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胜宏科技:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-26
胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
胜宏科技(惠州)股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-029
    2016 年 04 月
                                    胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主管
人员)朱国强声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                389,606,082.33           281,778,067.73                     38.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 39,957,863.91            27,418,026.09                     45.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 43,256,694.72            27,398,420.14                     57.88%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 94,373,396.58           -26,039,983.40                     462.00%
基本每股收益(元/股)                                    0.270                    0.250                      8.00%
稀释每股收益(元/股)                                    0.270                    0.250                      8.00%
加权平均净资产收益率                                     3.15%                    4.57%                      -1.42%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产(元)                                  2,070,108,181.56         1,982,956,130.47                      4.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,288,022,782.59         1,248,053,723.96                      3.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                -7,768,867.05
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        946,726.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                          2,557,206.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        234,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    149,956.44
减:所得税影响额                                                       -582,146.61
合计                                                                  -3,298,830.81               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                                                               胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、原材料价格波动的风险
      报告期各期,公司原材料占主营业务成本的比例较高,公司生产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、铜箔
等。对此,公司将合理有效地将原材料价格上涨的压力转移并通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力。
2、产品价格下降的风险
      报告期内,因原材料价格下降等因素影响,公司产品价格略有下降。公司根据产品的生产成本,并结合市场供需状况,
与客户协商确定价格,除了考虑直接材料成本、制作工艺难度等成本因素外,还需要考虑具体产品的供求状况以及客户的要
求。报告期内,公司根据主要原材料价格调整公司产品销售价格,符合市场规律。
     但若公司产品销售价格下降幅度大于原材料下降幅度或因其他因素导致销售价格大幅下滑,且公司未能采取有效措施
避免价格下降,则公司营业收入和盈利状况存在下滑的风险。对此,公司将不断开发新客户,加强新产品开发,优化产品结
构,并提升产品品质,提高附加值。
3、人工成本上升的风险
      随着公司业务规模的扩张,公司用工数量存在增长需求。报告期内,公司通过提高设备的自动化水平和优化生产流程,
公司产品单位人工略有下降。但是随着中国劳动力短缺因素的影响,以及为了吸引员工、保持员工队伍的稳定性,公司提高
了员工薪酬,公司用工成本持续增加。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效
率,公司的盈利能力将受负面影响。对此,公司会回尽量留住老员工,在完善企业的薪资福利体系的基础上,尽可能地丰富
员工的工余生活,把员工流失率作为主管绩效考核的一项指标,同时,公司将引进新设备和新工艺,提高生产效率,降低人
工成本及对人工的依赖程度。
4、汇率风险
      报告期内,本公司外销收入及进口原材料的金额较大,外销客户及进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美
地区,主要以美元和港币结算,容易受到汇率波动的影响,虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响,但仍不能完全
消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。对此,公司将采取一方面与银行签订远期结售汇合约,销定汇率风险另一方面将
及时掌握国家外汇政策,了解外汇行情,把握好结汇节奏。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                17,782
                                                               股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
深圳市胜华欣业
                    境内非国有法人        27.18%        40,651,050        40,651,050 冻结               18,000,000
投资有限公司
                                                            胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
胜宏科技集团
(香港)有限公 境外法人                   21.84%       32,670,000     32,670,000
司
东方富海(芜湖)
股权投资基金     境内非国有法人            7.50%       11,220,000      11,220,000
(有限合伙)
惠州市博达兴实
                 境内非国有法人            5.61%        8,388,710       8,388,710
业有限公司
国科瑞华创业投
                 境内非国有法人            3.68%        5,500,000       5,500,000
资企业
东方富海(芜湖)
二号股权投资基 境内非国有法人              3.53%        5,280,000       5,280,000
金(有限合伙)
惠州市恺创创业
投资合伙企业     境内非国有法人            1.84%        2,750,000       2,750,000
(有限合伙)
嘉兴时代精选创
业投资合伙企业 境内非国有法人              1.35%        2,023,010       2,023,010
(有限合伙)
宁波市丰海信息
科技开发有限公 境内非国有法人              1.01%        1,517,230       1,517,230 冻结                   1,200,000
司
陈勇             境内自然人                0.70%        1,050,000       1,050,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
方莉莉                                                                     391,998 人民币普通股           391,998
上海通金投资有限公司-通金 6 号
