平治信息：2017年第三季度报告全文

杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
杭州平治信息技术股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                    杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭庆、主管会计工作负责人殷筱华及会计机构负责人(会计主管
人员)邹红珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 615,154,464.39                    345,880,661.84                        77.85%
归属于上市公司股东的净资产
                                             301,756,305.64                    250,367,960.40                        20.53%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                               增减                                          年同期增减
营业收入（元）                       237,062,757.80                   74.03%          656,268,806.89                122.28%
归属于上市公司股东的净利润
                                       11,063,660.59                  4.47%            61,388,231.21                 72.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        9,436,826.57                  -9.60%           55,967,182.30                 67.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                    110,696,950.20                236.98%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.14                 7.69%                       0.77               28.33%
稀释每股收益（元/股）                            0.14                 7.69%                       0.77               28.33%
加权平均净资产收益率                            4.50%                 -2.83%                    22.25%               -4.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               6,157,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -28,927.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              273,000.00
减：所得税影响额                                                                980,423.95
合计                                                                           5,421,048.91                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               7,837
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
郭庆             境内自然人            26.51%         21,204,000        21,204,000 质押                  3,000,000
杭州齐智投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人          16.04%         12,834,000        12,834,000
限合伙）
陈国才           境内自然人             8.37%          6,696,000         6,696,000 质押                  2,200,000
陈航             境内自然人             5.58%          4,464,000         4,464,000
吴剑鸣           境内自然人             5.25%          4,200,000         4,200,000 质押                  3,980,000
杭州中鑫科技有
                 境内非国有法人         3.77%          3,012,000         3,012,000
限公司
程峰             境内自然人             3.49%          2,790,000         2,790,000
毕义国           境内自然人             2.79%          2,232,000         2,232,000
陈颖             境内自然人             2.52%          2,019,938
章征宇           境内自然人             2.09%          1,674,000         1,674,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
陈颖                                                                     2,019,938 人民币普通股          2,019,938
中国农业银行股份有限公司－中
邮核心优势灵活配置混合型证券                                              615,880 人民币普通股             615,880
投资基金
张彦明                                                                    332,600 人民币普通股             332,600
金洪正                                                                    313,500 人民币普通股             313,500
全国社保基金四一二组合                                                    286,698 人民币普通股             286,698
吴结靖                                                                    238,000 人民币普通股             238,000
                                                          杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
姚明                                                                   227,100 人民币普通股           227,100
中国光大银行股份有限公司－光
                                                                       209,800 人民币普通股           209,800
大保德信量化核心证券投资基金
俞来根                                                                 202,802 人民币普通股           202,802
王鑫美                                                                 196,200 人民币普通股           196,200
                               1、郭庆与杭州齐智投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人张
上述股东关联关系或一致行动的   晖系夫妻关系,，杭州中鑫科技有限公司的控股股东、法定代表人陈情系陈航的姑母。2、
说明                           除郭庆和张晖，陈情和陈航存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在
                               关联关系或为一致行动人。
                               以上股东中，张彦明通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明   332,600 股，金洪正通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 313,500
（如有）                       股，姚明除通过普通证券账户持有 1,200 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用
                               交易担保证券账户持有 225,900 股，实际合计持有 227,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                          杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                    第三节 重要事项
       一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表重大变动原因
                                                                   变动幅
序号          科目名称        期末余额            期初余额                                          变动原因
                                                                     度
                                                                              主要系支付公司购买研发中心保证金，及业务规模扩
 1       其他应收款          4,736,075.06    2,902,421.41           63%
                                                                              大，备用金增加所致。
