证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2021-115
贝达药业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 569,266,996.07 | 2.42% | 1,724,419,673.98 | 14.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 131,770,354.58 | -64.39% | 346,853,778.64 | -32.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 128,977,115.80 | 0.46% | 326,495,079.36 | 21.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 460,457,758.90 | -6.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | -65.22% | 0.84 | -34.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | -65.93% | 0.82 | -34.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.96% | -10.25% | 8.05% | -10.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,681,035,768.82 | 5,229,537,607.09 | 8.63% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,522,508,063.49 | 4,140,781,110.43 | 9.22% | |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,594.97 | 104,634.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,350,260.37 | 18,607,949.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,394,096.26 | 11,242,199.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,459,215.58 | -6,466,834.42 | |
| 减：所得税影响额 | 489,307.30 | 3,129,250.09 | |
| 合计 | 2,793,238.78 | 20,358,699.28 | -- |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动 | 原因说明 |
| 货币资金 | 750,593,035.82 | 1,345,944,580.99 | -44.23% | 报告期内以公允价值计量的保本银行理财产品计入交易性金融资产核算 |
| 交易性金融资产 | 505,000,000.00 | 报告期内以公允价值计量的保本银行理财产品计入交易性金融资产核算 | ||
| 应收账款 | 138,476,016.95 | 52,613,129.72 | 163.20% | 新药销售应收款增加，截至本报告披露日已回款86.03% |
| 预付款项 | 21,772,099.61 | 14,932,378.84 | 45.80% | 报告期末预付试验款、材料款等增加 |
| 其他应收款 | 38,955,380.86 | 6,808,945.94 | 472.12% | 主要系员工股权激励行权应收代缴个税款增加 |
| 存货 | 279,213,920.81 | 188,593,932.18 | 48.05% | 主要系新产品相关备货及研发物料增加 |
| 其他流动资产 | 67,395,351.60 | 238,972,972.44 | -71.80% | 报告期内以摊余成本计量的保本银行理财产品到期收回 |
| 在建工程 | 257,839,327.56 | 63,118,428.08 | 308.50% | 报告期内嵊州创新药产业化基地项目等项目投入增加 |
| 其他非流动资产 | 2,078,280.80 | 50,801,894.72 | -95.91% | 报告期内土地款转入无形资产核算 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动 | 原因说明 |
| 应付账款 | 71,799,120.81 | 113,623,745.90 | -36.81% | 报告期末应付材料款、工程款等减少 |
| 应付职工薪酬 | 158,891,914.70 | 117,112,157.01 | 35.67% | 报告期末应付职工薪酬增加 |
| 应交税费 | 51,311,159.25 | 100,324,487.99 | -48.85% | 报告期内缴纳股权激励代收代缴个人所得税 |
| 其他应付款 | 221,203,774.22 | 94,253,639.74 | 134.69% | 报告期末其他应付的款项增加 |
| 其他综合收益 | 128,838,365.04 | 52,284,112.30 | 146.42% | 报告期内其他权益工具投资公允价值增加较多 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动 | 原因说明 |
| 研发费用 | 365,531,682.04 | 266,779,354.07 | 37.02% | 报告期内新药项目研发投入增加 |
| 财务费用 | -1,174,356.82 | 32,539,541.53 | -103.61% | 报告期内贷款利息减少，利息收入增加 |
| 投资收益 | 11,242,199.16 | 285,751,887.72 | -96.07% | 上年同期出售浙江贝达医药科技有限公司股权的收益 |
| 所得税费用 | 36,343,219.36 | 93,685,752.37 | -61.21% | 报告期内利润总额较上年同期减少，同时研发费用加计扣除额增加 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动 | 原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -899,198,899.41 | -446,143,499.85 | -101.55% | 报告期内投资活动现金流出主要为（1）购买保本银行理财产品（2）嵊州创新药产业化基地项目工程款（3）资本化研发支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,058,021.06 | 282,947,499.97 | -155.51% | 报告期内筹资活动现金流出主要为支付股利分配款 |
| 报告期末普通股股东总数 | 28,100 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 19.28% | 80,064,000 | 0 | 质押 | 37,810,000 | ||
| 浙江济和创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.08% | 54,324,000 | 0 | ||||
| 温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.93% | 28,797,061 | 0 | ||||
| WANG YINXIANG | 境外自然人 | 3.96% | 16,436,112 | 0 | ||||
| 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.54% | 14,713,531 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.75% | 11,403,845 | 0 | ||||
| LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited | 境外法人 | 2.60% | 10,800,000 | 0 | ||||
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.40% | 5,822,775 | 0 | ||||
| ZHANG HANCHENG | 境外自然人 | 1.10% | 4,554,007 | 0 | ||||
| BETA PHARMA, INC. | 境外法人 | 1.10% | 4,550,015 | 0 | 质押 | 3,150,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙） | 80,064,000 | 人民币普通股 | 80,064,000 |
| 浙江济和创业投资有限公司 | 54,324,000 | 人民币普通股 | 54,324,000 |
| 温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙） | 28,797,061 | 人民币普通股 | 28,797,061 |
| WANG YINXIANG | 16,436,112 | 人民币普通股 | 16,436,112 |
| 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） | 14,713,531 | 人民币普通股 | 14,713,531 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,403,845 | 人民币普通股 | 11,403,845 |
| LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited | 10,800,000 | 人民币普通股 | 10,800,000 |
| 全国社保基金一零二组合 | 5,822,775 | 人民币普通股 | 5,822,775 |
| ZHANG HANCHENG | 4,554,007 | 人民币普通股 | 4,554,007 |
| BETA PHARMA, INC. | 4,550,015 | 人民币普通股 | 4,550,015 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）截至本报告期末，公司实际控制人丁列明先生通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司22.82%的股份，直接持有公司0.20%的股份，合计持有公司23.02%股份。 （2）浙江济和创业投资有限公司和温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为王学超先生。 （3）除香港中央结算有限公司和全国社保基金一零二组合以外，其余8名均为公司首发前股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有77,284,000股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,780,000股，合计持有80,064,000股；浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有4,743,531股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,970,000股，合计持有14,713,531股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 丁列明 | 608,728 | 0 | 0 | 608,728 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 万江 | 38,250 | 0 | 37,125 | 75,375 | 高管锁定股 | 因行权新增49,500股，按75%自动锁定。 |
| 王家炳 | 110,475 | 0 | 0 | 110,475 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 童佳 | 34,425 | 0 | 33,412 | 67,837 | 高管锁定股 | 因行权新增44,550股，按75%自动锁定。 |
| 范建勋 | 25,500 | 0 | 24,750 | 50,250 | 高管锁定股 | 因行权新增33,000股，按75%自动锁定。 |
| 蔡万裕 | 25,500 | 0 | 10,500 | 36,000 | 高管锁定股 | 需遵守在其原定高管任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定；行权新增14,000股，按75%自动锁定。 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 马勇斌 | 25,500 | 0 | 24,750 | 50,250 | 高管锁定股 | 需遵守在其原定高管任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定；行权新增33,000股，按75%自动锁定。 |
| 刘峰 | 52,500 | 0 | 0 | 52,500 | 高管锁定股 | 需遵守在其原定高管任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。 |
| 史赫娜 | 150,750 | 0 | 0 | 150,750 | 高管锁定股 | 需遵守在其原定高管任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。 |
| 毛波 | 150,750 | 0 | 0 | 150,750 | 高管锁定股 | 需遵守在其原定高管任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。 |
| MAO LI | 51,000 | 12,750 | 0 | 38,250 | 高管锁定股 | 已离职，需遵守在其原定高管任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。 |
| ZHU LINGYU | 25,500 | 0 | 0 | 25,500 | 高管锁定股 | 已离职，需遵守在其原定高管任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。 |
| 合计 | 1,298,878 | 12,750 | 130,537 | 1,416,665 | -- | -- |
| 姓名 | 职务 | 本次可行权股票期权数量（万份） | 本报告期行权并登记数量（万份） | 截至本报告期末累计行权并登记总量（万份） | 累计行权占可行权数量的比例 | |
| 首次授予 | 万江 | 资深副总裁 兼首席运营官、董事 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 100.00% |
| WANG JIABING （王家炳） | 资深副总裁 兼首席科学家、董事 | 4.95 | 0 | 4.95 | 100.00% | |
| 童佳 | 行政总裁、董事 | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 100.00% | |
| 范建勋 | 副总裁 兼首席财务官、董事 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100.00% | |
| 其他管理人员、核心技术 （业务）人员（169人） | 166.7879 | 12.7352 | 160.4815 | 96.22% | ||
| 预留期权 | 吴灵犀 | 董事长助理 兼董事会秘书 | 2.05 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他管理人员、核心技术 （业务）人员（58人） | 36.0825 | 6.55 | 36.0825 | 100% | ||
| - | 合计 | 222.5754 | 31.9902 | 214.219 | 96.25% | |
计划拟向激励对象授予的限制性股票总量由1,555万股调整为1,553万股，激励对象人数由468人调整为466人，首次授予限制性股票数量由1,274.79万股调整为1,272.79万股。预留部分数量为280.21万股，预留比例为18.04%，未超过限制性股票激励计划拟授予权益数量的20%。确认2021年9月27日为首次授予日，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了前述议案并对《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》确定的466名激励对象进行了再次核查。
股权激励计划实施情况相关临时报告索引见下：
| 临时公告名称 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第三届董事会第二十二次会议决议公告 | 2021/9/3 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-093 |
| 第三届监事会第十七次会议决议公告 | 2021/9/3 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-094 |
| 独立董事关于2021年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权的报告书 | 2021/9/3 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-097 |
| 监事会关于2021年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 | 2021/9/17 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-101 |
| 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 | 2021/9/22 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-102 |
| 2021年第二次临时股东大会决议公告 | 2021/9/22 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-103 |
| 第三届董事会第二十三次会议决议公告 | 2021/9/27 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-105 |
| 第三届监事会第十八次会议决议公告 | 2021/9/27 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-106 |
| 关于调整2021年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 | 2021/9/27 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-107 |
