潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
潮州三环（集团）股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张万镇、主管会计工作负责人李钢及会计机构负责人(会计主管
人员)李钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,692,127,547.81 5,883,411,618.82 13.75%
归属于上市公司股东的净资产
5,511,123,980.28 5,114,032,231.42 7.76%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 803,950,122.09 17.70% 2,112,307,375.07 -1.24%
归属于上市公司股东的净利润
269,541,053.34 1.48% 699,428,643.63 -9.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
248,287,047.89 12.44% 616,379,275.51 -6.99%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 727,528,197.45 10.03%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 6.67% 0.41 -8.89%
稀释每股收益（元/股） 0.16 6.67% 0.41 -8.89%
加权平均净资产收益率 5.05% -0.68% 13.18% -3.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -147,087.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
32,168,082.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
59,884,827.94
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,965,498.67
减：所得税影响额 14,786,562.31
少数股东权益影响额（税后） 35,390.76
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合计 83,049,368.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,132
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
潮州市三江投资
境内非国有法人 37.35% 645,357,856 645,357,856
有限公司
张万镇 境内自然人 3.10% 53,592,000 53,592,000
中国证券金融股
国有法人 1.49% 25,792,804
份有限公司
谢灿生 境内自然人 1.22% 21,093,600 15,820,200
魏敏 境内自然人 1.16% 20,070,400
徐瑞英 境内自然人 1.14% 19,620,480 14,715,360
林楚君 境内自然人 1.13% 19,568,000
杨潮平 境内自然人 1.07% 18,518,600
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 1.00% 17,299,319
－万能－个险万
能
陈少明 境内自然人 0.98% 16,896,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国证券金融股份有限公司 25,792,804 人民币普通股 25,792,804
魏敏 20,070,400 人民币普通股 20,070,400
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林楚君 19,568,000 人民币普通股 19,568,000
杨潮平 18,518,600 人民币普通股 18,518,600
中国平安人寿保险股份有限公司
17,299,319 人民币普通股 17,299,319
－万能－个险万能
陈少明 16,896,000 人民币普通股 16,896,000
徐淑婉 16,226,820 人民币普通股 16,226,820
林泽明 15,726,140 人民币普通股 15,726,140
中国银行股份有限公司－东方红
睿华沪港深灵活配置混合型证券 15,637,862 人民币普通股 15,637,862
投资基金
郑锐斌 14,893,824 人民币普通股 14,893,824
潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江
上述股东关联关系或一致行动的
投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间
说明
是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
潮州市三江投资 2017 年 12 月 3
645,357,856 645,357,856 首发承诺
有限公司 日
2017 年 12 月 3
张万镇 53,592,000 53,592,000 首发承诺
日
按高管锁定股份
谢灿生 15,820,200 15,820,200 高管锁定股
的规定解锁
按高管锁定股份
徐瑞英 14,715,360 14,715,360 高管锁定股
的规定解锁
杨绍华 4,056,522 3,000 3,000 4,056,522 类高管锁定股及 按公司股权激励
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股权激励限售股 计划和类高管锁
定股份的规定解
锁
按高管锁定股份
刘德信 2,558,160 2,558,160 高管锁定股
的规定解锁
2017 年 12 月 3
张若香 2,376,000 2,376,000 首发承诺
日
2017 年 12 月 3
张若华 1,808,292 1,808,292 首发承诺
日
2017 年 12 月 3
林子卿 264,000 264,000 首发承诺
日
按类高管锁定股
杨志伟 110,880 110,880 类高管锁定股
份的规定解锁
按公司股权激励
高管锁定股及股
其他股东 8,332,402 3,806,411 186,000 4,711,991 计划和高管锁定
权激励限售股
股份的规定解锁
合计 748,991,672 3,809,411 189,000 745,371,261 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目变动分析
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末较上年度末增加37.99%，主要原因是报告期末黄金T+D业
务增加。