 2       其他流动资产       70,086,660.92     185,313.74        37721%        主要系公司本期利用闲散资金购买理财产品所致。
 3       固定资产            1,896,613.76    20,207,561.99         -91%       主要系公司原有办公楼转为投资性房地产所致。
 4       投资性房地产       18,226,835.55                                     主要系公司原有办公楼转为投资性房地产所致。
 5       无形资产           18,772,515.60    8,005,743.30          134%       主要系增加著作权投入所致。
 6       长期待摊费用       14,344,201.70    7,654,764.44           87%       主要系本期增加版权使用费投入所致。
 7       短期借款           140,000,000.00   10,000,000.00         1300%      主要系本期向银行借款 1.4 亿所致。
                                                                              主要系本期相比 2016 年 4 季度利润有较大增长，应
 8       应交税费           34,256,237.91    15,122,051.71         127%
                                                                              交税费相应增长所致。
 9       其他应付款          688,307.04      8,700,506.34          -92%       主要系本期支付 2016 年上市发行费用所致。
         其他非流动负                                                         主要系本期原创小说业务规模进一步扩大，相应读者
 10                         25,278,525.49    8,071,695.99          213%
         债                                                                   已充值尚未使用部分也相应增长所致。
（二）利润表重大变动原因
序号             科目名称            本期发生额          上期发生额            变动幅度                   变动原因
                                                                                          主要系本期公司业务规模扩大，业绩大幅增
 1       营业收入                  656,268,806.89     295,238,244.16          122%
                                                                                          长。
 2       营业成本                  517,040,859.55     220,743,260.33          134%        主要系公司业绩大幅增长，成本也相应增长。
                                                                                          主要系公司业绩大幅增长，税金及附加也相应
 3       营业税金及附加            1,748,516.69       949,552.01              84%
                                                                                          增长
                                                                                          主要系本期员工人数增加和平均薪酬增长导
 4       管理费用                  47,973,585.96      21726757.77             121%
                                                                                          致管理费用相应增加。
                                                                                          主要系原创小说业务收入大幅增长，同时支付
 5       财务费用                  3,850,980.99       1,369,323.70            181%
                                                                                          给第三方平台的手续费也相应增加。
 6       营业外收入                6,157,404.71       2,509,053.61            145%        主要系获得财政及政府补助增长所致
 7       所得税费用                20,237,133.42      9,855,079.96            105%        主要系本期业绩大幅增长，税金也相应增长。
                                                                    杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 8       净利润                   63,099,522.49    35,484,508.10        78%         主要系本期收入大幅增长，利润也相应增长。
         归属于母公司所有者的净
 9                                61,388,231.21    35,551,292.48        73%         主要系本期收入大幅增长，利润也相应增长。
         利润
（三）现金流量表重大变动原因
序号                项目           本期发生额         上期发生额         变动幅度                   变动原因
         销售商品、提供劳务收到                                                     主要系本期公司经营业绩大幅增长，销售回款
 1                                698,324,690.57   282,785,689.75       147%
         的现金                                                                     较好所致
         收到的其他与经营活动有                                                     主要系本期收到的利息及政府补助都有所增
 2                                6,940,198.78     3,209,089.18         116%
         关的现金                                                                   加
         购买商品、接受劳务支付                                                     主要系本期公司经营业绩大幅增长，相应的成
 3                                519,466,409.83   208,966,584.93       149%
         的现金                                                                     本增加所致
         支付给职工以及为职工支                                                     主要系本期公司业务规模扩大，人员增加导致
 4                                34,011,520.62    16,411,158.32        107%
         付的现金                                                                   相应的职工薪酬增加。
         支付的其他与经营活动有                                                     主要系本期公司业务规模扩大，导致相应的费
 5                                25,738,169.01    12,337,864.15        109%
         关的现金                                                                   用增加所致。
 6       收回投资所收到的现金     30,273,000.00                                     主要系本期公司购买的理财产品到期所致。
         购建固定资产、无形资产
 7       和其他长期资产所支付的   72,149,397.32    21,491,504.37        236%        主要系本期公司购买研发中心所致。
         现金
 8       投资所支付的现金         136,156,753.74                                    主要系本期公司购买理财及收购公司所致。
 9       借款所收到的现金         140,000,000.00   10,000,000.00        1300%       主要系本期公司向银行贷款 1.4 亿所致。
         分配股利或利润或偿付利                                                     主要系本期向投资者分配 2016 年现金红利
 10                               10,298,494.73    803,860.45           1181%
         息所支付的现金                                                             1000 万所致。
         支付的其他与筹资活动有
 11                               7,622,641.51                                      主要系本期支付上市发行费用所致。
         关的现金
       二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √ 适用 □ 不适用
           1、公司于2017年8月11日与深圳前海知行合一资本管理有限公司签署了《战略合作协议》，
       合作双方协商一致，本着互惠互利合作双赢的目标，双方建立战略合作伙伴关系。知行合一
       作为公司战略合作伙伴，充分利用自身专业和资源优势为公司提供有效的、较全面的业务支