                                                                           260,000 人民币普通股           260,000
契约型私募证券投资基金计划
廖东海                                                                     258,792 人民币普通股           258,792
梁润权                                                                     243,100 人民币普通股           243,100
邱增煌                                                                     200,250 人民币普通股           200,250
黄偶文                                                                     180,000 人民币普通股           180,000
王全娣                                                                     150,000 人民币普通股           150,000
彭仕娟                                                                     145,800 人民币普通股           145,800
张新姣                                                                     140,000 人民币普通股           140,000
朱华涟                                                                     130,000 人民币普通股           130,000
上述股东关联关系或一致行动的      深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团(香港)有限公司系同一实际控制人所控
                                                          胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明                           制企业;陈勇与深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团(香港)有限公司实际控
                               制陈涛系弟兄。
                               公司股东廖东海除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明   用交易担保证券账户持有 258,792 股,实际合计持有 258,792 股;公司股东梁润权除通过
(如有)                       普通证券账户持有 0 股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                               有 243,100 股,实际合计持有 243,100 股;
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       (1)资产负债表项目变动说明
序号                资产负债表项目          期未数(万 期初数(万 变动幅度            原因说明
                                                  元)        元)
  1    货币资金                             39,125.82   23,328.71   40.38% 公司上市发行新股募集资
                                                                           金理财产品到期
  2    应收票据                              3,774.15    4,959.74   -31.41% 票据背书支付供应商货
                                                                           款。
  3    预付款项                                531.21     241.70    54.50% 生产扩大投入新设备订
                                                                           金。
  4    其他应收款                              968.47    1,610.38   -66.28% 当年出口退税额减少。
  5    其他流动资产                         24,402.19   37,097.26   -52.02% 理财产品减少投入。
  6    在建工程                                741.93    4,050.73   -81.68% 员工宿舍楼转入固定资产
                                                                           所致。
  7    其他非流动资产                        4,523.05    1,379.92   69.49% 工程及设备投入增加。
  8    以公允价值计量且其变动计入当期损益      144.72     219.54    -34.08% 远期结汇产品到期。
       的金融负债
  9    预收款项                                101.13      53.59    88.72% 新客户增加。
 10    应交税费                              1,613.58    1,094.11   47.48% 收入增加所得税增加。
       (2)利润表项目变动说明
序号                资产负债表项目          本期数(万 上期数(万 变动幅度            原因说明
                                                  元)        元)
  1    营业收入                             38,960.61   28,177.81   38.27% 报告期内收入增加所致。
  2    营业成本                             27,429.39   21,579.02   27.11% 报告期内收入增加所致。
  3    营业税金及附加                          279.71     179.62    55.72% 报告期内免抵税额增加所
                                                                           致。
  4    销售费用                              1,263.97     676.62    86.81% 报告期内,销售额增大费
                                                                           用增加。
  5    管理费用                              5,077.19    2,609.03   94.60% 报告期内,销售额增大费
                                                                           用增加。
  6    财务费用                                252.67     -160.96 -256.97% 报告期内,公司产品以出
                                                                           口为主,材料基本国内采
                                                                           购,人民币汇率变化影响。
  7    资产减值损失                             58.53      88.02    -33.51% 报告期内,计提的固定资
                                                                           产减值准备减少所致。
                                                              胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
  8    投资收益                                   255.72       -16.21 -1677.55% 理财产品投入收入增加
  9    营业外收入                                 131.10       65.35    100.60% 报告期内,政府补贴影响。
 10 营业外支出                                     97.87       46.84    108.95% 旧设备处理损失增加。
 11 所得税费用                                    888.60      466.97     90.29% 报告期内利润增加所致。
