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博思软件:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-30

福建博思软件股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-117

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈航、主管会计工作负责人郑升尉及会计机构负责人(会计主管人员)朱红玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,488,593,977.411,068,697,372.5939.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,063,356,319.81609,759,056.9074.39%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)172,280,053.9452.72%391,659,496.0873.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)27,363,430.7966.26%4,183,776.5374.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)25,138,841.5153.87%-375,039.43-126.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----166,131,551.28-54.60%
基本每股收益(元/股)0.139664.43%0.018482.18%
稀释每股收益(元/股)0.136461.23%0.018041.73%
加权平均净资产收益率4.56%1.15%0.70%0.20%
本报告期年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.12870.0197
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)14,953.48
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,993,884.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出536,359.63
减:所得税影响额621,420.44
少数股东权益影响额(税后)364,960.82
合计4,558,815.96--
报告期末普通股股东总数10,993报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
陈航境内自然人19.85%38,598,26128,948,694质押19,615,200
福建省电子信息(集团)有限责任公司国有法人7.75%15,067,8190
云南国际信托有限公司-云南信托-汇享1号集合资金信托计划其他5.23%10,177,8710
肖勇境内自然人3.44%6,695,3385,021,503质押3,452,910
余双兴境内自然人2.96%5,761,2814,320,960质押3,675,000
北京实地创业投资有限公司境内非国有法人2.55%4,952,4410冻结4,952,441
郑升尉境内自然人2.52%4,906,1873,679,640质押2,619,000
叶章明境内自然人2.15%4,178,4033,133,801质押1,449,000
毛时敏境内自然人2.05%3,986,9773,324,207质押2,836,123
林初可境内自然人1.80%3,499,9562,624,967质押2,700,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司15,067,819人民币普通股15,067,819
云南国际信托有限公司-云南信托-汇享1号集合资金信托计划10,177,871人民币普通股10,177,871
陈航9,649,567人民币普通股9,649,567
北京实地创业投资有限公司4,952,441人民币普通股4,952,441
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金2,368,500人民币普通股2,368,500
卓勇2,333,061人民币普通股2,333,061
黄春玉2,214,800人民币普通股2,214,800
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金2,041,798人民币普通股2,041,798
谢淑婷1,708,100人民币普通股1,708,100
肖勇1,673,835人民币普通股1,673,835
上述股东关联关系或一致行动的说明陈航与上述股东中肖勇、余双兴、郑升尉、叶章明、林初可、黄春玉签署的《一致行动协议》于2019年7月25日到期,解除一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司前10名普通股股东不存在通过信用账户持有公司股份情况。公司前10名无限售条件流通股股东中,股东谢淑婷通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份1,708,100股。
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈航38,598,2619,649,567028,948,694高管锁定股按高管锁定股的规定解限
肖勇6,695,3381,673,83505,021,503高管锁定股按高管锁定股的规定解限
余双兴5,761,2811,440,32104,320,960高管锁定股按高管锁定股的
规定解限
郑升尉4,906,1871,226,54703,679,640高管锁定股按高管锁定股的规定解限
叶章明4,178,4031,044,60203,133,801高管锁定股按高管锁定股的规定解限
毛时敏3,324,207003,324,207高管锁定股按高管锁定股的规定解限
林初可3,499,956874,98902,624,967高管锁定股按高管锁定股的规定解限
黄春玉2,916,0002,916,00000
陈晶241,25900241,259高管锁定股按高管锁定股的规定解限
刘少华1,012,500001,012,500股权激励限售股及高管锁定股按股权激励股和高管锁定股的规定解限
张奇405,00000405,000股权激励限售股及高管锁定股按股权激励股和高管锁定股的规定解限
林宏162,00000162,000股权激励限售股及高管锁定股按股权激励股和高管锁定股的规定解限
其他股权激励股股东5,023,6202,451,06002,572,560股权激励限售股按股权激励股的规定解限
合计76,724,01221,276,921055,447,091----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项

公司于2019年7月4日召开第三届董事会第十四次会议、2019年7月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意公司总股本由12,963.60万股变更为19,445.40万股,注册资本由人民币12,963.60万元变更为19,445.40万元。另公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》([2019]10号)的相关规定,并结合其他实际情况,对公司章程中的部分条款进行了修订。公司已于2019年9月11日办理了注册资本变更登记手续,并对新的《公司章程》进行了工商备案。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、非公开发行事项

