新晨科技股份有限公司2019年第三季度报告
2019-082
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主管人员)朱惠文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,059,102,715.51 | 1,219,552,093.83 | -13.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 640,544,872.04 | 637,469,308.95 | 0.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 178,148,838.14 | 26.74% | 673,362,315.87 | 90.03% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,755,228.02 | -39.29% | 10,259,724.68 | -3.44% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 385,083.42 | -83.16% | 8,086,682.13 | -18.03% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -35,615,811.78 | 76.14% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0 | -100.00% | 0.04 | -20.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0 | -100.00% | 0.04 | -20.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.29% | -0.19% | 1.60% | -0.17% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,882.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,027,056.12 | 北京市怀柔镇政府扶持资金909,638.00元，北京市海淀区残疾人劳动就业管理岗位补贴25,000.00元；上海市长宁区财政局财政扶持资金425,000.00元；增值税进项税额加计抵减85,429.67元；天津京鹏科技企业孵化器有限公司扶持资金1,988.45元；北京市海淀区企业知识产权质押融资贷款贴息1,000,000.00元；北京市海淀区2019年度科技金融产业发展专项资金580,000.00元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,169.43 | 其他为个税的手续费返回。 |
| 减：所得税影响额 | 456,048.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 400,252.36 |
| 合计 | 2,173,042.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,312 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 李福华 | 境内自然人 | 14.47% | 33,532,500 | 25,149,375 | 质押 | 7,495,998 | ||||||
| 康路 | 境内自然人 | 13.04% | 30,217,500 | 22,663,125 | ||||||||
| 徐连平 | 境内自然人 | 11.83% | 27,412,500 | 0 | ||||||||
| 蒋琳华 | 境内自然人 | 11.83% | 27,412,500 | 0 | ||||||||
| 张燕生 | 境内自然人 | 11.33% | 26,265,000 | 19,698,750 | 质押 | 8,472,650 | ||||||
| 程希庆 | 境内自然人 | 1.10% | 2,550,000 | 0 | ||||||||
| 北京方壶天地创业投资中心（有限合伙） | 其他 | 0.81% | 1,871,805 | 0 | ||||||||
| 薛震 | 境内自然人 | 0.72% | 1,679,175 | 0 | ||||||||
| 杨汉杰 | 境内自然人 | 0.27% | 631,125 | 631,125 | ||||||||
| 唐若梅 | 境内自然人 | 0.25% | 573,750 | 430,312 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 徐连平 | 27,412,500 | 人民币普通股 | 27,412,500 | |||||||||
| 蒋琳华 | 27,412,500 | 人民币普通股 | 27,412,500 | |||||||||
| 李福华 | 8,383,125 | 人民币普通股 | 8,383,125 | |||||||||
| 康路 | 7,554,375 | 人民币普通股 | 7,554,375 | |||||||||
| 张燕生 | 6,566,250 | 人民币普通股 | 6,566,250 | |||||||||
| 程希庆 | 2,550,000 | 人民币普通股 | 2,550,000 |
| 北京方壶天地创业投资中心（有限合伙） | 1,871,805 | 人民币普通股 | 1,871,805 |
| 薛震 | 1,679,175 | 人民币普通股 | 1,679,175 |
| 张卿瑜 | 542,400 | 人民币普通股 | 542,400 |
| 魏大庆 | 514,510 | 人民币普通股 | 514,510 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东李福华、康路、张燕生三人共同签署《共同控制及一致行动人协议》，约定在涉及公司经营管理等相关事项时，三人作为一致行动人共同行使股东的召集权、提案权、表决权等股东权利。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李福华 | 33,532,500 | 33,532,500 | 25,149,375 | 25,149,375 | 首发前限售股、高管锁定股 | 已于2019年9月20日解除限售，任职期内执行董监高限售规定。 |
| 康路 | 30,217,500 | 30,217,500 | 22,663,125 | 22,663,125 | 首发前限售股、高管锁定股 | 已于2019年9月20日解除限售，任职期内执行董监高限售规定。 |
| 张燕生 | 26,265,000 | 26,265,000 | 19,698,750 | 19,698,750 | 首发前限售股、高管锁定股 | 已于2019年9月20日解除限售，任职期内执行董监高限售规定。 |
| 徐连平 | 27,412,500 | 27,412,500 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2019年9月20日解除限售。 |
| 蒋琳华 | 27,412,500 | 27,412,500 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2019年9月20日解除限售。 |
| 何育松等61名股权激励对象 | 1,593,495 | 808,221 | 0 | 785,274 | 股权激励限售股 | 因公司原激励对象离职、第二个解除限售期公司业绩未达到解除限售条件，2017年限制性股票激励计划部分限制性股票808,221股已于2019年7月24日完成回购注销。剩余股权激励限售股根据股权激励计划约定解锁。 |
| 合计 | 146,433,495 | 145,648,221 | 67,511,250 | 68,296,524 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期资产负债表：
1、货币资金较年初减少42.42%，主要系公司在报告期内偿还短期借款和到期的长期借款所致；
2、应收票据较年初减少100.00%，主要系公司在报告期内应收票据到期所致；
3、其他应收款较年初减少56.63%，主要系公司在报告期内收到以前期间支付的保证金所致；
4、其他流动资产较年初减少97.88%，主要系公司在报告期内待认证增值税进项税额减少所致；
5、长期股权投资较年初增加100.00%，主要系公司在报告期内投资北京清林软件科技有限公司所致；
6、固定资产较年初增加33.45%，主要系公司在报告期内将原计入投资性房地产核算的房屋建筑物转至固定资产核算所致；
7、其他非流动资产较年初增加31.64%，主要系公司预付购建武汉市融科智谷工业项目三期C8栋2单元1001号房、1002 号房、1003 号房、1004 号房的款项所致；
8、短期借款较年初减少70.24%，主要系公司在报告期内偿还短期借款所致；
9、应付票据较年初减少98.92%，主要系公司在报告期内应付票据到期支付所致；
10、预收账款较年初增加33.11%，主要系公司在报告期内预收客户合同款增加所致；
