浙江花园生物高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江花园生物高科股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
浙江花园生物高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵钦祥、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主
管人员)姚丽锦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 61,178,119.72 34,384,383.51 77.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,216,444.98 6,668,921.98 -36.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,725,285.45 5,390,079.32 -49.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,007,096.50 11,083,962.25 -181.26%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.59% 0.94% -0.35%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 793,402,162.24 787,837,573.71 0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 713,520,376.86 712,024,930.99 0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 409.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,668,292.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 67,315.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,418.63
减：所得税影响额 263,276.97
合计 1,491,159.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、维生素D3价格波动风险：公司维生素D3系列产品收入占主营业务收入的比例超过70%，因此维生
素D3销售价格的波动对公司业绩影响较大。若维生素D3产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下
滑的风险。
2、经营规模快速扩张引发的管理风险：随着公司经营规模快速扩张，在人力资源、技术研发、生产
管理、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立
健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人
才，但如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带
来管理风险。
3、固定资产投资规模快速增大的风险：随着公司首发募投项目——“羊毛脂综合利用项目”和“年产100
吨饲料级25-羟基维生素D3项目”投料生产，公司的固定资产规模快速增加，固定资产折旧随之增加，如果
不能及时释放产能产生效益，可能会有成本费用增加、利润下滑的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,294
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江祥云科技股
境内非国有法人 37.91% 68,770,740 68,770,740
份有限公司
中国信达资产管
国有法人 8.68% 15,747,700
理股份有限公司
邵君芳 境内自然人 4.13% 7,500,000 7,500,000
中国工商银行股
份有限公司－富
国医疗保健行业 境内非国有法人 1.74% 3,159,864
混合型证券投资
基金
中国科学院理化
国有法人 1.53% 2,770,266
技术研究所
中国农业银行股
份有限公司－长
境内非国有法人 1.15% 2,083,180
信内需成长混合
型证券投资基金
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马焕政 境内自然人 1.10% 2,000,000 1,500,000
兴业银行股份有
限公司－工银瑞
信新材料新能源 境内非国有法人 0.98% 1,779,904
行业股票型证券
投资基金
中国建设银行股
份有限公司－上
投摩根卓越制造 境内非国有法人 0.98% 1,769,890
股票型证券投资
基金
中国银行股份有
限公司－上投摩
根整合驱动灵活 境内非国有法人 0.94% 1,697,238
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国信达资产管理股份有限公司 15,747,700 人民币普通股 15,747,700
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保
3,159,864 人民币普通股 3,159,864
健行业混合型证券投资基金
中国科学院理化技术研究所 2,770,266 人民币普通股 2,770,266
中国农业银行股份有限公司－长信内需成
2,083,180 人民币普通股 2,083,180
长混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料
1,779,904 人民币普通股 1,779,904
新能源行业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－上投摩根卓
1,769,890 人民币普通股 1,769,890
越制造股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－上投摩根整合驱
1,697,238 人民币普通股 1,697,238
动灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型
1,117,494 人民币普通股 1,117,494
证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策
1,100,007 人民币普通股 1,100,007
略混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮
1,066,093 人民币普通股 1,066,093
动股票型证券投资基金
浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵君芳是邵钦祥的女儿。