公司于2019年5月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2019】899号),核准公司非公开发行不超过2,500万股新股。鉴于公司2018年年度权益分派方案已实施完毕,公司总股本由129,636,000股增加至194,454,000股,现对本次非公开发行股票发行数量上限由不超过2,500万股(含2,500万股)调整为不超过3,750万股(含3,750万股)。2019年9月27日公司披露了《创业板非公开发行股票发行情况报告书》等公告,本次非公开发行向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)18,211,201股,发行价格人民币24.71元/股,募集资金总额为人民币449,998,776.71元,扣除各项发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为人民币436,279,474.00元。本次发行募集资金已于2019年9月24日全部到账,且已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“闽华兴所(2019)验字I-003号”《验资报告》予以确认。2019年10月11日,公司披露了《新增股份变动报告及上市公告书》,本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2019年10月8日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,非公开发行新增股份上市日为2019年10月16日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通及回购注销部分限制性股票事项

2019年7月4日,公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,同意公司对部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计121,500股,以12.1333元/股进行回购

注销,并对符合解锁条件的181名激励对象第二个解锁期内的3,082,860股限制性股票办理解锁手续。公司于2019年7月16日披露了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年7月19日。公司于2019年10月24日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销事宜已于2019年10月23日办理完成。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、首次公开发行前已发行股份上市流通

公司于2019年7月25日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售,数量为66,555,426股,占公司总股本的34.23%。上市流通日期为2019年7月29日。具体内容详见2019年7月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、股东《一致行动协议》到期并解除一致行动关系

公司于2019年7月26日披露了《关于股东一致行动协议到期暨解除一致行动关系的公告》。公司股东陈航、肖勇、余双兴、郑升尉、叶章明、林初可2015年12月22日签署的《一致行动协议》于2019年7月25日到期,经各方协商,决定不再续签一致行动协议,上述6位股东及黄春玉解除一致行动关系。具体内容详见2019年7月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项2019年07月05日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-069
2019年07月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-074
2019年09月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-100
非公开发行事项2019年05月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-051
2019年09月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-102等相关公告
2019年10月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-105等相关公告
2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通及回购注销部分限制性股票事项2019年07月05日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-067
2019年07月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-073
2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-115
首次公开发行前已发行股份上市流通2019年07月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-076
股东《一致行动协议》到期并解除一致行动关系2019年07月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-077