11、其他应付款较年初减少33.51%，主要系公司在报告期内回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票所致；
12、一年内到期的非流动负债较年初增加100.00%，主要系公司在报告期末将一年内到期的长期借款和长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
13、长期借款较年初增加100.00%，主要系公司在报告期内取得长期借款所致；
14、长期应付款较年初减少58.33%，主要系公司在报告期末将一年以内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
15、股本较年初增加49.48%，主要系公司在报告期内进行股份配股所致；
16、资本公积较年初减少51.42%，主要系公司在报告期内进行股份配股所致；
17、库存股较年初减少50.72%，主要系公司在报告期内回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票所致。报告期利润表（2019年7-9月）：
1、税金及附加较去年同期增加62.00%，主要系公司在报告期内缴纳增值税增加所致；
2、销售费用较去年同期增加35.74%，主要系公司在报告期内加大拓展业务力度所致；
3、研发费用较去年同期增加105.29%，主要系公司在报告期内加大研发投入力度所致；
4、财务费用较去年同期减少72.86%，主要系公司在报告期内收到贷款贴息所致；
5、投资收益较去年同期减少95.50%，主要系公司在报告期内投资理财减少所致；
6、信用减值损失（资产减值损失）较去年同期减少30.58%，主要系公司在报告期内应收账款回款增多，坏账准备计提减少所致；
7、资产处置收益较去年同期减少100.34%，主要系公司在报告期内处置固定资产减少所致；
8、所得税费用较去年同期减少31.34%，主要系公司在报告期内利润总额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新晨科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 236,572,812.61 | 410,845,981.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 376,739,176.08 | 330,364,990.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,350,532.32 | 35,336,132.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,769,682.40 | 27,134,801.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 82,186,852.50 | 116,497,014.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 132,220.61 | 6,226,729.25 |
| 流动资产合计 | 732,751,276.52 | 926,505,650.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,393,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,820,275.43 | |
| 其他权益工具投资 | 2,393,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 53,076,561.46 | 69,618,710.92 |
| 固定资产 | 52,725,367.06 | 39,510,920.81 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,555,318.68 | 6,981,161.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 152,727,059.26 | 152,727,059.26 |
| 长期待摊费用 | 810,025.93 | 953,946.93 |
| 递延所得税资产 | 12,803,139.17 | 12,170,540.78 |
| 其他非流动资产 | 11,440,692.00 | 8,691,104.00 |
| 非流动资产合计 | 326,351,438.99 | 293,046,443.70 |
| 资产总计 | 1,059,102,715.51 | 1,219,552,093.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 61,456,758.40 | 206,501,879.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 858,803.00 | 79,553,323.80 |
| 应付账款 | 135,625,663.90 | 110,145,375.54 |
| 预收款项 | 25,314,670.91 | 19,017,803.40 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,018,222.77 | 26,907,404.13 |
| 应交税费 | 22,633,022.67 | 22,707,459.32 |
| 其他应付款 | 11,753,892.05 | 17,678,484.15 |
| 其中：应付利息 | 357,033.89 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,866,666.67 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 343,527,700.37 | 482,511,730.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 25,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 33,000,000.00 | 79,200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,000,000.00 | 79,200,000.00 |
| 负债合计 | 401,527,700.37 | 561,711,730.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,730,104.00 | 155,025,550.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 78,901,784.08 | 162,420,974.17 |
| 减：库存股 | 7,172,169.00 | 14,553,921.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,999,301.17 | 41,999,301.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 295,085,851.79 | 292,577,404.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 640,544,872.04 | 637,469,308.95 |
| 少数股东权益 | 17,030,143.10 | 20,371,054.73 |
| 所有者权益合计 | 657,575,015.14 | 657,840,363.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,059,102,715.51 | 1,219,552,093.83 |
法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 162,477,697.87 | 285,429,336.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 319,288,763.02 | 297,756,467.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,984,518.98 | 33,279,037.54 |
| 其他应收款 | 10,020,519.91 | 8,347,789.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 34,161,284.28 | 82,264,844.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 120,435.10 | 6,202,879.44 |
| 流动资产合计 | 549,053,219.16 | 713,280,354.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,393,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 274,531,844.24 | 237,538,264.06 |
