湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主
管人员)周生高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 39
第八节 公司治理 ............................................................ 44
第九节 财务报告 ............................................................ 46
第十节 备查文件目录........................................................ 148
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
注：如有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：______
董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
宋常 独立董事 公务原因 王欣新
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
注：如果执行审计的会计师事务所对公司出具了非标准审计报告，重要提示中应增加以下陈述：××会计师事务所为本公司
出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本
公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主管人员)周生高声明：保证年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。
公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明
□ 适用 √ 不适用
注：如果报告中涉及未来的计划、预测等方面的内容，重要提示中还应增加以下陈述：本报告中如有涉及未来的计划、业绩
预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并
且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目录
释义
释义项 指 释义内容
菲利华、公司、本公司、股份公司 指 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
潜江菲利华 指 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人 指 中银国际证券有限责任公司
审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 菲利华 股票代码
公司的中文名称 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
公司的中文简称 菲利华
公司的外文名称 HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO.LTD
公司的法定代表人 邓家贵
注册地址 荆州市东方大道 68 号
注册地址的邮政编码
办公地址 荆州市东方大道 68 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.feilihua.com
电子信箱 zqb@feilihua.com
公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李中原 王震宇
联系地址 荆州市东方大道 68 号 荆州市东方大道 68 号
电话 0716-8304687 0716-8304687
传真 0716-8304640 0716-8304640
电子信箱 zqb@feilihua.com zqb@feilihua.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
荆州市工商行政管
首次注册 1999 年 01 月 22 日 4210022102365 421001178966806 17896680-6
理局
荆州市工商行政管
变更经营范围 2000 年 04 月 13 日 4210022102365 421001178966806 17896680-6
理局
荆州市工商行政管
变更注册资本 2001 年 12 月 10 日 4210001110538 421001178966806 17896680-6
理局
荆州市工商行政管
变更经营范围 2002 年 06 月 05 日 4210001110538 421001178966806 17896680-6
理局
荆州市工商行政管
变更经营范围 2003 年 11 月 19 日 4210001110538 421001178966806 17896680-6
理局
变更经营范围、注册 荆州市工商行政管
2004 年 04 月 20 日 4210001110538 421001178966806 17896680-6
资本 理局
荆州市工商行政管
变更注册资本 2006 年 04 月 07 日 4210001110538 421001178966806 17896680-6
理局
湖北省工商行政管
整体变更股份公司 2006 年 04 月 28 日 4200001203166 421001178966806 17896680-6
理局
湖北省工商行政管
变更经营范围 2008 年 01 月 04 日 420000000011565 421001178966806 17896680-6
理局
湖北省工商行政管
变更经营范围 2008 年 07 月 21 日 420000000011565 421001178966806 17896680-6
理局
变更经营范围、注册 荆州市工商行政管
2010 年 12 月 31 日 420000000011565 421001178966806 17896680-6
资本 理局
荆州市工商行政管
变更注册资本 2011 年 04 月 29 日 420000000011565 421001178966806 17896680-6
理局
荆州市工商行政管
首次公开发行股票 2014 年 11 月 03 日 420000000011565 421001178966806 17896680-6
理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 287,215,619.37 282,258,940.42 1.76% 284,881,526.59
营业成本（元） 140,656,512.40 140,432,102.54 0.16% 148,288,331.45
营业利润（元） 76,798,902.04 79,207,153.13 -3.04% 70,366,766.22
利润总额（元） 81,612,579.25 80,712,335.39 1.12% 72,319,159.42
归属于上市公司普通股股东的净
69,629,628.23 69,146,555.60 0.70% 61,971,763.96
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
65,538,002.60 65,172,595.51 0.56% 60,337,208.67
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
35,518,607.79 60,551,790.91 -41.34% 78,972,481.42
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.5498 1.2511 -56.05% 1.6317
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 1.3275 1.4286 -7.08% 1.2804
