广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东溢多利生物科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-028
2016 年 04 月
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管
人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 261,365,237.52 124,820,118.79 109.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,605,298.63 7,315,892.27 44.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,274,251.93 5,475,209.69 51.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,117,642.87 -33,016,261.22 82.08%
基本每股收益（元/股） 0.0883 0.0728 21.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0883 0.0728 21.29%
加权平均净资产收益率 0.82% 1.07% -0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,558,446,145.21 2,452,262,377.63 4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,306,523,984.81 1,295,918,686.18 0.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,464.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,693,760.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,149.04
减：所得税影响额 534,251.88
少数股东权益影响额（税后） 565,848.18
合计 2,331,046.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
一、销售周期性波动风险
公司所处饲用酶制剂行业具有一定的销售周期波动性。首先，受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第
一季度会有一定程度的下降，主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，
养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会下降；此外，由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在20-30℃
之间，因此，5-10月成为水产饲料的生产销售高峰期，其余时间通常为水产饲料淡季。综上，每年的一季度为行业淡季，三、
四季度为行业旺季。其次，由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体，对养殖形势缺乏计划性，由此造成了一定的跟风现
象，即在养殖行情好的时候增加存栏，在养殖行情差的时候减少存栏，从而加大养殖行业的年度波动现象。行情好时，存栏
不断增加，饲料消费增加，对饲用酶制剂的需求也相应增加；行情不好时，存栏不断减少，饲料消费减少，饲用酶制剂的销
售也会相应减少。
二、核心技术失密和技术人员流失风险
（1）核心技术失密风险公司及下属子公司在生产工艺、发酵技术等方面拥有多项自主开发的核心技术。该类核心技
术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为避免申请国家专利因技术公示而产生较大
范围的技术泄密，公司仅针对部分专有技术申请专利，大部分的技术仍以非专利形式存在。若公司核心技术人员离开公司或
公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。
（2）核心技术人员流失的风险
经过多年的发展，公司形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司技术团队是公司核心竞争力的体
现，报告期内公司技术人员队伍稳定，但如果出现核心技术人员流失的情形，将对公司可持续发展造成不利影响。
三、重组整合风险
2015年，公司收购了湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司，公司主营业务由酶制剂产品拓宽到酶制剂
与医药中间体、原料药并重的业务体系。应用领域拓宽到医药、饲料、能源、食品、酿造、纺织、造纸等多个领域。一方面
能够拓展和延伸上市公司的业务板块和产业链，另一方面也使公司面临新增业务的风险。如何理顺原有业务与新增业务间的
关系，整合各项业务优势，使本次交易能够为上市公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 3,591
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海市金大地投
境内非国有法人 40.74% 48,906,398 47,205,000 质押 38,470,000
资有限公司
刘喜荣 境内自然人 11.12% 13,354,658 13,354,658 质押 3,000,000
王世忱 境内自然人 5.70% 6,844,000
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
珠海态生源贸易
境内非国有法人 4.87% 5,850,000 5,850,000
