证券代码：300555证券简称：路通视信公告编号：2021-088
无锡路通视信网络股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 31,041,116.76 | -42.23% | 113,495,178.99 | -17.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,576,841.48 | -273.07% | -8,248,383.96 | -816.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,045,672.55 | -483.38% | -14,972,372.61 | -361.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 5,743,070.03 | -90.98% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0379 | -272.99% | -0.0412 | -810.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0379 | -272.99% | -0.0412 | -810.34% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.19% | -1.88% | -1.30% | -1.48% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 761,486,999.54 | 808,985,806.41 | -5.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 630,876,399.48 | 639,124,783.44 | -1.29% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -74,307.31 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 237,251.31 | 1,065,345.07 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,424,647.28 | 6,040,715.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 209,854.95 | 546,978.07 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 149,100.00 | 504,100.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -72,587.64 | -38,611.52 | |
| 减：所得税影响额 | 387,044.55 | 1,055,719.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 92,390.28 | 264,511.75 | |
| 合计 | 2,468,831.07 | 6,723,988.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
、资产负债表项目（单位：元）
| 资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减变动率 | 变动说明 |
| 货币资金 | 140,889,344.62 | 73,935,264.19 | 90.56% | 主要系本期赎回理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 129,972,267.52 | 201,065,289.45 | -35.36% | 主要系本期赎回理财产品所致 |
| 应收票据 | 9,110,229.69 | 16,488,362.89 | -44.75% | 主要系本期应收票据总额下降所致 |
| 应收款项融资 | 17,641,254.45 | 31,550,341.47 | -44.09% | 主要系本期应收票据总额下降所致 |
| 预付款项 | 3,650,729.08 | 908,556.11 | 301.82% | 主要系本期末预付供方货款所致 |
| 其他流动资产 | 1,755,901.31 | 138,611.14 | 1,166.78% | 主要系本期预缴企业所得税所致 |
| 长期待摊费用 | 129,642.98 | 250,761.17 | -48.30% | 主要系本期正常摊销所致 |
| 应付票据 | 15,233,595.60 | 32,336,475.65 | -52.89% | 主要系应付票据本期到期支付所致 |
| 合同负债 | 21,750,680.45 | 13,950,016.40 | 55.92% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,612,059.90 | 8,384,437.54 | -33.07% | 主要系本期支付职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 595,913.83 | 3,266,080.44 | -81.75% | 主要系本期缴纳应交增值税和企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 1,207,377.30 | 2,308,793.95 | -47.71% | 主要系上年末计提的其他应付款本期正常支付所致 |
| 其他流动负债 | 652,985.10 | 1,861,614.75 | -64.92% | 主要系应收票据总额下降所致 |
| 递延所得税负债 | 107,397.40 | 26,209.15 | 309.77% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致 |
2、利润表项目（单位：元）
| 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动率 | 变动说明 |
| 财务费用 | 779,327.11 | 1,905,051.98 | -59.09% | 主要系上期有票据贴现费用所致 |
| 投资收益 | 6,040,715.93 | 3,476,648.57 | 73.75% | 主要系本期理财收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 546,978.07 | 380,349.24 | 43.81% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 营业外支出 | 158,453.65 | 13,135.74 | 1,106.28% | 主要系本期清理固定资产损失较大所致 |
| 所得税费用 | -2,297,143.18 | -260,518.92 | -781.76% | 主要系利润总额影响和计提递延所得税所致 |
、现金流量表项目（单位：元）
| 现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动率 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,743,070.03 | 63,668,105.82 | -90.98% | 主要系上期有票据贴现收款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,973,128.89 | -39,502,413.82 | 289.79% | 主要系本期赎回理财产品现金流入较大所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,480 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司 | 境内非国有法人 | 12.55% | 25,101,283 | 0 | ||||
| 贾清 | 境内自然人 | 6.28% | 12,550,600 | 12,550,600 | ||||
| 永新县汇德企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.15% | 10,305,800 | 0 | ||||
| 顾纪明 | 境内自然人 | 3.95% | 7,899,127 | 7,899,127 | ||||
| 仇一兵 | 境内自然人 | 3.79% | 7,570,016 | 0 | ||||
| 尹冠民 | 境内自然人 | 2.31% | 4,622,058 | 0 | ||||
| 刘毅 | 境内自然人 | 2.00% | 4,000,000 | 0 | ||||
| 庄小正 | 境内自然人 | 1.62% | 3,243,050 | 2,432,287 | ||||
| 蒋秀军 | 境内自然人 | 1.53% | 3,060,970 | 3,060,970 | ||||
| 刘雅浪 | 境内自然人 | 1.05% | 2,103,200 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司 | 25,101,283 | 人民币普通股 | 25,101,283 | |||||
| 永新县汇德企业管理中心（有限合伙） | 10,305,800 | 人民币普通股 | 10,305,800 |
| 仇一兵 | 7,570,016 | 人民币普通股 | 7,570,016 |
| 尹冠民 | 4,622,058 | 人民币普通股 | 4,622,058 |
| 刘毅 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 刘雅浪 | 2,103,200 | 人民币普通股 | 2,103,200 |