       持和资本运作服务。目前双方正在协商中。
           2、公司于2017年8月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年中
       期高比例送转方案的议案》，同意公司以公司现有总股本4000万股为基数进行资本公积金转
       增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增4000万股，转增后公司总股本将增加至8000
       万股。该议案已经2017年第五次临时股东大会审议通过，2017年半年度权益分派已于2017年9
       月27日实施完毕。
                                                           杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    3、公司于2017年9月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资郑州
麦睿登网络科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金6,885万元认购郑州麦睿登网络科技
有限公司51%的股权，麦睿登的工商变更登记已于2017年9月19日完成。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
公司与深圳前海知行合一资本管理有限
                                     2017 年 08 月 15 日                  www.cninfo.com.cn
公司签署《战略合作协议》
                                     2017 年 07 月 07 日                  www.cninfo.com.cn
                                     2017 年 08 月 29 日                  www.cninfo.com.cn
2017 年半年度权益分派
                                     2017 年 09 月 16 日                  www.cninfo.com.cn
                                     2017 年 09 月 20 日                  www.cninfo.com.cn
公司以自有资金 6,885 万元认购郑州麦 2017 年 09 月 12 日                   www.cninfo.com.cn
睿登网络科技有限公司 51%的股权       2017 年 09 月 19 日                  www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                237,421,501.59                   192,678,838.69
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                104,308,892.18                      96,459,824.08
    预付款项                                                 32,590,278.17                      17,455,365.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   4,067,384.40                    2,130,760.38
    买入返售金融资产
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             70,086,660.92                        185,313.74
流动资产合计                                                448,474,717.26                   308,910,101.95
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                       4,700,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                          18,226,835.55
    固定资产                               1,896,613.76                     20,207,561.99
    在建工程                              38,493,703.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              18,772,515.60                      8,005,743.30
    开发支出
    商誉                                  68,806,280.38
    长期待摊费用                          14,344,201.70                      7,654,764.44
    递延所得税资产                         1,439,597.14                      1,102,490.16
    其他非流动资产
非流动资产合计                           166,679,747.13                     36,970,559.89
资产总计                                 615,154,464.39                    345,880,661.84
流动负债：
    短期借款                             140,000,000.00                     10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              63,891,983.20                     40,302,324.59
    预收款项                                 228,722.68                       869,795.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           5,385,158.66                      4,108,281.81
    应交税费                              34,256,237.91                     15,122,051.71
                             杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                          17,441.60                        31,062.41
    应付股利
    其他应付款                       688,307.04                      8,700,506.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     244,467,851.09                     79,134,022.51
非流动负债：
    长期借款                       7,766,348.80                      8,450,924.40
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                      34,425,000.00
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                25,278,525.49                      8,071,695.99
非流动负债合计                    67,469,874.29                     16,522,620.39
负债合计                         311,937,725.38                     95,656,642.90
所有者权益：
    股本                          80,000,000.00                     40,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      50,345,571.64                     90,345,571.64
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                          杭州平治信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                      9,528,743.25                      9,528,743.25
    一般风险准备
    未分配利润                                                  161,881,990.75                  110,493,645.51
归属于母公司所有者权益合计                                      301,756,305.64                  250,367,960.40
    少数股东权益                                                  1,460,433.37                       -143,941.46
所有者权益合计                                                  303,216,739.01                  250,224,018.94
负债和所有者权益总计                                            615,154,464.39                  345,880,661.84
法定代表人：郭庆                       主管会计工作负责人：殷筱华                     会计机构负责人：邹红珊
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                   项目                              期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    186,385,139.72                  149,898,152.33
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                     50,292,141.76                     48,056,158.72
    预付款项                                                     17,405,058.36                      7,648,601.33
    应收利息
    应收股利