有限公司
李洪兵 境内自然人 3.37% 4,045,669 4,045,669
李军民 境内自然人 2.64% 3,175,011 2,999,641
蔡小如 境内自然人 2.57% 3,081,854 3,081,854
陈少武 境内自然人 2.44% 2,925,000 2,925,000
珠海同冠贸易有
境内非国有法人 2.44% 2,925,000 2,925,000
限公司
珠海经济特区金
境内非国有法人 2.44% 2,925,000 2,925,000
丰达有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王世忱 6,844,000 人民币普通股 6,844,000
珠海市金大地投资有限公司 1,701,398 人民币普通股 1,701,398
中国银行股份有限公司－博时丝
780,284 人民币普通股 780,284
路主题股票型证券投资基金
云南国际信托有限公司－云信瑞
443,502 人民币普通股 443,502
利 2015-4 号集合资金信托计划
胡传扬 432,420 人民币普通股 432,420
万丰锦源控股集团有限公司 418,299 人民币普通股 418,299
深圳菁英时代基金管理股份有限
389,901 人民币普通股 389,901
公司－菁英时代道口四期基金
廖丹 360,000 人民币普通股 360,000
宁波达蓬资产管理中心（有限合
伙）－达蓬秦岭 1 号私募证券投资 272,700 人民币普通股 272,700
基金
何爱媚 258,000 人民币普通股 258,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人类限
王世忱 3,435,000 3,435,000 0 0 无
售股
首发后个人类限
李军民 3,175,011 175,370 0 2,999,641 2018-01-07
售股
首发后个人类限
张锦杰 767,245 153,449 0 613,796 2018-01-14
售股
首发后个人类限
李海清 730,710 146,142 0 584,568 2018-01-14
售股
首发后个人类限
张昱 438,426 87,685 0 350,741 2018-01-14
售股
首发后个人类限
孙明芳 109,606 21,921 0 87,685 2018-01-14
售股
首发后个人类限
李贵骏 109,606 21,921 0 87,685 2018-01-14
售股
首发后个人类限
张国刚 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14
售股
首发后个人类限
张莉 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14
售股
首发后个人类限
张娟 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14
售股
首发后个人类限
熊慧 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14
售股
首发后个人类限
资光俊 36,535 7,307 0 29,228 2018-01-14
售股
合计 9,094,423 4,107,251 0 4,987,172 -- --
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目增减变动分析
（1）货币资金余额期末较年初减少9,189.99万元，下降56.75%，主要是报告期母公司支付收购珠海瑞康生物科
技有限公司股权、湖南雪丽造纸有限公司拍卖破产资产款所致。
（2）预付款项余额期末较年初增加1,928.34万元，增长55.04%，主要是报告期预付采购材料、在建工程项目款
增加所致。
（3）其他应收款余额期末较年初增长2,134.86万元，增长202.77%，主要是报告期支付保证金、备用金增加所致。
（4) 在建工程余额期末较年初增加2,297.86万元，增长36.51%，主要是报告期珠海生产车间基建及装修投入、
研发中心扩建项目实验场投入、安化成大生物甾体激素药物及中间体技改项目投入、新合新甾体激素GMP建设
项目投入增加所致。
（5) 其他非流动资产余额期末较年初增长2,000万元，增长43.82%，主要是报告期母公司竞拍湖南雪丽造纸有限
公司资产付款所致。
（6) 应付票据余额期末较年初增长1,904万元，增长1464.62%，主要是报告期票据付款增加所致。
（7）预收款项余额期末较年初增加231.37万元，增长85.50%，主要是报告期客户预付货款增加所致。
（8）应付职工薪酬余额期末较年初减少1,251.19万元，下降58.08%，主要是报告期支付2015年年终绩效奖所致。
2、利润表项目增减变动分析
（1）营业收入同比增长13,654.51万元，增长109.39%，主要是报告期新增合并子公司营业收入所致。
（2）营业成本同比增长9,915.72万元，增长139.54%，主要是报告期新增合并子公司营业成本所致。
（3）营业税金及附加同比增长89.39万元，增长397.02%，主要是报告期新增合并子公司营业税金及附加所致。
（4）管理费用同比增长2,244.31万元，增长142.12%，主要是报告期新增合并子公司管理费用所致。
（5）财务费用同比增长950.10万元，增长1899.13%，主要是报告期母公司借款利息增加及新增合并子公司财务
费用所致。
（6）资产减值损失同比减少294.42万元，下降1714.65%，主要是报告期货款收回，应收账款计提坏账准备减少
所致。
（7）营业外收入同比增长133.28万元，增长56.39%，主要是报告期新增合并子公司营业外收入所致。
（8）营业外支出同比增长6.71万元，增长33.89%，主要是报告期新增合并子公司营业外支出所致。
（9）所得税费用同比增长152.39万元，增长91.13%，主要是报告期公司业绩增长所得税费用增加所致。
（10）归属于母公司所有者的净利润同比增长328.94万元，增长44.96%，主要是报告期新增合并子公司净利润
