产 | 27,455,209.33 | 72,170,942.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 227,327,706.37 | 240,086,027.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,956,715.57 | 7,240,883.59 |
| 递延所得税资产 | 6,989,245.09 | 6,989,245.09 |
| 其他非流动资产 | 27,008,900.48 | 29,017,680.54 |
| 非流动资产合计 | 2,343,470,691.24 | 2,429,582,129.84 |
| 资产总计 | 3,016,971,809.78 | 3,067,065,903.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 22,055,864.54 | |
| 衍生金融负债 | 22,055,864.54 | |
| 应付票据 |
| 应付账款 | 58,797,654.84 | 52,825,647.65 |
| 预收款项 | 14,250,579.36 | 17,771,511.13 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,542,200.89 | 12,937,830.52 |
| 应交税费 | 979,037.96 | 1,773,612.72 |
| 其他应付款 | 841,572,937.11 | 741,598,768.51 |
| 其中：应付利息 | 18,202.77 | 113,566.95 |
| 应付股利 | 108,653.01 | 108,653.01 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 967,198,274.70 | 948,963,235.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,461,124.73 | 13,075,020.44 |
| 递延所得税负债 | 1,303,567.73 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,764,692.46 | 13,075,020.44 |
| 负债合计 | 986,962,967.16 | 962,038,255.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 771,998,250.00 | 771,998,250.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,617,147,277.15 | 2,621,399,777.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -20,183,543.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,930,203.91 | 30,930,203.91 |
| 未分配利润 | -1,390,066,888.44 | -1,299,117,039.71 |
| 所有者权益合计 | 2,030,008,842.62 | 2,105,027,648.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,016,971,809.78 | 3,067,065,903.85 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 158,291,498.29 | 285,989,111.92 |
| 其中：营业收入 | 158,291,498.29 | 285,989,111.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 203,901,973.05 | 300,850,767.55 |
| 其中：营业成本 | 70,102,106.74 | 136,320,297.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 448,017.94 | 2,566,097.20 |
| 销售费用 | 95,752,725.86 | 93,611,584.85 |
| 管理费用 | 26,913,768.01 | 46,710,311.16 |
| 研发费用 | 13,019,898.28 | 22,897,057.69 |
| 财务费用 | -2,334,543.78 | -1,254,581.22 |
| 其中：利息费用 | 806,214.20 | 1,365,238.25 |
| 利息收入 | 1,787,394.29 | 2,252,479.70 |
| 加：其他收益 | 2,318,322.34 | 3,774,359.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,735,575.11 | 4,747.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -8,101,913.67 | 2,643,136.36 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,386,883.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,496,337.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,790,951.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,909.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,139,090.52 | -12,873,499.32 |
| 加：营业外收入 | 2,740,759.61 | -34,110.24 |
| 减：营业外支出 | 389,618.26 | 1,051,283.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,787,949.17 | -13,958,893.46 |
| 减：所得税费用 | 1,073,054.69 | -3,835,837.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,861,003.86 | -10,123,056.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,861,003.86 | -10,123,056.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -41,045,570.19 | -13,581,975.00 |
| 2.少数股东损益 | 2,184,566.33 | 3,458,918.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,544,245.76 | 2,320,356.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,544,245.76 | 2,320,356.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,544,245.76 | 2,320,356.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 786,768.69 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,544,245.76 | 1,533,588.27 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -37,316,758.10 | -7,802,699.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,501,324.43 | -11,261,618.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,184,566.33 | 3,458,918.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0532 | -0.0176 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0532 | -0.0176 |
法定代表人：童之磊 主管会计工作负责人：贾庆丰 会计机构负责人：祝君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 32,084,285.76 | 53,296,435.66 |
| 减：营业成本 | 55,226,905.23 | 29,378,760.71 |
| 税金及附加 | 229,307.37 | 63,114.16 |
| 销售费用 | 8,069,493.26 | 16,993,222.50 |
| 管理费用 | 14,146,214.79 | 21,052,791.63 |
| 研发费用 | 1,781,921.60 | 1,054,927.40 |
| 财务费用 | -1,057,984.15 | 605,274.51 |
| 其中：利息费用 | 217,390.74 | 1,365,238.25 |
| 利息收入 | 1,285,710.84 | 793,609.21 |
| 加：其他收益 | 2,010,256.45 | 3,178,148.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,401,794.06 | -180,376.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,466,245.81 | -180,376.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,386,883.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 291,406.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -810,438.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,024,820.02 | -13,664,321.79 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 376,618.26 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,401,438.28 | -13,664,321.79 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,401,438.28 | -13,664,321.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,401,438.28 | -13,664,321.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 786,768.69 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 786,768.69 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 786,768.69 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -40,401,438.28 | -12,877,553.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 500,785,863.94 | 709,930,263.27 |
