鼎捷软件股份有限公司 2014 年半年度报告全文
鼎捷软件股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-08057
2014 年 08 月
鼎捷软件股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主
管人员)邱鸣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 6
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 9
第三节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 38
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 44
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 45
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 154
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、鼎捷软件 指 鼎捷软件股份有限公司
鼎捷有限 指 鼎捷软件有限公司，2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司
鼎新电脑股份有限公司，2008 年 1 月 31 日被台湾鼎华吸收合并，并
鼎新股份、鼎新电脑 指
于 2008 年 2 月 26 日注销
维尔京 TALENT 指 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED
维尔京 DC SOFTWARE 指 DIGITAL CHINA SOFTWARE（BVI）LIMITED
萨摩亚 SKY 指 SKY LOGISTICS LIMITED ，于 2011 年 10 月 24 日注销
维尔京 EQUITY DYNAMIC 指 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED
维尔京 GORGEOUS BRIGHT 指 GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD.
维尔京 FULL CYCLE 指 FULL CYCLE RESOURCES LIMITED
维尔京 MEGABILLION 指 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED
开曼 WEP 指 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND, L. P.
香港 TOP PARTNER 指 TOP PARTNER HOLDING LIMITED
香港 STEP BEST 指 STEP BEST HOLDING LIMITED
香港 MEGA PARTNER 指 MEGA PARTNER HOLDING LIMITED
香港 COSMOS LINK 指 COSMOS LINK HOLDING LIMITED
新蔼咨询 指 新蔼企业管理咨询（上海）有限公司
昭忠咨询 指 昭忠企业管理咨询（上海）有限公司
文绍咨询 指 文绍企业管理咨询（上海）有限公司
旭禄咨询 指 旭禄企业管理咨询（上海）有限公司
文梦咨询 指 文梦企业管理咨询（上海）有限公司
合连咨询 指 合连企业管理咨询（上海）有限公司
鸿宪咨询 指 鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司
宇泰咨询 指 宇泰企业管理咨询（上海）有限公司
玄隆咨询 指 玄隆企业管理咨询（上海）有限公司
承勇咨询 指 承勇企业管理咨询（上海）有限公司
富兰德林 指 富兰德林咨询（上海）有限公司
香港鼎捷 指 香港鼎捷软件有限公司
北京鼎捷 指 北京鼎捷软件有限公司，2010 年 12 月 17 日由北京神州数码管理系统
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有限公司更名
广州鼎捷软件有限公司，2010 年 5 月 13 日由广州神州数码管理系统
广州鼎捷 指
有限公司更名
南京鼎捷 指 南京鼎捷软件有限公司
上海鼎崴信息技术有限公司，2011 年 9 月 21 日由上海神州数码技术
上海鼎崴 指
信息管理有限公司更名
深圳鼎捷 指 深圳市鼎捷软件有限公司
哈尔滨鼎捷软件有限公司，2011 年 7 月 12 日由哈尔滨神州数码凯纳
哈尔滨鼎捷 指
管理系统有限公司更名
安徽鼎捷安联软件有限公司，2011 年 7 月 12 日由安徽安联管理系统
安徽鼎捷 指
有限公司更名
江西鼎捷思创管理系统有限公司，2011 年 4 月 7 日由江西神州数码思
江西鼎捷 指
创管理系统有限公司更名
融易网路 指 融易网路股份有限公司
鼎竑 指 上海鼎竑信息技术有限公司
台北富邦银行 指 台北富邦商业银行股份有限公司
台湾华南银行 指 华南商业银行股份有限公司
台湾玉山银行 指 玉山商业银行股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《鼎捷软件股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
企业资源计划（Enterprise Resource Planning）是整合了企业管理理念、
业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资
源管理系统。根据 2003 年信息产业部组织制定的《企业信息化技术
ERP 指 规范》（SJ/T11293-2003），ERP 系统的主要功能模块被定义为：库存、
采购、营销、BOM、车间任务管理、工艺、MRP、成本、人力资源、
质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应付、固定资产等功
能模块。
ERP 应用的延伸，又称 E-ERP，是通过支持和优化企业内部和企业之
间的协同运作和财务过程，以创造客户和股东价值的一种商务战略和
E-ERP 指
一套面向具体行业领域的应用系统，包括供应链管理（SCM）、产品
设计协同运作（PLM）、客户关系管理（CRM）等。
公司针对大中型企业制定的解决方案 ，依据多年的 ERP 成熟服务经
验，完整并植入鼎捷独创 CEBIT 方法论的新一代 ERP 产品。真正建
E10 指
立了以客户经营思维，从企业经营的角度出发，并搭载了可落地的价
值实施方法论，来为企业客户实现应用价值的产品与服务。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 鼎捷软件 股票代码
公司的中文名称 鼎捷软件股份有限公司
公司的中文简称（如有） 鼎捷软件
公司的外文名称（如有） DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） DIGIWIN SOFTWARE
公司的法定代表人 孙蔼彬
注册地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.digiwin.com.cn
电子信箱 digiwin-zhengquan@digiwin.biz
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林连兴 唐珺
联系地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
电话 021-51791699 021-51791699
传真 021-51791698 021-51791698
电子信箱 digiwin-zhengquan@digiwin.biz digiwin-zhengquan@digiwin.biz