 12 归属于母公司所有者的净利润                   4,022.91    2,741.80    46.73% 报告期内收入增加所致。
       (3)现金流量表
序号 现金流量表项目                           本期发生额 上期发生额
  1      销售商品、提供劳务收到的现金           34,246.83   20,885.97    63.97% 销售收入增加所致。
  2    收到的税费返还                            1,892.79    3,050.70   -37.96% 退税额减少所致。
  3    收到其他与经营活动有关的现金               206.95      110.61     87.11% 销售收入增加所致。
  4    收到其他与投资活动有关的现金             13,206.71      12.00 109955.91 理财产品到期赎回所致。
                                                                             %
  5    购建固定资产、无形资产和其他长期资产      6,179.12    2,467.78   150.39% 设备升级改造预付的设备
       支付的现金                                                                及工程款所致。
  6      收到其他与筹资活动有关的现金                0.00    4,016.42 -100.00% 理财产品到期赎回所致。
  7    偿还债务支付的现金                        4,668.08    2,223.80   109.91% 还借款。
  8    分配股利、利润或偿付利息支付的现金          51.53      141.76    -63.65% 借款减少利息支出少所
                                                                                 致。
  9    汇率变动对现金的影响                       -171.60     162.46 -205.62% 人民币汇率变动影响。
 10 现金及现金等价物净增加额                    15,480.56    1,658.37   833.48% 理财产品到期赎回所致。
 11 期末现金及现金等价物余额                    37,738.25    9,202.44   310.09% 理财产品到期赎回所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      1、新增了沃特玛、利亚德、乐视等优质合作客户,订单量增加,深蓝电路、达创等客户订单量亦同比上升,直接
推动2016年第一季度业绩的增长;
      2、调整了部分产品结构,增加了高精密多层板、显卡、HDI、服务器、工控等高价值产品订单量,带动业绩较快
增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
                                                         胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
获得惠州市科学技术局科技成果登记证书,提升公司核心竞争能力。
科技成果名称:HDI跨层盲孔制作技术 惠科登字[2015]7号
科技成果名称:高端高频材料线路板制作技术 惠科登字[2015]8号
科技成果名称:高端分段插头板工艺技术 惠科登字[2015]9号
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
(1)2016年第一季度前五大供应商情况
单位名称                                    业务内容                金额                  占原材料总额
                                                                                             的比例
广东建滔积层板销售有限公司                    材料款           29,598,487.00                 8.45%
南亚电子材料(惠州)有限公司                    材料款           21,670,293.99                 6.19%
东莞联茂电子科技有限公司                      材料款           20,663,501.99                 5.90%
广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂          材料款           17,179,818.08                 4.90%
连云港创恒铜业有限公司                        材料款           14,462,510.00                 4.13%
合计                                                                   103,574,611.06       29.57%
(2)2015年第一季度供应商前五大情况
单位名称                                     业务内容               金额                  占应付账款总
                                                                                            额的比例
广东建滔积层板销售有限公司                    材料款                    23,888,477.58       13.90%
南亚电子材料(惠州)有限公司                    材料款                    10,399,550.52        6.05%
广东生益科技股份有限公司                      材料款                       9,410,176.70      5.48%
东莞联茂电子科技有限公司                      材料款                       8,300,145.05      4.83%
连云港创恒铜业有限公司                        材料款                       8,298,974.36      4.83%
合计                                                                    60,297,324.21       35.09%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                        胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方   承诺类型                       承诺内容                       承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                深圳市胜
                华欣业投
                                        发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个
                资有限公
                             股份限售 交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市 2015 年 06 至承诺履 正在履行
                司;胜宏科
                             承诺       后 6 个月期末(2015 年 12 月 11 日)收盘价低于发 月 11 日    行完毕   中
                技集团
                                        行价,在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月
                (香港)
                有限公司
                深圳市胜
                华欣业投
                资有限公                自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委
                             股份限售                                                 2015 年 06 2018-06-1 正在履行
                司;胜宏科               托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份,
                             承诺                                                     月 11 日 0           中
                技集团                  也不由发行人回购该部分股份
首次公开发行    (香港)
或再融资时所    有限公司
作承诺          惠州市博
                达兴实业
