安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-077
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李松珊、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管人员)王祥宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||||
| 总资产（元） | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 | 14,459,883,687.97 | -0.97% | |||||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,836,472,321.87 | 3,449,883,417.67 | 3,449,883,417.67 | 11.21% | |||||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 营业收入（元） | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 | 895,037,709.39 | 3.92% | 2,536,057,433.14 | 2,580,708,450.33 | 2,580,708,450.33 | -1.73% | |||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 112,825,252.24 | 97,390,182.68 | 97,390,182.68 | 15.85% | 271,556,959.32 | 253,302,270.20 | 253,302,270.20 | 7.21% | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,488,497.81 | 96,620,659.67 | 96,620,659.67 | 5.04% | 258,320,680.91 | 249,987,249.26 | 249,987,249.26 | 3.33% | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 568,855,828.18 | -1,804,627,936.84 | 364,294,589.96 | 56.15% | |||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1659 | 0.1537 | 0.1537 | 7.94% | 0.4014 | 0.4350 | 0.4350 | -7.72% | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1599 | 0.1472 | 0.1472 | 8.63% | 0.3863 | 0.4181 | 0.4181 | -7.61% | |||
| 加权平均净资产收益率 | 3.09% | 2.90% | 2.90% | 0.19% | 7.56% | 9.92% | 9.92% | -2.36% | |||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1614 | 0.3885 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 46,857.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,160,683.25 | 主要系“十二五”水专项后补助资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,751,081.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,582,349.82 | |
| 减：所得税影响额 | 2,793,203.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,327.69 | |
| 合计 | 13,236,278.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,948 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 安徽国祯集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 31.13% | 217,576,184 | 0 | 质押 | 162,980,000 | ||
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 国有法人 | 10.16% | 70,985,625 | 0 | ||||
| 中节能资本控股有限公司 | 国有法人 | 8.34% | 58,275,058 | 0 | ||||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.90% | 41,240,210 | 0 | ||||
| 长江生态环保集团有限公司 | 国有法人 | 4.94% | 34,554,134 | 0 | ||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 0.92% | 6,410,055 | 0 | ||
| 合肥高新建设投资集团公司 | 国有法人 | 0.87% | 6,077,687 | 0 | ||
| #陶文涛 | 境内自然人 | 0.33% | 2,330,000 | 0 | ||
| #刘书娜 | 境内自然人 | 0.32% | 2,209,075 | 0 | ||
| #毛勇 | 境内自然人 | 0.31% | 2,136,900 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽国祯集团股份有限公司 | 217,576,184 | 人民币普通股 | 217,576,184 | |||
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 70,985,625 | 人民币普通股 | 70,985,625 | |||
| 中节能资本控股有限公司 | 58,275,058 | 人民币普通股 | 58,275,058 | |||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 41,240,210 | 人民币普通股 | 41,240,210 | |||
| 长江生态环保集团有限公司 | 34,554,134 | 人民币普通股 | 34,554,134 | |||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 6,410,055 | 人民币普通股 | 6,410,055 | |||
| 合肥高新建设投资集团公司 | 6,077,687 | 人民币普通股 | 6,077,687 | |||
| #陶文涛 | 2,330,000 | 人民币普通股 | 2,330,000 | |||
| #刘书娜 | 2,209,075 | 人民币普通股 | 2,209,075 | |||
| #毛勇 | 2,136,900 | 人民币普通股 | 2,136,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东陶文涛通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,030,000股，实际合计持有2,330,000股。 2、公司股东刘书娜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,209,075股，实际合计持有2,209,075股。 