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太辰光:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-29

深圳太辰光通信股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人(会计主管人员)黄伟新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,448,939,203.881,479,885,107.36-2.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,282,672,534.211,217,272,675.305.37%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)193,636,447.483.18%623,554,465.2928.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)46,195,350.841.70%148,198,528.9637.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)44,086,838.076.40%127,811,128.9534.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)----158,965,940.39119.65%
基本每股收益(元/股)0.20091.72%0.644437.49%
稀释每股收益(元/股)0.20091.72%0.644437.49%
加权平均净资产收益率3.67%-0.40%11.72%2.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-80,662.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,881,364.62
委托他人投资或管理资产的损益12,081,899.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,021.15
减:所得税影响额3,619,217.14
少数股东权益影响额(税后)-98,993.97
合计20,387,400.01--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,061报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市神州通投资集团有限公司境内非国有法人16.08%36,994,32036,994,320质押36,060,000
华暘进出口(深圳)有限公司境内非国有法人10.04%23,094,72023,094,720
张致民境内自然人8.83%20,314,80020,314,800
张艺明境内自然人4.70%10,798,92010,798,920
张映华境内自然人4.04%9,302,0409,302,040
赵芝伟境内自然人2.77%6,368,1280
蔡乐境内自然人2.67%6,130,0806,130,080
林升德境内自然人1.86%4,276,8004,276,800
蔡波境内自然人1.83%4,205,5204,205,520
姜丽娟境内自然人1.83%4,205,5204,205,520
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
赵芝伟6,368,128人民币普通股6,368,128
王彤3,230,560人民币普通股3,230,560
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金2,341,791人民币普通股2,341,791
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金2,210,580人民币普通股2,210,580
基本养老保险基金一二零二组合2,039,840人民币普通股2,039,840
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金2,003,732人民币普通股2,003,732
马丽1,997,600人民币普通股1,997,600
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金1,799,892人民币普通股1,799,892
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)1,651,174人民币普通股1,651,174
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合1,525,660人民币普通股1,525,660
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,张致民、张艺明、张映华、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟等为一致行动人。其中,蔡波系张致民之妻,张映华系张致民之姐,蔡乐系张致民之外甥。除前述情况外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳太辰光通信股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金728,004,955.78552,972,951.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,579,655.61651,373.20
应收账款131,955,469.88218,597,596.69
应收款项融资
预付款项20,851,556.401,129,214.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,738,810.151,229,411.80
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货143,042,111.17163,368,845.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产130,249,931.43239,913,864.27
流动资产合计1,157,422,490.421,177,863,256.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,270,480.091,449,439.96
固定资产215,476,372.03222,003,845.20
在建工程6,393,435.623,920,523.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产57,887,149.1058,674,645.06
开发支出
商誉
长期待摊费用314,931.06424,200.21
递延所得税资产10,174,345.5611,839,572.96
其他非流动资产3,709,623.20
非流动资产合计291,516,713.46302,021,850.56
资产总计1,448,939,203.881,479,885,107.36
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据17,000,476.9928,777,005.51
应付账款48,114,141.28121,029,586.10
预收款项1,022,983.26
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬51,126,759.6560,210,626.03
应交税费12,843,256.1311,955,468.64
其他应付款9,179,523.7614,415,035.19
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计138,264,157.81237,410,704.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,862,216.6118,798,133.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,862,216.6118,798,133.61
负债合计155,126,374.42256,208,838.34
所有者权益:
股本229,996,800.00229,996,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积512,408,251.62512,408,073.67
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积81,193,887.2270,532,019.81
一般风险准备
未分配利润459,073,595.37404,335,781.82
归属于母公司所有者权益合计1,282,672,534.211,217,272,675.30
少数股东权益11,140,295.256,403,593.72
所有者权益合计1,293,812,829.461,223,676,269.02
负债和所有者权益总计1,448,939,203.881,479,885,107.36

