鼎捷软件股份有限公司 2013 年度报告全文
鼎捷软件股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
鼎捷软件股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭为 董事 工作原因 孙蔼彬
公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人林连兴及会计机构负责人(会计主
管人员)邱鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................. 8
二、公司基本情况简介.................................................................................................................... 10
三、会计数据和财务指标摘要........................................................................................................ 13
四、董事会报告................................................................................................................................ 26
五、重要事项.................................................................................................................................... 50
六、股份变动及股东情况................................................................................................................ 58
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................ 65
八、公司治理.................................................................................................................................... 68
九、财务报告.................................................................................................................................. 185
十、备查文件目录.........................................................................................錯誤! 尚未定義書籤。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、鼎捷软件 指 鼎捷软件股份有限公司
神州数码管理系统有限公司，2009 年 11 月 4 日更名为鼎捷软件有限
神码管理 指
公司，2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司
鼎捷有限 指 鼎捷软件有限公司，2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司
保荐机构、主承销商、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
大华会计师事务所（特殊普通合伙），变更前名称为大华会计师事务
大华会计师 指
所有限公司
天健正信 指 天健正信会计师事务所有限公司
鼎华投资股份有限公司，2007 年 12 月 31 日更名为鼎华电脑股份有限
鼎华投资、台湾鼎华、台湾鼎新 指
公司，2008 年 2 月 26 日更名为鼎新电脑股份有限公司
鼎新电脑股份有限公司，2008 年 1 月 31 日被台湾鼎华吸收合并，并
鼎新股份、鼎新电脑 指
于 2008 年 2 月 26 日注销
维尔京 PALACE 指 PALACE STYLE CONSULTANT LTD.，于 2010 年 11 月 8 日注销
NEW STYLE CONSULTANT LTD.，2008 年 9 月 5 日更名为 DIGWIN
维尔京 NEW STYLE、维尔京 DIGIWIN 指
SYSTEMS GROUP HOLDING LIMITED
萨摩亚 RENOWN 指 RENOWN FINANCE LIMITED，于 2012 年 5 月 28 日注销
DATA SYSTEMS CONSULTING INTERNATIONAL（CAYMAN）Co.,
开曼 DSCI 指
LTD.，于 2012 年 7 月 5 日注销
维尔京 TALENT 指 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED
维尔京 DC SOFTWARE 指 DIGITAL CHINA SOFTWARE（BVI）LIMITED
维尔京 DCMS 指 DIGITAL CHINA MANAGEMENT SYSTEMS（BVI）LIMITED
萨摩亚 TOP 指 TOP BRAVE LIMITED，于 2011 年 1 月 7 日注销
萨摩亚 STEP 指 STEP HIGHT LIMITED，于 2011 年 1 月 7 日注销
萨摩亚 MEGA 指 MEGA DRAGON LIMITED，于 2011 年 1 月 7 日注销
萨摩亚 COSMOS 指 COSMOS LINK LIMITED，于 2011 年 1 月 7 日注销
萨摩亚 SKY 指 SKY LOGISTICS LIMITED ，于 2011 年 10 月 24 日注销
维尔京 EQUITY DYNAMIC 指 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED
维尔京 GORGEOUS BRIGHT 指 GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD.
维尔京 FULL CYCLE 指 FULL CYCLE RESOURCES LIMITED
维尔京 MEGABILLION 指 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED
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开曼 WEP 指 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND, L. P.
百慕大 LEHMAN 指 LEHMAN BROTHERS OFFSHORE PARTNERS LTD.
开曼 CID 指 CID GREATER CHINA VENTURE CAPITAL FUND II, L. P.
