北京东方通科技股份有限公司2020年度财务决算报告
公司2020年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。公司2020年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具大华审字【2021】0010884标准无保留意见的审计报告。现管理层将2020年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、2020年度合并报表范围
母公司：北京东方通科技股份有限公司。
纳入合并财务报表范围的子公司共16户，具体包括：
| 序号 | 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 1 | 北京东方通网信科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 2 | 北京东方通软件有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 3 | 北京泰策科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 4 | 成都东方通科技有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 5 | 上海东方通泰软件科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 6 | 北京东方通宇技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 7 | 北京惠捷朗科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 8 | 北京数字天堂信息科技有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 9 | 东方通科技无锡有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 10 | 重庆东方通软件有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 11 | 广州微智信业科技有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 12 | 广东东方通软件有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 13 | 湖南东方通软件有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 14 | 武汉东方通软件有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 15 | 广西东方通软件有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 16 | 辽宁东方通软件有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
二、报告期主要财务数据和指标
1、主要财务数据 单位金额：元
| 主要财务数据 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) |
| 营业收入 | 640,337,778.89 | 499,969,903.75 | 28.08% |
| 营业成本 | 128,473,940.26 | 119,511,934.64 | 7.50% |
| 营业利润 | 263,726,679.47 | 153,276,718.14 | 72.06% |
| 利润总额 | 258,690,433.15 | 153,131,334.26 | 68.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 244,364,630.30 | 141,291,862.35 | 72.95% |
| 研发投入 | 201,418,781.24 | 99,703,630.71 | 102.02% |
| 主要财务数据 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) |
| 期末总股本（股） | 283,552,208.00 | 281,295,708.00 | 0.80% |
| 资产总额 | 2,432,906,395.28 | 2,156,223,097.44 | 12.83% |
| 负债总额 | 390,750,445.20 | 500,920,997.95 | -21.99% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,042,155,950.08 | 1,655,302,099.49 | 23.37% |
报告期公司实现营业收入64,033.78万元，较去年49,996.99万元增长28.08%。归属于上市公司股东的净利润24,436.46万元，较去年14,129.19万元增长72.95%。研发投入20,141.88万元，较去年9,970.36万元增长102.02%，占当期营业收入的31.46%。
公司围绕董事会制定的战略目标，专注于智能安全领域的深耕与拓展，主推“自主可控、安全可靠”的全线安全产品和解决方案，致力于成为大安全领域的核心企业。报告期内公司行业安全业务和基础安全业务收入均实现较快增长，公司战略逐步推进，公司整体管理效能提升导致营业收入和经营业绩同比增长。
2、主要财务指标
| 主要财务指标 | 2020年度 | 2019年度 | 本年比上年增减 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.88 | 0.53 | 66.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 13.01% | 9.37% | 3.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.44 | 0.31 | 41.94% |
| 应收账款周转率 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 流动比率 | 2.98 | 2 | 0.98 |
| 速动比率 | 2.75 | 1.94 | 0.81 |
| 资产负债率 | 16.06% | 23.23% | -7.17% |
（1）报告期内，公司的基本每股收益同比增长66.04%，加权平均净资产收益率为
13.01%，主要因为本报告期业绩增长所致。
（2）报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额0.44元/股，比上年同期
0.31元/股增加41.94%，主要是因为报告期销售回款增加。
（3）报告期内，公司应收账款周转率为1.25，与上年同期持平。