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层（鼎捷软件股份有限公司证券部）
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 519,772,553.00 501,078,277.45 3.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润
36,592,750.28 45,628,452.25 -19.80%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
34,561,625.28 45,257,199.75 -23.63%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,744,690.00 -36,705,847.27 133.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.5682 -0.4078 39.32%
股）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.5 -54.00%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.5 -54.00%
加权平均净资产收益率 4.12% 8.02% -3.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.90% 8.18% -4.28%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,523,481,152.25 1,005,634,860.99 51.49%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,140,901,561.79 633,299,450.69 80.15%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
7.3883 7.04 4.95%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -291,078.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,951,148.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265,215.00
减：所得税影响额 364,042.75
少数股东权益影响额（税后） -312.34
合计 2,031,125.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
（一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险
《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术
合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP
软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营
业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾
地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制
措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。
（二）、无实际控制人风险
本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被
收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有
重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失
的可能性，但存在决策效率较低的风险。
（三）、业绩增长放缓的风险
本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本
公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。
（四）、人力成本上升风险
ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对
人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素
使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
1、本报告期财务构面上，总体表现来说，主营行业中制造业并无明显好转，但人力成本仍持续增加，最终营业收入实现了
人民幤51,977.26万元，同比増加3.73%，主营业成本与费用则为47,725.37万元，同比増加约6.95%，利润总额与净利润，则
分别下降22.27%与18.86%。
2、在产品策略上，本报告期推出新一代的中大型ERP产品E10，E10为公司依据多年的ERP成熟服务经验，完整并植入鼎捷
独创CEBIT方法论的新一代ERP产品，将以全新的ERP产品提供中大型客户更优质与深化运用的产品。E10均由公司自行实
施，透过初期实施的反馈能对不同细分行业别或客户别做相对应修改，将有利于产品更贴近优势细分行业。惟因对营收的贡
献尚未反应，预期对营收的贡献可于下半年发挥。
3、在董事会及高管的接班上，接班团队成形，整体接班无缝接轨，将为公司未来经营布建良好基础。在人力结构整体布局
上，持续优化人力结构配置，惟人力结构调整成效尚不及反映于上半年经营结果。
4、由于本报告期完成公司上市工作，对于募集资金的投放亦将逐渐扩大，分别围绕在充实研发中心扩建、运维服务中心的
扩建、以及ERP系列产品的升级等主轴，増强公司未来的竞争力与获利能力。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 519,772,553.00 501,078,277.45 3.73%
营业成本 104,746,325.47 97,617,119.79 7.30%
销售费用 235,245,327.28 229,339,016.25 2.58%
管理费用 109,532,712.90 101,741,304.12 7.66%
因募集资金产生的利息
财务费用 -6,963,665.55 -2,042,950.75
收入増加
所得税费用 12,324,834.40 17,833,430.42 -30.89% 利润总额减少
经营活动产生的现金流 本期支付营运活动费用
-87,744,690.00 -36,705,847.27
量净额 高于收款所致
投资活动产生的现金流 増加子公司少数股权的
-23,768,489.28 -6,653,158.18
量净额 收购款
筹资活动产生的现金流
562,628,002.71 -32,780,462.95 取得初次上市募集资金
量净额
现金及现金等价物净增
454,468,375.07 -82,307,122.89
加额
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕年度经营总体计划，积极推进各项工作，主营业务未发生重大变化。
报告期内，公司持续提供专业化、标准化和高水准化的ERP软件及衍生产品、行业解决方案及咨询服务，于2014年5月，
推出针对中大型企业的新产品E10，持续深耕制造与流通企业快速且持续地提高管理水平、经营绩效和综合竞争力。但因整