| 高志泰 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 吁强 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 林启春 | 1,512,700 | 人民币普通股 | 1,512,700 |
| 林再春 | 1,321,387 | 人民币普通股 | 1,321,387 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，贾清与宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司构成一致行动关系；2、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 顾纪明 | 5,924,345 | 0 | 1,974,782 | 7,899,127 | 监事离职锁定 | 2022年2月14日 |
| 蒋秀军 | 2,295,727 | 0 | 765,243 | 3,060,970 | 监事离职锁定 | 2022年2月14日 |
| 合计 | 8,220,072 | 0 | 2,740,025 | 10,960,097 | -- | -- |
三、其他重要事项
√适用□不适用
| 公告名称 | 事项概要 | 披露日期 | 披露索引 |
| 《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨控制权发生变更的公告》 | 2021年7月20日，永新泽弘将其持有的全部股份20,917,750股转让给华晟云城，贾清先生将其持有的部分股份4,183,533股转让给华晟云城，本次协议转让股份过户登记手续已办理完毕。 | 2021年7月21日 | http:/www.cninfo.com.cn |
| 《关于取得安防工程企业设计施工维护能力（壹级）证书的公告》 | 公司收到中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业设计施工维护能力证书》，有效期至2024年7月15日。 | 2021年7月23日 | http:/www.cninfo.com.cn |
| 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》 | 公司于2021年8月13日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案。 | 2021年8月13日 | http:/www.cninfo.com.cn |
| 《关于通过CMMI3级评估认证的公告》 | 公司过了CMMI3级评估认证，并收到证书，有效期至2024年7月16日。 | 2021年8月19日 | http:/www.cninfo.com.cn |
| 《关于对全资子公司增资及提供财务资助的公告》 | 公司拟使用自有资金向无锡路通网络技术有限公司增加人民币5,700万元的注册资本，并以自有资金向其提供最长不超过12个月、且最高不超过9,000万元人民币的财务资助。 | 2021年8月25日 | http:/www.cninfo.com.cn |
| 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 | 公司及控股子公司拟使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 | 2021年8月25日 | http:/www.cninfo.com.cn |
| 《2021年限制性股票激励计划》 | 公司拟向激励对象授予第二类限制性股票1612万股，首次授予部分限制性股票的授予价格为4.56元/股，首次授予激励对象不超过22人。 | 2021年9月23日 | http:/www.cninfo.com.cn |
| 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》 | 公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2021年9月28日为首次授予日，向符合条件的22名激励对象首次授予1,292万股第二类限制性股票。 | 2021年9月28日 | http:/www.cninfo.com.cn |
| 释义：公司、上市公司指无锡路通视信网络股份有限公司；永新泽弘指永新县泽弘企业管理有限公司，公司原控股股东；华晟云城指宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司。 | |||
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：无锡路通视信网络股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 140,889,344.62 | 73,935,264.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 129,972,267.52 | 201,065,289.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,110,229.69 | 16,488,362.89 |
| 应收账款 | 227,749,869.73 | 259,564,240.98 |
| 应收款项融资 | 17,641,254.45 | 31,550,341.47 |
| 预付款项 | 3,650,729.08 | 908,556.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,443,736.02 | 17,920,203.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 63,121,900.90 | 57,853,853.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 7,662,369.50 | 7,978,247.56 |
| 其他流动资产 | 1,755,901.31 | 138,611.14 |
| 流动资产合计 | 621,997,602.82 | 667,402,971.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 12,381,233.78 | 12,797,639.10 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 85,532,138.43 | 87,946,877.53 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,204,122.17 | 15,517,790.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,978,650.13 | 4,978,650.13 |
| 长期待摊费用 | 129,642.98 | 250,761.17 |
| 递延所得税资产 | 11,263,609.23 | 10,091,116.26 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 139,489,396.72 | 141,582,834.99 |
| 资产总计 | 761,486,999.54 | 808,985,806.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 32,606,425.57 | 46,182,882.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,233,595.60 | 32,336,475.65 |
| 应付账款 | 44,052,530.92 | 51,807,582.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 21,750,680.45 | 13,950,016.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 5,612,059.90 | 8,384,437.54 |
| 应交税费 | 595,913.83 | 3,266,080.44 |
| 其他应付款 | 1,207,377.30 | 2,308,793.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 652,985.10 | 1,861,614.75 |
| 流动负债合计 | 121,711,568.67 | 160,097,883.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,242,244.83 | 2,453,385.55 |
| 递延所得税负债 | 107,397.40 | 26,209.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,349,642.23 | 2,479,594.70 |
| 负债合计 | 124,061,210.90 | 162,577,478.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 169,549,289.39 | 169,549,289.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,224,829.27 | 33,224,829.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 228,102,280.82 | 236,350,664.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 630,876,399.48 | 639,124,783.44 |