| 其他权益工具投资 | 2,393,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 60,091,858.11 | 76,842,599.76 |
| 固定资产 | 43,891,050.64 | 30,186,416.44 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,369,962.53 | 6,773,910.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,080,549.52 | 11,493,674.50 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 401,358,265.04 | 365,227,864.95 |
| 资产总计 | 950,411,484.20 | 1,078,508,219.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 61,456,758.40 | 206,501,879.81 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 858,803.00 | 79,553,323.80 |
| 应付账款 | 109,814,159.49 | 73,731,673.02 |
| 预收款项 | 11,802,824.90 | 4,871,342.59 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 15,221,850.15 | 16,172,489.64 |
| 应交税费 | 20,503,499.49 | 16,179,893.07 |
| 其他应付款 | 10,614,262.92 | 17,430,524.44 |
| 其中：应付利息 | 357,033.89 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,866,666.67 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 293,138,825.02 | 414,441,126.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 25,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 33,000,000.00 | 79,200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,000,000.00 | 79,200,000.00 |
| 负债合计 | 351,138,825.02 | 493,641,126.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,730,104.00 | 155,025,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 76,276,394.50 | 159,795,584.60 |
| 减：库存股 | 7,172,169.00 | 14,553,921.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,999,301.17 | 41,999,301.17 |
| 未分配利润 | 256,439,028.51 | 242,600,578.32 |
| 所有者权益合计 | 599,272,659.18 | 584,867,093.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 950,411,484.20 | 1,078,508,219.46 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 178,148,838.14 | 140,561,215.94 |
| 其中：营业收入 | 178,148,838.14 | 140,561,215.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 173,991,035.67 | 136,865,499.16 |
| 其中：营业成本 | 132,747,258.26 | 108,557,268.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 499,688.15 | 308,454.89 |
| 销售费用 | 9,477,217.69 | 6,981,815.24 |
| 管理费用 | 10,944,451.63 | 9,659,237.04 |
| 研发费用 | 19,866,062.56 | 9,677,197.23 |
| 财务费用 | 456,357.38 | 1,681,526.47 |
| 其中：利息费用 | 1,038,213.18 | 1,949,987.67 |
| 利息收入 | 718,731.17 | 361,912.50 |
| 加：其他收益 | 617,328.34 | 669,225.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,506.84 | 255,484.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -725,202.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,044,717.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -137.45 | 40,709.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,061,297.91 | 3,616,419.60 |
| 加：营业外收入 | 3,419.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,156.64 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,061,297.91 | 3,617,681.96 |
| 减：所得税费用 | 499,671.93 | 727,737.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,561,625.98 | 2,889,944.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,561,625.98 | 2,889,944.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,755,228.02 | 2,891,363.54 |
| 2.少数股东损益 | 1,806,397.96 | -1,419.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 3,561,625.98 | 2,889,944.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,755,228.02 | 2,891,363.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,806,397.96 | -1,419.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 146,109,356.87 | 122,087,069.06 |
| 减：营业成本 | 120,135,838.22 | 97,770,702.36 |
| 税金及附加 | 332,419.16 | 161,756.41 |
| 销售费用 | 6,038,381.29 | 4,395,619.67 |
| 管理费用 | 5,785,060.05 | 9,710,032.95 |
| 研发费用 | 13,388,168.50 | 3,801,434.98 |
| 财务费用 | 523,169.52 | 1,758,858.57 |
| 其中：利息费用 | 1,038,213.18 | 1,949,987.67 |
| 利息收入 | 647,499.30 | 282,056.36 |
| 加：其他收益 | 580,000.00 | 379,225.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 255,484.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -808,756.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,014,765.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -137.45 | 40,709.81 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -322,573.72 | 4,149,318.43 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -322,573.72 | 4,149,318.43 |