香港 TOP PARTNER 指 TOP PARTNER HOLDING LIMITED
香港 STEP BEST 指 STEP BEST HOLDING LIMITED
香港 MEGA PARTNER 指 MEGA PARTNER HOLDING LIMITED
香港 COSMOS LINK 指 COSMOS LINK HOLDING LIMITED
新蔼咨询 指 新蔼企业管理咨询（上海）有限公司
昭忠咨询 指 昭忠企业管理咨询（上海）有限公司
文绍咨询 指 文绍企业管理咨询（上海）有限公司
旭禄咨询 指 旭禄企业管理咨询（上海）有限公司
文梦咨询 指 文梦企业管理咨询（上海）有限公司
合连咨询 指 合连企业管理咨询（上海）有限公司
鸿宪咨询 指 鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司
宇泰咨询 指 宇泰企业管理咨询（上海）有限公司
玄隆咨询 指 玄隆企业管理咨询（上海）有限公司
承勇咨询 指 承勇企业管理咨询（上海）有限公司
富兰德林 指 富兰德林咨询（上海）有限公司
香港鼎捷 指 香港鼎捷软件有限公司
北京鼎捷软件有限公司，2010 年 12 月 17 日由北京神州数码管理系统
北京鼎捷 指
有限公司更名
广州鼎捷软件有限公司，2010 年 5 月 13 日由广州神州数码管理系统
广州鼎捷 指
有限公司更名
南京鼎捷 指 南京鼎捷软件有限公司
上海鼎崴信息技术有限公司，2011 年 9 月 21 日由上海神州数码技术
上海鼎崴 指
信息管理有限公司更名
深圳鼎捷 指 深圳市鼎捷软件有限公司
台湾鼎诚资讯 指 鼎诚资讯股份有限公司
鼎华信息 指 鼎华信息科技（上海）有限公司，于 2012 年 3 月 23 日注销
DIGIWIN SOFTWARE LIMITED，2010 年 5 月 6 日由 EVER
文莱 DIGIWIN SOFTWARE 指
EXCELLENCE LIMITED 更名
DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD，2010 年 8 月 12 日由
越南 DIGIWIN SOFTWARE 指
DATA SYSTEMS SOFTWARE Co.,LTD.更名
哈尔滨鼎捷软件有限公司，2011 年 7 月 12 日由哈尔滨神州数码凯纳
哈尔滨鼎捷 指
管理系统有限公司更名
安徽鼎捷 指 安徽鼎捷安联软件有限公司，2011 年 7 月 12 日由安徽安联管理系统
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有限公司更名
江西鼎捷思创管理系统有限公司，2011 年 4 月 7 日由江西神州数码思
江西鼎捷 指
创管理系统有限公司更名
融易网路 指 融易网路股份有限公司
维尔京 BEYOND 指 BEYOND SERVICES LIMITED，已于 2011 年 1 月 19 日注销
神州数码 指 神州数码控股有限公司
台北富邦银行 指 台北富邦商业银行股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《鼎捷软件股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
企业资源计划（Enterprise Resource Planning）是整合了企业管理理念、
业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资
源管理系统。根据 2003 年信息产业部组织制定的《企业信息化技术
ERP 指 规范》（SJ/T11293-2003），ERP 系统的主要功能模块被定义为：库存、
采购、营销、BOM、车间任务管理、工艺、MRP、成本、人力资源、
质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应付、固定资产等功
能模块。
ERP 应用的延伸，又称 E-ERP，是通过支持和优化企业内部和企业之
间的协同运作和财务过程，以创造客户和股东价值的一种商务战略和
E-ERP 指
一套面向具体行业领域的应用系统，包括供应链管理（SCM）、产品
设计协同运作（PLM）、客户关系管理（CRM）等。
企业供应链的管理（Supply Chain MANAGEMENT），是对企业整个
原材料、零部件和最终产品的供应、储存和销售系统进行总体规划、
SCM 指
重组、协调、控制和优化，加快物料的流动、减少库存，并使信息快
速传递，时刻了解并有效地满足顾客需求，从而大大减少产品成本。
客户关系管理（Customer Relationship MANAGEMENT），通过对客户
详细资料的深入分析来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的
CRM 指
一种手段。CRM 系统一般包含市场营销、销售、客户服务以及分析
等模块。
产品生命周期管理（Product Life MANAGEMENT），用于支持产品全
PLM 指
生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案。
商业智能（Business Intelligence），指将企业中现有的数据转化为知识，
BI 指
帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。
办公自动化（Office Automation），指利用信息技术的手段提高办公的
OA 指
效率，进而实现办公的自动化处理。
知识管理（Knowledge MANAGEMENT），指在组织中建构一个量化
KM 指 与质化的知识系统，让组织中的资讯与知识，透过获得、创造、整合、
更新、创新等过程，不断的回馈到知识系统内，形成永不间断的累积
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个人与组织的知识成为组织智慧的循环，在企业组织中成为管理与应
用的智慧资本，有助于企业做出正确的决策。
工作流，业务过程的部分或整体在计算机应用环境下实现自动化，主
要用于多个参与者之间按照某种预定义的规则传递文档、信息或任务
Workflow 指
的过程自动进行，从而实现某个预期的业务目标，或者促使此目标的
实现。
人力资源管理（Human Resource MANAGEMENT），目标是让企业
HR 或 HRM 指 HR 更好地进行人力资源的发展和规划，其重点是实现人力资源部门
在员工素质管理、薪资管理、绩效考核等方面的需求
产品数据管理（Product DATA MANAGEMENT）,一门用来管理所有
PDM 指 与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、
权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术。
狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、
云计算 指 易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，
指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
软件即服务（SOFTWARE as a Service）是一种新的软件应用模式，通
过互联网提供软件，使用者不用再购买软件，而改用向提供商租用基
SaaS 指
于 Web 的软件，且无须对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维
护软件。
全球著名的企业管理和一体化商务解决方案供应商、软件供应商，成
SAP 指
立于 1972 年，总部位于德国的 Walldorf。
Oracle（甲骨文）公司是全球著名的信息管理软件及服务供应商、 ERP
ORACLE 指 软件生产商。成立于 1977 年，总部位于美国加州 Redwood shore。1986
年在纳斯达克上市（NASDAQ: ORCL）。
用友软件股份有限公司，为上海证券交易所上市公司（股票代码：
600588，SH），主要从事管理软件、ERP 软件、财务软件等的开发、
用友 指
销售与配套服务，拥有 ERP/企业管理软件、集团企业和行业解决方
