证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2021-058
江苏广信感光新材料股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 146,638,238.68 | 215,770,539.18 | 215,770,539.18 | -32.04% | 477,502,623.16 | 513,140,030.23 | 513,140,030.23 | -6.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,161,215.88 | -5,836,869.40 | -5,836,869.40 | -56.95% | -12,975,352.60 | 12,243,506.90 | 12,243,506.90 | -205.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,044,118.67 | -8,892,766.98 | -8,892,766.98 | -12.95% | -20,216,958.57 | 5,973,686.25 | 5,973,686.25 | -438.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | —— | —— | 3,122,642.74 | 54,489,473.19 | 54,489,473.19 | -94.27% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -66.67% | -0.07 | 0.06 | 0.06 | -216.67% |
稀释每股收益（元/股）
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -66.67% | -0.07 | 0.06 | 0.06 | -216.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.83% | -0.44% | -0.44% | -0.39% | -1.18% | 0.93% | 0.93% | -2.11% | ||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||||
| 总资产（元） | 1,439,397,400.42 | 1,500,587,729.94 | 1,500,587,729.94 | -4.08% | ||||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,090,020,604.45 | 1,102,995,957.05 | 1,102,995,957.05 | -1.18% | ||||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,295.09 | -3,978.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,543,862.37 | 9,266,908.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 141,861.57 | 840,830.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -648,421.64 | -1,466,043.65 | |
| 减：所得税影响额 | 164,536.22 | 1,378,023.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,841.62 | 18,086.18 | |
| 合计 | 882,902.79 | 7,241,605.97 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元）
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 7,983,428.06 | 14,951,695.37 | -46.61% | 主要系报告期内公司使用商业承兑汇票结算增加及票据到期所致。 |
预付款项
| 预付款项 | 14,623,011.63 | 5,954,651.25 | 145.57% | 主要系报告期内预付设备款及原材料增加所致。 |
| 其他应收款 | 10,276,758.56 | 4,256,421.60 | 141.44% | 主要系报告期内公司增加的保证金、备用金所致。 |
| 其他流动资产 | 4,529,497.68 | 6,660,338.36 | -31.99% | 主要系报告期内公司留底税额减少所致。 |
| 应付票据 | 5,644,000.00 | 16,670,000.00 | -66.14% | 主要系报告期内企业开具的银行承兑汇票减少所致。 |
| 合同负债 | 4,056,177.67 | 1,987,081.97 | 104.13% | 主要系报告期内增加的预收货款所致。 |
| 其他应付款 | 25,724,287.46 | 60,778,505.90 | -57.68% | 主要系报告期内子公司江苏宏泰支付阳光收购款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 79,696.34 | 12,522,669.64 | -99.36% | 主要系已背书未终止确认的商业汇票到期所致。 |
| 未分配利润 | 29,148,674.07 | 42,124,026.67 | -30.80% | 主要系报告期内实现的净利润减少所致。 |
2、利润表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元）
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 54,245,620.80 | 41,982,017.18 | 29.21% | 主要系报告期内职工薪酬及招待费用的增加所致。 |
| 信用减值损失 | -6,990,658.30 | 1,341,949.78 | -620.93% | 主要系报告期内公司管理层判断子公司客户存在应收账款预计无法收回的风险，对应收账款单项计提坏账所致。 |
| 资产减值损失 | 968.95 | -14,965,862.65 | -100.01% | 主要系上一报告期内管理层判断子公司湖南阳光存在商誉减值的风险，对湖南阳光计提商誉减值所致。 |
| 营业外收入 | 967,735.64 | 2,613,552.55 | -62.97% | 主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。 |
| 所得税费用 | 931,601.40 | 6,860,385.99 | -86.42% | 主要系报告期内实现的净利润减少所致。 |
3、现金流量表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元）
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,122,642.74 | 54,489,473.19 | -94.27% | 主要系报告期内经营业绩减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,290,148.96 | -39,242,460.69 | 146.61% | 主要系报告期内增加的银行借款及上一报告期支付的现金股利所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,934 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李有明 | 境内自然人 | 39.00% | 75,283,481 | 59,207,965 | 质押 | 4,010,000 | ||
无锡市金禾创业投资有限公司
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.91% | 3,683,523 | 0 | ||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.80% | 1,535,000 | 0 | ||
| 王茂松 | 境内自然人 | 0.48% | 917,846 | 0 | ||
| 孔令国 | 境内自然人 | 0.43% | 839,100 | 0 | ||
| 李志刚 | 境内自然人 | 0.34% | 650,000 | 0 | ||
| 许仁贤 | 境内自然人 | 0.31% | 601,872 | 0 | ||
| 朱民 | 境内自然人 | 0.30% | 573,750 | 430,312 | ||
| 翁凌 | 境内自然人 | 0.21% | 398,000 | 0 | ||
| 姚小强 | 境内自然人 | 0.20% | 393,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李有明 | 16,075,516 | 人民币普通股 | 16,075,516 | |||
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 3,683,523 | 人民币普通股 | 3,683,523 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 1,535,000 | 人民币普通股 | 1,535,000 | |||
| 王茂松 | 917,846 | 人民币普通股 | 917,846 | |||
| 孔令国 | 839,100 | 人民币普通股 | 839,100 | |||