3、公司股东毛勇通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,136,900股，实际合计持有2,136,900股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李松珊 | 8,235 | 8,235 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 石小峰 | 708,748 | 708,748 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 李炜 | 214,002 | 214,002 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 侯红勋 | 708,748 | 708,748 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 陈会武 | 769,498 | 769,498 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 李辉 | 3,510 | 3,510 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 徐本勇 | 722,248 | 722,248 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 贺燕峰 | 769,498 | 769,498 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 殷皓 | 37,500 | 37,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 王立余 | 54,000 | 54,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 李祥华 | 697,723 | 697,723 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 崔先富 | 823,498 | 823,498 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 谢娅 | 303,749 | 303,749 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 李涛 | 455,848 | 455,848 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 李燕来 | 924,748 | 924,748 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股 |
| 份规定解限 | ||||||
| 中节能资本控股有限公司 | 58,275,058 | 58,275,058 | 0 | 非公开限售股 | 2020年7月25日 | |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 16,549,909 | 16,549,909 | 0 | 非公开限售股 | 2020年7月25日 | |
| 长江生态环保集团有限公司 | 34,965,034 | 34,965,034 | 0 | 非公开限售股 | 2020年7月25日 | |
| 合计 | 116,991,554 | 109,790,001 | 0 | 7,201,553 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、预付款项，本期期末余额77,738 ,506.00元，较年初 115,640,482.07 元，减少32.78%，主要系本期与供应商结算所致；
2、存货，本期期末余额 424,858,602.60 元，较年初 224,658,240.88 元，增长89.11%，主要系项目待安装设备及材料增加所致；
3、 其他非流动金融资产，本期期末余额 70,383,860.60 元，较年初 28,376,833.05元，增长148.03%，主要系对外参股投入资本金所致；
4、在建工程 ，本期期末余额 1,274,536,936.10 元，较年初 903,196,373.56 元，增长41.11%，主要界首水环境综合治理项目、广元PPP项目及砀山污水处理项目等重大项目建设投入增加所致；
5、无形资产，本期期末余额 2,168,215,535.81 元，较年初2,621,299,259.63 元，减少17.28%，主要系本期处置股权导致深圳观澜污水处理项目出表所致；
6、应付职工薪酬，本期期末余额 7,920,238.08 元，较年初 49,462,173.67 元，减少83.99%，主要系本期发放上年度年终奖所致；
7、应付债券，本期期末余额 225,630,214.26 元，较年初 425,840,324.47 元，减少47.02%，主要系本期可转债大量转股所致；
8、递延收益，本期期末余额 45,892,833.86 元，较年初 234,778,747.38 元，减少80.45%，主要系本期深圳观澜污水处理项目所涉及的项目专项建设资金出表所致；
9、其他权益工具，本期期末 50,429,502.66 元，较年初 98,743,510.55 元，减少48.93%，主要系本期可转债转股所致；
（二）利润表
1、税金及附加，本期 31,357,759.58元，较上期 21,904,230.54元，同比增长43.16%，主要系同期相比运营项目增加，土地税及房产税增长明显所致；
2、财务费用，本期 258,636,191.50 元，较上期 190,071,509.18 元，同比增长36.07%，主要系同期相比项目陆续投产运营与融资规模增长，利息支出费用化同比增长所致；
（三）现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额，本期 568,855,828.18 元，较上期 364,294,589.96 元，同比增长56.15%，主要系国内疫情防控形势向好以来，加快回款优化付款所致；
2、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ，本期855,015,809.29元，较上期2,388,935,635.48元，同比减少
64.21%，主要系本期污水处理项目陆续投产运营，项目建设期投入减少所致；
3、 吸收投资收到的现金，本期83,100.00元，较上期974,952,066.49元，同比减少99.99%，主要系本期不存在上期发生的非公开发行股票事项所致；
4、 取得借款收到的现金，本期1,808,234,348.78元，较上期3,990,753,857.13元，同比减少54.69%，主要系随着项目的投产运营，项目融资减少所致；
5、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期350,722,284.78元，较上期262,900,768.62元，同比增长33.4%，主要系随着融资规模增长，利息支出增加所致；
6、支付其他与筹资活动有关的现金，本期16,273,290.44元，较上期450,000.00元，同比增长3516.29%，主要系本期股票回购支出所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额，本期 143,594,844.77 元，较上期 3,053,182,460.05 元，同比减少95.30%，主要系随着项目的投产运营，项目融资规模减少所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年9月30日，公司已累计回购股份1,451,300股，占公司总股本的比例为0.21%，购买的最高价为10.8元/股、最低价为9.9元/股，已支付的总金额为14,998,386元（不含手续费、印花税等交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中节能资本控股有限公司 | 股份限售承诺 | 本次所认购国祯环保非公开发行股份58,275,058股自此次非公开发行股份上市之日起12月内不予转让，并申请予以锁定。 | 2019年07月25日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 于2020年7月27日已解限。 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 股份限售承诺 | 本次所认购国祯环保非公开发行股份16,549,909股自此次非公开发行股份上市之日起12月内不予转让，并申 | 2019年07月25日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 于2020年7月27日已解限。 |
| 请予以锁定。 | ||||||
| 长江生态环保集团有限公司 | 股份限售承诺 | 本次所认购国祯环保非公开发行股份34,965,034股自此次非公开发行股份上市之日起12月内不予转让，并申请予以锁定。 | 2019年07月25日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 于2020年7月27日已解限。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,283,056,181.98 | 1,516,770,276.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,106,894,403.48 | 1,345,399,115.28 |
| 应收款项融资 | 9,267,871.64 | 29,108,298.02 |
| 预付款项 | 77,738,506.00 | 115,640,482.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 171,690,024.09 | 170,872,769.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 424,858,602.60 | 906,986,907.49 |
| 合同资产 | 773,788,255.22 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 130,829,972.14 | 130,829,972.14 |
| 其他流动资产 | 220,602,583.23 | 223,042,784.83 |
| 流动资产合计 | 4,198,726,400.38 | 4,438,650,605.85 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,747,111,664.51 | 5,590,915,783.79 |
