广东达志环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东达志环保科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-072
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡志华、主管会计工作负责人董世才及会计机构负责人(会计主
管人员)董世才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 507,338,617.14 508,071,640.63 -0.14%
归属于上市公司股东的净资产
480,348,573.77 479,841,227.03 0.11%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 34,834,311.71 5.78% 105,239,340.14 10.79%
归属于上市公司股东的净利润
14,239,504.67 31.84% 43,837,346.35 30.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,695,324.00 0.18% 32,077,499.18 8.36%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 15,905,547.54 -49.47%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 5.26% 0.63 1.61%
稀释每股收益（元/股） 0.20 5.26% 0.63 1.61%
加权平均净资产收益率 3.01% -0.15% 9.09% -2.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,661.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,543,758.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 587.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,008,860.04 理财产品
减：所得税影响额 1,806,020.12
合计 11,759,847.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,637
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蔡志华 境内自然人 60.40% 42,277,680 42,277,680 质押 2,609,568
刘红霞 境内自然人 6.71% 4,697,520 4,697,520
广州至善创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.92% 2,042,400
限合伙）
蔡雪凯 境内自然人 2.19% 1,531,800 质押 1,531,400
广州市朗酬投资
境内非国有法人 2.06% 1,440,000 1,440,000
咨询有限公司
郑丹丽 境内自然人 1.15% 802,372
蔡志斌 境内自然人 0.73% 510,600 510,600 质押 470,100
陈文城 境内自然人 0.71% 500,000
肖松鑫 境内自然人 0.52% 363,077
郑丹阳 境内自然人 0.43% 297,734
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州至善创业投资合伙企业（有限
2,042,400 人民币普通股 2,042,400
合伙）
蔡雪凯 1,531,800 人民币普通股 1,531,800
郑丹丽 802,372 人民币普通股 802,372
陈文城 500,000 人民币普通股 500,000
肖松鑫 363,077 人民币普通股 363,077
郑丹阳 297,734 人民币普通股 297,734
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吴银松 275,000 人民币普通股 275,000
柯妙珊 235,745 人民币普通股 235,745
郭惠勋 194,800 人民币普通股 194,800
卢志敏 155,000 人民币普通股 155,000
股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系，股东蔡志斌与股东蔡志华系兄弟关系，股东刘红
上述股东关联关系或一致行动的
霞持有股东广州市朗酬投资咨询有限公司 30.12%的出资，除此以外，公司未知其他股
说明
东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
1、公司股东郑丹丽通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 802,372 股，实际合计持有 802,372 股；2、公司股东陈文城通过
普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
500,000 股，实际合计持有 500,000 股；3、公司股东肖松鑫通过普通证券账户持有 0 股，
通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 363,077 股，实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明
363,077 股；4、公司股东郑丹阳通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公
（如有）
司客户信用交易担保证券账户持有 297,734 股，实际合计持有 297,734 股；5、公司股东
吴银松通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 275,000 股，实际合计持有 275,000 股；6、公司股东柯妙珊通过普通证券账户
持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 235,745 股，实
际合计持有 235,745 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
广州至善创业投
资合伙企业（有 2,042,400 2,042,400 0 0 期末无限售股份 2017 年 8 月 9 日
限合伙）
蔡雪凯 1,531,800 1,531,800 0 0 期末无限售股份 2017 年 8 月 9 日
合计 3,574,200 3,574,200 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
科目 报告期末 报告期初 同比增减 变动原因
货币资金 43,493,842.80 103,611,316.49 -58.02% 将部分闲置货币资金用于购买理财
产品
应收票据 17,181,293.50 10,025,809.11 71.37% 期末未到期的银行承兑汇票有所增
加
预付款项 3,316,955.82 857,781.45 286.69% 期末预付的货款有所增加
长期待摊费用 169,811.32 -- 主要是待摊的服务费
其他非流动资产 2,998,009.40 2,138,956.69 40.16% 预付设备款有所增加
应付职工薪酬 471,567.77 2,164,661.07 -78.22% 期初部分未结清的职工薪酬和奖金
在本期已支付完毕
2、年初至本报告期末利润表项目
单位：元
科目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
税金及附加 1,120,544.53 839,663.89 33.45% 本期应交城建税等税费有所增加
管理费用 12,728,604.52 9,312,079.82 36.69% 主要原因是本期研发支出以及服务
费支出有所增加
财务费用 -130,353.44 -288,263.36 -54.78% 主要原因是本期汇兑损失有所增加
资产减值损失 506,322.75 914,371.01 -44.63% 主要原因是应计提的应收账款坏账
准备较上期减少
投资收益（损失以“－” 7,008,860.04 3,179,407.92 120.45% 主要原因是本期理财收益有所增加
号填列）
营业外收入 6,557,218.04 1,595,596.75 310.96% 主要是本期收到的政府补贴金额较
大
3、年初至本报告期末现金流量表项目
单位：元
科目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
收到的税费返还 7,458.71 -- 本期退回部分多交税款