2、应收票据：报告期末较上年度末减少30.38%，主要原因是公司贴现了部分票据，导致期末应收票据减少。
3、其他应收款：报告期末较上年度末增加406.20%，主要原因是报告期末投标保证金增加以及员工个人借款增加。
4、存货：报告期末较上年度末增加47.99%，主要原因是公司扩产，为后续产品销售进行相应的备货。
5、长期股权投资：报告期末新增的长期股权投资为对潮州民营投资股份有限公司的股权投资。
6、在建工程：报告期末较上年度末增加2125.49%，主要原因是公司购置的员工宿舍尚未转固以及期末公司自制设备增加。
7、商誉：报告期末新增的商誉为微密斯点胶科技有限公司纳入合并范围所致。
8、长期待摊费用：报告期末较上年度末增加288.13%，主要原因是部分生产场地装修改造导致长期待摊费用增加。
9、其他非流动资产：报告期末较上年度末增加397.04%，主要原因是报告期末预付的设备款增加。
10、应付票据：报告期末新增的应付票据为子公司香港三环电子有限公司开具的信用证。
11、应付账款：报告期末较上年度末增加34.14%，主要原因是公司采购业务增加导致应付供应商款项增加。
12、预收款项：报告期末较上年度末增加42.50%，主要原因是公司针对不同的客户采用不同的结算方式，报告期末未给予
信用期的客户预付的款项增加。
13、应交税费：报告期末较上年度末增加42.16%，主要原因是期末应交企业所得税增加。
14、应付利息：报告期末新增的应付利息是银行借款形成的应付利息。
15、应付股利：报告期末新增的应付股利是不符合股权激励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票股利尚未
支付。
16、长期借款：报告期末新增的长期借款为子公司香港三环电子有限公司的银行借款。
17、预计负债：报告期末新增的预计负债主要是微密斯点胶科技有限公司计提的质保准备金。
18、库存股：报告期末较上年度末减少49.04%，主要原因是限制性股票首次授予第二期和预留部分第一期解锁，减少回购
义务。
19、其他综合收益：报告期末较上年度末减少514.43%，主要原因是外币报表折算差额减少。
20、少数股东权益：报告期末较上年度末增加41.12%，主要原因是微密斯点胶科技有限公司纳入合并范围形成了少数股东
权益。
（二）利润表项目变动分析
1、财务费用：年初至报告期末较上年同期增加824.12%，主要原因是汇兑损益增加以及票据贴现产生的利息支出增加。
2、资产减值损失：年初至报告期末较上年同期减少84.14%，主要原因是计提的坏账准备减少。
3、投资收益：年初至报告期末较上年同期减少30.67%，主要原因是理财收益减少。
4、少数股东损益：年初至报告期末较上年同期增加365.28%，主要原因是微密斯点胶科技有限公司纳入合并范围。
5、其他综合收益的税后净额：年初至报告期末较上年同期减少14640.61%，主要原因是外币报表折算差额形成的其他综合
收益减少。
（三）现金流量表项目变动分析
1、收到其他与经营活动有关的现金：年初至报告期末较上年同期增加49.60%，主要原因是公司收到员工偿还的个人借款以
及政府补助增加。
2、支付其他与经营活动有关的现金：年初至报告期末较上年同期增加114.82%，主要原因是公司支付的投标保证金以及员
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工个人借款增加。
3、收回投资收到的现金：年初至报告期末较上年同期增加47.72%，主要原因是理财产品到期收回的现金增加。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：年初至报告期末较上年同期增加62.97%，主要原因是公司因扩产
而加大了固定资产投入。
5、投资支付的现金：年初至报告期末较上年同期增加42.83%，主要原因是公司购买理财产品支付的现金增加。
6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：年初至报告期末产生的取得子公司及其他营业单位支付的现金净额是取得
微密斯点胶科技有限公司的股权所支付的现金净额。
7、支付其他与投资活动有关的现金：年初至报告期末产生的支付其他与投资活动有关的现金主要是支付的与投资相关的中
介费用。
8、吸收投资收到的现金：主要原因是上年同期公司实施限制性股票激励计划收到筹资相关的现金，本报告期内无此业务。
9、取得借款收到的现金：年初至报告期末产生的取得借款收到的现金是子公司香港三环电子有限公司向银行借款收到的现
金。
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响：年初至报告期末较上年同期增加3033.04%，主要原因是公司外币现金较多，受
汇率波动影响，现金及现金等价物价值波动较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司与长盈精密共同对外投资事项的进展情况
（1）2017年7月17日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整合资公司出资时间的议案》，同意对合
资公司的出资时间进行调整（具体内容详见公司于2017年7月17日在巨潮资讯网刊登的公告）。
（2）2017年9月22日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止与长盈精密等共同对外投资的议案》及
《关于合资公司股权变更及注销的议案》，同意公司终止与长盈精密等共同对外投资、合资公司股权变更及注销等事项。前
述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会对前述事项均发表了同意的意见，独立董事对相关事项发表了独立意见，保
荐机构出具了同意实施的核查意见（具体内容详见公司于2017年9月23日在巨潮资讯网刊登的公告）。
（3）2017年10月9日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止与长盈精密等共同对外投资的议案》
及《关于合资公司股权变更及注销的议案》，同意公司终止与长盈精密等共同对外投资、合资公司股权变更及注销等事项（具
体内容详见公司于2017年10月9日在巨潮资讯网刊登的公告）。
2、公司限制性股票激励计划的进展事项
（1）2017年8月28日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价
格的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留部分第一个解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销
部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对限制性股票首次授予和预留部分回购价格进行调整、办理限制性
股票首次授予第二个解锁期和预留部分第一个解锁期解锁的相关事宜、回购注销不符合激励条件的激励对象所持有的限制性
股票等事项。调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项尚需提交公
