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海顺新材:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:300501 证券简称:海顺新材 公告编号:2022-038

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)231,871,055.84223,874,529.013.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)25,483,174.7633,586,697.68-24.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)22,735,556.9133,253,822.36-31.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)-39,061,737.1735,626,124.72-209.64%
基本每股收益(元/股)0.130.21-38.10%
稀释每股收益(元/股)0.130.21-38.10%
加权平均净资产收益率1.72%4.08%-2.36%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,317,309,669.682,264,050,337.462.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,542,878,137.201,509,959,144.832.18%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,057,628.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益192,924.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出74,618.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目21,475.45
减:所得税影响额520,743.40
少数股东权益影响额(税后)78,285.16
合计2,747,617.85--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变化幅度变化原因
交易性金融资产68,200,000.0028,880,000.00136.15%主要是理财资金增加
应收款项融资86,574,534.1543,708,474.2398.07%主要是应收票据的增加

预付款项

预付款项12,851,544.028,866,241.1644.95%主要是苏州海顺、多凌预付款增加
其他应收款20,532,635.1634,328,735.72-40.19%主要是浙江新材料收到返还的履约金所致

其他流动资产

其他流动资产19,415,243.9911,763,746.5965.04%主要是留抵退税金额增加所致
其他非流动资产104,342,974.1478,597,570.2432.76%主要是浙江设备工程的投入增加所致

应付职工薪酬

应付职工薪酬7,460,205.9612,894,930.35-42.15%主要去年计提奖金在年初发放所致
其他应付款8,248,823.3314,648,036.46-43.69%主要是回购库存股所致
库存股0.007,461,742.50-100.00%股票解禁

利润表项目

利润表项目本期金额上期金额变化幅度变化原因
财务费用-1,904,352.15-803,402.29137.04%主要是利息收入、汇兑收益所致
其他收益3,079,104.03393,892.30681.71%主要是苏州收到第三批产业升级专项资金及创新奖励

投资收益

投资收益-133,108.181,358,781.45-109.80%主要是联营企业久诚亏损所致
对联营企业和合营企业的投资收益-326,032.191,578,450.54-120.66%主要是联营企业久诚亏损所致
信用减值损失-1,901,408.34-62,157.312959.03%主要是计提坏账增加所致

营业外收入

营业外收入103,300.0056,332.9183.37%主要是收到一笔赔偿款
营业外支出28,681.63104,741.18-72.62%主要是捐赠减少所致

少数股东损益

少数股东损益1,567,102.90630,924.72148.38%主要是多凌累计利润扭亏为盈
归属于少数股东的综合收益总额1,567,102.90630,924.72148.38%主要是多凌累计利润扭亏为盈

现金流量表项目

现金流量表项目本期金额上期金额变化幅度变化原因
收到的税费返还2,873,560.331,291,836.21122.44%主要是出口退税增加所致
收回投资收到的现金27,690,000.0046,656,232.88-40.65%主要是比同期购买理财赎回发生额减少所致

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的

现金净额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-14,110.00-100.00%本期无处置的固定资产

投资活动现金流入小计

投资活动现金流入小计36,485,924.0155,361,561.05-34.10%主要是比同期购买理财赎回发生额减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,230,650.7169,431,337.9642.92%主要是浙江海顺设备投入所致
投资支付的现金67,010,000.0049,634,486.9035.01%主要是比同期购买理财发生额增加所致
投资活动现金流出小计166,240,650.71119,065,824.8639.62%主要是浙江海顺、设备投入及同期理财购买增加所致
投资活动产生的现金流量净额-129,754,726.70-63,704,263.81103.68%主要是浙江海顺、设备投入、同期理财购买增加同时理财赎回减少所致