| 关于向2021年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 | 2021/9/27 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-108 |
| 监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见 | 2021/9/27 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-109 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 股东股份减持的进展公告 | 2021/7/6 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-078 |
| 关于股东股份解除质押的公告 | 2021/7/9 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-079 |
| 关于盐酸恩沙替尼一线治疗适应症药品注册申请 获得受理的公告 | 2021/7/13 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-080 |
| 关于巴替利单抗注射液（PD-1抗体）和泽弗利单抗注射液（CTLA-4抗体）联用治疗晚期实体瘤获得 临床试验批准通知书的公告 | 2021/7/15 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-081 |
| 关于泽弗利单抗注射液联合巴替利单抗注射液治疗 晚期宫颈癌获得临床试验批准通知书的公告 | 2021/7/29 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-082 |
| 第三届董事会第二十次会议决议公告 | 2021/8/6 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-083 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第三届监事会第十五次会议决议公告 | 2021/8/6 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-084 |
| 关于对外投资暨关联交易的公告 | 2021/8/6 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-085 |
| 第三届董事会第二十一次会议决议公告 | 2021/8/10 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-086 |
| 2021年半年度报告摘要 | 2021/8/10 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-087 |
| 2021年半年度报告 | 2021/8/10 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-088 |
| 关于盐酸恩沙替尼一线治疗适应症药品注册申请 纳入优先审评审批程序的公告 | 2021/8/25 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-089 |
| 关于BPI-23314片获得临床试验批准通知书的公告 | 2021/8/26 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-090 |
| 关于股东股份质押的公告 | 2021/8/27 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-091 |
| 股东股份减持的进展公告 | 2021/8/31 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-092 |
| 关于增选非独立董事的公告 | 2021/9/3 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-095 |
| 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 | 2021/9/3 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-096 |
| 关于股东股份质押的公告 | 2021/9/6 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-098 |
| 关于股东股份解除质押的公告 | 2021/9/10 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-099 |
| 关于2021年第二次临时股东大会的提示性公告 | 2021/9/16 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-100 |
| 关于股东股份质押的公告 | 2021/9/22 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-104 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 750,593,035.82 | 1,345,944,580.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 505,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 138,476,016.95 | 52,613,129.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,772,099.61 | 14,932,378.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,955,380.86 | 6,808,945.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 279,213,920.81 | 188,593,932.18 |
| 合同资产 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 67,395,351.60 | 238,972,972.44 |
| 流动资产合计 | 1,801,405,805.65 | 1,847,865,940.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,394,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 354,522,024.05 | 274,548,678.91 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,072,722.58 | 36,984,966.07 |
| 固定资产 | 682,339,971.61 | 712,600,993.72 |
| 在建工程 | 257,839,327.56 | 63,118,428.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,379,659.44 | |
| 无形资产 | 649,893,316.70 | 603,365,751.33 |
| 开发支出 | 1,404,693,040.93 | 1,171,443,767.17 |
| 商誉 | 413,584,000.09 | 413,584,000.09 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 36,833,619.41 | 55,223,186.89 |
| 其他非流动资产 | 2,078,280.80 | 50,801,894.72 |
| 非流动资产合计 | 3,879,629,963.17 | 3,381,671,666.98 |
| 资产总计 | 5,681,035,768.82 | 5,229,537,607.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 71,799,120.81 | 113,623,745.90 |
| 预收款项 | 2,280,288.81 | 1,482,187.04 |
| 合同负债 | 15,855.21 | 1,266,103.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 158,891,914.70 | 117,112,157.01 |
| 应交税费 | 51,311,159.25 | 100,324,487.99 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 其他应付款 | 221,203,774.22 | 94,253,639.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,042,125.47 | |
| 其他流动负债 | 475.66 | 37,983.10 |
| 流动负债合计 | 519,544,714.13 | 438,100,304.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,798,924.81 | |
| 长期应付款 | 518,832,000.00 | 524,588,910.20 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 48,894,596.33 | 58,013,373.00 |