上述股东关联关系或一致行动的说明
中国建设银行股份有限公司－上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、中国银
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行股份有限公司－上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、中国建设
银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－上投
摩根行业轮动股票型证券投资基金之基金管理人均为上投摩根基金管理有限
公司。
除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表
项目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动比例 说明
应收账款 46,215,935.24 25,268,755.12 82.90% 以下两因素共同造成应收账款余额增加：1、新增胆固
醇销售账期长于VD3产品；2、一季度销售收入较前一
季度上升
其它应收款 1,158,686.97 432,972.41 167.61% 预缴保险费、会展费等增加
投资性房地产 - 2,119,203.62 -100.00% 本期收回对外出租房屋
工程物资 1,343,961.85 3,198,002.67 -57.97% 因首发募投项目建设基本完成，为项目建设准备的工
程物资减少
应付账款 41,610,414.27 59,353,626.81 -29.89% 应付工程款、设备款减少
预收款项 11,097,968.59 1,348,426.43 723.03% 本期预收销售货款增加
应付职工薪酬 1,436,296.71 4,388,588.68 -67.27% 支付了上年末计提的上年年薪、年终奖
应交税费 678,779.40 485,450.23 39.82% 主要是期末应交增值税增加
其他应付款 2,883,480.19 4,584,958.94 -37.11% 支付了上年末计提的佣金
二、合并利润表
项目 本年累计数 上年同期累计 变动比例 说明
营业收入 61,178,119.72 34,384,383.51 77.92% 本期销量增加
营业成本 45,347,922.55 15,087,448.70 200.57% 本期销量增加
营业税金及附加 204,776.77 42,802.64 378.42% 本期应交、免抵增值税额增加导致附加税增加
财务费用 231,476.21 -497,775.58 146.50% 汇兑损失增加
投资收益 67,315.07 921,107.42 -92.69% 银行理财产品收益减少
营业利润 3,150,888.36 7,204,211.56 -56.26% VD3产品一季度平均售价、毛利低于上年同期
营业外收入 1,689,121.44 626,579.49 169.58% 首发募投项目政府补助分期计入当期损益
营业外支出 2,000.01 42,901.45 -95.34% 主要是本期固定资产处置损失减少所致
利润总额 4,838,009.79 7,787,889.60 -37.88% VD3产品一季度平均售价、毛利低于上年同期
所得税费用 621,564.81 1,118,967.62 -44.45% 本期利润总额减少所致
净利润 4,216,444.98 6,668,921.98 -36.77% 本期利润总额减少所致
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归属于母公司所有者 4,216,444.98 6,668,921.98 -36.77% 本期净利润减少所致
的净利润
基本每股收益 0.02 0.04 -50.00% 本期净利润减少所致
三、合并现金流量表
项目 本年累计数 上年同期累计 变动比例 说明
销售商品、提供劳务收到的现金 53,024,349.25 37,178,409.64 42.62% 本期销售收入增加
经营活动现金流入小计 60,255,618.39 43,718,774.17 37.83% 本期销售收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金 30,642,594.93 16,247,197.67 88.60% 本期支付材料货款增加
支付给职工以及为职工支付的现金 10,095,998.40 7,722,900.81 30.73% 因本期首发募投项目投产，增招员工，
工资支出相应增加
支付的各项税费 1,451,684.46 3,041,454.97 -52.27% 利润总额下降，支付增值税、企业所得
税减少
支付其他与经营活动有关的现金 27,072,437.10 5,623,258.47 381.44% 本期支付保证金增加
经营活动现金流出小计 69,262,714.89 32,634,811.92 112.24% 主要因上述四项目变动影响所致。
经营活动产生的现金流量净额 -9,007,096.50 11,083,962.25 -181.26%
收回投资收到的现金 13,000,000.00 105,000,000.00 -87.62% 收回的银行理财产品本金减少
取得投资收益收到的现金 67,315.07 921,107.42 -92.69% 收到的银行理财产品收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 350,557.00 -100.00% 固定资产处置减少
产所收回的现金净额
投资活动现金流入小计 13,067,315.07 106,271,664.42 -87.70% 主要因上述三项目变动影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,185,765.92 25,718,692.15 -56.51% 首发募投项目基本完工，支付的工程款、
产支付的现金 设备款减少
投资支付的现金 13,000,000.00 103,580,000.00 -87.45% 购买银行理财产品减少
投资活动现金流出小计 24,185,765.92 129,298,692.15 -81.29% 主要因上述二项目变动影响所致
投资活动产生的现金流量净额 -11,118,450.85 -23,027,027.73 -51.72%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,703,438.49 - - 本期派发现金红利
支付其他与筹资活动有关的现金 4,259.69 1,278,973.50 -99.67% 主要是上年同期支付了发行费用
筹资活动现金流出小计 2,707,698.18 1,278,973.50 111.71% 主要因上述二项目变动影响所致
筹资活动产生的现金流量净额 -2,686,380.36 -1,254,218.14 114.19%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,785.77 306,211.96 -115.28% 主要因上年同期美元汇率上升，本期美