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建博思软件股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金578,984,282.43286,940,323.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款299,912,179.09207,335,822.36
应收款项融资
预付款项18,206,713.456,188,054.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,090,022.3410,672,240.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货57,916,689.1430,223,359.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,004,609.469,131,993.07
流动资产合计972,114,495.91550,491,792.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资51,786,977.1854,144,364.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,200,480.6911,511,694.16
固定资产145,346,980.91146,592,012.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,315,647.6636,975,939.92
开发支出
商誉261,203,228.33255,540,239.53
长期待摊费用2,693,691.573,558,547.00
递延所得税资产9,299,902.359,250,209.75
其他非流动资产632,572.81632,572.81
非流动资产合计516,479,481.50518,205,579.79
资产总计1,488,593,977.411,068,697,372.59
流动负债:
短期借款78,581,666.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款40,288,954.3950,340,903.84
预收款项69,698,586.6270,271,480.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,758,825.9467,444,040.81
应交税费9,376,525.0223,703,020.84
其他应付款41,700,941.4996,700,682.55
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债146,902.28
流动负债合计262,405,499.79308,607,030.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款53,200,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款37,709,839.8281,210,789.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,100.00
递延所得税负债6,229,405.846,754,716.71
其他非流动负债
非流动负债合计97,139,245.6687,968,606.53
负债合计359,544,745.45396,575,637.45
所有者权益:
股本212,665,201.00129,636,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积626,593,037.65273,342,764.65
减:库存股38,806,119.0077,612,238.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,303,031.2124,303,031.21
一般风险准备
未分配利润238,601,168.95260,089,499.04
归属于母公司所有者权益合计1,063,356,319.81609,759,056.90
少数股东权益65,692,912.1562,362,678.24
所有者权益合计1,129,049,231.96672,121,735.14
负债和所有者权益总计1,488,593,977.411,068,697,372.59
项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金481,390,780.2054,789,584.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款212,728,047.26163,851,201.94
应收款项融资
预付款项10,016,709.863,747,094.39
其他应收款12,906,532.4710,334,450.97
其中:应收利息
应收股利
存货15,575,551.626,799,245.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,303,533.38
流动资产合计732,617,621.41240,825,110.64
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资440,950,426.39432,639,935.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产14,933,557.7615,348,509.06
固定资产116,574,404.45117,518,791.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,120,385.226,198,034.98
开发支出
商誉
长期待摊费用1,068,924.471,582,329.83
递延所得税资产4,465,091.394,907,020.72
其他非流动资产632,572.81632,572.81
非流动资产合计584,745,362.49578,827,193.70
资产总计1,317,362,983.90819,652,304.34
流动负债:
短期借款78,581,666.33
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款58,780,375.2869,663,657.34
预收款项7,046,812.464,898,442.79
合同负债
应付职工薪酬11,748,847.5430,139,142.65
应交税费1,948,092.199,518,417.70
其他应付款82,603,911.8484,016,668.86
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计240,709,705.64198,236,329.34
非流动负债:
长期借款53,200,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款37,709,839.8281,210,789.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计90,909,839.8281,210,789.82
负债合计331,619,545.46279,447,119.16
所有者权益:
股本212,665,201.00129,636,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积627,155,904.17273,905,631.17
减:库存股38,806,119.0077,612,238.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,303,031.2124,303,031.21
未分配利润160,425,421.06189,972,760.80
所有者权益合计985,743,438.44540,205,185.18
负债和所有者权益总计1,317,362,983.90819,652,304.34
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入172,280,053.94112,811,014.70
其中:营业收入172,280,053.94112,811,014.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本137,599,034.8890,846,891.26
其中:营业成本45,034,205.6432,694,259.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,189,338.161,277,045.10
销售费用31,909,362.5616,751,103.05
管理费用28,736,212.4920,267,545.38
研发费用29,650,460.8420,146,575.06
财务费用1,079,455.19-289,636.84
其中:利息费用1,248,937.44
利息收入-193,462.69-299,377.51
加:其他收益4,327,315.98760,683.96
投资收益(损失以“-”号填列)74,127.09-226,244.06
其中:对联营企业和合营企业15,032.32-1,611,622.99
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,432,036.73-2,478,169.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)34,650,425.4020,020,393.53
加:营业外收入4,699.05149,784.88
减:营业外支出5,904.5256,988.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,649,219.9320,113,189.60
减:所得税费用3,557,421.531,304,349.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)31,091,798.4018,808,839.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,091,798.4018,808,839.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润27,363,430.7916,458,481.37
2.少数股东损益3,728,367.612,350,358.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31,091,798.4018,808,839.97
归属于母公司所有者的综合收益总额27,363,430.7916,458,481.37
归属于少数股东的综合收益总额3,728,367.612,350,358.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.13960.0849