法定代表人:张致民 主管会计工作负责人:张艺明 会计机构负责人:黄伟新

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金723,485,163.47551,528,099.39
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,009,515.71
应收账款137,779,883.86227,594,643.82
应收款项融资
预付款项17,970,516.34731,368.52
其他应收款4,991,655.342,133,012.55
其中:应收利息
应收股利
存货119,159,257.15144,456,558.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产121,480,481.82221,393,626.71
流动资产合计1,125,876,473.691,147,837,309.61
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资72,520,000.0068,520,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,270,480.091,449,439.96
固定资产182,887,861.34187,680,910.46
在建工程6,393,435.623,805,414.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产57,226,242.9057,933,979.15
开发支出
商誉
长期待摊费用143,022.23
递延所得税资产10,274,545.8311,924,575.42
其他非流动资产3,681,723.20
非流动资产合计330,715,588.01334,996,042.74
资产总计1,456,592,061.701,482,833,352.35
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据17,000,476.9928,777,005.51
应付账款49,338,473.32121,121,139.30
预收款项706,788.83
合同负债
应付职工薪酬50,421,988.0059,244,747.00
应交税费12,783,942.2811,929,818.96
其他应付款8,998,959.6413,606,396.94
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计138,543,840.23235,385,896.54
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,726,083.0013,662,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计11,726,083.0013,662,000.00
负债合计150,269,923.23249,047,896.54
所有者权益:
股本229,996,800.00229,996,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积512,408,073.67512,408,073.67
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积81,193,887.2270,532,019.81
未分配利润482,723,377.58420,848,562.33
所有者权益合计1,306,322,138.471,233,785,455.81
负债和所有者权益总计1,456,592,061.701,482,833,352.35

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入193,636,447.48187,663,272.26
其中:营业收入193,636,447.48187,663,272.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本142,988,734.41139,809,068.99
其中:营业成本130,157,570.59126,681,229.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,465,432.381,835,467.95
销售费用3,237,008.333,809,020.92
管理费用10,743,579.1312,947,176.45
研发费用8,128,913.4210,113,363.21
财务费用-11,743,769.44-15,577,188.60
其中:利息费用
利息收入5,961,900.172,303,343.30
加:其他收益1,152,295.47585,628.02
投资收益(损失以“-”号填列)1,751,875.183,540,256.27
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-105,006.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)53,551,883.7251,875,081.13
加:营业外收入25,000.00653,999.60
减:营业外支出490,335.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)53,086,548.1652,529,080.73
减:所得税费用7,635,866.967,421,011.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)45,450,681.2045,108,068.81
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)45,450,681.2045,108,068.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润46,195,350.8445,424,080.48
2.少数股东损益-744,669.64-316,011.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额45,450,681.2045,108,068.81
归属于母公司所有者的综合收益总额46,195,350.8445,424,080.48
归属于少数股东的综合收益总额-744,669.64-316,011.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.20090.1975
(二)稀释每股收益0.20090.1975

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张致民 主管会计工作负责人:张艺明 会计机构负责人:黄伟新

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入194,500,675.35177,232,769.07
减:营业成本130,497,615.46115,667,755.40
税金及附加2,436,904.821,807,008.59
销售费用3,113,731.963,738,855.34
管理费用9,075,271.5011,611,383.97
研发费用7,522,677.529,644,276.95
财务费用-11,642,402.02-15,591,732.08
其中:利息费用
利息收入10,101,812.122,302,584.35
加:其他收益1,152,295.47585,628.02
投资收益(损失以“-”号填列)1,703,551.953,366,911.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,928.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)56,352,723.5354,303,831.95
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)56,352,723.5354,303,831.95
减:所得税费用7,635,866.967,427,725.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)48,716,856.5746,876,106.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,716,856.5746,876,106.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额48,716,856.5746,876,106.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入623,554,465.29486,438,058.32
其中:营业收入623,554,465.29486,438,058.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本476,724,272.80373,294,084.07
其中:营业成本410,541,346.65329,689,848.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,184,069.804,630,106.28
销售费用12,262,800.859,883,947.55
管理费用40,502,968.9030,075,657.60
研发费用30,071,448.3022,623,226.66
财务费用-23,838,361.70-23,608,702.24
其中:利息费用
利息收入14,963,094.637,162,419.75
加:其他收益11,881,364.623,169,950.56
投资收益(损失以“-”号填列)12,081,899.8111,081,823.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-85,692.54-3,389,689.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)-250,444.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)170,707,764.38123,755,614.25
加:营业外收入623,390.93825,612.58
减:营业外支出679,032.1815,100.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)170,652,123.13124,566,126.83
减:所得税费用23,717,159.5617,887,846.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)146,934,963.57106,678,279.93
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)146,934,963.57106,678,279.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润148,198,528.96107,791,479.55
2.少数股东损益-1,263,565.39-1,113,199.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额146,934,963.57106,678,279.93
归属于母公司所有者的综合收益总额148,198,528.96107,791,479.55
归属于少数股东的综合收益总额-1,263,565.39-1,113,199.62
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.64440.4687
(二)稀释每股收益0.64440.4687