| 减：所得税费用 | -186,830.69 | 694,858.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -135,743.03 | 3,454,460.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -135,743.03 | 3,454,460.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -135,743.03 | 3,454,460.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 673,362,315.87 | 354,349,999.35 |
| 其中：营业收入 | 673,362,315.87 | 354,349,999.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 648,670,940.61 | 339,587,570.63 |
| 其中：营业成本 | 523,109,591.87 | 267,634,994.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,009,381.97 | 1,501,405.83 |
| 销售费用 | 23,014,610.54 | 17,657,390.93 |
| 管理费用 | 39,160,310.75 | 31,777,050.19 |
| 研发费用 | 57,408,497.92 | 19,165,715.13 |
| 财务费用 | 3,968,547.56 | 1,851,014.33 |
| 其中：利息费用 | 5,733,201.75 | 2,621,098.52 |
| 利息收入 | 2,250,588.81 | 1,104,752.81 |
| 加：其他收益 | 2,041,225.55 | 837,676.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,775,178.49 | 1,097,228.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,219,351.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,968,734.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,882.14 | 31,495.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,276,545.42 | 12,760,095.34 |
| 加：营业外收入 | 26,300.53 | |
| 减：营业外支出 | 2,156.64 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,276,545.42 | 12,784,239.23 |
| 减：所得税费用 | 4,211,032.37 | 2,164,768.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,065,513.05 | 10,619,470.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,065,513.05 | 10,619,470.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,259,724.68 | 10,625,349.10 |
| 2.少数股东损益 | 9,805,788.37 | -5,878.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,065,513.05 | 10,619,470.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,259,724.68 | 10,625,349.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,805,788.37 | -5,878.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 556,642,039.15 | 301,633,694.07 |
| 减：营业成本 | 457,852,181.60 | 232,616,459.04 |
| 税金及附加 | 1,468,149.99 | 1,107,492.01 |
| 销售费用 | 12,836,632.52 | 9,912,130.69 |
| 管理费用 | 23,823,840.11 | 26,559,909.37 |
| 研发费用 | 46,592,803.40 | 11,980,841.30 |
| 财务费用 | 4,236,094.50 | 2,088,660.06 |
| 其中：利息费用 | 5,733,201.75 | 2,621,098.52 |
| 利息收入 | 1,958,379.90 | 849,630.20 |
| 加：其他收益 | 596,988.45 | 547,676.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,446,971.65 | 1,097,228.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,569,876.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,902,458.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,882.14 | 18,657.92 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,294,538.43 | 16,129,306.44 |
| 加：营业外收入 | 0.64 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,294,538.43 | 16,129,307.08 |
| 减：所得税费用 | 704,810.74 | 2,596,266.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,589,727.69 | 13,533,041.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,589,727.69 | 13,533,041.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,589,727.69 | 13,533,041.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,964,215.08 | 313,232,202.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,907,023.46 | 6,207,598.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 765,871,238.54 | 319,439,801.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,333,019.56 | 260,424,327.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 184,257,359.94 | 142,798,256.75 |
| 支付的各项税费 | 24,350,490.45 | 13,461,484.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,546,180.37 | 52,002,434.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 801,487,050.32 | 468,686,504.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,615,811.78 | -149,246,702.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,506.84 | 1,163,062.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,011,506.84 | 66,213,362.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,553,504.19 | 13,166,231.14 |