| 李志刚 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 | |||
| 许仁贤 | 601,872 | 人民币普通股 | 601,872 | |||
| 翁凌 | 398,000 | 人民币普通股 | 398,000 | |||
| 姚小强 | 393,500 | 人民币普通股 | 393,500 | |||
| #付志甲 | 379,600 | 人民币普通股 | 379,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过投资者信用证券账户持有。其中股东#付志甲通过普通证券账户持有20,200股，通过投资者信用证券账户持有359,400股，实际合计持有379,600股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
一、2021年度向特定对象发行A股股票事项
公司于2021年9月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于公司2021年度向特定对象发行A
股股票的相关议案。江苏广信感光新材料股份有限公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件已于2021年9月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、江西广臻感光材料有限公司项目进展情况
2021年6月2日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权暨公司对外投资的进展公告》（公告编号：2021-034），子公司江西广臻与龙南市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并收到《国有建设用地使用权成交确认书》和《国有建设用地交地确认书》，江西广臻通过竞拍取得了位于龙南市富康工业园西南片区标准地A-19地块（宗地编号：
DBH2021010号，出让宗地面积98017.75 平方米）国有建设用地使用权。
2021年7月30日，《江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响报告书》进行第一次环境信息公示。
2021年8月23日，江西广臻取得龙南市经济技术开发区经济社会发展局颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》。
2021年9月8日，江西广臻《江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响报告书》进行第二次环境信息公示。
2021年9月10日，江西广臻取得龙南市自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第360727202100052号）。
2021年9月14日，江西广臻取得龙南市自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第360727202100056号）。
2021年9月22日，江西广臻提交送审《江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响报告书》。
2021年9月30日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权暨公司对外投资的进展公告》（公告编号：2021-056），子公司江西广臻与龙南市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并收到《国有建设用地使用权成交确认书》和《国有建设用地交地确认书》，江西广臻通过竞拍取得了位于龙南市富康工业园西南片区标准地广臻东侧地块（宗地编号：DBH2021040号，出让宗地面积4856.98平方米）国有建设用地使用权。江西广臻已于2021年9月30日取得龙南市自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第360727202100056号）。
2021年10月16日，赣州市行政审批局委托第三方组织召开《江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响报告书》技术审查会。
目前，江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目正在等待环评批复，具体批复时间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司
2021年10月28日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,919,490.65 | 84,296,642.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 49,960,000.00 | 60,003,308.52 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,983,428.06 | 14,951,695.37 |
| 应收账款 | 328,163,441.23 | 360,715,361.27 |
| 应收款项融资 | 29,219,669.66 | 33,278,543.38 |
| 预付款项 | 14,623,011.63 | 5,954,651.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,276,758.56 | 4,256,421.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 118,614,901.30 | 117,130,820.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,529,497.68 | 6,660,338.36 |
| 流动资产合计 | 623,290,198.77 | 687,247,782.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 214,537,453.32 | 210,642,100.12 |
| 在建工程 | 32,999,289.93 | 30,617,026.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 126,235,106.12 | 128,519,586.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 418,805,376.78 | 418,805,376.78 |
| 长期待摊费用 | 5,164,724.70 | 4,868,602.23 |
| 递延所得税资产 | 18,365,250.80 | 17,911,499.08 |
| 其他非流动资产 | 1,975,757.08 | |
| 非流动资产合计 | 816,107,201.65 | 813,339,947.70 |
| 资产总计 | 1,439,397,400.42 | 1,500,587,729.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 154,280,000.00 | 131,500,000.00 |
向中央银行借款
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,644,000.00 | 16,670,000.00 |
| 应付账款 | 120,892,116.72 | 119,335,085.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,056,177.67 | 1,987,081.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,460,728.75 | 10,901,366.92 |
| 应交税费 | 4,131,044.16 | 11,568,228.41 |
| 其他应付款 | 25,724,287.46 | 60,778,505.90 |
| 其中：应付利息 | 140,310.53 | 239,967.35 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 79,696.34 | 12,522,669.64 |
| 流动负债合计 | 324,268,051.10 | 365,262,938.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 297,665.72 | 297,665.72 |
| 递延收益 | 7,916,415.69 | 10,500,000.16 |
| 递延所得税负债 | 20,496,784.09 | 21,829,971.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,710,865.50 | 32,627,636.94 |
| 负债合计 | 352,978,916.60 | 397,890,574.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
资本公积
| 资本公积 | 836,255,183.87 | 836,255,183.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,589,162.51 | 31,589,162.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 29,148,674.07 | 42,124,026.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,090,020,604.45 | 1,102,995,957.05 |
