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海顺新材:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-22

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2020年第一季度报告

2020-019

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主管人员)范云波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)155,553,004.86163,495,718.63-4.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)14,347,011.8417,442,331.27-17.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)13,759,207.6416,274,435.90-15.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)39,358,220.5629,877,681.3431.73%
基本每股收益(元/股)0.090.17-47.06%
稀释每股收益(元/股)0.090.17-47.06%
加权平均净资产收益率2.05%2.59%-0.54%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,271,987,716.361,234,861,456.883.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)721,111,571.41693,731,774.923.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)475,338.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益301,596.16
减:所得税影响额149,742.74
少数股东权益影响额(税后)39,388.16
合计587,804.20--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,728报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
林武辉境内自然人37.07%58,019,99943,514,999质押20,122,000
朱秀梅境内自然人20.59%32,230,40824,172,806
上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)境内非国有法人3.98%6,237,000
叶子勇境内自然人2.76%4,319,100
长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.00%3,135,759
鲍柏青境内自然人1.16%1,816,193
缪海军境内自然人0.75%1,173,094252,000
袁宇静境内自然人0.40%620,543
杨瑞宏境内自然人0.34%534,634
高静华境内自然人0.30%466,366
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
林武辉14,505,000人民币普通股14,505,000
朱秀梅8,057,602人民币普通股8,057,602
上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)6,237,000人民币普通股6,237,000
叶子勇4,319,100人民币普通股4,319,100
长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)3,135,759人民币普通股3,135,759
鲍柏青1,816,193人民币普通股1,816,193
缪海军921,094人民币普通股921,094
袁宇静620,543人民币普通股620,543
杨瑞宏534,634人民币普通股534,634
高静华466,366人民币普通股466,366
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名无限售条件股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫,林武辉先生与朱秀梅女士属于一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
童小晖300,000120,000180,000股权激励限售股2020年2月10日
倪海龙300,000120,000180,000股权激励限售股2020年2月10日
陈平300,000120,000180,000股权激励限售股2020年2月10日
李俊300,000120,000180,000股权激励限售股2020年2月10日
林秀清232,50093,000139,500股权激励限售股2020年2月10日
黄勤300,000120,000180,000股权激励限售股2020年2月10日
中层管理人员、核心技术(业务)人员(60人)3,465,0001,386,0002,079,000股权激励限售股2020年2月10日
合计5,197,5002,079,0003,118,500----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变化幅度变化原因
货币资金127,303,573.1579,731,203.7459.67%主要系部分应收票据兑现所致
交易性金融资产45,028,564.8728,960,000.0055.49%购买理财产品所致
应收款项融资36,536,439.4486,084,151.95-57.56%银行承兑汇票兑现所致
其他流动资产109,158.462,515,096.09-95.66%主要系年初应交增值税重分类调整所致
在建工程8,273,738.563,507,905.94135.86%主要系上海海顺及浙江海顺投资建厂所致
应交税费6,041,421.283,208,111.2988.32%主要系未交增值税增加所致
库存股17,817,030.0029,695,050.00-40.00%主要系第一批限售股解除限售所致
利润表项目本期金额上期金额变化幅度变化原因
营业税金及附加832,972.831,654,448.46-49.65%主要系本季销售受疫情影响有所下降导致附加税减少
研发费用4,815,910.733,537,813.2336.13%主要系加强研发投入所致
投资收益2,076,145.103,390,899.42-38.77%主要系理财减少及年化率同比下降所致
其他收益409,701.06100,000.00309.70%主要系政府补助所致
营业外支出50,000.00-100.00%上期公司对外捐款所致
所得税费用2,250,572.173,507,344.29-35.83%利润总额减少所致
少数所有者损益187,246.68-623,326.74-130.04%子公司亏损转盈利所致
收到其他与经营活动有关的现金7,735,441.045,870,746.6031.76%主要系浙江海顺收投标保证金600万所致
支付的各项税费5,047,428.6811,054,289.06-54.34%主要系去年底苏州公司应交增值税负数及本年度总利润比同期减少所致
现金流量表项目本期金额上期金额变化幅度变化原因
经营活动产生的现金流量净额39,358,220.5629,877,681.3431.73%主要系销售商品比同期增加587万 收到投标保证金600万所致
收回投资收到的现金111,352,712.33224,251,430.79-50.34%主要系理财产品未到期
取得投资收益收到的现金303,877.121,252,704.34-75.74%主要系理财产品未到期,收益未流入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的4,131,358.137,156,421.19-42.27%比同期减少固定资产支出所致
现金
投资支付的现金128,114,564.87299,946,250.00-57.29%主要系理财产品投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额-20,589,333.55-81,598,536.06-74.77%主要系理财产品投资减少所致
吸收投资收到的现金700,000.0029,780,750.00-97.65%主要系上期有员工股权激励所致
取得借款收到的现金66,117,700.0021,000,000.00214.85%主要系向银行增加借款所致
偿还债务支付的现金34,500,000.005,500,000.00527.27%主要系归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,907,183.481,211,567.23222.49%主要系限售股上年度分红所致
筹资活动产生的现金流量净额28,366,008.1043,994,166.51-35.52%主要系归还银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响440,522.1834,361.561182.02%主要系外汇汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额47,575,417.29-7,692,326.65-718.48%主要系同比经营活动净流量增加948万,投资活动净流量增加了6100万,筹资活动减少了1563万所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常,主要客户和供应商结构较为稳定。2020年 1-3 月,公司实现营业收入155,553,004.86元,较上年同期下降4.86%;净利润14,534,258.52元,较上年同期下降13.58%;实现归属于上市公司股东的净利润14,347,011.84元,较上年同期下降