| 投资支付的现金 | 38,060,000.00 | 65,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,613,504.19 | 78,166,231.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,601,997.35 | -11,952,868.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 161,456,758.40 | 151,649,227.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 161,456,758.40 | 151,649,227.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,313,125.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,496,984.97 | 11,291,954.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,146,700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,317.96 | 2,798,214.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,115,428.54 | 14,090,168.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,658,670.14 | 137,559,058.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,271.53 | 8,668.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,871,207.74 | -23,631,844.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 379,295,220.60 | 286,177,805.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,424,012.86 | 262,545,961.32 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,628,612.73 | 268,280,486.16 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,096,299.16 | 4,423,403.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 642,724,911.89 | 272,703,890.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,012,514.82 | 261,396,345.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 92,181,835.82 | 76,682,451.22 |
| 支付的各项税费 | 10,479,355.08 | 8,539,259.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,308,130.07 | 38,224,241.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 648,981,835.79 | 384,842,297.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,256,923.90 | -112,138,407.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,683,300.00 | 1,163,062.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,683,300.00 | 66,163,362.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,409,354.72 | 12,862,425.08 |
| 投资支付的现金 | 35,060,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 41,469,354.72 | 77,862,425.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,786,054.72 | -11,699,062.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 161,456,758.40 | 151,649,227.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 161,456,758.40 | 151,649,227.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,313,125.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,350,284.97 | 11,291,954.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,317.96 | 2,798,214.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,968,728.54 | 14,090,168.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,511,970.14 | 137,559,058.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,271.53 | 8,668.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,549,677.23 | 13,730,257.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 253,878,575.35 | 196,390,067.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,328,898.12 | 210,120,324.62 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 410,845,981.88 | 410,845,981.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 330,364,990.65 | 330,364,990.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 35,336,132.18 | 35,336,132.18 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 27,134,801.83 | 27,134,801.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 116,497,014.34 | 116,497,014.34 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,226,729.25 | 6,226,729.25 | |
| 流动资产合计 | 926,505,650.13 | 926,505,650.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,393,000.00 | -2,393,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 2,393,000.00 | 2,393,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 69,618,710.92 | 69,618,710.92 | |
| 固定资产 | 39,510,920.81 | 39,510,920.81 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,981,161.00 | 6,981,161.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 152,727,059.26 | 152,727,059.26 | |