取得借款收到的现金

取得借款收到的现金48,489,613.1579,908,984.16-39.32%主要是比同期借款减少所致
筹资活动现金流入小计48,489,613.1579,908,984.16-39.32%主要是比同期借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-8,503,949.6333,958,373.04-125.04%主要是比同期借款减少及偿还借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-301,200.37258,684.32-216.44%主要是汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额-177,621,613.876,138,918.27-2993.37%主要是销售变现减少,营业成本同期比增加,浙江海顺建设、设备投入增加、同期购买理财增加且赎回减少,同比期借款减少且偿还借款增加所致

期初现金及现金等价物

余额

期初现金及现金等价物余额613,427,706.2989,002,003.29589.23%主要是2021年定增募资所致
期末现金及现金等价物余额435,806,092.4295,140,921.56358.06%主要是2021年定增募资所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,934报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
林武辉境内自然人29.98%58,019,49943,514,624质押9,800,000
朱秀梅境内自然人16.65%32,230,40824,172,806
上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)境内自然人2.82%5,455,0000
上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金其他1.92%3,708,2813,708,281
合伙企业(有限合伙)
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金其他1.60%3,090,2343,090,234
叶子勇境内自然人1.21%2,350,9000
国信证券股份有限公司国有法人1.12%2,163,1642,163,164
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈28号私募证券投资基金其他1.09%2,101,3592,101,359
王厚法境内自然人0.64%1,236,0931,236,093
伍荣境内自然人0.64%1,236,0931,236,093
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
林武辉14,504,975人民币普通股14,504,975
朱秀梅8,057,602人民币普通股8,057,602
上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)5,455,000人民币普通股5,455,000
叶子勇2,350,900人民币普通股2,350,900
缪海军739,194人民币普通股739,194
虞云岳394,800人民币普通股394,800
袁宇静390,000人民币普通股390,000
潘建东385,400人民币普通股385,400
俞勇377,280人民币普通股377,280
周卫飞374,400人民币普通股374,400
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫。上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)执行事务合伙人为林武辉,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东潘建东通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有385,400股,实际合计持有385,400股; 公司股东俞勇通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有377,280股,实际合计持有377,280股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
林武辉43,514,62443,514,624高管锁定股董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
朱秀梅24,172,80624,172,806高管锁定股董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
黄勤176,70090,00090,000176,700高管锁定股董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
林秀清161,98969,75069,750161,989高管锁定股董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
倪海龙168,75090,00090,000168,750高管锁定股董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
陈平168,75090,00090,000168,750高管锁定股董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
李俊131,25090,00090,000131,250高管锁定股董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
其他股权激励限售股小计949,500949,50000--
合计69,444,3691,379,250429,75068,494,869----

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2022年04月28日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金457,017,550.08633,853,715.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产68,200,000.0028,880,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款235,707,551.88199,904,152.70
应收款项融资86,574,534.1543,708,474.23
预付款项12,851,544.028,866,241.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,532,635.1634,328,735.72
其中:应收利息
应收股利8,603,000.00
买入返售金融资产
存货162,539,558.44160,744,669.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,415,243.9911,763,746.59
流动资产合计1,062,838,617.721,122,049,734.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资241,053,905.33241,379,937.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产319,275,234.10309,784,555.30
在建工程442,085,259.54363,748,251.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产766,916.59554,189.94
无形资产129,864,095.01130,737,178.86
开发支出
商誉4,459,367.154,459,367.15
长期待摊费用1,997,122.712,180,237.11
递延所得税资产10,626,177.3910,559,314.99
其他非流动资产104,342,974.1478,597,570.24
非流动资产合计1,254,471,051.961,142,000,602.71
资产总计2,317,309,669.682,264,050,337.46
流动负债:
短期借款175,579,011.60194,232,236.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据103,781,086.2499,694,756.22
应付账款168,738,985.43137,301,255.11
预收款项
合同负债8,732,926.196,804,836.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,460,205.9612,894,930.35
应交税费8,436,610.918,540,544.56
其他应付款8,248,823.3314,648,036.46
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债30,469,169.5515,093,575.70
其他流动负债679,815.26680,218.77
流动负债合计512,126,634.47489,890,389.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款161,269,824.63164,530,563.84
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债390,790.56471,850.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益23,535,156.4923,656,365.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计185,195,771.68188,658,779.48
负债合计697,322,406.15678,549,169.20
所有者权益:
股本193,531,505.00193,531,505.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积825,222,815.81825,222,815.81
减:库存股0.007,461,742.50
其他综合收益-148,340.19-122,415.30
专项储备
盈余公积53,202,275.0153,202,275.01
一般风险准备
未分配利润471,069,881.57445,586,706.81
归属于母公司所有者权益合计1,542,878,137.201,509,959,144.83
少数股东权益77,109,126.3375,542,023.43
所有者权益合计1,619,987,263.531,585,501,168.26
负债和所有者权益总计2,317,309,669.682,264,050,337.46