17.75%。报告期内,公司按照经营计划有序地开展各项业务,由于一季度受新冠肺炎疫情的影响,全国多地实施了严格的疫情防控措施,公共交通、人员流动受阻,致使客户及其行业上下游复工均有所延后,导致公司一季度业绩受到阶段性影响。重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金127,303,573.1579,731,203.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产45,028,564.8728,960,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款179,348,826.40164,955,974.65
应收款项融资36,536,439.4486,084,151.95
预付款项9,382,369.4611,408,260.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款33,452,500.2937,778,040.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货128,536,988.02114,214,702.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产109,158.462,515,096.09
流动资产合计559,698,420.09525,647,430.01
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资227,863,854.99225,936,208.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产328,000,805.86330,671,168.32
在建工程8,273,738.563,507,905.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产107,052,370.52106,885,617.81
开发支出
商誉4,459,367.154,459,367.15
长期待摊费用4,666,592.375,197,161.86
递延所得税资产2,324,337.302,908,367.45
其他非流动资产29,648,229.5229,648,229.52
非流动资产合计712,289,296.27709,214,026.87
资产总计1,271,987,716.361,234,861,456.88
流动负债:
短期借款203,490,587.61171,122,213.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据104,012,894.35124,334,461.45
应付账款50,103,894.3165,713,315.49
预收款项5,669,938.676,566,810.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,931,284.103,431,934.19
应交税费6,041,421.283,208,111.29
其他应付款54,369,993.3742,683,950.56
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,320,000.0016,320,000.00
其他流动负债
流动负债合计442,940,013.69433,380,797.37
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款32,718,166.0032,718,166.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,395,855.206,395,855.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计39,114,021.2039,114,021.20
负债合计482,054,034.89472,494,818.57
所有者权益:
股本156,529,800.00156,529,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积260,993,450.24259,838,685.59
减:库存股17,817,030.0029,695,050.00
其他综合收益165,967.04165,967.04
专项储备
盈余公积33,264,943.6133,264,943.61
一般风险准备
未分配利润287,974,440.52273,627,428.68
归属于母公司所有者权益合计721,111,571.41693,731,774.92
少数股东权益68,822,110.0668,634,863.39
所有者权益合计789,933,681.47762,366,638.31
负债和所有者权益总计1,271,987,716.361,234,861,456.88

法定代表人:林武辉 主管会计工作负责人:倪海龙 会计机构负责人:范云波

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金78,729,551.3039,810,463.97
交易性金融资产35,900,000.0012,830,000.00
衍生金融资产
应收票据3,014,857.7532,707,089.76
应收账款29,077,676.6017,157,143.37
应收款项融资
预付款项2,518,008.53175,691.89
其他应收款7,920,861.037,021,280.40
其中:应收利息
应收股利
存货16,290,230.4614,902,283.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产74,999.97381,166.93
流动资产合计173,526,185.64124,985,119.43
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资699,064,959.80696,557,625.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,276,610.901,343,642.85
在建工程1,274,866.361,206,429.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,314,437.6214,515,902.23
开发支出
商誉
长期待摊费用264,150.91295,351.30
递延所得税资产329,210.89329,210.89
其他非流动资产24,000,000.0024,000,000.00
非流动资产合计740,524,236.48738,248,162.34
资产总计914,050,422.12863,233,281.77
流动负债:
短期借款173,490,587.61120,095,497.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据34,777,750.7745,549,455.88
应付账款8,292,175.733,759,955.23
预收款项1,859,679.7710,964,164.29
合同负债
应付职工薪酬237,450.00294,344.00
应交税费-182,284.066,547.80
其他应付款92,053,595.2094,462,453.73
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,320,000.00
其他流动负债
流动负债合计310,528,955.02291,452,418.37
非流动负债:
长期借款49,038,166.0032,718,166.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计49,038,166.0032,718,166.00
负债合计359,567,121.02324,170,584.37
所有者权益:
股本156,529,800.00156,529,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积259,750,718.66258,576,218.66
减:库存股17,817,030.0029,695,050.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积33,264,943.6133,264,943.61
未分配利润122,754,868.83120,386,785.13
所有者权益合计554,483,301.10539,062,697.40
负债和所有者权益总计914,050,422.12863,233,281.77