| 长期股权投资 | 249,871,764.13 | 234,066,071.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 70,383,860.60 | 28,376,833.05 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 223,946,241.77 | 228,389,441.08 |
| 在建工程 | 1,274,536,936.10 | 903,196,373.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,168,215,535.81 | 2,621,299,259.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 222,149,209.05 | 222,149,209.05 |
| 长期待摊费用 | 83,606,396.99 | 106,327,094.49 |
| 递延所得税资产 | 43,263,672.12 | 42,191,154.78 |
| 其他非流动资产 | 38,197,424.12 | 44,321,860.80 |
| 非流动资产合计 | 10,121,282,705.20 | 10,021,233,082.12 |
| 资产总计 | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,440,328,150.98 | 1,256,505,973.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 220,170,029.19 | 296,257,061.66 |
| 应付账款 | 1,916,867,456.66 | 2,294,305,614.63 |
| 预收款项 | 35,369,270.97 | |
| 合同负债 | 72,847,839.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,920,238.08 | 49,462,173.67 |
| 应交税费 | 75,707,399.83 | 85,119,858.25 |
| 其他应付款 | 83,975,150.29 | 294,532,516.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 676,292,310.44 | 665,605,564.97 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,494,108,574.54 | 4,977,158,034.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,059,613,307.12 | 4,728,428,770.84 |
| 应付债券 | 225,630,214.26 | 425,840,324.47 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 91,735,853.40 | 104,608,389.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,585,966.91 | 2,864,550.56 |
| 预计负债 | 238,449,332.31 | 210,563,877.32 |
| 递延收益 | 45,892,833.86 | 234,778,747.38 |
| 递延所得税负债 | 32,779,361.13 | 30,107,908.30 |
| 其他非流动负债 | 730,000.00 | 730,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,697,416,868.99 | 5,737,922,568.00 |
| 负债合计 | 10,191,525,443.53 | 10,715,080,602.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 698,954,507.00 | 670,587,008.00 |
| 其他权益工具 | 50,429,502.66 | 98,743,510.55 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,671,360,313.97 | 1,437,087,625.71 |
| 减：库存股 | 15,000,190.44 |
| 其他综合收益 | -8,043,160.75 | -5,661,598.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,196,874.30 | 90,241,914.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,348,574,475.13 | 1,158,884,957.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,836,472,321.87 | 3,449,883,417.67 |
| 少数股东权益 | 292,011,340.18 | 294,919,667.72 |
| 所有者权益合计 | 4,128,483,662.05 | 3,744,803,085.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 |
法定代表人：李松珊 主管会计工作负责人：崔先富 会计机构负责人：王祥宇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 562,131,711.31 | 578,770,574.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,215,389,757.10 | 1,406,062,733.03 |
| 应收款项融资 | 2,936,000.00 | 10,760,000.00 |
| 预付款项 | 23,808,439.73 | 72,739,146.60 |
| 其他应收款 | 1,086,073,407.83 | 802,171,284.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 289,598,808.81 | 801,288,079.36 |
| 合同资产 | 720,299,374.61 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,863,230.38 | 4,597,203.21 |
| 流动资产合计 | 3,904,100,729.77 | 3,676,389,021.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 7,484,330.74 | 11,648,992.84 |
| 长期应收款 | 83,240,641.84 | 118,778,454.25 |
| 长期股权投资 | 3,794,441,011.29 | 3,738,932,300.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 70,383,860.60 | 28,376,833.05 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 100,914,623.28 | 104,163,749.83 |
| 在建工程 | 2,939,856.65 | 6,872,189.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,942,773.41 | 19,212,258.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 74,649,880.14 | 91,550,517.94 |
| 递延所得税资产 | 18,527,400.07 | 18,586,217.25 |
| 其他非流动资产 | 38,197,424.12 | 38,262,249.72 |
| 非流动资产合计 | 4,210,721,802.14 | 4,176,383,762.35 |
| 资产总计 | 8,114,822,531.91 | 7,852,772,784.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,338,478,586.07 | 1,202,313,756.01 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 194,935,761.35 | 267,790,407.55 |
| 应付账款 | 1,423,768,285.16 | 1,553,675,588.52 |
| 预收款项 | 23,389,178.41 | |
| 合同负债 | 55,788,484.47 | |
| 应付职工薪酬 | 2,718,068.85 | 20,849,559.66 |
| 应交税费 | 12,103,107.57 | 39,995,065.71 |