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张致民 主管会计工作负责人:张艺明 会计机构负责人:黄伟新

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入622,820,404.62478,114,311.13
减:营业成本408,219,442.53318,873,228.56
税金及附加7,098,341.524,551,354.52
销售费用11,850,197.169,682,866.97
管理费用36,880,222.4726,084,794.53
研发费用28,362,745.6621,699,847.97
财务费用-23,577,140.45-23,615,915.08
其中:利息费用
利息收入14,951,501.127,152,273.35
加:其他收益11,881,364.623,169,950.56
投资收益(损失以“-”号填列)11,830,794.1210,640,654.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)922,782.41-3,552,312.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)-149,366.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)178,621,536.88130,947,059.37
加:营业外收入596,617.93160,791.02
减:营业外支出180,662.4015,100.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)179,037,492.41131,092,750.39
减:所得税费用23,701,961.7518,052,736.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)155,335,530.66113,040,013.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)155,335,530.66113,040,013.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额155,335,530.66113,040,013.59
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金718,752,699.95424,581,757.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14,918,495.4617,587,042.37
收到其他与经营活动有关的现金19,222,972.749,468,992.97
经营活动现金流入小计752,894,168.15451,637,792.52
购买商品、接受劳务支付的现金365,000,163.50194,987,113.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金138,337,571.50100,782,502.04
支付的各项税费39,533,156.0727,537,651.18
支付其他与经营活动有关的现金51,057,336.6955,956,679.48
经营活动现金流出小计593,928,227.76379,263,945.88
经营活动产生的现金流量净额158,965,940.3972,373,846.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金494,084,000.00744,718,000.00
取得投资收益收到的现金12,806,813.597,907,742.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,684.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金664,360,451.421,014,036,508.20
投资活动现金流入小计1,171,251,265.011,766,686,935.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,780,938.4447,052,005.36
投资支付的现金397,623,000.00635,726,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金643,583,600.00982,112,100.00
投资活动现金流出小计1,083,987,538.441,664,890,105.36
投资活动产生的现金流量净额87,263,726.57101,796,830.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,000,444.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6,000,444.87
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,224,214.4050,015,534.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计81,224,214.4050,015,534.64
筹资活动产生的现金流量净额-75,223,769.53-50,015,534.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,062,128.2415,419,576.57
五、现金及现金等价物净增加额179,068,025.67139,574,718.57
加:期初现金及现金等价物余额544,336,118.00106,059,230.15
六、期末现金及现金等价物余额723,404,143.67245,633,948.72

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金720,456,829.63422,719,950.55
收到的税费返还14,918,495.4613,831,028.28
收到其他与经营活动有关的现金19,179,781.169,411,563.89
经营活动现金流入小计754,555,106.25445,962,542.72
购买商品、接受劳务支付的现金371,635,878.73185,206,844.33
支付给职工及为职工支付的现金131,593,473.5997,783,394.49
支付的各项税费39,236,206.7927,430,133.86
支付其他与经营活动有关的现金45,439,789.8352,938,565.39
经营活动现金流出小计587,905,348.94363,358,938.07
经营活动产生的现金流量净额166,649,757.3182,603,604.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金485,000,000.00690,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,540,641.577,440,737.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金620,760,451.42957,986,508.20
投资活动现金流入小计1,118,301,092.991,655,427,246.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,675,382.6940,850,043.01
投资支付的现金390,000,000.00580,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,000,000.0020,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金608,983,600.00909,062,100.00
投资活动现金流出小计1,035,658,982.691,549,912,143.01
投资活动产生的现金流量净额82,642,110.30105,515,103.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,224,214.4050,015,534.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计81,224,214.4050,015,534.64
筹资活动产生的现金流量净额-81,224,214.40-50,015,534.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,925,432.2315,419,576.57
五、现金及现金等价物净增加额175,993,085.44153,522,749.59
加:期初现金及现金等价物余额542,891,265.9289,395,614.28
六、期末现金及现金等价物余额718,884,351.36242,918,363.87

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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