| 长期待摊费用 | 953,946.93 | 953,946.93 | |
| 递延所得税资产 | 12,170,540.78 | 12,170,540.78 | |
| 其他非流动资产 | 8,691,104.00 | 8,691,104.00 |
| 非流动资产合计 | 293,046,443.70 | 293,046,443.70 | |
| 资产总计 | 1,219,552,093.83 | 1,219,552,093.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 206,501,879.81 | 206,501,879.81 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 79,553,323.80 | 79,553,323.80 | |
| 应付账款 | 110,145,375.54 | 110,145,375.54 | |
| 预收款项 | 19,017,803.40 | 19,017,803.40 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,907,404.13 | 26,907,404.13 | |
| 应交税费 | 22,707,459.32 | 22,707,459.32 | |
| 其他应付款 | 17,678,484.15 | 17,678,484.15 | |
| 其中：应付利息 | 357,033.89 | 357,033.89 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 482,511,730.15 | 482,511,730.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 79,200,000.00 | 79,200,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 79,200,000.00 | 79,200,000.00 | |
| 负债合计 | 561,711,730.15 | 561,711,730.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 155,025,550.00 | 155,025,550.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 162,420,974.17 | 162,420,974.17 | |
| 减：库存股 | 14,553,921.00 | 14,553,921.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,999,301.17 | 41,999,301.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 292,577,404.61 | 292,577,404.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 637,469,308.95 | 637,469,308.95 | |
| 少数股东权益 | 20,371,054.73 | 20,371,054.73 | |
| 所有者权益合计 | 657,840,363.68 | 657,840,363.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,219,552,093.83 | 1,219,552,093.83 |
调整情况说明
本公司于2019年1月1日及以后将持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 285,429,336.63 | 285,429,336.63 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 297,756,467.25 | 297,756,467.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 33,279,037.54 | 33,279,037.54 | |
| 其他应收款 | 8,347,789.54 | 8,347,789.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 82,264,844.11 | 82,264,844.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,202,879.44 | 6,202,879.44 | |
| 流动资产合计 | 713,280,354.51 | 713,280,354.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,393,000.00 | -2,393,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 237,538,264.06 | 237,538,264.06 | |
| 其他权益工具投资 | 2,393,000.00 | 2,393,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 76,842,599.76 | 76,842,599.76 | |
| 固定资产 | 30,186,416.44 | 30,186,416.44 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,773,910.19 | 6,773,910.19 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 11,493,674.50 | 11,493,674.50 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 365,227,864.95 | 365,227,864.95 | |
| 资产总计 | 1,078,508,219.46 | 1,078,508,219.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 206,501,879.81 | 206,501,879.81 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 79,553,323.80 | 79,553,323.80 | |
| 应付账款 | 73,731,673.02 | 73,731,673.02 | |
| 预收款项 | 4,871,342.59 | 4,871,342.59 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,172,489.64 | 16,172,489.64 | |
| 应交税费 | 16,179,893.07 | 16,179,893.07 | |
| 其他应付款 | 17,430,524.44 | 17,430,524.44 | |
| 其中：应付利息 | 357,033.89 | 357,033.89 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 414,441,126.37 | 414,441,126.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 79,200,000.00 | 79,200,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 79,200,000.00 | 79,200,000.00 |
| 负债合计 | 493,641,126.37 | 493,641,126.37 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 155,025,550.00 | 155,025,550.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 159,795,584.60 | 159,795,584.60 | |
| 减：库存股 | 14,553,921.00 | 14,553,921.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,999,301.17 | 41,999,301.17 | |
| 未分配利润 | 242,600,578.32 | 242,600,578.32 | |
| 所有者权益合计 | 584,867,093.09 | 584,867,093.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,078,508,219.46 | 1,078,508,219.46 |
调整情况说明本公司于2019年1月1日及以后将持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。