                有限公司;
                                        自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委
                东方富海 股份限售                                                         2015 年 06 2016-06-1 正在履行
                                        托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份,也
                (芜湖) 承诺                                                             月 11 日   0        中
                                        不由发行人回购该部分股份
                股权投资
                基金(有
                限合伙)
                深圳市胜                (1)公司股票上市后三年内不减持发行人股份;(2)
                华欣业投                在上述锁定期内将一直持有公司股份,在上述股份锁
                             股份减持                                                     2015 年 06 至承诺履 正在履行
                资有限公                定期限届满后两年内减持的,每年减持数量不超过其
                             承诺                                                         月 11 日   行完毕   中
                司;胜宏科               所持公司股份总数的 25%,减持价格不低于本次发
                技集团                  行的发行价,减持将采取大宗交易、集中竞价等法律
                                                胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
(香港)               允许的方式。如确定依法减持公司股份的,将提前三
有限公司               个交易日予以公告
                       (1)公司股票上市后一年内不减持发行人股份;(2)
                       在上述锁定期内将一直持有公司股份,在上述股份锁
惠州市博               定期限届满后两年内减持的,每年减持数量不超过本
            股份减持                                                      2015 年 06 至承诺履 正在履行
达兴实业               企业所持公司股份总数的 25%,减持价格不低于本
            承诺                                                          月 11 日   行完毕   中
有限公司               次发行的发行价,减持将采取大宗交易、集中竞价等
                       法律允许的方式。如确定依法减持公司股份的,将提
                       前三个交易日予以公告。
                       (1)公司股票上市后一年内不减持发行人股份;(2)
                       在上述锁定期内将一直持有公司股份,在上述股份锁
东方富海               定期限届满后两年内,本企业有意按照市场价格减持
(芜湖)               全部持有公司股份,减持股份应符合相关法律法规及
            股份减持                                                      2015 年 06 至承诺履 正在履行
股权投资               证券交易所规则要求,减持将采取大宗交易、集中竞
            承诺                                                          月 11 日   行完毕   中
基金(有               价等法律允许的方式。如本企业确定依法减持公司股
限合伙)               份的,将提前三个交易日予以公告减持计划,并在公
                       告减持计划之日起六个月内完成,减持时本企业持有
                       公司股份低于 5%以下时除外。
                       (一)发行人相关承诺发行人承诺:若本公司的招股
                       说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对
                       判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、
                       实质影响的,本公司董事会应当在前述行为被证券监
                       管机构或司法部门认定后及时制定股份回购预案(预
                       案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信
                       息),并提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上
                       市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;
                       公司已上市的,回购价格以公司股票发行价格加计银
胜宏科技               行同期活期存款利息和回购义务触发时点前最后一
(惠州)               个交易日公司股票的收盘价格的孰高确定。若发行人
股份有限               在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除
            股份回购                                                      2015 年 06 至承诺履 正在履行
公司;深圳              权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。股份
            承诺                                                          月 11 日   行完毕   中
市胜华欣               回购义务需在股份回购公告发布之日起 3 个月内完
业投资有               成。若本公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述
限公司                 或者重大遗漏,并致使投资者在证券交易中遭受损失
                       的,本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资
                       者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的
                       民事索赔。(二)发行人控股股东的相关承诺发行人
                       控股股东深圳胜华承诺:若胜宏科技(惠州)股份有
                       限公司(以下简称“公司”)的招股说明书存在虚假记
                       载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合
                       法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本企业
                       将在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及
                       时制定股份购回计划,购回在首次公开发行股票时本
                                             胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                     企业已公开发售的全部股份。公司已发行尚未上市
                     的,购回价格为发行价并加算银行同期存款利息;公
                     司已上市的,购回价格以公司股票发行价格加计银行
                     同期活期存款利息和购回义务触发时点前最后一个
                     交易日公司股票的收盘价格的孰高确定。若发行人股
                     份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等
                     除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。本
                     企业的股份购回义务应当

  附件:公告原文
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