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入155,553,004.86163,495,718.63
其中:营业收入155,553,004.86163,495,718.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本141,319,658.21146,690,829.23
其中:营业成本108,615,022.25112,752,147.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加832,972.831,654,448.46
销售费用10,948,304.9010,055,102.50
管理费用13,075,413.7816,007,224.83
研发费用4,815,910.733,537,813.23
财务费用3,032,033.722,684,092.31
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益409,701.06100,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,076,145.103,390,899.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,719,192.8120,295,788.82
加:营业外收入65,637.8880,560.00
减:营业外支出50,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,784,830.6920,326,348.82
减:所得税费用2,250,572.173,507,344.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)14,534,258.5216,819,004.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14,347,011.8417,442,331.27
2.少数股东损益187,246.68-623,326.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14,534,258.5216,819,004.53
归属于母公司所有者的综合收益总额14,347,011.8417,442,331.27
归属于少数股东的综合收益总额187,246.68-623,326.74
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.090.17
(二)稀释每股收益0.090.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林武辉 主管会计工作负责人:倪海龙 会计机构负责人:范云波

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入24,273,045.5134,635,993.29
减:营业成本18,389,664.4127,843,140.27
税金及附加5,538.0012,828.60
销售费用635,278.79901,674.29
管理费用2,908,483.015,382,375.85
研发费用197,196.65602,981.50
财务费用1,525,277.691,750,773.07
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益9,944.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,933,449.073,205,170.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,555,000.031,347,389.92
加:营业外收入80,280.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,555,000.031,427,669.92
减:所得税费用186,916.33214,150.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,368,083.701,213,519.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2,368,083.701,213,519.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金147,016,733.40141,140,521.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还646,821.93774,949.10
收到其他与经营活动有关的现金7,735,441.045,870,746.60
经营活动现金流入小计155,398,996.37147,786,217.32
购买商品、接受劳务支付的现金76,963,752.9171,131,859.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金19,368,142.5216,937,065.72
支付的各项税费5,047,428.6811,054,289.06
支付其他与经营活动有关的现金14,661,451.7018,785,321.71
经营活动现金流出小计116,040,775.81117,908,535.98
经营活动产生的现金流量净额39,358,220.5629,877,681.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金111,352,712.33224,251,430.79
取得投资收益收到的现金303,877.121,252,704.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计111,656,589.45225,504,135.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,131,358.137,156,421.19
投资支付的现金128,114,564.87299,946,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计132,245,923.00307,102,671.19
投资活动产生的现金流量净额-20,589,333.55-81,598,536.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金700,000.0029,780,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金66,117,700.0021,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金855.9428,116.99
筹资活动现金流入小计66,818,555.9450,808,866.99
偿还债务支付的现金34,500,000.005,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,907,183.481,211,567.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金45,364.36103,133.25
筹资活动现金流出小计38,452,547.846,814,700.48
筹资活动产生的现金流量净额28,366,008.1043,994,166.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响440,522.1834,361.56
五、现金及现金等价物净增加额47,575,417.29-7,692,326.65
加:期初现金及现金等价物余额79,728,155.8665,918,895.11
六、期末现金及现金等价物余额127,303,573.1558,226,568.46

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金45,366,812.6439,232,570.89
收到的税费返还579,091.54774,775.67
收到其他与经营活动有关的现金15,278,112.6348,697,030.67
经营活动现金流入小计61,224,016.8188,704,377.23
购买商品、接受劳务支付的现金45,858,082.069,174,718.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,801,167.541,825,829.24
支付的各项税费120,079.541,054,193.88
支付其他与经营活动有关的现金1,651,014.2615,008,692.41
经营活动现金流出小计49,430,343.4027,063,434.00
经营活动产生的现金流量净额11,793,673.4161,640,943.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金57,946,000.00189,440,000.00
取得投资收益收到的现金158,900.131,078,897.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计58,104,900.13190,518,897.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,859.005,200.00
投资支付的现金81,716,000.00294,446,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计81,813,859.00294,451,450.00
投资活动产生的现金流量净额-23,708,958.87-103,932,552.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金29,780,750.00
取得借款收到的现金66,117,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计66,117,700.0029,780,750.00
偿还债务支付的现金13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,636,586.07852,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计15,636,586.07852,720.00
筹资活动产生的现金流量净额50,481,113.9328,928,030.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响353,258.86144,827.73
五、现金及现金等价物净增加额38,919,087.33-13,218,751.55
加:期初现金及现金等价物余额39,810,463.9730,013,360.47
六、期末现金及现金等价物余额78,729,551.3016,794,608.92

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事长:林武辉二零二零年四月二十日


  附件:公告原文
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