体制造业景气尚未明显好转，新产品对营收的贡献尚未反应，成长动能仍显不足，报告期内，实现主营业务收入51,977.26
万元，同比増加3.73%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
本公司系一家具有近30年丰富经验、以自制ERP软件为核心的一体化企业管理解决方案与服务供应商，主营业务是以自
制ERP软件为核心的企业管理软件的研发、销售、实施及服务。客户所在行业以电子、汽车、机械、食品饮料、医药等制造
业和批发、零售、连锁分销等流通业为主，分布于80多个细分行业。目前，在亚太地区已有累计超过30,000家企业客户。
公司业已形成以自制ERP软件为核心的企业管理软件一体化解决方案，包括ERP 、E-ERP产品及行业解决方案三大类，
报告期内并未发生变化。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
软件服务业 519,772,553.00 104,746,325.47 79.85% 3.73% 7.30% -0.67%
自制软件销售 204,215,325.92 0.00 100.00% 7.11% -100.00% 0.09%
外购软硬件销售 127,940,071.54 97,827,212.90 23.54% 9.81% 9.72% 0.07%
技术服务 187,617,155.54 6,919,112.57 96.31% -3.25% -16.44% 0.58%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期净利润较去年同期减少18.86%，主因为营收増长受限，不足以支撑费用的増加幅度。
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
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□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前5大供应商相比上年同期或上一年度虽有变化，但因为单一供应商所占比率低，对公司未来经营无显著性影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前5大客户相比上年同期或上一年度虽有变化，但因为单一客户所占比率极低，对公司未来经营无显著性影响。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司参股公司均未达到披露标准
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
本公司以销售自主研发的ERP产品为主，持续性的研发投入与计划是确保未来竞争优势与满足客户的关键，除依既有募集资
金投放项目计划执行外，各项研发项目的具体影响将会视进度或影响程度 ，进行必要披露与公告。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
ERP软件属于企业管理软件的重要组成部分。在国内宏观经济企稳及国家政策的大力支持下，以制造业为代表的实体
经济逐渐恢复，为国内管理软件市场的恢复发展创造了有利条件。
在国内ERP市场中，从应用行业来看，ERP广泛应用于生产制造、贸易流通、金融保险、电信服务、能源和交通等，
其中制造业是应用ERP的主要领域，在我国从制造业大国向制造业强国的发展过程中，生产制造型ERP的发展具有重要地位。
自上世纪90年代以来，国内对ERP的应用大致可分为几个阶段：20世纪90年代初为市场导入阶段；2005年以后，市场
开始进入快速成长阶段；计世资讯（CCW Research）预计，2012年之后，用户需求将可能逐步进入成熟阶段。在不同的发
展阶段，ERP软件的应用状况、企业管理特点及需求和用户业务特点存在不同的表现。根据产业生命周期理论，结合我国软
件投资、ERP普及率等数据，我国ERP软件行业整体上仍处于其生命周期的成长期，在我国的普及率和投资构成中均处于较
低但成长迅速的阶段。随着ERP软件厂商推出越来越多的深入到二级、三级细分子行业的行业化解决方案，越来越多的企业
用户将能够通过通用型生产制造ERP解决企业的生产制造环节管理难题，逐渐降低对定制化的预期。预计在未来通用型生产
制造ERP的市场规模优势将持续扩大。
在6月18日举办的2014国产软件产业链合作峰会上,中国首个《大型企业信息化系统的国产化路径》白皮书发布，白皮
书对大型企业信息化的建设与运维模式现状进行了研究,通过分析国内企业面临的挑战,在考察了众多大型企业信息化建设的
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国产化成功案例的基础上,提出大型企业信息系统国产化的三大新思路和原则,即应用牵引、平台重构、分阶段实施,以及四条
国产化路径,即直接采用、对等替换、系统性替换、平台替换。得益于此，未来公司将很有可能从中获益。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
（一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险
《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术
合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP
软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营
业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾
地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制
措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。
（二）、无实际控制人风险
本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被
收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有
重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失
的可能性，但存在决策效率较低的风险。
（三）、业绩增长放缓的风险
本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本
公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。
（四）、人力成本上升风险
ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对
人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素
使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 51,665
报告期投入募集资金总额 3,137.37
已累计投入募集资金总额 3,137.37
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
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募集资金总体使用情况说明
1. 已累计投入募集资金中包括 2012 年至 2013 年间的投入计人民币 2,577 万元，已于 2014 年 7 月 18 日董事会决议进行置
换；2. 2014 年上半年当期总计使用 560.37 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向
