2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
单位：万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用的累计 发生金额(不含利息) | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度减少的 累计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 哈尔滨鼎捷软件有限公司*注 1 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.91 | 9.91 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广州鼎捷软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海鼎捷网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 135.00 | 135.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 湖州鼎捷软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,348.00 | 1,348.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 2,144.91 | 2,348.00 | 1,000.00 | 3,492.91 |
注1：2019年12月12日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司。