| 其他应付款 | 837,272,314.40 | 799,427,327.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 277,157,754.35 | 250,222,534.62 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 4,142,222,362.22 | 4,157,663,417.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 707,905,705.92 | 386,434,262.18 |
| 应付债券 | 225,630,214.26 | 425,840,324.47 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,585,966.91 | 2,864,550.56 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,501,250.00 | 9,173,900.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 730,000.00 | 730,000.00 |
| 非流动负债合计 | 976,353,137.09 | 855,043,037.21 |
| 负债合计 | 5,118,575,499.31 | 5,012,706,454.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 698,954,507.00 | 670,587,008.00 |
| 其他权益工具 | 50,429,502.66 | 98,743,510.55 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,711,657,232.58 | 1,477,384,544.32 |
| 减：库存股 | 15,000,190.44 | |
| 其他综合收益 | 44,141.60 | 44,141.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,196,874.30 | 90,241,914.71 |
| 未分配利润 | 459,964,964.90 | 503,065,210.29 |
| 所有者权益合计 | 2,996,247,032.60 | 2,840,066,329.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,114,822,531.91 | 7,852,772,784.25 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 |
| 其中：营业收入 | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 818,536,714.63 | 782,661,769.94 |
| 其中：营业成本 | 645,434,131.78 | 624,531,340.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,749,596.98 | 8,208,958.70 |
| 销售费用 | 26,116,972.01 | 26,002,303.90 |
| 管理费用 | 32,506,741.25 | 36,230,061.85 |
| 研发费用 | 13,901,293.05 | 15,744,625.30 |
| 财务费用 | 87,827,979.56 | 71,944,479.98 |
| 其中：利息费用 | 84,200,222.81 | 72,736,450.90 |
| 利息收入 | 1,328,270.46 | 1,430,532.13 |
| 加：其他收益 | 15,854,324.86 | 6,837,628.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,746,011.35 | 4,270,578.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -792,366.47 | 3,256,830.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,313,557.35 | -324,836.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -12,015.91 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 151,480,347.09 | 123,159,310.53 |
| 加：营业外收入 | 1,140,173.52 | 568,882.74 |
| 减：营业外支出 | 2,034,892.28 | 118,711.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,585,628.33 | 123,609,481.82 |
| 减：所得税费用 | 29,878,623.52 | 17,769,522.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,707,004.81 | 105,839,959.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,707,004.81 | 105,839,959.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 112,825,252.24 | 97,390,182.68 |
| 2.少数股东损益 | 7,881,752.57 | 8,449,776.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,281,313.54 | -9,159,012.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,933,096.72 | -9,298,400.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,933,096.72 | -9,298,400.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,933,096.72 | -9,298,400.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -348,216.82 | 139,388.25 |
| 七、综合收益总额 | 117,425,691.27 | 96,680,947.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,892,155.52 | 88,091,782.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,533,535.75 | 8,589,165.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1659 | 0.1537 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1599 | 0.1472 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李松珊 主管会计工作负责人：崔先富 会计机构负责人：王祥宇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 442,462,789.10 | 423,588,604.29 |
| 减：营业成本 | 384,432,092.68 | 333,600,529.47 |
| 税金及附加 | 2,926,076.95 | 2,754,913.40 |
| 销售费用 | 7,683,830.41 | 8,726,160.11 |
| 管理费用 | 13,627,791.37 | 16,834,242.23 |
| 研发费用 | 8,604,980.71 | 10,577,525.03 |
| 财务费用 | 31,124,398.63 | 32,236,136.48 |
| 其中：利息费用 | 31,162,472.54 | 32,271,740.22 |
| 利息收入 | 724,219.44 | 666,130.76 |
| 加：其他收益 | 10,354,921.03 | 984,327.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,746,160.36 | 5,571,673.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,090,426.23 | 588,345.14 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,392,976.07 | 2,159,660.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,015.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,545,659.90 | 27,574,759.24 |