（4）报告期内，公司的流动比率2.98同比增长0.98，速动比率2.75同比增长0.81，资产负债率16.06%，同比下降7.17%，主要是因为报告期内向泰策科技原股东支付股权转让款对价，以及归还北京银行贷款，致使负债率下降。
三、2020年度经营成果
单位金额：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 本年比上年增减（%） |
| 营业收入 | 640,337,778.89 | 499,969,903.75 | 28.08% |
| 销售费用 | 89,514,971.61 | 75,271,800.43 | 18.92% |
| 管理费用 | 71,317,266.05 | 68,497,009.64 | 4.12% |
| 研发费用 | 174,961,205.24 | 99,703,630.71 | 75.48% |
| 财务费用 | -2,703,741.57 | 6,494,196.60 | -141.63% |
| 信用减值损失（损失以“ - ” 号填列） | -27,156,796.99 | -4,414,398.63 | 515.19% |
| 资产减值损失（损失以“ - ” 号填列） | -239,300.92 | -17,875,688.71 | -98.66% |
| 其他收益 | 121,233,369.33 | 49,558,822.87 | 144.63% |
| 营业外支出 | 5,039,646.32 | 148,206.25 | 3300.43% |
| 利润总额 | 258,690,433.15 | 153,131,334.26 | 68.93% |
| 所得税 | 14,325,802.85 | 11,839,471.91 | 21.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 244,364,630.30 | 141,291,862.35 | 72.95% |
1、报告期内，营业收入64,033.78万元，同比增长28.08%，报告期公司行业安全业务和基础安全业务收入均实现增长。
2、报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入20,141.88万元，占当期营业收入的31.46%，其中研发费用17,496.12万元，同比增长75.48%，占当期营业收入的27.32%。
3、报告期内，财务费用-270.37万元，上年同期649.42万元，同比下降141.63%，主要是因为报告期内归还银行贷款，利息收入高于利息支出所致。
4、报告期内，信用及资产减值损失2,739.61万元，上年同期为2,229.01万元，同比增长22.91%，主要是因为报告期内计提坏账准备增加所致。
5、报告期内其他收益12,123.34万元，同比增长144.63%，主要是因为报告期公司承接了多项国家科技专项课题项目，确认的政府补助收入高于去年同期。
6、报告期内，归属于上市公司股东的净利润24,436.46万元，同比增长72.95%，主要是报告期公司行业安全业务和基础安全业务收入均实现较快增长，公司战略逐步推进，公司整体管理效能提升导致营业收入和经营业绩同比增长。
四、2020年12月31日资产负债状况
单位金额：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 增减比例 |
| 货币资金 | 318,098,199.05 | 355,932,386.88 | -10.63% |
| 应收票据 | 20,189,382.88 | 6,513,200.00 | 209.98% |
| 应收账款 | 573,951,444.67 | 449,446,677.41 | 27.70% |
| 预付款项 | 9,318,063.72 | 10,719,636.69 | -13.07% |
| 其他应收款 | 44,657,155.80 | 12,559,715.45 | 255.56% |
| 存货 | 83,366,869.81 | 26,615,480.10 | 213.23% |
| 合同资产 | 6,638,224.38 | 100.00% | |
| 其他流动资产 | 1,322,335.58 | 66,159.51 | 1898.71% |
| 长期股权投资 | 88,107,619.23 | 88,853,818.89 | -0.84% |
| 其他权益工具投资 | 9,326,159.15 | 5,200,000.00 | 79.35% |
| 固定资产 | 101,221,394.23 | 84,597,253.75 | 19.65% |
| 无形资产 | 31,144,454.83 | 18,480,715.87 | 68.52% |
| 开发支出 | 26,457,576.00 | 100.00% | |
| 商誉 | 1,059,486,925.88 | 1,059,486,925.88 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 7,427,669.77 | 100.00% | |
| 递延所得税资产 | 45,423,569.50 | 36,415,569.49 | 24.74% |
| 其他非流动资产 | 6,769,350.80 | 1,335,557.52 | 406.86% |
| 资产总计 | 2,432,906,395.28 | 2,156,223,097.44 | 12.83% |
| 短期借款 | 10,168,552.09 | -100.00% | |
| 应付账款 | 88,154,905.81 | 49,941,029.95 | 76.52% |
| 预收款项 | 5,443,847.21 | -100.00% | |
| 合同负债 | 44,626,202.59 | 100.00% | |
| 应付职工薪酬 | 28,903,249.97 | 17,817,972.74 | 62.21% |
| 应交税费 | 60,605,310.60 | 56,145,223.84 | 7.94% |
| 其他应付款 | 131,926,904.20 | 267,731,380.45 | -50.72% |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | -100.00% | |
| 其他流动负债 | 358,599.37 | 100.00% | |
| 长期借款 | 64,000,000.00 | -100.00% | |
| 递延收益 | 36,121,515.99 | 5,538,600.00 | 552.18% |
| 递延所得税负债 | 53,756.67 | 134,391.67 | -60.00% |
| 负债合计 | 390,750,445.20 | 500,920,997.95 | -21.99% |
1、应收票据期末余额2,018.94万元，比期初增加209.98%，报告期内个别客户采用银行承兑汇票结算，汇票尚未到期承兑。
2、应收账款期末余额57,395.14万元，比期初增加27.70%，报告期业务增长导致应收账款相应增加。