稀释每股收益（元/股） 1.3275 1.4286 -7.08% 1.2804
加权平均净资产收益率 16.45% 23.18% -6.73% 25.31%
扣除非经常性损益后的加权平均
15.48% 21.85% -6.37% 26.64%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 64,600,000.00 48,400,000.00 33.47% 48,400,000.00
资产总额（元） 757,523,211.61 421,960,239.95 79.52% 406,587,110.23
负债总额（元） 108,641,912.55 101,149,100.02 7.41% 142,822,525.90
归属于上市公司普通股股东的所
648,881,299.06 320,811,139.93 102.26% 263,764,584.33
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
10.0446 6.6283 51.54% 5.4497
股净资产（元/股）
资产负债率 14.34% 23.79% -9.45% 34.14%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-4,712.86 -411,265.39 -650,303.87 处置固定资产损益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,850,224.80 2,664,257.80 3,292,847.07 政府补助
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
3,164,276.70
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,031,834.73 -747,810.15 -690,150.00 捐赠支出等
减：所得税影响额 722,051.58 695,498.87 317,837.91
合计 4,091,625.63 3,973,960.09 1,634,555.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险
本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及
制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公
司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。
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应对措施：（1）及时调整经营策略以应对市场变化、进一步提高公司管理水平和成本控制能力。（2）
本公司拟通过加强募集资金有效使用、加快募投项目实施，提高公司盈利能力。
（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险
未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料
采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。
应对措施：本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径，
进一步提升产品的附加值，保持公司良好的毛利率水平。
（三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险
本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告
对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能
持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致
的投资决策失误的风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，公司秉承“专注、诚信、创新、进取”的企业理念，以“提升创新能力、提升装备水平、提升全员素质”三个提升
为指导思想，积极推进公司的发展战略规划，顺利完成了公司2014年度各项工作。报告期内，公司实现营业收入28,721.56
万元，比上年同期增长1.76 %；实现归属于上市公司普通股股东的净利润6,962.96万元，比上年同期增长 0.7%。
报告期内，公司主要经营情况概述如下：
1、积极应对复杂多变的市场环境，巩固和拓展市场份额。
报告期内，公司针对国际半导体市场向国内转移的情况，完善营销组织架构和市场快速反应机制。在国外重点半导体市
场派驻销售人员的同时，加强跟踪国内半导体材料目标客户，维护该领域老客户，开发高端优质客户，从而进一步扩大销售
份额，提高了市场占有率；针对光纤产品等成熟市场竞争渐趋激烈的状况，通过加大客户走访频次，加强技术合作交流、提
高产品与服务质量等营销措施，同时挖掘客户潜在需求，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，持续稳固
了公司的市场份额。
2、加强技术项目管理，加快技术进步步伐。
报告期内，公司以“加强技术项目管理，实现重点项目突破”为公司技术进步工作的重点。组建了包含市场、技术、采购、
制造、财务、质量等相关部门共同参与的“产品研发与管理小组”，其主要职责是提出产品战略愿景与进行产品规划管理。产
品研发采用项目经理负责制，组成跨部门团队，通过对产品研发全过程进行管理，极大的增强了研发团队实力，在电子信息
产品用石英材料和制品生产工艺改进和产品研发上取得了阶段性进步。
报告期内，公司成功申报并被批准为湖北省第一批知识产权示范建设企业，获得省经信委“两化融合”示范企业荣誉称号，
完成了高新技术企业的复审工作。
3、持续强化内部管理 ，保障生产稳定运行。
2014年，公司质量管理体系、环境与职业健康安全管理体系、5S现场管理等各项控制体系持续有效运行，保障了公司生
产经营的稳定运转。公司以打造“百年老店”为目标，以可持续发展为管理诉求，不断完善公司制度和内控体系建设。以经营
目标为核心，全面推行绩效管理，促进了部门管理绩效的提升。通过加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金管
理等重要环节的监督管理工作，增强了公司各部门的成本意识。导入精益管理，推动公司由传统管理向精益管理转变，公司
整体管理能力显著提高。
4、人力资源建设和企业文化。
报告期内，公司积极拓宽公司人才培养及引进方式，完善公司内部人才培养机制，加快人才梯队的形成和全员素质的提
升，建立了以内部培养为主、外部引进为辅的人才队伍建设平台，逐步形成公开、公平、竞争、择优的用人机制和人才内部
适度竞争的格局。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
公司主导产品有光通讯用石英玻璃材料及制品、半导体用石英材料及制品、航空航天及其他领域用石英纤维及制品、太
阳能用石英材料及制品。
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2014年公司实现营业收入 28,721.56万元，比去年同期增加495.67万元，增长 1.76%；其中：光通讯用石英玻璃材料及
制品实现收入同比上年度下降5.67%，半导体用石英玻璃材料及制品实现收入同比上年度增长34.11%，航空航天及其它领域
用石英纤维及制品实现收入同比上年度下降9.84%。
2014年发生销售费用 529.07万元，比去年同期增加88.56万元，增长20.10%，主要原因是：公司积极开拓半导体用石英
玻璃材料及制品市场，参加国内外光电材料展会增加人员差旅费和展品运费.