| 加：营业外收入 | 559,309.36 | 198,132.00 |
| 减：营业外支出 | 2,000,360.00 | 13,387.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,104,609.26 | 27,759,503.88 |
| 减：所得税费用 | 2,309,750.29 | 3,706,159.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,794,858.97 | 24,053,344.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,794,858.97 | 24,053,344.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,794,858.97 | 24,053,344.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,536,057,433.14 | 2,580,708,450.33 |
| 其中：营业收入 | 2,536,057,433.14 | 2,580,708,450.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,246,777,455.21 | 2,305,464,013.52 |
| 其中：营业成本 | 1,748,245,984.39 | 1,873,762,824.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,357,759.58 | 21,904,230.54 |
| 销售费用 | 70,385,095.20 | 74,502,664.86 |
| 管理费用 | 97,746,089.95 | 106,626,944.23 |
| 研发费用 | 40,406,334.59 | 38,595,840.12 |
| 财务费用 | 258,636,191.50 | 190,071,509.18 |
| 其中：利息费用 | 251,343,259.04 | 188,044,346.54 |
| 利息收入 | 3,289,213.44 | 3,131,885.98 |
| 加：其他收益 | 45,949,021.42 | 31,415,072.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,360,396.87 | 11,188,616.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -741,119.95 | 8,193,370.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,106,889.20 | -5,424,363.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,086.71 | 19,981.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 351,470,420.31 | 312,443,743.62 |
| 加：营业外收入 | 2,484,511.25 | 3,759,626.06 |
| 减：营业外支出 | 2,136,332.66 | 315,763.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 351,818,598.90 | 315,887,605.90 |
| 减：所得税费用 | 61,108,621.73 | 46,249,130.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,709,977.17 | 269,638,475.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,709,977.17 | 269,638,475.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 271,556,959.32 | 253,302,270.20 |
| 2.少数股东损益 | 19,153,017.85 | 16,336,205.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,356,007.26 | -16,041,151.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,381,561.87 | -16,083,545.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,381,561.87 | -16,083,545.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,381,561.87 | -16,083,545.43 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 25,554.61 | 42,394.05 |
| 七、综合收益总额 | 288,353,969.91 | 253,597,323.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 269,175,397.45 | 237,218,724.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,178,572.46 | 16,378,599.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4014 | 0.4350 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3863 | 0.4181 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李松珊 主管会计工作负责人：崔先富 会计机构负责人：王祥宇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,116,998,437.32 | 1,373,048,864.16 |
| 减：营业成本 | 920,200,050.18 | 1,112,762,664.67 |
| 税金及附加 | 10,259,232.10 | 7,731,024.81 |
| 销售费用 | 21,732,746.30 | 24,898,913.67 |
| 管理费用 | 42,709,743.20 | 46,090,561.36 |
| 研发费用 | 23,734,274.83 | 19,093,285.46 |
| 财务费用 | 94,826,421.82 | 84,733,136.50 |
| 其中：利息费用 | 92,441,545.35 | 83,969,957.32 |
| 利息收入 | 1,824,433.75 | 2,014,334.97 |
| 加：其他收益 | 14,540,554.18 | 6,293,415.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,884,892.20 | 7,614,400.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,145,348.47 | 1,964,405.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 441,264.99 | 1,007,617.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,015.91 | 20,850.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,390,664.35 | 92,675,561.40 |
| 加：营业外收入 | 966,843.36 | 3,024,232.00 |
| 减：营业外支出 | 2,100,360.00 | 187,117.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,257,147.71 | 95,512,675.90 |