| 递延所得税负债 | 68,818,872.79 | 64,640,046.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 639,344,393.93 | 647,242,330.09 |
| 负债合计 | 1,158,889,108.06 | 1,085,342,634.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,305,103.00 | 413,162,913.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,876,148,026.57 | 1,792,522,197.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 128,838,365.04 | 52,284,112.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 209,437,194.65 | 209,437,194.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,892,779,374.23 | 1,673,374,693.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,522,508,063.49 | 4,140,781,110.43 |
| 少数股东权益 | -361,402.73 | 3,413,862.30 |
| 所有者权益合计 | 4,522,146,660.76 | 4,144,194,972.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,681,035,768.82 | 5,229,537,607.09 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,724,419,673.98 | 1,507,722,516.09 |
| 其中：营业收入 | 1,724,419,673.98 | 1,507,722,516.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,368,288,679.61 | 1,193,171,215.31 |
| 其中：营业成本 | 124,515,447.89 | 105,617,595.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,427,653.30 | 9,458,942.39 |
| 销售费用 | 665,092,466.89 | 581,404,629.46 |
| 管理费用 | 204,895,786.31 | 197,371,152.77 |
| 研发费用 | 365,531,682.04 | 266,779,354.07 |
| 财务费用 | -1,174,356.82 | 32,539,541.53 |
| 其中：利息费用 | 11,937,495.20 | 34,311,552.82 |
| 利息收入 | 13,112,859.17 | 4,575,517.33 |
| 加：其他收益 | 16,586,493.88 | 12,206,523.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,242,199.16 | 285,751,887.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -529,148.11 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -585,184.93 | 2,423,795.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 104,634.86 | -1,777,634.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 383,479,137.34 | 613,155,872.02 |
| 加：营业外收入 | 2,644,026.85 | 228,709.11 |
| 减：营业外支出 | 7,089,405.38 | 9,838,012.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 379,033,758.81 | 603,546,568.18 |
| 减：所得税费用 | 36,343,219.36 | 93,685,752.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 342,690,539.45 | 509,860,815.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 342,690,539.45 | 509,860,815.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 346,853,778.64 | 513,827,655.16 |
| 2.少数股东损益 | -4,163,239.19 | -3,966,839.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 76,554,252.74 | -4,996,762.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 76,554,252.74 | -4,996,762.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 78,499,696.38 | -4,507,914.93 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 78,499,696.38 | -4,507,914.93 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,945,443.64 | -488,847.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,945,443.64 | -488,847.36 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 419,244,792.19 | 504,864,053.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 423,408,031.38 | 508,830,892.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,163,239.19 | -3,966,839.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.84 | 1.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.82 | 1.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,712,220,624.18 | 1,433,413,952.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,133,227.09 | 69,330,403.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,756,353,851.27 | 1,502,744,355.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,478,121.09 | 106,627,636.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,573,938.94 | 287,322,589.46 |
| 支付的各项税费 | 90,532,269.07 | 91,648,742.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 650,311,763.27 | 526,815,905.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,295,896,092.37 | 1,012,414,873.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 460,457,758.90 | 490,329,482.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,956,964,548.90 | 33,099.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 1,511,116.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 227,017,651.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,957,114,548.90 | 228,561,866.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 563,919,448.31 | 538,503,365.93 |