| 少数股东权益 | -3,602,120.63 | -298,802.05 |
| 所有者权益合计 | 1,086,418,483.82 | 1,102,697,155.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,439,397,400.42 | 1,500,587,729.94 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 477,502,623.16 | 513,140,030.23 |
| 其中：营业收入 | 477,502,623.16 | 513,140,030.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 494,997,719.64 | 492,288,469.97 |
| 其中：营业成本 | 331,888,376.00 | 338,493,913.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,026,132.22 | 4,265,327.47 |
| 销售费用 | 54,245,620.80 | 41,982,017.18 |
| 管理费用 | 70,109,409.81 | 69,814,284.93 |
| 研发费用 | 29,943,090.58 | 32,262,262.90 |
| 财务费用 | 4,785,090.23 | 5,470,664.31 |
| 其中：利息费用 | 4,883,577.18 | 5,714,583.54 |
| 利息收入 | 807,183.46 | 1,502,470.99 |
| 加：其他收益 | 8,430,861.34 | 7,131,119.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 844,139.01 | |
| 其中：对联营企业和合营企 |
业的投资收益
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,308.52 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,990,658.30 | 1,341,949.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 968.95 | -14,965,862.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -128,472.38 | -174,398.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,341,566.38 | 14,184,368.67 |
| 加：营业外收入 | 967,735.64 | 2,613,552.55 |
| 减：营业外支出 | 1,473,239.04 | 1,385,582.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,847,069.78 | 15,412,338.62 |
| 减：所得税费用 | 931,601.40 | 6,860,385.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,778,671.18 | 8,551,952.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,778,671.18 | 8,551,952.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -12,975,352.60 | 12,243,506.90 |
| 2.少数股东损益 | -3,803,318.58 | -3,691,554.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -16,778,671.18 | 8,551,952.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,975,352.60 | 12,243,506.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,803,318.58 | -3,691,554.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.06 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,616,895.13 | 660,395,866.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,588.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,622,195.97 | 18,086,823.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 524,239,091.10 | 678,508,278.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,349,211.31 | 421,468,978.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,904,889.45 | 101,316,976.85 |
| 支付的各项税费 | 32,126,604.48 | 50,984,922.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,735,743.12 | 50,247,926.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 521,116,448.36 | 624,018,805.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,122,642.74 | 54,489,473.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 847,447.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,479,674.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 33,327,121.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,104,648.65 | 8,620,024.35 |
| 投资支付的现金 | 49,960,000.00 | 36,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 472,131.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,064,648.65 | 45,092,156.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,737,526.74 | -45,092,156.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 144,280,000.00 | 119,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 144,280,000.00 | 119,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,500,000.00 | 136,779,995.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,489,851.04 | 21,462,465.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 125,989,851.04 | 158,242,460.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,290,148.96 | -39,242,460.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,617.85 | 4,245.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,330,352.89 | -29,840,898.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,595,621.04 | 83,744,931.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,265,268.15 | 53,904,032.87 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据财政部的相关规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，新租赁准则允许采用两种方法：方法1是允许企业采用追溯调整；方法2是根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。同时，方法2提供了多项简化处理安排。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会2021年10月28日