收回投资收到的现金 545,000,000.00 346,690,000.00 57.20% 本期购买理财产品的现金有所增
加
取得投资收益收到的现 7,008,860.04 3,179,407.92 120.45% 本期理财收益有所增加
金
处置固定资产、无形资产 17,761.43 37,000.00 -52.00% 本期处置固定资产收益较上期少
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和其他长期资产收回的
现金净额
购建固定资产、无形资产 6,860,590.38 17,733,015.06 -61.31% 本期募投项目设备支出较上期有
和其他长期资产支付的 所减少
现金
支付其他与投资活动有 859,052.71 -- 本期支付与购买固定资产设备相
关的现金 关的未抵扣增值税进项有所增加
吸收投资收到的现金 209,125,000.00 -100.00% 主要原因是上期公开发行股票取
得募集资金
分配股利、利润或偿付利 43,329,999.61 -- 本期发放2016年度股利所致
息支付的现金
支付其他与筹资活动有 31,086,174.22 -100.00% 主要原因是上期公开发行股票取
关的现金 得募集资金而支付的有关支出所
致
筹资活动现金流出小计 43,329,999.61 31,086,174.22 39.39% 主要原因是上期公开发行股票取
得募集资金及本期发放股利所致
筹资活动产生的现金流 -43,329,999.61 178,038,825.78 -124.34% 主要原因是上期公开发行股票取
量净额 得募集资金及本期发放股利所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，决定以截至2016年12月
31日的总股本70,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利6.19元（含税），共计43,330,000.00元（含税）。本次
权益分派股权登记日为2017年7月4日，除息除权日为2017年7月5日。公司2016年度利润分配方案已于2017年7月5日实施完毕。
公司现金分红政策符合《公司章程》、股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职
履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是得到了充分保护。本报告期内，公司现金
分红政策未进行调整或变更。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东达志环保科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 43,493,842.80 103,611,316.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,181,293.50 10,025,809.11
应收账款 35,268,618.77 27,194,570.22
预付款项 3,316,955.82 857,781.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,262,330.13 2,261,148.89
买入返售金融资产
存货 16,873,061.55 13,781,782.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 272,754,430.76 241,282,368.09
流动资产合计 391,150,533.33 399,014,776.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 19,000,000.00 18,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 14,471,553.63 15,054,148.21
在建工程 62,492,406.78 56,624,735.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,646,287.52 16,886,345.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 169,811.32
递延所得税资产 410,015.16 352,677.70
其他非流动资产 2,998,009.40 2,138,956.69
非流动资产合计 116,188,083.81 109,056,863.74
资产总计 507,338,617.14 508,071,640.63
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,120,359.39 6,335,776.99
预收款项 1,079,755.28 841,909.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 471,567.77 2,164,661.07
应交税费 4,663,910.53 4,225,589.98
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应付利息
应付股利
其他应付款 24,450.40 32,475.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,360,043.37 13,600,413.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,630,000.00 14,630,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,630,000.00 14,630,000.00
负债合计 26,990,043.37 28,230,413.60
所有者权益：
股本 70,000,000.00 70,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 200,930,019.56 200,930,019.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 21,962,836.56 21,962,836.56
一般风险准备
未分配利润 187,455,717.65 186,948,370.91
归属于母公司所有者权益合计 480,348,573.77 479,841,227.03
少数股东权益
所有者权益合计 480,348,573.77 479,841,227.03
负债和所有者权益总计 507,338,617.14 508,071,640.63
法定代表人：蔡志华 主管会计工作负责人：董世才 会计机构负责人：董世才
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 17,113,317.95 61,672,997.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,601,693.50 9,498,074.39
应收账款 34,667,648.12 25,507,944.61
预付款项 1,528,736.51 788,088.44
应收利息
应收股利
其他应收款 123,261,097.27 123,257,858.74
存货 16,156,486.10 12,801,370.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,200,000.00 158,200,000.00
流动资产合计 390,528,979.45 391,726,333.79
非流动资产：
可供出售金融资产 19,000,000.00 18,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,369,380.43 70,369,380.43
投资性房地产
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固定资产 8,692,122.26 9,240,883.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,217,413.98 1,174,235.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 169,811.32
递延所得税资产 395,520.60 347,682.91
其他非流动资产
非流动资产合计 99,844,248.59 99,132,182.56
资产总计 490,373,228.04 | 达志科技：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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