司股东大会审议。公司监事会对相关事项发表了同意的意见，独立董事对相关事项发表了独立意见（具体内容详见公司于2017
年8月29日在巨潮资讯网刊登的公告）。
（2）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2017年9月12日完成了限制性股
票首次授予第二个解锁期和预留部分第一个解锁期解锁股份上市流通的相关工作。本次解锁的限制性股票数量为3,809,411
股，占公司总股本的0.2205%，实际可上市流通数量为3,608,411股，占公司总股本的0.2088%，上市流通日为2017年9月14日
（具体内容详见公司于2017年9月12日在巨潮资讯网刊登的公告）。
（3）2017年9月13日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购
价格的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对限制性股票首次授予和预留部分
回购价格进行调整、回购注销不符合激励条件的激励对象所持有的限制性股票等事项（具体内容详见公司于2017年9月13日
在巨潮资讯网刊登的公告）。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司与长盈精密共同对外投资的进
2017 年 07 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn
展公告
关于终止与长盈精密等共同对外投资的
2017 年 09 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于合资公司股权变更及注销的公告 2017 年 09 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
关于 2017 年第三次临时股东大会决议公
2017 年 10 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
告
关于调整限制性股票首次授予和预留部
2017 年 08 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
分回购价格的公告
关于限制性股票激励计划首次授予第二
个解锁期和预留部分第一个解锁期可解 2017 年 08 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
锁的公告
关于回购注销部分已获授但尚未解锁的
2017 年 08 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
限制性股票的公告
关于限制性股票首次授予第二期和预留
2017 年 09 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
部分第一期解锁股份上市流通的公告
关于 2017 年第二次临时股东大会决议公
2017 年 09 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn
告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 492,025,968.63 456,685,446.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
4,811,844.80 3,487,044.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 455,646,593.09 654,442,456.19
应收账款 927,888,841.28 896,875,681.36
预付款项 26,501,770.98 24,389,597.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 67,482,802.46 13,331,164.77
买入返售金融资产
存货 601,733,316.42 406,616,760.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,956,681,913.58 2,102,710,577.56
流动资产合计 4,532,773,051.24 4,558,538,728.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,186,704,584.92 1,019,543,751.29
在建工程 198,319,861.26 8,911,291.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 268,319,453.32 231,397,461.11
开发支出
商誉 211,512,954.55
长期待摊费用 5,174,703.79 1,333,233.75
递延所得税资产 35,733,996.78 32,387,024.03
其他非流动资产 153,088,941.95 30,800,128.94
非流动资产合计 2,159,354,496.57 1,324,872,890.48
资产总计 6,692,127,547.81 5,883,411,618.82
流动负债：
短期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,440,981.75
应付账款 273,766,315.84 204,083,993.96
预收款项 8,091,221.10 5,677,856.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,872,775.19 84,548,500.55
应交税费 83,173,742.93 58,508,488.18
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应付利息 480,771.22
应付股利 66,320.00
其他应付款 65,029,634.23 81,259,340.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 539,921,762.26 448,078,179.63
非流动负债：
长期借款 312,931,477.32
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,612,887.30
递延收益 283,479,020.69 291,496,786.26
递延所得税负债 1,962.34 1,962.34
其他非流动负债
非流动负债合计 599,025,347.65 291,498,748.60
负债合计 1,138,947,109.91 739,576,928.23
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| 公告日期:2017-10-30 |
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