鼎捷软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
鼎捷软件股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-04057
2016 年 04 月
鼎捷软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主
管人员)赵晓甬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 222,268,210.06 196,653,577.91 13.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,420,603.27 -15,297,534.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-6,352,008.55 -15,333,964.61
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -70,400,284.96 -38,711,693.45
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.08
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.08
加权平均净资产收益率 -0.57% -1.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,578,432,678.56 1,550,707,884.67 1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,120,445,634.27 1,127,942,230.67 -0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -160,272.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
108,044.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,365.11
减：所得税影响额 -12,997.92
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 -68,594.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险 《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆
地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地
区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围
的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司
进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大
陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司
的生产经营产生不利影响。
（二）、无实际控制人风险 本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，
使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带
来一定影响。另外，公司所有重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策
失误而导致公司出现重大损失的可能性，但存在决策效率较低的风险。
（三）、业绩增长放缓的风险 本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来
不能有效开拓其他行业客户，本公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。
（四）、人力成本上升风险 ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和
咨询服务人员，行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的
50%以上，但是如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的
风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,415
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
Digital China
Software（BVI） 境外法人 17.91% 35,944,338 35,944,338
Limited
EQUITY
DYNAMIC ASIA 境外法人 17.00% 34,131,529
LIMITED
TOP PARTNER
HOLDING 境外法人 8.58% 17,217,815 17,217,815
LIMITED
STEP BEST
HOLDING 境外法人 6.67% 13,386,588 13,386,588
LIMITED
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WHITESUN T2C
PRIVATE
境外法人 5.51% 11,054,745
EQUITY
FUND,L.P.
MEGABILLION
INVESTMENT 境外法人 5.23% 10,502,006
LIMITED
TALENT GAIN
DEVELOPMEN 境外法人 3.89% 7,811,021 7,811,021
TS LIMITED
MEGA
PARTNER
境外法人 3.40% 6,819,757 6,819,757
HOLDING
LIMITED
COSMOS
LINK HOLDING 境外法人 3.23% 6,490,699 6,490,699
LIMITED
FULL CYCLE
RESOURCES 境外法人 2.12% 4,253,674
LIMITED
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
EQUITY DYNAMIC ASIA
34,131,529 人民币普通股 34,131,529
LIMITED
WHITESUN T2C PRIVATE
11,054,745 人民币普通股 11,054,745
EQUITY FUND,L.P.
MEGABILLION INVESTMENT
10,502,006 人民币普通股 10,502,006
LIMITED
FULL CYCLE RESOURCES
4,253,674 人民币普通股 4,253,674
LIMITED
中国农业银行股份有限公司－宝
盈转型动力灵活配置混合型证券 3,600,752 人民币普通股 3,600,752
投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
3,600,000 人民币普通股 3,600,000
邮核心成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融
通领先成长混合型证券投资基金 3,056,149 人民币普通股 3,056,149
（LOF）
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中国建设银行股份有限公司－融
通互联网传媒灵活配置混合型证 2,600,658 人民币普通股 2,600,658
券投资基金
鸿阳证券投资基金 2,480,185 人民币普通股 2,480,185
全国社保基金四零六组合 830,043 人民币普通股 830,043
上述股东关联关系或一致行动的 Full Cycle Resources Limited 以有限合伙人身份认购 Whitesun T2C Private Equity
说明 Fund,L.P. 500 万美元之份额，占全部认购份额的 9.67%。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
EQUITY
2016 年 1 月 28
DYNAMIC ASIA 34,131,529 34,131,529 首发承诺
日
LIMITED
WHITESUN T2C
PRIVATE 2016 年 1 月 28
11,054,745 11,054,745 首发承诺
EQUITY 日
FUND,L.P.
MEGABILLION
2016 年 1 月 28
INVESTMENT 10,502,006 10,502,006 首发承诺
日
LIMITED
FULL CYCLE
2016 年 1 月 28
RESOURCES 4,253,674 4,253,674 首发承诺
日
LIMITED
GORGEOUS
BRIGHT 2016 年 1 月 28
736,984 736,984 首发承诺
INVESTMENT 日
LTD.