| 少数股东权益 | 6,549,389.16 | 7,283,544.78 |
| 所有者权益合计 | 637,425,788.64 | 646,408,328.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 761,486,999.54 | 808,985,806.41 |
法定代表人：林竹主管会计工作负责人：马海钦会计机构负责人：马海钦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 113,495,178.99 | 137,844,735.56 |
| 其中：营业收入 | 113,495,178.99 | 137,844,735.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 128,181,290.37 | 137,987,126.84 |
| 其中：营业成本 | 92,262,153.11 | 102,544,367.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,256,006.10 | 1,353,027.46 |
| 销售费用 | 10,657,181.36 | 10,218,722.43 |
| 管理费用 | 13,596,403.29 | 12,117,697.38 |
| 研发费用 | 9,630,219.40 | 9,848,260.49 |
| 财务费用 | 779,327.11 | 1,905,051.98 |
| 其中：利息费用 | 1,160,735.72 | 611,502.41 |
| 利息收入 | 918,089.34 | 337,921.86 |
| 加：其他收益 | 1,420,408.46 | 1,380,633.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,040,715.93 | 3,476,648.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 546,978.07 | 380,349.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,630,692.34 | -3,420,382.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,923,407.74 | -2,557,047.41 |
| 资产处置收益（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,232,109.00 | -882,189.88 |
| 加：营业外收入 | 1,110,879.89 | 1,291,587.61 |
| 减：营业外支出 | 158,453.65 | 13,135.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,279,682.76 | 396,261.99 |
| 减：所得税费用 | -2,297,143.18 | -260,518.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,982,539.58 | 656,780.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,982,539.58 | 656,780.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,248,383.96 | 1,151,369.53 |
| 2.少数股东损益 | -734,155.62 | -494,588.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,982,539.58 | 656,780.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收 | -8,248,383.96 | 1,151,369.53 |
| 益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -734,155.62 | -494,588.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0412 | 0.0058 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0412 | 0.0058 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林竹主管会计工作负责人：马海钦会计机构负责人：马海钦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,373,145.96 | 210,125,976.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,491,196.09 | 2,069,459.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,827,805.06 | 14,295,416.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,692,147.11 | 226,490,852.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,691,024.30 | 103,090,510.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | 30,110,101.53 | 28,501,741.08 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,382,684.38 | 8,723,075.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,765,266.87 | 22,507,419.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,949,077.08 | 162,822,746.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,743,070.03 | 63,668,105.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 485,920,000.00 | 376,002,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,040,715.93 | 3,476,648.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 13,198.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 491,967,715.93 | 379,491,846.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,714,587.04 | 4,384,260.39 |
| 投资支付的现金 | 414,280,000.00 | 414,610,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 416,994,587.04 | 418,994,260.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,973,128.89 | -39,502,413.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,907,829.00 | 35,549,520.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,907,829.00 | 35,549,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,466,291.00 | 41,623,090.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,178,730.51 | 5,180,973.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,645,021.51 | 46,804,063.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,737,192.51 | -11,254,543.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,359.31 | -65,423.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,962,647.10 | 12,845,724.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,703,341.28 | 19,163,572.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,665,988.38 | 32,009,297.42 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无相关业务发生。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会
2021年
月
日