| 减：所得税费用 | 2,411,078.31 | 10,134,450.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,846,069.40 | 85,378,225.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,846,069.40 | 85,378,225.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,846,069.40 | 85,378,225.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,609,279,206.68 | 2,672,209,463.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,587,488.64 | 42,957,964.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 395,468,099.62 | 341,615,072.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,036,334,794.94 | 3,056,782,500.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,685,154,531.62 | 1,889,155,919.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,391,784.02 | 282,902,444.62 |
| 支付的各项税费 | 183,952,605.02 | 203,958,089.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 289,980,046.10 | 316,471,457.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,467,478,966.76 | 2,692,487,910.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 568,855,828.18 | 364,294,589.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 640,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 5,420.00 | 4,486.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,898,024.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,903,444.43 | 644,486.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 855,015,809.29 | 2,388,935,635.48 |
| 投资支付的现金 | 62,507,027.55 | 133,524,167.05 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,911,716.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 927,434,553.39 | 2,522,459,802.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -911,531,108.96 | -2,521,815,316.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 83,100.00 | 974,952,066.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 83,100.00 | 45,853,840.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,808,234,348.78 | 3,990,753,857.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,808,317,448.78 | 5,041,705,923.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,297,727,028.79 | 1,725,172,694.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 350,722,284.78 | 262,900,768.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,170,000.00 | 6,987,320.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,273,290.44 | 450,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,664,722,604.01 | 1,988,523,463.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,594,844.77 | 3,053,182,460.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143,306.39 | -2,314,044.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,223,742.40 | 893,347,688.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,286,914,838.42 | 473,854,113.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,087,691,096.02 | 1,367,201,802.50 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169,598,862.14 | 1,462,291,292.43 |
| 收到的税费返还 | 3,896,987.57 | 2,982,144.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 719,293,957.87 | 654,120,682.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,892,789,807.58 | 2,119,394,119.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,714,774.13 | 1,375,894,813.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,921,783.06 | 99,958,886.12 |
| 支付的各项税费 | 56,116,361.86 | 93,701,688.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 720,548,279.37 | 559,111,540.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,961,301,198.42 | 2,128,666,928.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,511,390.84 | -9,272,809.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,450.00 | 2,086.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,388,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,474,373.85 | 18,682,226.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,863,823.85 | 18,684,312.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,034,947.11 | 17,119,243.12 |
