湖北久之洋红外系统股份有限公司
2020年度财务决算报告
2021年4月
湖北久之洋红外系统股份有限公司
2020年度财务决算报告
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。公司2020年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2020年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：人民币元
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 722,748,579.21 | 572,701,055.91 | 26.20% | 505,110,772.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,138,776.68 | 62,280,706.06 | 9.41% | 62,684,897.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,423,128.59 | 56,934,256.27 | 4.37% | 60,998,784.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 273,256,832.82 | 88,986,522.18 | 207.08% | 46,337,315.48 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3785 | 0.3460 | 9.39% | 0.3482 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3785 | 0.3460 | 9.39% | 0.3482 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.17% | 4.89% | 1.28% | 5.13% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额（元） | 1,498,077,154.48 | 1,220,563,534.61 | 22.74% | 1,423,838,894.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,132,560,271.25 | 1,077,021,494.57 | 5.16% | 1,248,583,788.51 |
本报告期内，公司实现营业收入72,274.86万元，营业利润7,083.69万元，利润总额7,080.11万元，归属于上市公司股东的净利润6,813.88万元，营业收入同比增长26.20%，营业利润同比增长15.41%，利润总额同比增长8.47%，归属于上市公司股东的净利润同比增长9.41%，主要原因有：
（1）报告期内，公司克服年初疫情的影响，确保军品配套订单及前期中标
的大宗订单有序生产并按期交付，光学星体跟踪器业务持续发展，公司主营业务收入呈增长态势，与上年同比增长26.20%。
（2）报告期内，红外、激光单机领域市场竞争依旧激烈，相关产品的综合毛利略有下降；公司在报告期内持续注重科技创新，加大新产品研发投入尤其是激光产品及光学系统的研发投入，研发费用与上年同比增长21.22%。报告期末，公司总资产为149,807.72万元，较上年同期整长22.74%，归属于上市公司股东的所有者权益为113,256.03万元，较上年同期增长5.16%，归属于上市公司股东的每股净资产为6.29元/股，较上年同期增长5.18%。
二、2020年主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1.主要资产及负债分析
单位：人民币元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重 增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 580,698,539.50 | 38.76% | 336,874,220.24 | 27.60% | 11.16% | 主要系本报告期内收到的货款较上年同期增加所致 |
| 应收账款 | 85,164,934.26 | 5.68% | 123,473,412.37 | 10.12% | -4.44% | 主要系销售货款结算所致 |
| 存货 | 298,360,229.68 | 19.92% | 287,482,079.87 | 23.55% | -3.63% | |
| 固定资产 | 279,801,728.01 | 18.68% | 253,517,111.85 | 20.77% | -2.09% | |
| 在建工程 | 1,995,889.48 | 0.13% | 638,815.27 | 0.05% | 0.08% | |
| 其他非流动资产 | 4,522,852.26 | 0.30% | 40,662,240.69 | 3.33% | -3.03% | 主要系本报告期末预付固定资产投资款项较上年末减少所致 |
| 应付票据 | 88,573,000.00 | 5.91% | 20,591,802.60 | 1.69% | 4.22% | 主要系本报告期末以票据方式结算的材料采购款较上年末增加所致 |
| 应付账款 | 191,469,286.47 | 12.78% | 69,323,094.35 | 5.68% | 7.10% | 主要系本报告期末大宗物资采购应付账款较上年末增加所致 |
2.期间费用分析
单位：人民币元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |
| 销售费用 | 16,844,097.90 | 15,651,420.68 | 7.62% |
| 管理费用 | 32,192,383.88 | 28,213,630.29 | 14.10% |
| 财务费用 | -2,981,966.75 | -2,954,843.11 | 0.92% |
| 研发费用 | 73,124,970.71 | 60,322,211.98 | 21.22% |
3.现金流量分析
单位：人民币元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 837,692,324.28 | 595,240,667.40 | 40.73% |
| 经营活动现金流出小计 | 564,435,491.46 | 506,254,145.22 | 11.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,256,832.82 | 88,986,522.18 | 207.08% |
| 投资活动现金流入小计 | 221,971,500.00 | 272,665,801.99 | -18.59% |
| 投资活动现金流出小计 | 238,985,898.22 | 400,774,940.33 | -40.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,014,398.22 | -128,109,138.34 | 86.72% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,273,943.75 | 1,141,025.45 | 11.65% |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,877,328.42 | 10,380,036.63 | 33.69% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,603,384.67 | -9,239,011.18 | -36.41% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 243,823,819.26 | -48,413,114.64 | -603.63% |
主要变动项目分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动207.08%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动86.72%，主要系报告期内投资活动减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动36.41%，主要系报告期内支付现金股利较上年同期增加所致。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会2021年4月13日