2014年发生管理费用 5,392.93 万元，比去年同期增加500.72万元，增长 10.24%，主要原因是：2014年9月10日，公司于
深交所创业板挂牌上市，导致董事会费、广告宣传费、差旅费等相关费用同比增加。
2014年发生财务费用-8.29万元，比去年同期减少569.09万元，下降101.48%，主要原因是：公司募集资金存款增加了利
息收入，同时公司归还了部分银行贷款，较上年度减少了利息支出。
2014年发生资产减值损失547.55万元，比去年同期增加565.85万元，增长3090.72%，主要原因是：太阳能光伏行业需求
疲软，太阳能领域用坩埚产品价格下降，公司增加对库存太阳能坩埚产品计提存货跌价准备金额。
2014年发生营业外收入640.96万元，比去年同期增加350.85万元，增长20.93%，主要原因是：公司于深交所创业板挂牌
上市，政府兑现上市奖励所致。
2014年实现营业利润7,679.89万元，比去年同期减少 240.83万元，下降3.04%；利润总额8,161.26万元，比去年同期增加
90.02万元，增长1.12%；归属于上市公司股东的净利润6,962.96万元，比上年同期增加 0.70%。
2014年经营活动产生的现金净流入 3,551.86万元，比去年同期减少 41.34%，主要原因是公司调整了对重要客户的信用政
策、增加职工薪酬以及应付票据保证金等所致。
2014年筹资活动产生的现金净流入 25,504.99万元，比去年同期增加544.42%，主要原因是公司公开发行股票募集资金所
致。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 287,215,619.37 282,258,940.42 1.76%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司营业收入比上年度增长1.76%，主要是公司积极开拓半导体用石英玻璃材料及制品市场，使其销量增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
光通讯用石英玻璃 57,639,363.23 41.43% 60,601,320.54 43.19% -1.77%
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材料及制品
半导体用石英玻璃
57,332,294.74 41.20% 42,850,640.33 30.54% 10.66%
材料及制品
太阳能用石英玻璃
1,181,248.21 0.85% 2,540,482.59 1.81% -0.96%
材料及制品
航空航天及其它领
域用石英纤维及制 22,992,016.46 16.52% 34,318,849.70 24.46% -7.94%
品
合计 139,144,922.64 100.00% 140,311,293.16 100.00%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 5,290,663.42 4,405,068.06 20.10% 参加国内外光电材料展览
管理费用 53,929,329.06 48,922,091.55 10.24% 公司挂牌上市差旅及宣传费增加
募集资金存款增加了利息收入，同时
财务费用 -82,900.04 5,608,027.86 -101.48%
公司归还了部分银行贷款
所得税 11,982,951.02 11,565,779.79 3.61% 因为利润的增加而增加
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
序号 研发项目 进展情况 拟达到的目标
1 低羟基石英玻 目前项目已完成工艺路线的设计及验证，待与专业设 低羟基石英玻璃材料生产工艺技术定型
璃材料研发 备厂家洽谈中试设备的事宜。
2 连熔连拉技术 目前项目已完成装置和熔炉结构定型工作，正在进行 完成熔炉结构的定型工作，稳定生产工艺技
与装备定型 中试验证，待研发半导体用石英锭材料的成套装备与 术。
技术。
3 高均匀性合成 目前项目已完成工艺试验，产品小样达到设计指标， 研制高效氢氧燃烧器、熔炉系统、精密供料装
石英玻璃材料 正在完善设计方案及装置，为中试小批量生产做准备。置、成套生产技术
研制
通过上述研发项目进行，将进一步缩小与国际领先企业的技术差距，开发高品质的石英玻璃材料，丰富本公司的产品
品种和系列，并进行产业升级及改善产品结构。同时满足我国高新技术领域对高端石英玻璃材料的需求，改变半导体用低羟
基石英玻璃、高均匀合成石英玻璃主要依赖进口的局面。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 17,641,236.56 14,778,875.96 10,671,154.17
研发投入占营业收入比例 6.14% 5.24% 3.75%
研发支出资本化的金额（元） 6,174,334.12 1,173,091.40 0.00
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资本化研发支出占研发投入
35.00% 7.94% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
8.87% 1.70% 0.00%
润的比重
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7）现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 223,436,570.85 208,392,158.13 7.22%
经营活动现金流出小计 187,917,963.06 147,840,367.22 27.11%
经营活动产生的现金流量净
35,518,607.79 60,551,790.91 -41.34%
额
投资活动现金流入小计 15,000.00 600,520.00 -97.50%
投资活动现金流出小计 18,080,319.78 18,935,997.51 -4.52%
投资活动产生的现金流量净
-18,065,319.78 -18,335,477.51 -1.47%
额
筹资活动现金流入小计 327,915,400.00 33,000,000.00 893.68%
筹资活动现金流出小计 72,865,519.10 90,388,856.22 -19.39%
筹资活动产生的现金流量净
255,049,880.90 -57,388,856.22 544.42%
额
现金及现金等价物净增加额 272,650,854.46 -16,151,312.00 1,788.10%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少41.34%，主要原因是公司调整了对重要客户的信用政策、增加
职工薪酬以及应付票据保证金等所致。
2、2014年度公司投资活动现金流入小计较上年度下降97.50%，主要原因是本期处置到期固定资产减少。
3、2014年度公司筹资活动现金流入小计较上年度增加893.68%， 主要原因是公司收到公开发行股票募集资金所致。
4、2014年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加544