| 投资支付的现金 | 155,507,027.55 | 780,412,987.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115,480,000.00 | 185,453,250.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 279,021,974.66 | 982,985,480.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,158,150.81 | -964,301,167.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 929,098,226.49 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,400,200,000.00 | 1,153,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400,200,000.00 | 2,082,298,226.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 921,146,000.00 | 901,256,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,261,157.92 | 125,172,360.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,273,290.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,089,680,448.36 | 1,026,428,360.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310,519,551.64 | 1,055,869,866.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,850,009.99 | 82,295,889.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 424,781,449.65 | 146,840,665.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,631,459.64 | 229,136,554.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,516,770,276.43 | 1,516,770,276.43 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | ||
| 拆出资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 1,345,399,115.28 | 1,343,262,301.04 | -2,136,814.24 |
| 应收款项融资 | 29,108,298.02 | 29,108,298.02 | 0.00 |
| 预付款项 | 115,640,482.07 | 115,640,482.07 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 170,872,769.59 | 170,872,769.59 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | ||
| 存货 | 906,986,907.49 | 224,658,240.88 | -682,328,666.61 |
| 合同资产 | 682,666,580.05 | 682,666,580.05 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 130,829,972.14 | 130,829,972.14 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 223,042,784.83 | 223,042,784.83 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 4,438,650,605.85 | 4,436,851,705.05 | -1,798,900.80 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | ||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 5,590,915,783.79 | 5,592,685,955.44 | 1,770,171.65 |
| 长期股权投资 | 234,066,071.89 | 234,066,071.89 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 28,376,833.05 | 28,376,833.05 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 228,389,441.08 | 228,389,441.08 | 0.00 |
| 在建工程 | 903,196,373.56 | 903,196,373.56 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 2,621,299,259.63 | 2,621,299,259.63 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 222,149,209.05 | 222,149,209.05 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 106,327,094.49 | 106,327,094.49 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 42,191,154.78 | 42,191,154.78 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 44,321,860.80 | 44,321,860.80 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 10,021,233,082.12 | 10,023,003,253.77 | 1,770,171.65 |
| 资产总计 | 14,459,883,687.97 | 14,459,854,958.82 | -28,729.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,256,505,973.59 | 1,256,505,973.59 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | ||
| 拆入资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 296,257,061.66 | 296,257,061.66 | 0.00 |
| 应付账款 | 2,294,305,614.63 | 2,294,727,899.61 | 422,284.98 |
| 预收款项 | 35,369,270.97 | -35,369,270.97 | |
| 合同负债 | 32,186,036.58 | 32,186,036.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | ||
| 代理承销证券款 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,462,173.67 | 49,462,173.67 | 0.00 |
| 应交税费 | 85,119,858.25 | 88,223,609.57 | 3,103,751.32 |
| 其他应付款 | 294,532,516.84 | 294,532,516.84 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 665,605,564.97 | 665,605,564.97 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 4,977,158,034.58 | 4,977,500,836.49 | 342,801.91 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | ||
| 长期借款 | 4,728,428,770.84 | 4,728,428,770.84 | 0.00 |
| 应付债券 | 425,840,324.47 | 425,840,324.47 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 104,608,389.13 | 104,608,389.13 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,864,550.56 | 2,864,550.56 | 0.00 |
| 预计负债 | 210,563,877.32 | 210,563,877.32 | 0.00 |