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合计 60,678,938 60,678,938 0 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据：因2015年底的客户应收票据在第一季度已兑现，故金额减少38%；
2. 应收利息：减少80%系2015年底的应收利息已到期；
3. 短期借款：为支应短期营运资金需求，增加短期借款，故金额增加101%；
4. 应付职工薪酬：在第一季度支付2015年年度奖金，故金额减少；
5. 投资损失：减少80%，系参股公司的亏损缩小，进而依权益法认列的投资损失减少；
6. 营业外收入：增加212%，主因为本期收到的增值税即征即退收入增加；
7. 营业外支出：汇兑损失增加所致；
8. 所得税费用：因本期部分公司利润增加，衍生相对应所得税费用增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司以制造业、流通业及微型企业的信息化建设与管理软件应用咨询、销售与服务为主轴，基于制造业、流通业的市场
发展趋势，及既有的行业优势，围绕“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，订定“一线、三环、互联”的
发展战略，紧抓“中国制造2025”、“工业4.0”、“生产力4.0”、“互联网+”等发展的有利时机，积极开展各项工作, 报告期内，
公司实现营业收入22,226万元，较去年同期上升13.03%，归属于上市公司股东的净亏损为-642万元，也较去年同期亏损缩小，
新产品的营收贡献开始逐步显现。
在智能制造方面，为更能有力支撑公司布局，在组织方面，重组公司战略级智能制造专案组织，以统筹全公司智能制造
发展。
在产品方面，继去年推出针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网＋工业 4.0 的智能制造解决方案 T100后，
持续深耕，推出“迈向工业4.0成熟度模型评量平台”，协助客户定位自身智能制造并有助于订定智能制造发展路径；同时，
也已完成6个可以进入市场验证的智能化方案，更有方向性协助企业客户推进“中国制造2025”。
凭借致力于传统工业与互联网深度融合的不懈努力与全面布局，公司在2016年3月，成为工信部认证的两化融合管理体
系贯标咨询服务机构，树立权威厂商形象，将更有助于市场的能见度。
在市场方面，公司积极与国家工业和信息化部信软司、各地经济和信息化委员会合作，在北京、福建、温州、上海等地
成功举办“国产工业软件优秀解决方案展示对接”系列活动，并于3月举办2016年第一届用户大会，帮助制造业企业深入认识
和理解智能制造的途径和方法，促进软件企业与工业企业的技术交流、项目合作和协同创新，建立了新老客户对鼎捷在制造
业智能制造领域领先的整合者、规划者角色的全新认知与认同。
因应流通业面对经济成长趋缓，城镇居民可支配所得增加，及消费型态改变，流通业朝向三个轴线并进的发展：
1、线下与线上，实体与虚拟融合的全线消费者新体验
2、从单一业态到多业态融合的全面发展
3、从企业内部到企业外部的全程价值链环
在报告期内，公司加大投入，为客户架构新一代的互联中台与产品应用。建构中台应用的商品中心、营销中心、物流中
心、结算中心、会员中心。同时在实体与虚拟的消费体验上，完成智慧达人专柜系列的品酒达人专柜，试衣达人专柜及一日
店长等新技术应用的移动化商品研发，预计在第二季度推出市场，在全渠道零售、智慧卖场、智慧门店等领域的应用产品，
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将带给流通企业客户新的技术体验以协助面对多变的市场。
在全渠道零售方面，因应流通业朝往线上线下、实体与虚拟融合的消费者新体验，计划为客户架构新一代的技术平台“鼎
捷中台系统”，与客户的商品中心、营销中心、物流中心、结算中心、会员中心、O2O移动端应用、物联网和集团财务等共
享服务领域创造出新的价值；并结合云计算、大数据分析、移动互联网等技术，为客户解决主数据集中管理、多业态下的业
务协同管理和O2O移动应用等问题。
公司30多年来专注经营，期间历经技术的改变、环境的改变，不断开拓并累积了核心竞争力，不变的是坚守以“创造数
字价值”的企业使命为核心价值，正呼应政府工作报告中的“工匠精神”。面对“中国制造2025”、“工业4.0”、“生产力4.0”、“互
联网+”等浪潮，帮助企业客户深入认识和理解智能制造的途径和方法，引领企业重视质量、打造品牌、精益求精，协助企业
客户的升级与转型。
未来，公司将继续深化行业应用价值，推动产品升级；建立高端客户经营专案，深化中大型客户经营；提升自身组织能
力，建立人才储备；树立典范案例，巩固深化行业经营，提升公司在行业的经营效率；加强人员培训及实施方法变革，提升
交付效率。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期仍针对本公司2016年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。详见本节二之“1、报告期内驱动业