3、存货期末余额8,336.69万元,，比期初增加213.23%，报告期执行新收入准则，部分项目未达到收入确认条件，发出商品记入存货所致。
4、合同资产期末余额663.82万元，期初无余额，报告期执行新收入准则所致。
5、其他权益工具投资期末余额932.62万元，比期初增加79.35%，报告期投资北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）500万元、上海通办信息服务有限公司300万元、江苏信创技术适配攻关基地有限公司90万元，以及其他权益工具投资公允价值变动影响-477.38万元。
6、固定资产期末余额10,122.14万元，比期初增加19.65%，报告期购买电子设备及运输工具。
7、无形资产期末余额3,114.45万元，比期初增加68.52%，报告期内购买研发用相关软件。
8、开发支出期末余额2,645.76万元，期初无余额，报告期内新设资本化项目进入开发阶段，记入开发支出。
9、长期待摊费用期末余额742.77万元，期初无余额，报告期内北京经开区信创园等办公场所装修产生的装修费。
10、短期借款期末无余额，期初余额1,016.86万元，上期银行流动资金贷款及利息，于本报告期全部归还。
11、应付账款期末余额8,815.49万元，比期初增加76.52%，报告期内业务快速增长，采购量相应增加，导致应付账款增加。
12、预收款项期末无余额，期初余额544.38万元，因执行新收入准则预收款项调入合同负债。
13、合同负债期末余额4,462.62万元，期初无余额，因报告期执行新收入准则。
14、应付职工薪酬期末余额2,890.32万元，比期初增加62.21%，期末职工人数及薪酬基数增加。
15、其他应付款期末余额13,192.69万元，比期初减少50.72%，主要因为报告期内支付泰策科技原股东股权转让对价款12,000万元。
16、一年内到期的非流动负债、长期借款期末无余额，期初余额8,800万元，为上期银行贷款及利息，于本报告期全部归还。
17、递延收益期末余额3612.15万元，比期初增加552.18%，报告期收到政府项目补助增加且尚未达到确认收入条件。
五、2020年股东权益变动情况
金额单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 增减比例 |
| 股本 | 283,552,208.00 | 281,295,708.00 | 0.80% |
| 资本公积 | 1,304,330,935.28 | 1,271,515,215.47 | 2.58% |
| 减：库存股 | 150,004,584.16 | -100.00% | |
| 其他综合收益 | -4,057,764.72 | -100.00% | |
| 盈余公积 | 43,293,873.40 | 29,707,740.91 | 45.73% |
| 未分配利润 | 415,036,698.12 | 222,788,019.27 | 86.29% |
| 股东权益合计 | 2,042,155,950.08 | 1,655,302,099.49 | 23.37% |
1、股本期末金额28,355.22万元，比期初增加0.80%，报告期员工股票期权行权导致股本增加225.65万元。
2、资本公积期末金额130,433.09万元，比期初增加2.58%，报告期员工股票期权行权超出面值部分，记入资本溢价。
3、库存股期初金额1500.05万元，期末库存股为零，报告期第一期员工持股计划完成过户。
4、其他综合收益期末金额-405.78万元，报告期其他权益工具投资公允价值变动影响。
5、盈余公积期末余额4,329.39万元，比期初增加45.73%，报告期计提法定盈余公积所致。
6、未分配利润期末金额41,503.67万元，比年初增加86.29%，报告期公司经营业绩较上年同期有较大增长。
六、2020年度现金流量情况
金额单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 本年比上年增减（%） |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 752,560,629.94 | 543,727,640.22 | 38.41% |
| 经营活动现金流出小计 | 629,147,495.40 | 456,140,006.71 | 37.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,413,134.54 | 87,587,633.51 | 40.90% |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,932.02 | 1,950.00 | 204.21% |
| 投资活动现金流出小计 | 182,459,405.42 | 133,239,240.34 | 36.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,453,473.40 | -133,237,290.34 | -36.94% |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,421,309.92 | 112,085,929.87 | 37.77% |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,015,702.19 | 86,043,844.25 | 49.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,405,607.73 | 26,042,085.62 | -2.44% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -33,634,731.13 | -19,607,571.21 | -71.54% |
| 五、期初现金及现金等价物余额 | 347,163,721.89 | 366,771,293.10 | -5.35% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,528,990.76 | 347,163,721.89 | -9.69% |
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额12,341.31万元，同比增加40.90%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-18,245.35万元，同比下降36.94%，主要投资支出为报告期内支付并购泰策科技对价款、购买长期资产及研发资本化支出。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额2,540.56元，同比下降2.44%，报告期内的流入主要为公司回购股份过户给第一期员工持股计划收到相关转让款项，流出主要为偿还银行贷款和分配2019年度现金股利。
特此报告！
北京东方通科技股份有限公司
2020年4月26日