| 其中：营业收入 | 500,785,863.94 | 709,930,263.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 674,412,852.77 | 741,844,399.67 |
| 其中：营业成本 | 262,430,453.81 | 352,974,306.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,429,412.53 | 6,011,118.80 |
| 销售费用 | 276,687,897.00 | 204,833,160.65 |
| 管理费用 | 88,704,803.54 | 123,272,923.77 |
| 研发费用 | 50,496,968.87 | 63,142,607.79 |
| 财务费用 | -5,336,682.98 | -8,389,717.95 |
| 其中：利息费用 | 3,007,214.91 | 2,093,261.78 |
| 利息收入 | 7,096,998.84 | 10,390,555.14 |
| 加：其他收益 | 6,426,250.50 | 7,933,266.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,787,189.16 | 81,380,793.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,153,527.72 | -28,563,996.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,561,276.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,327,707.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | -8,382,892.69 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -261,454.10 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -186,015,811.80 | 49,017,031.62 |
| 加：营业外收入 | 3,064,862.25 | 10,001.79 |
| 减：营业外支出 | 1,811,317.45 | 1,726,082.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -184,762,267.00 | 47,300,950.98 |
| 减：所得税费用 | 1,813,118.15 | 5,513,292.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -186,575,385.15 | 41,787,658.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -186,575,385.15 | 41,787,658.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -192,401,839.22 | 38,573,456.70 |
| 2.少数股东损益 | 5,826,454.07 | 3,214,202.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,341,794.62 | -15,915,543.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,341,794.62 | -15,915,543.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,341,794.62 | -15,915,543.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -18,663,901.63 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,158,251.61 | 2,748,357.67 |
| 9.其他 | 20,183,543.01 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -165,233,590.53 | 25,872,114.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -171,060,044.60 | 22,657,912.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,826,454.07 | 3,214,202.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2492 | 0.0517 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2492 | 0.0517 |
法定代表人：童之磊 主管会计工作负责人：贾庆丰 会计机构负责人：祝君
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 143,048,690.57 | 147,653,202.68 |
| 减：营业成本 | 118,501,820.64 | 111,456,203.40 |
| 税金及附加 | 498,095.70 | 664,989.41 |
| 销售费用 | 58,146,665.22 | 57,259,751.75 |
| 管理费用 | 50,465,392.27 | 63,248,640.75 |
| 研发费用 | 7,824,626.86 | 5,363,452.21 |
| 财务费用 | -3,159,290.81 | -1,838,651.94 |
| 其中：利息费用 | 2,223,708.61 | 2,093,261.78 |
| 利息收入 | 5,416,528.15 | 3,977,260.09 |
| 加：其他收益 | 5,568,935.55 | 6,436,748.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,683,737.71 | 3,427,957.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,748,189.46 | 1,946,300.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,561,276.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,981,964.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,840,086.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -90,764,109.15 | -83,476,564.07 |
| 加：营业外收入 | 281,341.68 | |
| 减：营业外支出 | 467,081.26 | 77,380.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -90,949,848.73 | -83,553,944.12 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -90,949,848.73 | -83,553,944.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -90,949,848.73 | -83,553,944.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 20,183,543.01 | -18,663,901.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 20,183,543.01 | -18,663,901.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -18,663,901.63 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | 20,183,543.01 | |
| 六、综合收益总额 | -70,766,305.72 | -102,217,845.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,552,512.78 | 825,959,619.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 970,931.75 | 2,046,079.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,615,870.53 | 30,702,497.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,139,315.06 | 858,708,196.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,259,595.53 | 497,214,504.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 154,911,962.78 | 182,747,307.54 |
| 支付的各项税费 | 17,982,424.84 | 33,529,062.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 265,248,825.59 | 198,014,527.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 641,402,808.74 | 911,505,402.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,263,493.68 | -52,797,205.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 73,988,200.00 | 176,102,634.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,140,337.75 | 11,923,275.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,037,986.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,701,656.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,095.00 | 109,942,103.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,207,618.92 | 306,669,670.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,754,976.61 | 139,325,001.24 |
