中文在线数字出版集团股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明的公告
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2020年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,892.31万元，截至2020年12月31日，公司可供普通股股东分配利润-176,707.09万元，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%；公司在经营状况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，另行增加股票方式分配利润。”
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2021年度虽实现扭亏为盈，但截至2020年期末公司可供分配利润为负数，综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，经公司董事会讨论，公司2020年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、董事会的意见
董事会经审议认为：由于公司可供普通股股东分配利润为负数，公司决定：
本年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配预案是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，未损害公司及股东特别是中小股东利益。
四、独立董事的独立意见
经认真审议,独立董事认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求。2020年度未进行利润分配是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审批程序合法合规。因此，我们一致同意董事会制定的《2020年度利润分配预案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。
五、监事会的意见
公司监事会认为：董事会制定的《2020年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2021年4月22日