| 投资支付的现金 | 2,292,394,000.00 | 136,202,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,856,313,448.31 | 674,705,365.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -899,198,899.41 | -446,143,499.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 73,099,993.39 | 71,172,082.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 632,872,728.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,099,993.39 | 1,034,044,811.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 640,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,080,503.03 | 100,882,161.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,077,511.42 | 10,215,150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,158,014.45 | 751,097,311.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,058,021.06 | 282,947,499.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 447,616.40 | -9,882,869.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -595,351,545.17 | 317,250,612.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,345,944,580.99 | 521,297,507.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 750,593,035.82 | 838,548,120.03 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,345,944,580.99 | 1,345,944,580.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 52,613,129.72 | 52,613,129.72 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,932,378.84 | 14,932,378.84 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,808,945.94 | 6,808,945.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 188,593,932.18 | 188,593,932.18 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 其他流动资产 | 238,972,972.44 | 238,972,972.44 | |
| 流动资产合计 | 1,847,865,940.11 | 1,847,865,940.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 274,548,678.91 | 274,548,678.91 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 36,984,966.07 | 36,984,966.07 | |
| 固定资产 | 712,600,993.72 | 712,600,993.72 | |
| 在建工程 | 63,118,428.08 | 63,118,428.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 10,815,961.81 | 10,815,961.81 | |
| 无形资产 | 603,365,751.33 | 603,365,751.33 | |
| 开发支出 | 1,171,443,767.17 | 1,171,443,767.17 | |
| 商誉 | 413,584,000.09 | 413,584,000.09 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 55,223,186.89 | 55,223,186.89 | |
| 其他非流动资产 | 50,801,894.72 | 50,801,894.72 | |
| 非流动资产合计 | 3,381,671,666.98 | 3,392,487,628.79 | 10,815,961.81 |
| 资产总计 | 5,229,537,607.09 | 5,240,353,568.90 | 10,815,961.81 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 113,623,745.90 | 113,623,745.90 | |
| 预收款项 | 1,482,187.04 | 1,482,187.04 | |
| 合同负债 | 1,266,103.49 | 1,266,103.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 117,112,157.01 | 117,112,157.01 | |
| 应交税费 | 100,324,487.99 | 100,324,487.99 | |
| 其他应付款 | 94,253,639.74 | 94,253,639.74 | |
| 其中：应付利息 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 37,983.10 | 37,983.10 | |
| 流动负债合计 | 438,100,304.27 | 438,100,304.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 10,184,556.41 | 10,184,556.41 | |
| 长期应付款 | 524,588,910.20 | 524,588,910.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 58,013,373.00 | 58,013,373.00 | |
| 递延所得税负债 | 64,640,046.89 | 64,640,046.89 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 647,242,330.09 | 657,426,886.50 | 10,184,556.41 |
| 负债合计 | 1,085,342,634.36 | 1,095,527,190.77 | 10,184,556.41 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 413,162,913.00 | 413,162,913.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,792,522,197.26 | 1,792,522,197.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 52,284,112.30 | 52,284,112.30 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 209,437,194.65 | 209,437,194.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,673,374,693.22 | 1,674,006,098.62 | 631,405.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,140,781,110.43 | 4,141,412,515.83 | 631,405.40 |
| 少数股东权益 | 3,413,862.30 | 3,413,862.30 | |
| 所有者权益合计 | 4,144,194,972.73 | 4,144,826,378.13 | 631,405.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,229,537,607.09 | 5,240,353,568.90 | 10,815,961.81 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明：不适用
(三)审计报告
公司第三季度报告未经审计。
贝达药业股份有限公司董事会
2021年10月27日
五、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、载有法定代表人签名和公司盖章的公司2021年第三季度报告全文；
3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他有关资料。
以上文件的备置地点：公司证券部
贝达药业股份有限公司
法定代表人：
丁列明
2021年10月27日