务收入变化的具体原因”的相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不
为激励对象
依本激励计
划获取有关
不提供财务 限制性股票
承诺人遵守
股权激励承诺 公司 资助、担保承 提供贷款以 长期
了上述承诺。
诺 及其他任何
形式的财务
资助，包括为
其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司股东香 自本公司股
港 TOP 票上市之日
PARTNER、香 起 36 个月内
港 STEP 不转让或者
BEST、香港 委托他人管
MEGA 理其直接或
PARTNER、香 间接持有的
港 COSMOS 本公司股份，
LINK、新蔼咨 也不由本公 截至公告日，
股份限售承 2014 年 01 月 2019 年 1 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 询、昭忠咨 司回购其直 承诺人遵守
诺 27 日 26 日
询、文绍咨 接或间接持 了上述承诺。
询、旭禄咨 有的本公司
询、文梦咨 股份。所持本
询、合连咨 公司股票在
询、鸿宪咨 锁定期满后
询、宇泰咨 两年内减持
询、玄隆咨 的，其减持价
询、承勇咨 格不低于发
询、维尔京 行价；本公司
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DC 上市后 6 个月
SOFTWARE、 内如本公司
维尔京 股票连续 20
TALENT 个交易日的
收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价，持有本公
司股票的锁
定期限自动
延长 6 个月。
截至公告日，
自本公司股
公司股东维 承诺人遵守
票上市之日
尔京 EQUITY 了上述承诺。
起 24 个月内
DYNAMIC、 承诺期满后，
不转让或者
开曼 WEP、维 申请解除限
委托他人管
尔京 FULL 售，解除限售
理其直接或
CYCLE、维尔 股份限售承 2014 年 01 月 2016 年 1 月 股份数量为
间接持有的
京 诺 27 日 26 日 60,678,938
本公司股份，
GORGEOUS 股，占公司股
也不由本公
BRIGHT、维 本总数的
司回购其直
尔京 30.23%，上市
接或间接持
MEGABILLI 流通日为
有的本公司
ON 2016 年 1 月
股份。
28 日。
间接股东孙 自本公司股
蔼彬、黄小 票上市之日
萍、古丰永、 起 36 个月内
陈珏惠、黄锦 不转让或者
禄、詹敏慧、 委托他人管
黄译谆、黄译 理其直接或
萱、李绍远、 间接持有的
孙文骏、孙文 本公司股份， 截至公告日，
股份限售承 2014 年 01 月 2019 年 1 月
宏、古鸿楷、 也不由本公 承诺人遵守
诺 27 日 26 日
古博仁、刘进 司回购其直 了上述承诺。
南、曾玄哲、 接或间接持
吴惠吟、曾郁 有的本公司
铃、曾景祥、 股份。所持本
何舒如、林庆 公司股票在
福、林其青、 锁定期满后
林师宇、刘 两年内减持
瑞、林平洲、 的，其减持价
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林宪奇、张进 格不低于发
聪、赖文贞、 行价；本公司
李有邻、李毅 上市后 6 个月
心、陈建泰、 内如本公司
许庆芳、许昶 股票连续 20
薇、郑祥财、 个交易日的
刘梦杰、林连 收盘价均低
兴、林隆润、 于发行价，或
陈建勇等 37 者上市后 6 个
名自然人 月期末收盘
价低于发行
价，持有本公
司股票的锁
定期限自动
延长 6 个月。
自鼎捷软件
股份有限公
司股票上市
之日起 36 个
月内不转让
或者委托他
间接持有本 人管理本人
公司股份的 直接或间接
董事、监事或 持有的本公
高级管理人 司股份，也不
员孙蔼彬及 由本公司回
其亲属黄小 购本人直接
萍、孙文骏、 或间接持有
孙文宏；古丰 的本公司股 截至公告日，
股份限售承 2014 年 01 月 2019 年 1 月
永及其亲属 份。在上述期 承诺人遵守
诺 27 日 26 日
陈珏惠、古鸿 限届满后，在 了上述承诺。
楷、古博仁； 孙蔼彬、古丰
李绍远；黄锦 永、李绍远、
禄及其亲属 黄锦禄、刘梦
詹敏慧、黄译 杰、林连兴任
谆、黄译萱； 职期间内每
刘梦杰；林连 年转让的股
兴 份数量不超
过本人直接
或间接持有
的公司股份
总数的 25%，
离职后半年
内，不转让本
鼎捷软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人直接或间
接持有的公
司股份。所持
本公司股票
在锁定期满
后两年内减
持的，其减持
价格不低于
发行价；本公
司| 鼎捷软件：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-19 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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