(二)稀释每股收益0.13640.0846
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入87,627,811.0864,698,247.84
减:营业成本27,456,978.4119,968,908.85
税金及附加459,605.24711,684.01
销售费用23,317,523.9812,794,209.77
管理费用10,618,183.4912,817,522.90
研发费用15,342,001.0712,930,769.65
财务费用1,194,253.97-157,222.72
其中:利息费用1,248,937.44
利息收入-62,066.90-162,829.67
加:其他收益2,615,914.4736,387.35
投资收益(损失以“-”号填列)15,032.3214,544,212.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,032.32-1,770,127.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,914,490.64-1,987,188.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,955,721.0718,225,786.95
加:营业外收入148,650.62
减:营业外支出51,191.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,955,721.0718,323,246.53
减:所得税费用-291,419.66-246,007.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,247,140.7318,569,254.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,247,140.7318,569,254.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额9,247,140.7318,569,254.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入391,659,496.08226,323,337.46
其中:营业收入391,659,496.08226,323,337.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本378,691,306.03223,004,128.15
其中:营业成本135,661,477.7776,419,550.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,026,001.533,085,533.14
销售费用81,450,830.0544,948,123.95
管理费用76,346,875.6050,054,616.63
研发费用81,134,999.3149,557,343.10
财务费用1,071,121.77-1,061,039.09
其中:利息费用1,602,881.04
利息收入-689,295.11-1,152,895.17
加:其他收益8,990,345.315,761,737.94
投资收益(损失以“-”号填列)-2,333,234.661,071,636.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,709,508.71-2,576,496.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,196,885.00-6,369,425.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,428,415.703,783,157.76
加:营业外收入53,442.36181,614.79
减:营业外支出18,876.21103,864.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,462,981.853,860,908.14
减:所得税费用6,852,971.282,070,884.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,610,010.571,790,024.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,610,010.571,790,024.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4,183,776.532,401,068.49
2.少数股东损益-573,765.96-611,044.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,610,010.571,790,024.05
归属于母公司所有者的综合收益总额4,183,776.532,401,068.49
归属于少数股东的综合收益总额-573,765.96-611,044.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01840.0101
(二)稀释每股收益0.01800.0127
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入183,029,476.50123,269,490.46
减:营业成本66,911,655.5941,198,633.30
税金及附加1,540,313.682,028,359.81
销售费用60,423,625.0333,307,191.29
管理费用32,036,200.7630,621,176.35
研发费用38,461,970.2428,797,278.68
财务费用1,531,387.45-598,572.34
其中:利息费用1,602,881.04
利息收入-181,741.00-679,043.81
加:其他收益5,751,090.423,873,320.46
投资收益(损失以“-”号填列)14,820,491.2915,795,240.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,709,508.71-2,735,001.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,855,205.75-4,748,134.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,159,300.292,835,850.51
加:营业外收入1,165.00148,957.61
减:营业外支出51,191.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,158,135.292,933,617.08
减:所得税费用462,004.45-707,850.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,620,139.743,641,467.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,620,139.743,641,467.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-3,620,139.743,641,467.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金317,229,197.80184,482,982.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,479,714.244,661,682.56
收到其他与经营活动有关的现金11,058,163.2712,288,193.56
经营活动现金流入小计331,767,075.31201,432,858.27
购买商品、接受劳务支付的现金80,401,859.3753,143,333.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金283,040,850.24147,789,838.81
支付的各项税费36,616,756.3730,844,326.99
支付其他与经营活动有关的现金97,839,160.6177,116,048.55
经营活动现金流出小计497,898,626.59308,893,547.98
经营活动产生的现金流量净额-166,131,551.28-107,460,689.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,250,329.7090,000,000.00
取得投资收益收到的现金24,152.392,846,515.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,098.3812,166.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金752,400.00
投资活动现金流入小计4,308,580.4793,611,082.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,473,908.588,905,735.46
投资支付的现金33,638,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额63,720,752.1456,452,369.81
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71,194,660.7298,996,505.27
投资活动产生的现金流量净额-66,886,080.25-5,385,423.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金442,189,720.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,040,000.00
取得借款收到的现金131,781,666.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计573,971,386.44
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,321,733.7215,644,461.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,495,061.82462,507.76
筹资活动现金流出小计48,816,795.5416,106,969.05
筹资活动产生的现金流量净额525,154,590.90-16,106,969.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额292,136,959.37-128,953,081.85
加:期初现金及现金等价物余额285,526,954.99300,488,715.40