法定代表人:林武辉 主管会计工作负责人:倪海龙 会计机构负责人:范云波

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入231,871,055.84223,874,529.01
其中:营业收入231,871,055.84223,874,529.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本201,369,862.48185,596,469.38
其中:营业成本170,031,756.70152,877,832.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,653,009.191,442,984.89
销售费用11,244,054.4611,986,519.57
管理费用12,612,397.5713,953,536.50
研发费用7,732,996.716,138,998.03
财务费用-1,904,352.15-803,402.29
其中:利息费用885,052.212,167,915.07
利息收入2,307,436.4266,743.64
加:其他收益3,079,104.03393,892.30
投资收益(损失以“-”号填列)-133,108.181,358,781.45
其中:对联营企业和合营企-326,032.191,578,450.54
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,901,408.34-62,157.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)-22,279.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)58.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,523,501.7239,968,634.79
加:营业外收入103,300.0056,332.91
减:营业外支出28,681.63104,741.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,598,120.0939,920,226.52
减:所得税费用4,547,842.435,702,604.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)27,050,277.6634,217,622.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润25,483,174.7633,586,697.68
2.少数股东损益1,567,102.90630,924.72
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27,050,277.6634,217,622.40
归属于母公司所有者的综合收益总额25,483,174.7633,586,697.68
归属于少数股东的综合收益总额1,567,102.90630,924.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.130.21
(二)稀释每股收益0.130.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林武辉 主管会计工作负责人:倪海龙 会计机构负责人:范云波

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金162,513,043.57204,795,533.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,873,560.331,291,836.21
收到其他与经营活动有关的现金14,535,251.0413,324,698.83
经营活动现金流入小计179,921,854.94219,412,068.25
购买商品、接受劳务支付的现金151,465,112.46127,487,870.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31,200,731.6724,836,139.76
支付的各项税费16,521,514.3615,955,304.23
支付其他与经营活动有关的现金19,796,233.6215,506,629.23
经营活动现金流出小计218,983,592.11183,785,943.53
经营活动产生的现金流量净额-39,061,737.1735,626,124.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金27,690,000.0046,656,232.88
取得投资收益收到的现金8,795,924.018,691,218.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计36,485,924.0155,361,561.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,230,650.7169,431,337.96
投资支付的现金67,010,000.0049,634,486.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计166,240,650.71119,065,824.86
投资活动产生的现金流量净额-129,754,726.70-63,704,263.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金48,489,613.1579,908,984.16
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计48,489,613.1579,908,984.16
偿还债务支付的现金54,177,600.0043,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,815,962.782,950,611.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计56,993,562.7845,950,611.12
筹资活动产生的现金流量净额-8,503,949.6333,958,373.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-301,200.37258,684.32
五、现金及现金等价物净增加额-177,621,613.876,138,918.27
加:期初现金及现金等价物余额613,427,706.2989,002,003.29
六、期末现金及现金等价物余额435,806,092.4295,140,921.56

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会

2022年04月28日


  附件:公告原文
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