| 投资支付的现金 | 56,569,224.53 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,500,000.00 | 370,795,035.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,474,482.83 | 1,974,024.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,729,459.44 | 568,663,286.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,521,840.52 | -261,993,615.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -17,849,879.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 102,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,054,481.11 | 33,340,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,054,481.11 | 345,490,120.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,736,300.00 | 260,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,625,003.95 | 13,379,006.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,082,327.47 | 212,598.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,443,631.42 | 273,591,604.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,389,150.31 | 71,898,516.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,207,709.48 | 2,408,086.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,966,775.03 | -240,484,218.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 479,649,540.85 | 723,086,858.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,682,765.82 | 482,602,639.07 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,330,771.11 | 139,158,430.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,948,858.32 | 10,747,614.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,279,629.43 | 149,906,045.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,164,652.26 | 90,843,557.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 63,070,042.89 | 71,438,503.84 |
| 支付的各项税费 | 4,315,499.33 | 4,754,196.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,864,855.71 | 62,494,211.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,415,050.19 | 229,530,469.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,135,420.76 | -79,624,423.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,140,337.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83,170,518.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 72,139,180.79 | 274,731,130.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,279,518.54 | 512,901,648.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,514,487.31 | 47,987,052.44 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,500,000.00 | 387,660,043.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,170,173.22 | 812,874.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,184,660.53 | 436,459,970.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,905,141.99 | 76,441,678.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -31,920,687.31 | |
| 取得借款收到的现金 | 82,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,178,431.11 | 33,340,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,178,431.11 | 331,419,312.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,319,072.79 | 12,950,006.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361,291.02 | 35,268.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,680,363.81 | 272,985,274.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,501,932.70 | 58,434,038.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,542,495.45 | 55,251,293.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,022,671.39 | 256,117,399.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,480,175.94 | 311,368,692.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 484,756,200.85 | 484,756,200.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 50,445,756.99 | 50,445,756.99 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 216,395,000.00 | -216,395,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 216,395,000.00 | 216,395,000.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 232,940,409.42 | 232,940,409.42 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 216,336,539.13 | 216,336,539.13 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 126,433,272.75 | 126,433,272.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 18,764,753.88 | 18,764,753.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,432,560.07 | 33,432,560.07 | |
| 流动资产合计 | 1,329,058,736.10 | 1,379,504,493.09 | 50,445,756.99 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 145,048,574.71 | -145,048,574.71 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 261,323,498.96 | 261,323,498.96 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 94,602,817.72 | 94,602,817.72 | |
| 投资性房地产 | 46,768,739.93 | 46,768,739.93 | |
| 固定资产 | 95,391,564.50 | 95,391,564.50 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 436,061,844.85 | 436,061,844.85 | |
| 开发支出 | 56,476,635.84 | 56,476,635.84 | |
| 商誉 | 34,538,763.83 | 34,538,763.83 | |
| 长期待摊费用 | 63,926,143.52 | 63,926,143.52 | |
| 递延所得税资产 | 9,111,974.48 | 9,111,974.48 | |
| 其他非流动资产 | 112,869,554.52 | 112,869,554.52 | |
| 非流动资产合计 | 1,261,517,295.14 | 1,211,071,538.15 | -50,445,756.99 |
| 资产总计 | 2,590,576,031.24 | 2,590,576,031.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 22,055,864.54 | -22,055,864.54 | |
| 衍生金融负债 | 22,055,864.54 | 22,055,864.54 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 116,256,048.30 | 116,256,048.30 |