所致。
3、现金流量表项目增减变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额为-6,011.76万元，同比下降82.08%，主要是报告期子公司新合新公司支付的
原材料款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-14,794.16万元，同比下降372.40%，主要是报告期母公司支付收购珠海瑞
康生物科技有限公司股权、湖南雪丽造纸有限公司拍卖破产资产款及在建工程项目投入所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为11,577.77万元,同比增长148.91%，主要是报告期取得借款增加所致。
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，业务收入同比增长13,654.51万元，增长109.39%，主要是报告期新增子公司利华制药、新合新营业收入所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，免疫和呼吸
系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量6765吨，
金额23693万元，其中报告期酶制剂未完成订单的订货数量32吨，金额85.74万元，在2016年4月已发货；报告期免疫和呼吸
系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品未完成出口订单的订货数量16.2吨，金额USD477万元，内销订单的订货数
量4.3吨，金额473万元，待客户通知交货时间。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，新增合并子公司利华制药、湖南新合新，前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例:40.25%，对公司未来经
营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，新增合并子公司利华制药、湖南新合新销售额，前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例:8.79%，对公司未来
经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016年公司工作指导思想：建立集团化管理模式，完善子公司管理体系和管理机制；整合公司集团化资源，提升公司综合竞
争力，打造公司生物产业品牌新形象；加快高端人才引进，加大人才梯队建设；建立溢多利培训学院，提升全员培训力度；
实行全员绩效管理，改善员工薪酬待遇；加大科研投入，强化自主创新能力；加强技术引进与合作，加快新产品开发速度；
科学规划生产布局；增加生产技改投入；完善一体化质量管理体系；落实EHS管理体系，确保全年环保、安全生产零事故；
建立国内新增业务板块营销网络；完善海外营销网络及渠道建设；强化管理者责任与目标意识；实施ERP、RAP信息化管理，
提高公司管理水平；加强内部控制，实施费用预算管理；策划组织公司成立二十五周年庆典活动；实施董事会对外重大投资
决议；完成董事会下达的全年经营目标。
报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划顺利进展。
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次交易中
取得的溢多
利向其发行
的股份，自股
份取得之日
起 36 个月内
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让、通
过协议方式
转让等。如股
李洪兵;高志
份的锁定期
忠;蔡先红;李
在其盈利预 2014 年 1 月
志方;鲁丽;洪 股份限售承 2015 年 01 月
资产重组时所作承诺 测和减值测 14 日-2018 年 正常履行中
振兰;洪家兵; 诺 14 日
试补偿义务 1 月 13 日
洪振秀;刘文
全部履行完
明;崔红
毕之日前届
满的，则锁定
期应顺延至
交易对方盈
利预测和减
值测试补偿
义务全部履
行完毕之日。
在锁定期内，
未经溢多利
书面同意，交
易对方不得
将其持有的
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
溢多利股份
质押给第三
方或在该等
股份上设定
其他任何权
利限制。本次
股份发行结
束后，由于溢
多利送红股、
转增股本等
原因增持的
股份，亦应遵
守上述锁定
期及禁止设
定质押等权
利限制的约
定。
本次交易中
取得的溢多
利向其发行
的股份，自股
份取得之日
起 12 个月内
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让、通
李军民;张锦
过协议方式
杰;李海清;张
转让等。锁定 2014 年 1 月
昱;孙明芳;李 股份限售承 2015 年 01 月
期满后，在目 14 日-2016 年 正常履行中
贵骏;张国刚; 诺 14 日
标公司第一 1 月 13 日
张莉;张娟;熊
期《专项审核
慧;资光俊
报告》出具
后，且交易对
方履行完毕
当年补偿义
务之日起，可
转让本次交
易获得股份
总数的 20%；
在目标公司
第二期《专项
审核报告》出
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
具后，且交易
对方履行完
毕当年补偿
义务之日起，
可转让本次
交易获得股
份总数的
30%；在目标
公司第三期
《专项审核
报告》以及
《减值测试
报告》出具
后，且交易对
方履行完毕
全部补偿义
务之日起，可
转让本次交
易获得股份
总数的 50%。
在锁定期内，
| 溢多利：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |