湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主
管人员)周生高声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 61,315,417.95 52,438,512.18 16.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润
12,088,769.92 12,666,150.13 -4.56%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,027,526.35 4,624,832.77 289.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2791 0.0956 191.95%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1871 0.2617 -28.51%
稀释每股收益（元/股） 0.1871 0.2617 -28.51%
加权平均净资产收益率 1.85% 3.87% -2.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.73% 3.66% -1.93%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 737,825,138.48 757,523,211.61 -2.60%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
660,970,068.98 648,881,299.06 1.86%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
10.2317 13.4066 -23.68%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 217,347.96 处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,037,869.81 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -374,318.35 捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 132,134.91
少数股东权益影响额（税后）
合计 748,764.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险
本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及
制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公
司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。
应对措施：（1）及时调整经营策略以应对市场变化、进一步提高公司管理水平和成本控制能力。（2）
本公司拟通过加强募集资金有效使用、加快募投项目实施，提高公司盈利能力。
（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险
未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料
采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。
应对措施：本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径，
进一步提升产品的附加值，保持公司良好的毛利率水平。
（三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险
本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告
对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能
持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致
的投资决策失误的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,043
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邓家贵 境内自然人 15.39% 9,941,982 9,941,982
吴学民 境内自然人 9.52% 6,152,846 6,152,846
北京汇宝金源投
资管理中心（有 境内非国有法人 7.12% 4,600,000 4,600,000
限合伙）
鲁昌硕 境内自然人 5.29% 3,417,356 3,417,356
胡国华 境内自然人 5.28% 3,413,202 3,413,202
朱植斌 境内自然人 4.99% 3,223,260 3,223,260 质押 1,543,300
孙文沁 境内自然人 4.95% 3,199,840 3,199,840
商春利 境内自然人 1.43% 925,844 925,844
周生高 境内自然人 1.41% 909,200 909,200
欧阳葆华 境内自然人 1.38% 888,400 888,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金六零四组合 598,000 人民币普通股 598,000
中国工商银行股份有限公司企业
325,000 人民币普通股 325,000
年金计划－中国建设银行
扬中市科天明电器设备有限公司 321,600 人民币普通股 321,600
华商基金－中国银行－平安产险
－华商基金－平安产险委托投资 199,965 人民币普通股 199,965
1 号资产管理计划
全国社保基金四零八组合 153,600 人民币普通股 153,600
中国工商银行股份有限公司－华
商新锐产业灵活配置混合型证券 149,901 人民币普通股 149,901
投资基金
黄昌芦 144,506 人民币普通股 144,506
陈司文 129,800 人民币普通股 129,800
东方汇理银行 116,702 人民币普通股 116,702
周光辉 80,350 人民币普通股 80,350
上述股东关联关系或一致行动的 邓家贵和吴学民分别担任本公司的董事长和副董事长，是公司的实际控制人。公司未知
说明 前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目重大变动的情况及其原因：
1、其他应收款期末余额较期初增长49.43%，主要是报告期备用金增加所致。
2、在建工程期末余额较期初增长29.74%，主要是报告期公司募投项目建设支出增加所致。
3、短期借款期末余额较期初减少100%，主要是报告期公司归还农业银行流动资金借款所致。
4、预收款项期末余额较期初增长418.95%，主要是报告期有一家韩国客户本年度需求增加，公司收到其预付货款所致。
5、应付职工薪酬期末余额较期初减少43.64%，主要是报告期公司支付上年计提的薪酬所致。
6、应交税费期末余额较期初减少52.00%，主要是报告期公司支付上年计提的各种应交纳税费。
7、其他应付款期末余额较期初减少98.43%，主要是报告期公司归还荆州经济技术开发区财政局产业发展资金借款所致。
（二）、利润表项目重大变动的情况及其原因：
1、营业成本较上年同期增长39.30%，主要是报告期因半导体产品销售收入增加而增加的成本所致。
2、管理费用较上年同期增长31.07%，主要是报告期公司广告费、员工薪酬等略有增加所致。
3、财务费用较上年同期减少1036.45%，主要是报告期公司存款利息增加及贷款利息减少所致。
4、营业外收入较上年同期增长47.14%，主要是报告期公司处置部分车辆所致。
5、营业外支出较上年同期增长541.72%，主要是报告期公司向荆州市慈善总会捐资41万元助学所致。
（三）、现金流量表项目重大变动的情况及其原因：
1、经营活动产生的现金流量为净流入，同比增长289.80%，主要是公司收到应收票据到期解付款所致。
2、投资活动产生的现金流量为净流出，同比增长149.42%，主要是公司募投项目投资增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量为净流出，同比增长34.92%，主要是报告期公司归还荆州经济技术开发区财政局产业发展资金
借款所致。
4、报告期汇率变动对现金的影响为净流入，同比增长1019.85%，主要是外币汇率波动增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年一季度公司实现营业收入6797.77万元，比上年同期上升16.93%。主要是报告期内半导体产品销售收入略有增长所致，
公司业务收入结构未发生重大变化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年度经营计划没有变更，报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，稳步实现各项经营指标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、自发行人首
次公开发行股
票并在创业板
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其直
接和间接持有
的发行人首次
公开发行股票
前已发行股份，
也不由发行人
回购该部分股
份。2、本人所
持公司股票在 2014 年 09 月 10 报告期内承诺人
首次公开发行或再融资时所作承诺 邓家贵、吴学民 按承诺执行
锁定期届满后 2 日 遵守了所做承诺
年内减持的，减
持价格不低于
本次发行上市
时公司股票的
发行价（如公司
发生分红、派
息、送股、资本
公积金转增股
本等除权除息
事项，则为按照
相应比例进行
除权除息调整
后用于比较的
发行价）；公司
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上市后 6 个月
内如公司股票
连续 20 个交易
日的收盘价均
低于发行价，或
者上市后 6 个
月期末（如该日
不是交易日，则
该日后第一个
交易日）收盘价
低于发行价，本
人持有的公司
股票的锁定期
限将自动延长 6
个月。3、本人
持有的公司股
份的锁定期限
（包括延长的
锁定期限）届满
后，本人减持持
有的公司股份
时，应提前将减
持原因、拟减持
数量、未来持股
意向等信息以
书面方式通知
公司，并由公司
及时予以公告，
自公司公告之
日起 3 个交易
日后，本人方可
减持公司股份。
4、如本人违反
上述承诺或法
律强制性规定
减持发行人股
份的，本人承诺
违规减持发行
人股票所得归
公司所有，同时
本人持有的剩
余公司股份的
锁定期在原股
份锁定期届满
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后自动延长 1
年。如本人未将
违规减持所得
上交公司，则公
司有权扣留本
人现金分红中
与本人应上交
公司的违规减
持所得金额相
等的应付现金
分红。5、除前
述锁定期外，在
其任职期间每
年转让的股份
不超过其所持
有发行人股份
总数的百分之
二十五，离职后
六个月内，不转
让其所持有的
发行人股份。在
首次公开发行
股票上市之日
起六个月内申
报离职的，自申
报离职之日起
十八个月内不
得转让其直接
持有的公司股
份；在首次公开
发行股票上市
之日起第七个
月至第十二个
月之间申报离
职的，自申报离
职之日起十二
个月内不得转
让其直接持有
的公司股份。6、
（1）本人所持
公司股票在锁
定期届满后 2
年内减持的，减
持价格不低于
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本次发行上市
时公司股票的
发行价（如公司
发生分红、派
息、送股、资本
公积金转增股
本等除权除息
事项，则为按照
相应比例进行
除权除息调整
后用于比较的
发行价）；公司
上市后 6 个月
内如公司股票
连续 20 个交易
日的收盘价均
低于发行价，或
者上市后 6 个
月期末（如该日
不是交易日，则
该日后第一个
交易日）收盘价
低于发行价，本
人持有的公司
股票的锁定期
限将自动延长 6
个月。（2）如本
人违反上述承
诺或法律强制
性规定减持发
行人股份的，本
人承诺违规减
持发行人股票
所得归公司所
有，同时本人持
有的剩余公司
股份的锁定期
在原股份锁定
期届满后自动
延长 1 年。如本
人未将违规减
持所得上交公
司，则公司有权
扣留本人现金
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分红中与本人
应上交公司的
违规减持所得
金额相等的应
付现金分红。
（3）上述承诺
不因本人辞任
发行人董事而
发生变化。7、
（1）本人持有
的公司股份的
锁定期限（包括
延长的锁定期
限）届满后，减
持持有的公司
股份时，应提前
将减持原因、拟
减持数量、未来
持股意向等信
息以书面方式
通知发行人，并
由发行人及时
予以公告，自发
行人公告之日
起 3 个交易日
后，本人方可以
减持公司股份。
（2）如本人违
反上述承诺或
法律强制性规
定减持公司股
份的，本人承诺
违规减持公司
股票所得归公
司所有，同时本
人持有的剩余
公司股份的锁
定期在原锁定
期届满后自动
延长 1 年。如本
人未将违规减
持所得上交公
司，则公司有权
扣留本人现金
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分红中与本人
应上交公司的
违规减持所得
金额相等的应
付现金分红。8、
公司首次公开
发行股票并在
创业板上市之
日起三年内公
司收盘价（除权
除息后）连续
20 个交易日（本
公司股票全天
停牌的交易日
除外）低于最近
一期经审计的
每股净资产，公
司情况同时满
足监管机构对
于回购、增持等
股本变动行为
的规定，则应启
动稳定公司股
价措施（见招股
说明书\"稳定股
价预案\"）。9、
本人于 2014 年
5 月 22 日出具
承诺函：截至
2013 年 12 月 31
日，公司已经向
蓝宝石项目累
计投资 3,555 万
元，其中投入 5
台长晶炉设备
的账面净值为
2,254 万元（账
面原值 2,806 万
元、计提折旧
552 万元）。若
截至 2015 年 12
月 31 日项目尚
未投产，发行人
主要股东或其
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指定的第三方
将按不低于截
至 2013 年 12 月
31 日的账面净
值的价格收购
上述 5 台长晶
炉设备资产。
\"10、本人于
2014 年 6 月出
具承诺函：\"公
司的全资子公
司潜江菲利华
依据与中国石
化江汉油田分
公司盐化工总
厂于 2010 年 9
月 5 日签订《土
地使用权出租
协议》，承租盐
化工总厂
3,110.8 平方米
国有土地使用
权作为生产用
地（国有土地使
用权证号：\"潜
国用（2000）字
第 0854 号\"、\"
潜国用（2003）
字第 491 号\"），
并在该租赁土
地上自建了厂
房及其他构筑
物、附属设施；
截至本承诺函
出具之日，潜江
菲利华已就其
于该租赁土地
范围内自行建
造的厂房合法
取得以潜江菲
利华为所有权
人的房屋所有
权证。如潜江菲
利华在租赁期
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内因上述厂房
及其他构筑物、
附属设施被拆
迁、毁损或者其
他原因致使租
赁合同终止、生
产经营受到影
响或潜江菲利
华受到处罚等
导致经济损失，
本人将无条件
全额承担相关
补偿、处罚款项
和对利益相关
方的赔偿或补
偿款项以及潜
江菲利华因此
所支付的相关
费用\"。
1、本企业在持
有的公司股份
的锁定期限（包
括延长的锁定
期限）届满后，
减持持有的公
司股份时，应提
前将减持原因、
拟减持数量、未
来持股意向等
信息以书面方
式通知发行人，
北京汇宝金源 2014 年 09 月 10 报告期内承诺人
并由发行人及 按承诺执行
投资管理中心 日 遵守了所做承诺
时予以公告，自
发行人公告之
日起 3 个交易
日后，本企业方
可以减持公司
股份，减持价格
不低于公司股
票的发行价。2、
如本企业违反
上述承诺或法
律强制性规定
减持公司股份
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的，本企业承诺
违规减持公司
股票所得归公
司所有，同时本
企业持有的剩
余公司股份的
锁定期在原锁
定期届满后自
动延长 1 年。如
本企业未将违
规减持所得上
交公司，则公司
有权扣留本企
业现金分红中
与本企业应上
交公司的违规
减持所得金额
相等的应付现
金分红。
1、本人持有的
公司股份的锁
定期限（包括延
长的锁定期限）
届满后，减持持
有的公司股份
时，应提前将减
持原因、拟减持
数量、未来持股
意向等信息以
书面方式通知
鲁昌硕、胡国 发行人，并由发
2014 年 09 月 10 报告期内承诺人
华、朱植斌、孙 行人及时予以 按承诺执行
日 遵守了所做承诺
文沁 公告，自发行人
公告之日起 3
个交易日后，本
人方可以减持
公司股份。2、
如本人违反上
述承诺或法律
强制性规定减
持公司股份的，
本人承诺违规
减持公司股票
所得归公司所
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有，同时本人持
有的剩余公司
股份的锁定期
在原锁定期届
满后自动延长 1
年。如本人未将
违规减持所得
上交公司，则公
司有权扣留本
人现金分红中
与本人应上交
公司的违规减
持所得金额相
等的应付现金
分红。3、本人
于 2014 年 5 月
22 日出具承诺
函：截至 2013
年 12 月 31 日，
公司已经向蓝
宝石项目累计
投资 3,555 万
元，其中投入 5
台长晶炉设备
的账面净值为
2,254 万元（账
面原值 2,806 万
元、计提折旧
552 万元）。若
截至 2015 年 12
月 31 日项目尚
未投产，发行人
主要股东或其
指定的第三方
将按不低于截
至 2013 年 12 月
31 日的账面净
值的价格收购
上述 5 台长晶
炉设备资产。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 26,983.01 本季度投入募集资金总额 439.80
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 12,773.96
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
电子信息产品用石 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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