河北四通新型金属材料股份有限公司关于2021年开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第四届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于2021年开展期货套期保值业务的议案》，具体内容如下：
一、套期保值业务的基本情况
（一）套期保值业务的目的
公司及控股子公司主要原材料是铝相关产品，其价格受市场波动的影响较大。公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
（二）套期保值业务的期货品种
公司及控股子公司拟开展的套期保值业务，仅限于公司及控股子公司生产经营所需铝原材料。
（三）拟投入资金及业务期间
公司及控股子公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司及控股子公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过人民币1亿元，交易额度不超过20亿元，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施，授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。
二、套期保值业务的审议程序
公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司及控股子公司拟在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过人民币1亿元，交易额度不超过20亿元。本议案尚需提交股东大会审议。
三、会计政策及考核原则
公司及控股子公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。
四、套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
（一）价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
（三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
（四）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、风险控制措施
（一） 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
（二）公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
（三）设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
六、独立董事意见
公司独立董事结合公司实际经营情况，认真审核相关材料后，认为：公司开展的期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不以投机、套利为目的；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、管理制度和风险控制措施；在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司开展原材料相关的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司及控股子公司开展套期保值业务。
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2021年4月23日