| 递延收益 | 234,778,747.38 | 234,778,747.38 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 30,107,908.30 | 30,107,908.30 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 5,737,922,568.00 | 5,737,922,568.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 10,715,080,602.58 | 10,715,423,404.49 | 342,801.91 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 670,587,008.00 | 670,587,008.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 98,743,510.55 | 98,743,510.55 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 1,437,087,625.71 | 1,437,087,625.71 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | -5,661,598.88 | -5,661,598.88 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 90,241,914.71 | 90,196,874.30 | -45,040.41 |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 1,158,884,957.58 | 1,158,558,466.93 | -326,490.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,449,883,417.67 | 3,449,511,886.61 | -371,531.06 |
| 少数股东权益 | 294,919,667.72 | 294,919,667.72 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,744,803,085.39 | 3,744,431,554.33 | -371,531.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,459,883,687.97 | 14,459,854,958.82 | -28,729.15 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 578,770,574.92 | 578,770,574.92 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 1,406,062,733.03 | 1,405,696,090.44 | -366,642.59 |
| 应收款项融资 | 10,760,000.00 | 10,760,000.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 72,739,146.60 | 72,739,146.60 | 0.00 |
| 其他应收款 | 802,171,284.78 | 802,171,284.78 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 801,288,079.36 | 169,290,347.83 | -631,997,731.53 |
| 合同资产 | 632,256,771.95 | 632,256,771.95 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 4,597,203.21 | 4,597,203.21 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3,676,389,021.90 | 3,676,281,419.73 | -107,602.17 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 11,648,992.84 | 11,648,992.84 | 0.00 |
| 长期应收款 | 118,778,454.25 | 118,778,454.25 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 3,738,932,300.00 | 3,738,932,300.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 28,376,833.05 | 28,376,833.05 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 104,163,749.83 | 104,163,749.83 | 0.00 |
| 在建工程 | 6,872,189.09 | 6,872,189.09 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 19,212,258.38 | 19,212,258.38 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 91,550,517.94 | 91,550,517.94 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 18,586,217.25 | 18,586,217.25 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 38,262,249.72 | 38,262,249.72 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 4,176,383,762.35 | 4,176,383,762.35 | 0.00 |
| 资产总计 | 7,852,772,784.25 | 7,852,665,182.08 | -107,602.17 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,202,313,756.01 | 1,202,313,756.01 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 267,790,407.55 | 267,790,407.55 | 0.00 |
| 应付账款 | 1,553,675,588.52 | 1,554,097,873.50 | 422,284.98 |
| 预收款项 | 23,389,178.41 | -23,389,178.41 | |
| 合同负债 | 21,284,152.35 | 21,284,152.35 | |
| 应付职工薪酬 | 20,849,559.66 | 20,849,559.66 | 0.00 |
| 应交税费 | 39,995,065.71 | 42,020,608.70 | 2,025,542.99 |
| 其他应付款 | 799,427,327.09 | 799,427,327.09 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 250,222,534.62 | 250,222,534.62 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 4,157,663,417.57 | 4,158,006,219.48 | 342,801.91 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 386,434,262.18 | 386,434,262.18 | 0.00 |
| 应付债券 | 425,840,324.47 | 425,840,324.47 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,864,550.56 | 2,864,550.56 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 9,173,900.00 | 9,173,900.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 855,043,037.21 | 855,043,037.21 | 0.00 |
| 负债合计 | 5,012,706,454.78 | 5,013,049,256.69 | 342,801.91 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 670,587,008.00 | 670,587,008.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 98,743,510.55 | 98,743,510.55 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 1,477,384,544.32 | 1,477,384,544.32 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 44,141.60 | 44,141.60 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 90,241,914.71 | 90,196,874.30 | -45,040.41 |
| 未分配利润 | 503,065,210.29 | 502,659,846.62 | -405,363.67 |
| 所有者权益合计 | 2,840,066,329.47 | 2,839,615,925.39 | -450,404.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,852,772,784.25 | 7,852,665,182.08 | -107,602.17 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。