案和小型企业管理软件及在线服务三条产品业务线。
金蝶国际软件集团有限公司，为香港联交所上市公司（股票代码：
金蝶 指 0268，HK），是一家软件产业厂商、企业管理软件及中间件软件生产
企业。
浪潮 指 浪潮集团通用软件有限公司，是 ERP 软件及服务供应商。
Capability Maturity Model? Integration（能力成熟度集成模式）是由美
CMMI 指 国软件工程学会（SOFTWARE Engineering Institute,简称 SEI）制定的
一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 鼎捷软件 股票代码
公司的中文名称 鼎捷软件股份有限公司
公司的中文简称 鼎捷软件
公司的外文名称 DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 DIGIWIN SOFTWARE
公司的法定代表人 孙蔼彬
注册地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.digiwin.com.cn
电子信箱 digiwin-zhengquan@digiwin.biz
公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘梦杰 唐珺
联系地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
电话 021-51791699 021-51791699
传真 021-51791698 021-51791698
电子信箱 digiwin-zhengquan@ digiwin.biz digiwin-zhengquan@ digiwin.biz
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层（鼎捷软件股份有限公司证券部）
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
上海市长宁区天山 企独沪总字第
首次注册 2001 年 12 月 26 日 310105734084709 73408470-9
路 600 弄 4 号 24 楼 030017 号（长宁）
由 220 万美金注册 上海市长宁区天山 企独沪总字第
2005 年 03 月 29 日 310105734084709 73408470-9
资金至 820 万美元 路 600 弄 4 号 24 楼 030017 号（长宁）
上海市长宁区福泉
更名为鼎捷软件有
2009 年 11 月 04 日 路 111 号 1 幢 3 楼 C 310105734084709 73408470-9
限公司及地址变更 （长宁）
区
上海市共和新路 310000400286578
地址变更 2010 年 02 月 25 日 310105734084709 73408470-9
169 号 1108 室 （闸北）
由 300 万美元注册
上海市共和路 169 310000400286578
资金至 1120 万美 2010 年 06 月 01 日 310108734084709 73408470-9
号 1108 室 （闸北）
金 、变更法人
上海市闸北区共和
变更为股份公司 2011 年 03 月 10 日 新路 4666 弄 1 号 8 310108734084709 73408470-9
（市局）
层
上海市闸北区共和
首次公开发行 2014 年 01 月 27 日 新路 4666 弄 1 号 8 310108734084709 73408470-9
（市局）
层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,059,267,598.08 995,011,612.40 6.46% 958,790,213.68
营业成本（元） 204,219,910.36 178,742,647.32 14.25% 171,823,545.58
营业利润（元） 104,835,543.07 96,278,619.61 8.89% 105,339,894.20
利润总额（元） 132,399,011.01 128,737,591.92 2.84% 126,277,471.85
归属于上市公司普通股股东的净
95,922,341.59 97,566,507.58 -1.69% 94,477,442.37
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
90,488,762.96 90,141,354.16 0.39% 88,868,694.91
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
42,054,539.10 43,255,775.94 -2.78% 97,739,116.35
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.47 0.48 -2.78% 1.09
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 1.07 1.08 0.8% 0.99
稀释每股收益（元/股） 1.07 1.08 1% 0.99
加权平均净资产收益率（%） 16.16% 19.6% -17.55% 23.62%
扣除非经常性损益后的加权平均
15.25% 18.1% -15.75% 22.22%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 90,000,000.00 90,000,000.00 0% 90,000,000.00
资产总额（元） 1,005,634,860.99 912,985,554.68 10.15% 786,250,023.69
负债总额（元） 375,886,885.96 363,561,228.62 3.39% 344,055,127.19
归属于上市公司普通股股东的所
633,299,450.69 553,597,954.31 14.4% 442,202,547.04
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
7.04 6.15 14.4% 4.91
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 37.38% 39.82% -6.14% 43.76%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 95,922,341.59 97,566,507.58 633,299,450.69 553,597,954.31
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 95,922,341.59 97,566,507.58 633,299,450.69 553,597,954.31
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-186,801.59 -5,073,745.22
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,386,536.84 4,730,000.00 5,481,500.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 193,750.00 595,722.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
2,005,209.42
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,524.22 526,308.72 162,165.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,805,335.20
减：所得税影响额 973,928.47 740,074.09 430,227.19
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少数股东权益影响额（税后）