元汇率变化不大
现金及现金等价物净增加额 -22,858,713.48 -12,891,071.66 77.32%
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，维生素D3行业已基本探底回升，维生素D3价格在3月中旬出现快速上涨，但由于报告期内维
生素D3价格低位徘徊时间较长，导致报告期内公司维生素D3销售均价同比下降44.73%。报告期内公司销
量大幅上升，导致销售收入同比增长77.92%，实现营业收入6,117.81万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司遵循年初制定的2016年度经营计划，有效的推进各项生产经营管理工作，在公司管理
层的正确领导下，经过全体员工的共同努力，公司较好地完成了经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
浙江祥云科技
自公司股票上市之日起三十六个月
股份有限公司;
内，不转让或者委托他人管理其在公
邵钦祥;邵君芳; 首发限售承 2014 年 10 2017 年 10
司首次公开发行前已直接或间接持有 正常
朱建星;朱建民; 诺 月 09 日 月8日
的公司股份，也不由公司回购该部分
金君芳;花园集
股份。
团有限公司
本人或本机构所持发行人股票在锁定
期满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价；发行人上市后 6 个月内如
5%以上股 公司股票连续 20 个交易日的收盘价
浙江祥云科技 2014 年 10 2019 年 10
东关于减持 均低于发行价，或者上市后 6 个月期 正常
股份有限公司 月 09 日 月8日
的承诺 末收盘价低于发行价，本人或本机构
持有公司股票的锁定期限自动延长 6
个月；本人若职务变更或申报离职，
首次公开发行或再融
仍应遵守上述承诺。
资时所作承诺
对于本次公开发行前持有的花园高科
股份，本公司将严格遵守已做出的关
于所持发行人股份流通限制及自愿锁
定的承诺，在锁定期内，不出售本次
公开发行前持有的发行人股份。本公
司所持发行人股票锁定期满后两年
中国信达资产 5%以上股
内，减持股份不超过本公司持有发行 2014 年 10 2017 年 10
管理股份有限 东关于减持 正常
人的全部股数，减持方式包括二级市 月 09 日 月8日
公司 的承诺
场集中竞价交易、大宗交易等深圳证
券交易所认可的合法方式。减持价格
（如果因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，须按照深圳证券交易所的有关
规定作复权处理，下同）根据当时的
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二级市场价格确定，如超过上述期限
本公司拟减持发行人股份的，承诺将
按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、中国证监会及
深圳证券交易所相关规定办理。
若发行人招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏的，发行人将
在该种情况被监管部门认定的下一交
易日公告，并依法回购公开发行的股
公司首发关
浙江花园生物 份。公司以要约方式回购股份，其回
于招股说明 2014 年 10
高科股份有限 购价格为届时二级市场价格与首次公 长期 正常
书真实性的 月 09 日
公司 开发行股票时的发行价中的较高者。
承诺
公司董事会在公告后的七个交易日内
制定股份回购预案并公告，按证监会、
交易所的规定和预案启动股份回购措
施。
若发行人招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏的，实际控制
控股股东及 人邵钦祥及控股股东祥云科技将在该
浙江祥云科技 实际控制人 种情况被监管部门认定的下一交易日
2014 年 10
股份有限公司; 关于招股说 公告，并依法购回已转让的原限售股 长期 正常
月 09 日
邵钦祥 明书真实性 份。控股股东祥云科技以要约方式购
的承诺 回已转让的原限售股份的，其购回价
格为届时二级市场价格与首次公开发
行股票时的发行价中的较高者。
如无重大投资计划或重大现金支出
（公司在一年内购买资产以及对外投
资等交易涉及的资产总额（同时存在
浙江花园生物 公司关于利 账面值和评估值的，以较高者计）占
2014 年 10
高科股份有限 润分配的承 公司最近一期经审计总资产百分之三 长期 正常
月 09 日
公司 诺 十以上的事项）等事项发生，应当采
取现金方式分配股利，以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利
润的百分之二十。
《关于避免同业竞争和关联交易的承
诺函》：承诺其与下属其他公司（包括
浙江祥云科技 控股股东及 全资、控股公司及具有实际控制权的
股份有限公司; 实际控制人 公司）现有业务、产品与花园高科及
2014 年 10
邵钦祥;邵君芳; 关于同业竞 其子公司正在或将要开展的业务、产 长期 正常
月 09 日
花园集团有限 争及关联交 品不存在竞争或潜在竞争；并保证在
公司 易的承诺 今后的业务中，不以任何形式从事与
花园高科及其子公司相同或近似的业
务，也不与花园高科及子公司拓展后
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的业务相竞争。否则，将赔偿由此给
花园高科及子公司带来的一切直接和
间接损失。
浙江花园生物 公司发行上市后三年内，公司股票连
高科股份有限 续 20 个交易日的交易均价低于公司
公司;浙江祥云 控股股东、 最近一期每股净资产之后的下一交易
科技股份有限 公司及董 日，为股价稳定预案实施的触发日，
公司;陈天飞;陈 事、监事、 发行人及其控股股东、董事（独立董 2014 年 10 2017 年 10
正常
谊;黄永燮;刘建 高级管理员 事外）和高级管理人员应在发生上述 月 09 日 月8日
刚;刘小平;马焕 关于稳定股 情形的两个交易日内做提示公告、七
政;马文德;钱国 价的承诺 个交易日内公告稳定股价措施，按公
平;邵君芳;邵钦 告内容启动股价稳定措施，由公司董
祥;喻铨衡 事会制定具体方案并公告。
浙江花园生物
控股股东、
高科股份有限
实际控制
公司;邵钦祥;浙
人、公司及 因发行人招股说明书及其他信息披露
江祥云科技股
董事、高级 资料有虚假记载、误导性陈述或者重
份有限公司;厉 2014 年 10
管理人员关 大遗漏，致使投资者在证券发行和交 长期 正常
惠英;刘建刚;刘 月 09 日
于招股说明 易中遭受损失的，将依法赔偿投资者
小平;马焕政;马
书内容真实 损失。
文德;钱国平;邵
性的承诺及
君芳;沈丹;喻铨
其赔偿
衡;朱建星
关于填补被摊薄即期回报的措施及承
诺：（一）大力拓展现有业务，提高产
品市场份额，提升盈利水平，促进业
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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