| 预收款项 | 32,384,940.02 | 32,384,940.02 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 35,861,527.95 | 35,861,527.95 | |
| 应交税费 | 16,913,012.25 | 16,913,012.25 | |
| 其他应付款 | 51,845,972.39 | 51,845,972.39 | |
| 其中：应付利息 | 113,566.95 | 113,566.95 | |
| 应付股利 | 108,653.01 | 108,653.01 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 375,317,365.45 | 375,317,365.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 37,173,536.54 | 37,173,536.54 | |
| 递延所得税负债 | 1,957,122.13 | 1,957,122.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 39,130,658.67 | 39,130,658.67 | |
| 负债合计 | 414,448,024.12 | 414,448,024.12 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 771,998,250.00 | 771,998,250.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,645,470,704.71 | 2,645,470,704.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -20,321,019.18 | -20,321,019.18 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,930,203.91 | 30,930,203.91 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,248,482,428.43 | -1,248,482,428.43 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,179,595,711.01 | 2,179,595,711.01 | |
| 少数股东权益 | -3,467,703.89 | -3,467,703.89 | |
| 所有者权益合计 | 2,176,128,007.12 | 2,176,128,007.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,590,576,031.24 | 2,590,576,031.24 |
调整情况说明
（1）本次变更前，晨之科未完成业绩承诺事项在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债”列报，根据新金融工具准则规定调整变更后在“衍生金融资产/负债”进行列报。
（2）本次变更前在“可供出售金融资产”进行核算和列报的资产根据新金融工具准则规定调整变更后在“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”中进行列报。
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | |
| 交易性金融资产 | 50,445,756.99 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 216,395,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 216,395,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 145,048,574.71 |
| 其他非流动金融资产 | 94,602,817.72 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 22,055,864.54 | |
| 衍生金融负债 | 22,055,864.54 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 279,022,671.39 | 279,022,671.39 | |
| 交易性金融资产 | 50,445,756.99 | 50,445,756.99 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 216,395,000.00 | -216,395,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 216,395,000.00 | 216,395,000.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 57,783,363.83 | 57,783,363.83 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 42,405,184.98 | 42,405,184.98 | |
| 其他应收款 | 32,874,431.44 | 32,874,431.44 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,003,122.37 | 9,003,122.37 | |
| 流动资产合计 | 637,483,774.01 | 687,929,531.00 | 50,445,756.99 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 59,265,756.99 | -59,265,756.99 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,989,304,500.92 | 1,989,304,500.92 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 8,820,000.00 | 8,820,000.00 | |
| 投资性房地产 | 25,507,093.03 | 25,507,093.03 | |
| 固定资产 | 72,170,942.35 | 72,170,942.35 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 240,086,027.33 | 240,086,027.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,240,883.59 | 7,240,883.59 | |
| 递延所得税资产 | 6,989,245.09 | 6,989,245.09 | |
| 其他非流动资产 | 29,017,680.54 | 29,017,680.54 | |
| 非流动资产合计 | 2,429,582,129.84 | 2,379,136,372.85 | -50,445,756.99 |
| 资产总计 | 3,067,065,903.85 | 3,067,065,903.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 22,055,864.54 | -22,055,864.54 | |
| 衍生金融负债 | 22,055,864.54 | 22,055,864.54 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 52,825,647.65 | 52,825,647.65 | |
| 预收款项 | 17,771,511.13 | 17,771,511.13 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,937,830.52 | 12,937,830.52 | |
| 应交税费 | 1,773,612.72 | 1,773,612.72 | |
| 其他应付款 | 741,598,768.51 | 741,598,768.51 | |
| 其中：应付利息 | 113,566.95 | 113,566.95 | |
| 应付股利 | 108,653.01 | 108,653.01 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 948,963,235.07 | 948,963,235.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,075,020.44 | 13,075,020.44 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,075,020.44 | 13,075,020.44 | |
| 负债合计 | 962,038,255.51 | 962,038,255.51 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 771,998,250.00 | 771,998,250.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,621,399,777.15 | 2,621,399,777.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -20,183,543.01 | -20,183,543.01 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,930,203.91 | 30,930,203.91 | |
| 未分配利润 | -1,299,117,039.71 | -1,299,117,039.71 | |
| 所有者权益合计 | 2,105,027,648.34 | 2,105,027,648.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,067,065,903.85 | 3,067,065,903.85 |
调整情况说明
（1）本次变更前，晨之科未完成业绩承诺事项在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债”列报，根据新金融工具准则规定调整变更后在“衍生金融资产/负债”进行列报。
（2）本次变更前在“可供出售金融资产”进行核算和列报的资产根据新金融工具准则规定调整变更后在“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”中进行列报。
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | |
| 交易性金融资产 | 50,445,756.99 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 216,395,000.00 |
| 衍生金融资产 | 216,395,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 59,265,756.99 | |
| 其他非流动金融资产 | 8,820,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 22,055,864.54 |
| 衍生金融负债 | 22,055,864.54 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人：童之磊2019年10月24日