六、期末现金及现金等价物余额577,663,914.36171,535,633.55
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金141,602,922.45102,113,274.21
收到的税费返还1,687,239.022,823,320.46
收到其他与经营活动有关的现金32,533,487.558,451,355.11
经营活动现金流入小计175,823,649.02113,387,949.78
购买商品、接受劳务支付的现金29,212,003.2727,471,010.90
支付给职工及为职工支付的现金127,305,622.1382,676,795.80
支付的各项税费14,508,587.9616,454,486.05
支付其他与经营活动有关的现金56,617,787.0762,093,097.27
经营活动现金流出小计227,644,000.43188,695,390.02
经营活动产生的现金流量净额-51,820,351.41-75,307,440.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金140,000,000.00
取得投资收益收到的现金17,530,000.0018,846,515.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金752,400.00
投资活动现金流入小计17,530,000.00159,610,915.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,580,040.538,454,389.18
投资支付的现金73,359,250.00149,724,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计78,939,290.53158,179,289.18
投资活动产生的现金流量净额-61,409,290.531,431,626.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金439,149,720.11
取得借款收到的现金131,781,666.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计570,931,386.44
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,417,486.7215,644,461.29
支付其他与筹资活动有关的现金2,495,061.82462,387.76
筹资活动现金流出小计30,912,548.5416,106,849.05
筹资活动产生的现金流量净额540,018,837.90-16,106,849.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额426,789,195.96-89,982,662.58
加:期初现金及现金等价物余额54,166,424.24188,767,343.39
六、期末现金及现金等价物余额480,955,620.2098,784,680.81
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金286,940,323.06286,940,323.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款207,335,822.36207,335,822.36
应收款项融资
预付款项6,188,054.076,188,054.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,672,240.8110,672,240.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货30,223,359.4330,223,359.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,131,993.079,131,993.07
流动资产合计550,491,792.80550,491,792.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资54,144,364.2354,144,364.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,511,694.1611,511,694.16
固定资产146,592,012.39146,592,012.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产36,975,939.9236,975,939.92
开发支出
商誉255,540,239.53255,540,239.53
长期待摊费用3,558,547.003,558,547.00
递延所得税资产9,250,209.759,250,209.75
其他非流动资产632,572.81632,572.81
非流动资产合计518,205,579.79518,205,579.79
资产总计1,068,697,372.591,068,697,372.59
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款50,340,903.8450,340,903.84
预收款项70,271,480.6070,271,480.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬67,444,040.8167,444,040.81
应交税费23,703,020.8423,703,020.84
其他应付款96,700,682.5596,700,682.55
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债146,902.28146,902.28
流动负债合计308,607,030.92308,607,030.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款81,210,789.8281,210,789.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,100.003,100.00
递延所得税负债6,754,716.716,754,716.71
其他非流动负债
非流动负债合计87,968,606.5387,968,606.53
负债合计396,575,637.45396,575,637.45
所有者权益:
股本129,636,000.00129,636,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积273,342,764.65273,342,764.65
减:库存股77,612,238.0077,612,238.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,303,031.2124,303,031.21
一般风险准备
未分配利润260,089,499.04260,089,499.04
归属于母公司所有者权益合计609,759,056.90609,759,056.90
少数股东权益62,362,678.2462,362,678.24
所有者权益合计672,121,735.14672,121,735.14
负债和所有者权益总计1,068,697,372.591,068,697,372.59
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金54,789,584.2454,789,584.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款163,851,201.94163,851,201.94
应收款项融资
预付款项3,747,094.393,747,094.39
其他应收款10,334,450.9710,334,450.97
其中:应收利息
应收股利
存货6,799,245.726,799,245.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,303,533.381,303,533.38
流动资产合计240,825,110.64240,825,110.64
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资432,639,935.10432,639,935.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,348,509.0615,348,509.06
固定资产117,518,791.20117,518,791.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,198,034.986,198,034.98
开发支出
商誉
长期待摊费用1,582,329.831,582,329.83
递延所得税资产4,907,020.724,907,020.72
其他非流动资产632,572.81632,572.81
非流动资产合计578,827,193.70578,827,193.70
资产总计819,652,304.34819,652,304.34
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款69,663,657.3469,663,657.34
预收款项4,898,442.794,898,442.79
合同负债
应付职工薪酬30,139,142.6530,139,142.65
应交税费9,518,417.709,518,417.70
其他应付款84,016,668.8684,016,668.86
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计198,236,329.34198,236,329.34
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款81,210,789.8281,210,789.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计81,210,789.8281,210,789.82
负债合计279,447,119.16279,447,119.16
所有者权益:
股本129,636,000.00129,636,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积273,905,631.17273,905,631.17
减:库存股77,612,238.0077,612,238.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,303,031.2124,303,031.21
未分配利润189,972,760.80189,972,760.80
所有者权益合计540,205,185.18540,205,185.18
负债和所有者权益总计819,652,304.34819,652,304.34

  附件:公告原文
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